운송이의 주식 스터디

$TSSI 는 현재 나홀로 대공황중

아 앱러빈 두배는 미스였네

호르무즈 해협 ‘통행 능력 부분 회복’의 예비 신호 포착 중신증권은 최근 호르무즈 해협의 통행 제한 상황에서 긍정적인 변화의 조짐이 나타나고 있다고 분석했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. 1. 주요 회복 신호 및 현황 이란의 '안전 통로' 구축: 이란이 자국 영해를 통과하는 해운 '안전 통로(Safe Corridor)'를 구축하기 시작했습니다. 중국 선박 통과: 지난 3월 23일, 중국 선주가 실질적으로 지배하는 파나마적 컨테이너선 'NEW VOYAGER'호가 해당 통로를 통해 호르무즈 해협을 통과했습니다. 이는 해당 통로를 이용한 첫 번째 중국 선박입니다. 통행량 추이: 3월 20일~24일 사이 일일 통행량은 2/1/5/7/3척으로, 갈등 이전 수준(2월 27일 127척)에 비하면 여전히 매우 낮지만, 정책적 신호는 긍정적으로 변하고 있습니다. 데이터 누락 가능성: 일부 원유 운반선들이 보스포루스 해협과 페르시아만 내에서 AIS(선박자동식별장치) 신호를 끄고 운항하고 있어 실제 통행량은 집계된 데이터보다 많을 수 있습니다. 2. 수급 격차 해소 전망 중신증권은 다음 세 가지 요소가 결합될 경우, 실제 원유 수요 부족분은 10% 이내로 축소될 것으로 내다봤습니다. 통행량 40% 회복: 해협 통행량이 갈등 이전의 40% 수준까지 회복될 경우. 우회 경로 활용: 얀부(Yanbu), 푸자이라, 오만 등의 항구를 통한 우회 수송량이 일일 600만~700만 배럴에 달함. 미국 전략비축유(SPR) 방출: 미국이 120일 내에 방출하기로 한 1.72억 배럴(일평균 약 143만 배럴)의 비축유가 극동 지역으로 향할 경우. 3. 해운 시장 영향 및 투자 전략 운임 상승 요인: 공급망 조정으로 인한 운송 거리 연장과 미국의 비축유 방출은 TD22(미국 걸프만-중국) 노선의 운임 상승을 견인할 전망입니다. 재고 확충 수요: 해협 통행이 안정화되면, 그동안 소진된 비축유를 채우려는 재고 확충(Restocking) 수요가 발생하여 해운 업황의 강력한 촉매제가 될 것입니다. 2026년 실적 전망: 유운(Oil Tanker) 기업들의 이익이 2026년에 사상 최고치를 경신할 것으로 기대됩니다. https://wallstreetcn.com/articles/3768534#from=ios

3월 19일 NYSE에 VCX라는 종목이 상장되었습니다. 이 종목이 뭔가 하면, 퍼블릭 VC(공개거래형 벤처캐피탈)입니다. Fundrise에서 22년 7월 출범한 펀드로, 최근 ETF처럼 거래소에서 직접 거래가 가능하도록 상장하였습니다. 해당펀드의 특징이 무엇인가 하면, 우리가 워낙 유망하다고 알고 있지만 비상장이라서 투자 못하는 기업들에 투자할 수 있는 벤처캐피탈입니다. 대표적인 보유기업으로는 앤트로픽(클로드 개발사),데 데이터브릭스, 오픈AI, 안두릴, 스페이스X 등이 있고, 앤트로픽의 비중이 20.7%로 가장 높습니다. 운용보수는 1.85%로 좀 센편이고, 3월 19일에 약 30달러쯤에 상장해서 현재 250달러에 거래중이라 지금 진입은 부담스러울수도 있습니다. 기존 투자자들의 주식은 26년 9월 19일까지 락업이 걸려있습니다. 현재 NAV의 9~15배에 거래되고 있는 점을 고려하면, 지켜보다 프리미엄이 꺼질때 투자하는 것도 나쁘지 않은 선택입니다.

