Wave Research
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코스피 5%대 급락 '검은 목요일'…코스닥까지 매도 사이드카 발동
https://www.jnilbo.com/news/articleView.html?idxno=90000080014
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미국 중간선거 이후 데이터센터 규제 우려 확산, 반도체 급락·소비 및 신재생에너지 업종 강세
https://t.me/shmstory/9179
- 미국 중간선거 이후 「데이터센터 신규 건설 지연 우려」가 부각되며 국내 반도체주가 급락. 삼성전자와 SK하이닉스 낙폭이 커지고 소부장까지 매도가 확산되며 지수 하락을 주도.
- 미국 증시는 정치 불확실성 해소로 다우지수가 3% 급등하고 나스닥도 강세. 하이퍼스케일러·금융·소비주는 올랐지만 「주요 반도체주는 동반 약세」를 나타내며 업종별 차별화.
- 데이터센터 규제 논의의 핵심은 「가계 전기요금 부담과 빅테크 세제 혜택」. 일부 지역의 신규 프로젝트는 인허가 지연 가능성이 제기되지만 전면 취소보다는 착공 일정 조정에 무게.
- 외국인은 「전기전자 업종을 중심으로 대규모 순매도」에 나서며 수급 부담 확대. 반면 금리 하락에 제약·자동차, 소비 업종 순환매에 엔터·화장품, 유가 약세에 항공주가 강세.
- AI 데이터센터 투자 속도 조절이 내년 실적에 미칠 영향은 아직 불확실. 「메모리 공급 부족과 장기 계약」을 감안하면 우려가 과도할 수 있으나 수급 악순환 속 단기 변동성은 경계.
http://t.me/Wave_Research
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10/5 오후 섹터액션, 대금 100억이상 5% 초과
(요약 by t.me/Wave_Research)
1. 바이오/제약/ADC/이중항체
프로티나, 삼성에피스홀딩스, SK바이오팜, 한미약품, 메지온, 한미사이언스, 셀트리온, 리가켐바이오, HK이노엔, 한올바이오파마, 지투지바이오, 유한양행
2. 신재생에너지/태양광/풍력
금양그린파워, 씨에스윈드
3. 화장품/K뷰티
펌텍코리아, 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아
4. 인터넷/플랫폼/게임
카카오, NAVER, NHN, 카카오게임즈, NC
5. 의료기기/헬스케어/재생의료
엠에스바이오, 셀바스헬스케어
6. 2차전지/리튬/배터리소재
미래나노텍, 고려아연
7. 건자재/모듈러/철강구조물
에스와이, 에스와이스틸텍
8. 한진그룹/경영권 분쟁
한진칼우
9. 항공/항공IT
아시아나IDT, 제주항공
10. 엔터테인먼트/K팝
에스엠, 하이브
11. 유통/음료/생활가전
롯데칠성, 현대백화점, 코웨이
12. 전력기기/스마트홈
제일일렉트릭
13. 건설장비/중장비
두산밥캣
14. 자동차/타이어
한국타이어앤테크놀로지
15. 금융/은행
우리금융지주
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어제도 진바닥은 나왔다 그러는 사람있던데 바닥 나왔다는 소리를 함부로 한다는거 자체가 정신적으로 문제가 있는겁니다.
니가 뭔데 바닥을 아는데? 너 뭐 되냐?
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지금 시장이 힘든건 차라리 하루에 5-10%씩 몇일 완전 죽여버리고 강한 반등을 만들면 되는데 한달 넘게 반등 - 저점갱신 - 반등 - 저점갱신 - 반등 - 저점갱신 하니까 심리가 개박살나서 그럴겁니다.
1 971
11/5 정오 섹터액션, 대금 100억이상 5% 초과
(요약 by t.me/Wave_Research)
1. 바이오/제약/ADC/이중항체
프로티나, SK바이오팜, 삼성에피스홀딩스, 한미약품, 지투지바이오, 메지온, 한올바이오파마, 셀트리온, 리가켐바이오, 한미사이언스, 유한양행
2. 신재생에너지/태양광/풍력
금양그린파워, 씨에스윈드, 대명에너지, HD현대에너지솔루션
3. 화장품/K뷰티
펌텍코리아, 한국콜마, 코스맥스, 에이피알
4. 인터넷/플랫폼/게임
카카오, NAVER, NHN, 카카오게임즈, NC
5. 농기계/건설장비/로봇
대동기어, 두산밥캣, 전진건설로봇
6. 2차전지/리튬/배터리소재
미래나노텍, 고려아연
7. 건자재/모듈러/철강구조물
에스와이, 에스와이스틸텍
8. 의료기기/헬스케어
셀바스헬스케어, 엠에스바이오, HLB바이오스텝
9. 한진그룹/경영권 분쟁
한진칼우
10. 자동차/타이어
한국타이어앤테크놀로지, 기아
11. 항공/여행
제주항공
12. 유통/백화점/음료
현대백화점, 롯데칠성
13. 엔터테인먼트/K팝
하이브
14. 금융/은행
우리금융지주
15. 골프/스포츠장비
크리에이츠
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미국 민주당 중간선거 승리, AI 인프라 단기 조정 우려에도 메모리 공급부족·신재생에너지 수혜 전망
- 민주당의 의회 양원 탈환으로 「분점정부」가 형성돼 신규 감세·재정지출·산업지원법 추진력이 약화될 전망. 다만 거부권과 행정권한 때문에 기존 정책의 급격한 전환은 제한적.
- 재정적자율이 GDP 대비 「1%포인트 축소」되면 국채 연간 공급부담이 3,000억달러 줄어든다는 분석. 재정의 성장기여 둔화와 유가 안정으로 미국채 10년물 4.8% 수준 전망.
- 데이터센터는 「단기 부정·장기 중립」 평가. 규제가 강화된 지역의 건설은 늦어져도 전력·인허가 여력이 있는 타 지역이나 해외로 수요가 이동하며 기존 시설의 희소성이 커질 전망.
- 반도체도 「단기 부정·장기 중립」 평가. 2027년 메모리 수요 대비 공급 충족률이 80% 안팎에 머물 것으로 추정돼 일부 데이터센터 지연에도 공급부족이 이어질 것으로 분석.
- 이차전지·태양광·제약바이오에는 「정책 기대감 개선」이 반영될 가능성. 다만 보조금 복원이나 신규 지원은 행정부와의 협의가 필요해 단기 제도 변경보다 중장기 모멘텀으로 접근.
http://t.me/Wave_Research
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씨에스윈드, 미국 풍력타워 공급계약 797억원 체결
(요약 by http://t.me/Wave_Research)
• 계약 상대는 베스타스 아메리칸 윈드 테크놀로지이며 공급 지역은 미국. 수주액은 5,947만달러 규모로, 지난해 연결 매출 약 2조9,316억원의 2.7%에 해당함.
• 계약 기간은 2026년 11월 5일부터 2027년 8월 20일까지. 계약금과 선급금은 없고 납품 후 60일 및 월말 기준 5일을 더해 대금을 지급받는 조건으로 공시됨.
• 계약금액은 달러당 1,340.70원 환율을 적용해 원화로 환산. 종료일은 최종 인도일 기준이며 향후 고객사 협의와 공사 진행에 따라 계약금액이나 납기가 변경될 수 있음.
출처 : 금융감독원 전자공시시스템(DART)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261105800225
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한진칼, 최대주주 바뀌어도 경영권 흔들림 없는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000052316?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
