JUMP_시그널

OpenAI가 프론티어 훈련을 멈췄습니다. 회사 역사상 처음입니다. 그런데 컴퓨팅은 줄지 않았습니다. 감시 쪽으로 옮겨갔을 뿐입니다. 그리고 부하의 성격이 바뀌면서, 인프라 쪽 수요의 질은 오히려 좋아집니다. 알트만이 흘린 문장 세 개를 짚고, 정정공시가 왜 항상 늦게 나오는지까지 적었습니다. 11월에 채점합니다. https://blog.naver.com/start700ok/224403347866

30조원 대미투자 첫발 뗀다…"원전·알래스카는 시간 두고 검토" https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006364796?sid=001 미국 측은 지난달 대미투자기금을 활용해 미국 내 대형원전을 건설하는 포괄적 프레임워크를 우리 정부에 제안한 것으로 전해졌다. 미국 정부가 2030년까지 AP1000 10기 착공을 추진하고 있어 대미투자 원전사업도 미국 노형과 공급망을 중심으로 짜려는 것이다. AP1000이 적용되면 두산에너빌리티와 국내 건설사에는 기자재 공급과 시공 물량이 돌아갈 수 있다. 그러나 한국이 대규모 자금과 건설 위험을 부담하면서도 설계와 공급, 운영은 웨스팅하우스가 주도해 한수원이 보조적인 역할에 머물 가능성이 있다. 양측이 절충점을 찾기 위해 웨스팅하우스에 대한 한국 측 지분 참여나 합작법인 설립 등을 검토할 가능성도 있다.

🔥 [급등] 두산퓨얼셀 +17.45% 시총 3조 3,729억 현재가 51,500원 거래대금 1,004억 사유 : 美 데이터센터 수주에 두산퓨얼셀 24% 급등…NH證 목표가 71%↑[핫종... (뉴스1) ⚡ 10:28 기준 · 공시와 재료를 함께 확인하십시오 📲 t.me/jump_signal

지금 코스피를 받치는 건 개인도 기관도 아닙니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 55조원입니다. 그런데 지금 속도는 공시한 속도의 1.7배입니다. 이대로면 11월이 아니라 10월 중순에 끝납니다. 실탄이 얼마 남았는지는 추정이 아니라 공시로 확인됩니다. 어느 문서를 봐야 하는지 적었습니다. https://blog.naver.com/start700ok/224403296932

로봇섹터 올해 고점 대비 낙폭

🔻 원달러 급락 1.09% 현재 1,340.62 📲 전문 보기

🔺 코스피 급등 3.21% 현재 6,901.86 📈 강한 업종 전자제품 +11.36% · 반도체와반도체장비 +4.69% · 생명보험 +3.77% 📉 약한 업종 판매업체 -1.48% · 인터넷과카탈로그소매 -1.74% · 식품 -2.53% 09/07 09:30 기준

* (iM 이상헌) 티엘비(356860) ★ 공급자 우위/SOCAMM 등으로 올해/내년 사상 최대 실적   ▶️공급자 우위 시장 환경하에서 기존 고부가가치 제품의 견조한 매출 상승 및 SOCAMM 매출 가세 등으로 올해 사상 최대 실적 달성 가능할 듯   ▶️전방산업 수요 확대에 힘입어 SOCAMM 매출 올해 700억원, 내년 1,500억원 이상 예상됨⇒ 평균 ASP 상승을 이끌면서 실적개선 가속화   ▶️공급자 우위 시장이 심화되는 가운데 고부가가치 제품 등에 대한 고객사의 선제적인 발주 증가 및 SOCAMM 수주 증가로 수주잔고 대폭적으로 확대 중 ⇒ 향후 매출증가 및 실적개선의 기반 마련 https://lrl.kr/ZbhF