얘는 지옥가는중 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ

다 죽엇

🥸개인적으로 눈여겨보는 극히 주관적인 관심종목 목록

국장 펄어비스 - 붉은사막 초대박 및 도깨비 기대감 넷마블 - 넷마블네오 분할상장 철회 및 자회사 편입, 다음달 신규 게임 출시 예정 * 혼란스러운 현 증시상황이지만 국장에서 게임주는 증시와는 연관없이 혼자 갈 길 가는 성향이 있다고 봄 미장 $DELL - 슈마컴 떡락으로 인한 반사이익 $TSSI - 이번 실적 대박 및 조지타운 신공장 마진율 높음, 슈마컴 떡락으로 인한 델 반사이익으로 인한 2차 수혜주 * 대부분의 매출이 델에게서 나오는 델의 하청기업 $SEZL - 실적 초대박으로 +35% 끌어올렸으나 현재 많은 조정으로 인해 실발 전 주가로 회귀 $ARM - 신규 AI칩 개발 선언 $CIEN - 광학섹터 주도주 $COHR - 광학섹터 주도주 $LITE - 광학섹터 주도주 $APP - 펀더멘탈은 튼실하나 소프트웨어섹터 전반적인 부진으로 인한 큰 폭의 하락. 소프트웨어 섹터 반등 시 크게 반등쳐줄 거라 기대 $TTD - 몇 주전 오픈AI와 협업발표. 실적에 얼마나 영향을 줄 지 관건 $VPG - 테슬라 옵티머스 휴머노이드 센서 부품 납품 유력후보. 오피셜없는 카더라기에 주의 $HIMS - 노보노디스크와 화해로 인한 소송리스크 해소 및 비만약 재판매 가능, 실적 턴어라운드 해줄 것으로 기대하나 비만약 혼합제조는 불허기에 이전같은 파멸적 성장은 기대하기 힘들듯 $ZETA - 며칠 전, 신규 AI 광고플랫폼인 아테나 출시. 신규 고객사 유치 기대감 $SOFI - 줄곧 언급되어왔던 S&P 500 편입 유력 후보. 다음 분기에는 편입가능성 있지 않을까?

종목 매수권유 절대로 아님. 관심이 간다면 직접 해당 종목 여러 정보 취합하고 판단하시길

“펄어게인“ 붉사 억까충들 일거에 척결…

아오 이제야 가는구나

📉호기롭게 상장했던 원자력 발전 섹터 $FRMI 퍼미 상장 후 고점대비 6토막, 밑바닥 계속 갱신중..

트럼프: 유가와 주식 시장의 하락폭은 그리 크지 않았다.

소프트웨어 순항은 맞는거같은데 앱러빈만 못오르네 ㅜ

$COHR 코히런트 손절 후 $APPX 앱러빈 2배 스위칭 지금 전반적으로 소프트웨어섹터에 순환매들어오는 중

👀$AXTI 최근 발표한 컨퍼런스콜에서 이런 발언이 있었음

“We’re beginning to support leading customers in the optical space… This includes Tier 1 laser manufacturers and optical transceiver module makers, both in China and around the world.” “우리는 광학 분야의 선도적인 고객을 지원하기 시작했습니다... 여기에는 중국 및 전 세계의 티어 1 레이저 제조업체와 광 트랜시버 모듈 제조업체가 포함됩니다.” 티어 1 레이저 업체는 루멘텀, 코히런트 등이 포함됨. $AXTI 는 InP 웨이퍼 공급업체. 이번 루멘텀의 세계 최대 AI 데이터센터용 첨단 레이저 생산 계획으로 인한 최대 수혜주가 될 것

