조선미래연구소

국민연금 모멘텀 전략 시동 https://n.news.naver.com/article/020/0003719983

레오폴드 13F 서류 제출 안한 이유 - 돈 많이 벌어서 펀드 청산하고 인생 즐기러 감 or 여러가지 기법을 동원해서 펀드 외견적 사이즈를 $100M 이하로 낮춤 - 13F 기밀 유지 요청해서 SEC가 검토중 (버핏이 몇번 쓴적 있는 방식), 섦사 SEC가 승인 안해주더라도 그 검토하는 기간 동안은 공개가 안됨 - 서류 제출 자체를 일부러 늦게함. 레오폴드 사이즈와 비교해보면 지연 제출 벌금이 그렇게 크진 않음

5월 15일인데 아직 13F 제출안함? https://x.com/tradfi/status/2055438089477382320?s=46&t=sAUtkZj3a23zlk_YU8Sp3w

지금 레오폴드 포트폴리오로 난린데 펀드 구성이 궁금하시다면 아래 링크를 참조하세요 25년 4분기 자산 구성은 요약하면 BE + 광통신 + 네오클라우드 + 반도체 였습니다 https://oscurant.xyz/us/13f

아 근데 여기서 한국 IBKR 다룬게 좀 흥미롭네요 뭘 다뤘을지? semi memo니까 반도체 중소형주 다뤘을 확률이 커보이긴 하는데 지주사 우선주 뭐 이런거 안해주나 ㅎㅎ 대덕전자우 < 이쉑이 EV AI 피봇에도 맞고 우선주 디스카운트도 ㅈㄴ 커서 뭔가 언급을 했을거 같은데

시트리니 알기 시작한 이후로 단일종목 롱 이야기 한게 3번째인데 첫번째 롱 $TER 맞았고 두번째 롱 $TIC 틀렸고 세번째 롱 $WOLF

Citrini가 Semi memo로 전력 반도체 + CPU + 네오클라우드 + IBKR 한국 훑었다고 하는데, 이 글에서 단일 종목 롱으로 $WOLF 추천했다고 하네요. 구독안해서 맞는진 모름 https://substack.com/@citrini/p-197345879 https://x.com/tradfi/status/2054200564033237197

이게 흥미로운 점이 뭐냐면 지금까지 이런식의 스타트업 wrapper 상장은 후기 단계 스타트업, IPO 직전 기업 대상으로 진행됐음. DXYZ, VCX 등의 주요 자산은 스페이스X, 앤트로픽, 데이터브릭 등 IPO까지 얼마 안남은 기업 그런데 앤드류 캉이 CEO로 있는 BOT의 주요 자산은 Figure AI 정도를 제외하면 전부 시드, 시리즈 A-B 단계 스타트업이며 BOT을 상장시킨다는 것은 이 기업들을 상장시킨다는 것과 어느정도 비슷하게 해석할 수도 있음. 한단계 더 나아가면 이제 미국 증시는 시드 레벨 스타트업도 상장시켜준다...고 할수도 있고, 비슷한 맥락에서 암호화폐 규제도 사실상 없는 상태 미증시 IPO가 기업 IPO <> 펀드 IPO 2개로 나뉘고 기업 IPO는 공시를 비롯한 규제가 엄청 강력해서 왠만큼 기업이 크지 않은 이상 상장을 하는게 오히려 손해인데, 펀드 IPO는 문헌상의 규제가 상당히 널널했고 (기업 IPO와 달리 사업 리스크 공시 이런걸 할 필요없고 NAV만 표시하면 되니까) SEC가 요상한 펀드는 시간 끌면서 승인 안해주는 식으로 걸러냄. 그런데 이제 SEC가 정성적 규제에 거의 손을 놔버린 상태라서 BOT 같이 요상한것도 통과시켜준다 결론은 현재 미국 SEC는 들어오는 IPO 서류를 사실상 심사하지 않고 모두 통과시키는 중이다... 근데 이걸로 어떻게 돈을 벌까요 고민해봐야됨

(주식얘기)앤드류캉 로봇투자 펀드 어제 상장한 것 겉고 티커는 $BOT Figure, Apptronik 같은 회사들에 투자하고 있다. https://robostrategy.co/portfolio

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시장이 강력하고 잘오르니 점심은 맛있는거 먹는게 좋겠죠

해외 리테일 쉴링을 위해 지주사 NAV 차트 만듬 https://oscurant.xyz/korea/holdco

보통 자기관리 잘하고 체력 좋으면 나이 먹어도 저렇게 혈기왕성하게 연애 가능함. 그리고 요즘 20대들보다 체력 좋은 중년들 널렸음. 마라톤 대회 나가봐라. 40대 이상인 사람들이 20대들보다 오히려 더 잘 뜀.

결국 이런 의견들이 등장하는게 뭐겠습니까 계속 오르는것에 대해 정당한 이유를 찾고 싶고 합리화를 하고 싶은거잖아요 나 조선코인은 연초부터 운명론을 제시했습니다 운명으로 정해진 대 추세는 절대 바꿀 수 없습니다 정부가 안도와주면 외계인이라도 나타나서 도와줄거에요 중요한것은 뭐 무슨일이 생겨서 누가 도와주는지는 모르겠고 결국 오른다 계속 오른다 아주 높이 오른다 입니다 도중에 문제가 생겨도 갑자기 구세주가 나타나서 해결될거고요 방법은 저도 모릅니다 결국 해결될 것이라는 미래만 알 뿐 옛날지표 기준으로 버블에 도달해도 갑자기 새로운 이론이 등장하며 버블이 아니라고 할겁니다 그리고 그때가 되면 늦었겠죠 삼성전자는 이미 200만원일테니

상당히 흥미로운 관점: 빅테크가 AI capex에 때려박을 돈이 바닥나면 정부가 때려박아줄 것이다 https://x.com/evan_ss6/status/2053104590812279007?s=46&t=sAUtkZj3a23zlk_YU8Sp3w

기관은 코스닥 2부 주식 못사게 하는 정부 정책 도입

‘코스닥 승강제’ 윤곽…1부리그 100개 기업 이내로 추린다 https://naver.me/Ix0WB3Zu

약간 디스카운트가 좁혀지기 시작하는 것처럼 보이는 우선주 리스트 (다른건 없음)