"삼전닉스 메모리 재고 10일 미만까지 뚝↓…내년 물량 고갈"-KB KB증권은 7일 "인공지능(AI) 인프라 투자가 급증하면서 메모리 반도체 시장이 전례 없는 공급 부족 국면에 진입할 것"이라며 "특히 6세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4 생산 확대가 범용 D램 생산능력까지 잠식하면서 내년에는 D램·낸드의 비트 수요가 공급을 10%포인트 이상 웃돌 것"이라고 분석했다. 이 증권사 김동원 리서치본부장은 "최근 하이퍼스케일러들의 내년 AI 인프라 투자 규모는 전년대비 60% 증가한 1조3000억 달러로 급격히 상향 조정되고 있다"면서 "이는 AI가 클라우드 AI 서비스, 토큰 과금, 에이전틱 AI 및 모델 호스팅 등 직접적 신규 매출처로 부상하며 AI 수익 모델이 구체화되는 단계에 본격 진입했기 때문"이라고 말했다. 이어 "AI 인프라 투자에서 메모리 반도체가 차지하는 비중은 지난해 14%에서 올해 40%, 내년 57%로 2년 만에 4배 증가할 것"이라며 "뿐만 아니라 글로벌 반도체 리서치 기관 트렌드포스는 내년 AI 인프라 투자의 메모리 반도체 비중이 68%로, 2년 만에 5배 급증할 것으로 전망했는데, 이는 HBM4 메모리 용량이 증가한 가운데 중앙처리장치(CPU) 서버 D램과 추론용 엔터프라이즈 솔리드스테이트드라이브(SSD) 증가가 동시에 발생되고 있기 때문"이라고 설명했다. 삼성전자와 SK하이닉스에 대해서는 여전히 극단적으로 저평가돼 있고, 이를 바탕으로 강력한 재평가가 이뤄져야 한다고 짚었다. 그러면서 내년 메모리 시장은 역사상 가장 타이트한 공급 환경이 전개될 것이라고 내다봤다. 김 본부장은 "3분기 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 재고는 10일 미만까지 낮아진 상황으로, 단순한 수요 회복 국면을 넘어 공급 가능한 물량 자체가 절대적으로 부족해질 가능성이 높다"며 "이에 따라 내년에는 실제 판매 가능한 메모리 물량의 고갈 가능성까지 현실화될 수 있다"고 점쳤다. 김 본부장은 "특히 내년 AI 인프라 투자 규모가 급격히 상향 조정되며 AI 서버가 HBM을 비롯한 서버 DDR5, 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 수요를 동시에 흡수하고, D램과 낸드의 비트 수요가 공급을 10%포인트 이상 초과하며 역사적 쇼티지를 나타낼 것"이라고 예상했다. 아울러 "범용 D램 대비 웨이퍼 생산능력을 3배 차지(HBM4 1장 웨이퍼 = 범용 DRAM 3장 웨이퍼)하는 HBM4 생산 확대는 범용 D램 캐파를 잠식하는 효과로 이어지면서 제한된 웨이퍼 투입 대비 공급 가능한 비트 증가를 제약해 내년 사상 초유의 공급 부족 요인으로 작용할 것으로 전망된다"고 덧붙였다. 김 본부장은 "최근 3개월간 삼성전자, SK하이닉스 주가는 고점 대비 38% 하락하며 내년 실적 기준 주가수익비율(PER) 3배 수준을 기록하고 있다"면서 "그러나 삼성전자, SK하이닉스는 향후 3년간 역대 최대 실적 경신과 대규모 주주환원 정책 지속이 예상돼 극단적 저평가에서 강력한 재평가 시작이 기대된다"고 했다. 그러면서 반도체 최선호주로 삼성전자, SK하이닉스를 제시했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005329331

[단독]'대미투자 1호' 사업비 27조→30조원으로 증액…오늘 국회 보고 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006364702?sid=100

[퀀트 시그널] 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 | 1주간 변화 📈 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 상위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 제주항공 +104.5% 2. 롯데에너지머티리얼즈 +103.3% 3. 카카오게임즈 +101.9% 4. 롯데케미칼 +65.4% 5. SKC +43.3% 6. 트리니티항공 +38.5% 7. 한올바이오파마 +30.0% 8. 컴투스 +27.6% 9. 천보 +22.9% 10. 케이엠더블유 +20.5% 📉 12M Fwd 영업이익 추정치 변화 하위 10개 기업 (1주간 변화) 1. 한중엔시에스 -42.6% 2. 리가켐바이오 -32.2% 3. 넥스트바이오메디컬 -25.6% 4. 두산퓨얼셀 -12.0% 5. 코리아써키트 -11.0% 6. 펄어비스 -9.4% 7. SK이노베이션 -5.9% 8. HMM -3.9% 9. 롯데지주 -3.6% 10. 비츠로셀 -3.0%

[✨ 리서치] 목표주가 상향/하향 보고서 📈 목표주가 상향 종목 - 삼성전자 | 400,000 | 미래에셋증권 - SK하이닉스 | 2,300,000 | DB증권 - 기아 | 240,000 | 다올투자증권 - S-Oil | 210,000 | NH투자증권 - 아모레퍼시픽 | 185,000 | NH투자증권 - 심텍 | 180,000 | 신한투자증권 - 한국콜마 | 180,000 | SK증권 - 실리콘투 | 62,000 | SK증권 - 코스맥스 | 350,000 | SK증권 - 피에스케이홀딩스 | 200,000 | DS투자증권 - 두산퓨얼셀 | 58,000 | NH투자증권 - NHN | 80,000 | 한국투자증권 - 한일시멘트 | 20,000 | 현대차증권 - CJ CGV | 6,000 | KB증권 - 파인엠텍 | 13,000 | 메리츠증권 - KT나스미디어 | 16,000 | NH투자증권 📉 목표주가 하향 종목 - 원익QnC | 45,000 | 신한투자증권