루멘텀, 세계 최대 AI 데이터 센터용 첨단 레이저 생산을 위한 미국 내 신규 제조 시설 발표 1. 시설 규모 및 목적 위치: 미국 노스캐롤라이나주 그린즈버러 (약 24만 평방피트 규모) 생산 품목: 차세대 AI 데이터센터의 핵심 부품인 인듐 인화물(InP) 기반 첨단 광학 장치 (연속파(CW) 및 초고출력(UHP) 레이저 포함) 확보 방식: 반도체 기업 코보(Qorvo)로부터 시설을 인수하였으며, 기존의 숙련된 인력도 함께 승계하여 가동 효율을 높일 계획입니다. 2. 전략적 파트너십: NVIDIA와의 협력 주요 고객: 세계적인 AI 칩 제조사 엔비디아(NVIDIA)가 이 시설의 주요 고객으로 참여합니다. 협력 내용: 루멘텀은 엔비디아와의 전략적 합의를 통해 미국 내 핵심 인프라를 확장하고 R&D를 지원하며, 기타 주요 AI 인프라 고객들의 광학 요구 사항도 충족시킬 예정입니다. 3. 생산 계획 및 일정 기술력: 6인치 InP 웨이퍼를 활용하여 제조 역량을 대폭 확대합니다. 가동 시점: 시설 개조를 거쳐 2028년 중반부터 본격적인 양산에 돌입할 것으로 예상됩니다. 4. 경제적 및 지역사회 영향 투자 규모: 향후 수년간 수억 달러를 투자할 계획입니다. 고용 창출: 400개 이상의 미국 내 제조업 일자리를 보존 및 신규 창출하며, 엔지니어링, 생산 기술, 공급망, IT, 인사 등 다양한 분야의 인력을 채용할 예정입니다. 정부 지원: 노스캐롤라이나주 및 지방 정부의 경제 개발 프로그램 지원을 받습니다. 주요 경영진 코멘트 "우리 고객들은 차세대 컴퓨팅 시대를 정의할 인프라를 구축하고 있습니다. 이번 신규 InP 제조 시설 확보를 통해 생산 역량을 확대하고 전략적 파트너십을 심화하여, AI 혁명에 필요한 성능과 신뢰성, 규모를 제공할 것입니다." — 마이클 헐스턴(Michael Hurlston), 루멘텀 CEO "AI 워크로드가 전례 없는 속도로 확장됨에 따라 고성능 광학 부품에 대한 안전하고 안정적인 접근이 매우 중요해졌습니다. 루멘텀의 이번 투자는 공급망 연속성을 강화하고 폭발적인 인프라 수요에 대응할 수 있는 기반이 될 것입니다." — 데보라 쇼키스트(Debora Shoquist), 엔비디아 운영 부사장 https://www.businesswire.com/news/home/20260326010765/en/Lumentum-Announces-New-U.S.-Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers

내 계좌 한달전 VS 현재 히히

펄어비스 넷마블 가줘라..

로이터 보도에 따르면, 미국 국방부가 25일 록히드마틴, 허니웰, 영국 BAE 시스템스와 무기·탄약 생산 확대를 위한 기본 합의 체결, 방위산업의 전시 체제 전환을 추진 중임.

이달 초 트럼프 대통령이 7개 방산업체 경영진과 회동한 가운데, 미 국방부는 이란 타격 및 최근 군사 작전으로 소모된 무기 재고 보충을 위해 생산 확대를 추진함. 국방부에 따르면, 호니웰 항공우주 부문은 핵심 무기 부품 생산을 확대할 예정이며, 이는 5억 달러 규모의 다년 투자 계획의 일환임. 또한 BAE 시스템스와 록히드마틴은 사드(THAAD) 요격미사일 유도장치 생산량을 기존 대비 4배로 확대할 계획이며, 록히드마틴과의 별도 합의를 통해 정밀 타격 미사일 생산도 가속화될 예정임. 호니웰은 해당 합의를 통해 항법 시스템, 미사일 구동장치, 전자전 장비 생산을 확대하게 되며, 이는 미군 다양한 작전 플랫폼에 적용됨. 허니웰 항공우주 CEO 짐 커리어는 미군의 긴급 수요 충족 준비가 완료됐다고 밝힘. 록히드마틴 CEO 짐 타이클렛 역시 국방부 및 육군과 긴밀히 협력해 작전 수요 대응을 위한 생산 확대를 진행 중이라고 언급함. 한편 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 발발과 이스라엘의 가자 군사 작전 이후, 미국은 포탄, 탄약, 대전차 미사일 등 수백억 달러 규모 무기를 재고에서 투입해온 것으로 전해짐.

📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진] ▶️ 펄어비스 : <붉은 사막> 초기 성과 짚어보기 - 적정주가 6.2만원, 투자의견 Buy 유지 - 1분기 연결 영업이익은 2,752억원으로 시장의 연간 눈높이(컨센서스 2,430억원) 한 분기만에 넘어설 것으로 예상 - 출시 4일만에 300만장·3천억원 매출 달성. 스팀 동시 출시 효과가 기존 게임과 다른 성과를 이끔 - 지난 6일간 관련 숏츠 약 15만개 생성 추정. 속도는 <엘든링> 준하는 글로벌 최상단. 잠재 유저 유입으로 이달 내 판매량 400만장 달성 전망. 서프라이즈의 키는 여전히 중국 - 2년차부터 매년 DLC 출시,최종 멀티대전으로 전환 예상 - 프리미엄 게임 흥행 성공은 리레이팅 이끌 것 - <붉은 사막> 효과로 한국 게임주 전반의 온기 이어질 것으로 예상. 바스켓 매매에 펄어비스를 소외시킬 필요는 없다고 판단 (자료) https://buly.kr/4bjmoJJ 업무에 도움되시길 바랍니다. * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.