SMIT | FINANCE

#Макро #CPI #Трейдинг #Крипта #Лонг #Smitonomics Доброго денечка, друзья! ☕️ Вчера я удивил вас новостью о том, что зашел в локальный лонг по крипте на опережение. Пока толпа бьется в панике после пятничного обвала на горячих Payrolls (172 тыс. вместо 85 тыс.), наш план реализуется четко по нотам. Сегодня я расширяю этот спекулятивный маневр и добавляю в портфель пачку американских акций. Ниже — разбор эмитентов и жесткая математика риск-менеджмента. 🚀 Спекулятивный радар: Кирпичи для локального отскока Внедряем жесткую систему контроля рисков. Условия: Депозит = $100,000. Максимальный риск на одну сделку = 2% (строго $2,000 потерь при срабатывании стопа). American Superconductor Corp. ($AMSC) Суть: Лидер в сфере энергетической инфраструктуры и систем распределения мощностей. Прямой бенефициар ИИ-бума, так как дата-центрам катастрофически не хватает стабильных энергосетей. Расчет: Вход: $44.0. Стоп-лосс: $41.8. Риск на акцию: $2.2. Максимальный объем для риска 2%: $2,000 / $2.2 = 909 акций (консервативный вход по рынку: 680 акций). Viasat Inc. ($VSAT) Суть: Спутниковая связь высокого полета. Защитный актив в условиях ближневосточного кризиса и блокады Ормузского пролива, когда наземная и морская логистика завязаны на суверенный космос. Расчет: Вход: $66.5. Стоп-лосс: $64.0. Риск на акцию: $2.5. Максимальный объем для риска 2%: $2,000 / $2.5 = 800 акций (консервативный вход по рынку: 607 акций). C3.ai Inc. ($AI) Суть: Корпоративный софт для ИИ. Бумагу жестко укатали вместе с Broadcom и Alphabet, но технически она созрела для мощного импульсного отскока от сильной поддержки. Расчет: Вход: $10.6. Стоп-лосс: $10.3. Риск на акцию: $0.3. Максимальный объем для риска 2%: $2,000 / $0.3 = 6,666 акций (консервативный вход по рынку: 4,500 акций). 🧠 Количественный макро-анализ: Главный инсайд по CPI Завтра, 10 июня в 15:30 МСК, выходят критические данные по инфляции CPI за май 2026 года. Консенсус Уолл-стрит и модели ФРБ Кливленда запуганы до смерти и ждут ускорения инфляции до 4.18% из-за дорогой нефти WTI ($94) и технических искажений в стоимости аренды (эффект шатдауна). Толпа уверена, что новый «ястреб» во главе ФРС Кевин Уорш на заседании 17 июня объявит тотальную войну и поднимет ставки, окончательно уничтожив forward guidance. Теория игр и Равновесие Нэша предсказывают, что при «горячем» CPI Nasdaq улетит вниз на 2.5%, а Russell 2000 — на все 3%. Но теперь внимание — мой главный инсайд и отличие от толпы: Мои расчетные алгоритмы показывают, что данные по базовой инфляции (Core CPI) выйдут НИЖЕ средних ожиданий рынка. Стратегия: Я сознательно остаюсь в длинных позициях (лонг по крипте и акциям) прямо на момент публикации данных. Исполнение: Вместо панического обвала мы увидим колоссальный, вертикальный шорт-сквиз. Индексы и крипта взорвутся мощным зеленым импульсом вверх. План действий: Я не собираюсь долго сидеть в этих лонгах. На самом пике этого искусственного инфляционного ралли я буду агрессивно и полностью распродавать всё и фиксировать прибыль. Этот вынос вверх станет нашей идеальной, высшей точкой для входа в те самые глобальные шорты с целями на июнь: $1,200–$1,300 по Эфиру и $45,000–$50,000 по Биткоину. Удав замер. Ждем завтрашнего триггера и готовимся забирать медок в обе стороны. 🐍🎰 S.S𝚖𝚒𝚝 ﹍ⲯ﹍ⲯ﹍︿﹍ 🦅📈