[✨ 리서치] 심층 분석 보고서 1. 산업 | <부분공개> [2027 반도체 연간전망] Nothing has changed | DB증권 2. 산업 | [글로벌 테크] 오픈웨이트와 AI 수요의 저변 확장 | 유진투자증권 3. 산업 | [화장품] 체급이 달라졌다 - 미국·유럽이 열어준 구조적 성장 | SK증권 4. 산업 | [북경 WRC 2026 참관기] 중국 휴머노이드 산업, 어디까지 왔나 | 신한투자증권 5. 산업 | [IT(소부장)] 출사표 *소부장 반등의 시작 | 신한투자증권 6. 대체투자 | [2026년 4분기 대체투자 전략] PE·PD 자금 유입 반등에도 실물 자산 우위 | NH투자증권

[단독] "전력기기 호황 10년은 더 간다…구조적 성장 국면 진입" https://naver.me/FYrLuIlR

LLM 역사상 가장 큰 도약을 보인 Astra

📌 [이슈] LG전자 로봇 자회사, 조 단위 몸값 노린다 비즈니스워치 · 2026.09.07 📌 베어로보틱스가 나스닥 상장을 앞두고 몸값 재평가에 들어갔습니다. 서빙 로봇 회사가 산업용 AMR·휴머노이드로 영역을 넓히면서, 시장은 이미 2조 원대 후반 밸류를 기정사실로 받아들이고 있습니다.

━━━ 🤖 1년 반 만에 몸값 4배 베어로보틱스는 2024년 3월 LG전자로부터 시리즈 C 투자를 받으며 7000억 원 밸류를 인정받았습니다. 이번 프리 IPO에서는 기업가치가 2조 원 후반대까지 거론됩니다. 1년 반 사이 몸값이 4배 가까이 뛴 셈입니다. BoA메릴린치가 투자자 주선을 맡았고, 규모는 최대 4000억 원입니다. 투자은행이 직접 나선다는 사실 자체가 상장 흥행에 대한 자신감을 보여줍니다. 📦 서빙 로봇에서 산업 로봇으로 베어로보틱스의 캐시카우는 여전히 서빙 로봇 '서비'입니다. 하지만 시장이 주목하는 건 그 다음 그림입니다. 올해 6월 로봇팔 기술을 보유한 영국 키니시 로보틱스를 인수하면서 물류·제조 현장용 휴머노이드 플랫폼 기술을 내재화했습니다. 호스피탈리티 로봇 회사가 산업용 AMR·휴머노이드 기업으로 체질을 바꾸는 과정입니다. 이 전환이 밸류에이션 재평가의 핵심 근거입니다. 피지컬 AI 테마가 붙는 순간 몸값 계산법이 달라집니다. 💸 적자는 여전, 그래도 밸류는 오른다 지난해 5월부터 12월까지 순손실은 422억 원입니다. 적자 폭이 작지 않습니다. 그럼에도 시장이 조 단위 밸류를 미리 점친 이유는 실적이 아니라 사업 구조 때문입니다. 피지컬 AI·로보틱스 섹터 전반이 손익보다 플랫폼 잠재력으로 평가받는 흐름과 궤를 같이합니다.

⚠️ 중복상장, 피할 수 없는 리스크 LG전자는 베어로보틱스 지분 56.9%를 쥐고 있습니다. 나스닥 상장이 현실화되면 모회사-자회사 동시 상장 논란이 뒤따를 수밖에 없습니다. 국내 시장이 물적분할·중복상장에 민감하게 반응해온 걸 감안하면, 이 이슈는 상장 과정 내내 꼬리표처럼 따라붙을 가능성이 높습니다. ⭐ JUMP 포인트 이번 프리 IPO는 베어로보틱스 자체보다 LG전자 지분 가치 재평가로 먼저 읽어야 합니다. 56.9% 지분을 가진 모회사 입장에서 자회사 밸류가 4배로 뛴다는 의미는 작지 않습니다. 다만 중복상장 이슈가 실제 상장 국면에서 할인 요인으로 작용할지, 아니면 LG전자 로보틱스 사업 전체의 재평가로 이어질지가 관전 포인트입니다. 피지컬 AI 밸류에이션 붐이 국내 대기업 자회사로 옮겨오는 첫 사례라는 점에서 이후 유사한 스핀오프·프리IPO 흐름을 가늠하는 기준점이 될 것으로 봅니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #베어로보틱스 #LG전자 #피지컬AI #로보틱스 #나스닥상장 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal