پدرام فیروزیان

🌡️ WAR THERMOMETER | ترمومتر جنگ جنگ همیشه با شلیک آغاز نمی‌شود؛ گاهی ردپای تنش را زودتر در داده‌ها می‌بینیم. برای رصد ریسک ژئوپلیتیک، این ۴ نما را کنار هم بگذارید: 🔴 AVAV | صنایع دفاعی واکنش سهام شرکت سازنده پهپاد و تجهیزات دفاعی. https://www.tradingview.com/symbols/NASDAQ-AVAV/ 🔵 GPRT | تهدیدهای ژئوپلیتیک شدت پوشش خبری تهدیدهای جنگی. 🟠 GPRA | اقدامات ژئوپلیتیک شدت پوشش خبری درگیری‌ها و اقدامات عملی. 📊 نمودار و مقایسه GPRT و GPRA: https://www.matteoiacoviello.com/gpr.htm 🟣 Global War Index نمای مکمل از شدت تنش‌های جنگی در فضای خبری. https://www.globalwarindex.com/ ━━━━━━━━━━━━ ⚠️ چطور تفسیر کنیم؟ افزایش تهدیدها بدون رشد اقدامات، با تشدید درگیری عملی یکسان نیست. هم‌زمانی رشد تهدیدها، اقدامات و واکنش بازار دفاعی، نیازمند بررسی دقیق‌تر است. این شاخص‌ها احتمال عددی وقوع جنگ نیستند و نمودارهای تصویر شماتیک‌اند. Pedram Firoozian | Markets Move When Worlds Shift

دوستان با آرزوی آخر هفته‌ای خوب و آرام برای شما ✨❤️ ممنون میشم اگر مطالب براتون جذاب هست با دوستان تریدرتون به اشتراک بذارید 🙌💐☀️ از دوستان پرمیووم هم درخواست BOOST چنل دارم ⭐️☄ GN ❣️

۱. خزانه‌داری آمریکا نرخ ثابت (Fixed Rate) اوراق I Bond را برای خریدهای نوامبر ۲۰۲۶ تا آوریل ۲۰۲۷ روی ۱٫۴۰٪ گذاشت. این بالاترین نرخ ثابت از نوامبر ۲۰۰۶ تا الان است. ۲. نرخ ترکیبی (Composite Rate) به ۵٫۵۱٪ رسید (قبلاً ۴٫۲۶٪ بود). این نرخ برای شش ماه اول اعمال می‌شود و در مقایسه با بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های امن جذاب است. ۳. نرخ متغیر (مرتبط با تورم) ۴٫۰۸٪ شده. حتی اوراق قدیمی با نرخ ثابت صفر هم برای شش ماه بعدی ۴٫۰۸٪ سود می‌گیرند. حراج‌های نوامبر حائز اهمیت میشه

#پشت صحنه در حال استخراج و آماده‌سازی اوردرهای نوامبــر برای لایو اوردرهای سنگینی برای 5 نوامبــر هست ( روز قبل از NFP )

مدیر ارشدش گفته : «اولویت فوری ما افزایش ظرفیت تولید برای پاسخگویی به تقاضای استثنایی برای سری Xeon ما است، ضمن اینکه سبد محصولات و نقشه راه فناوری خود را تقویت می‌کنیم.» 🔎اگر این موضوع باعث ریوایز کردن و بازبینی گزارش بعدی بشه 🟢اتفاقا میشه به خرید اینتل فکر کرد! حتما توی لایو بررسی میکنیم 👍🏻

🔴 سقوط ۲۸ درصدی اینتل (INTl)؛ چرا بازار به گزارش مالی مثبت واکنش منفی نشان داد؟ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ اینتل در سه‌ماهه سوم عملکردی بهتر از انتظار داشت، اما پیش‌بینی ضعیف سه‌ماهه چهارم باعث ریزش سنگین سهام شد. 📊 نتایج سه‌ماهه سوم: درآمد: ۱۶.۵۱ میلیارد دلار، رشد ۲۱٪ سود تعدیل‌شده هر سهم (EPS): ۰.۵۲ دلار، در برابر انتظار ۰.۴۰ دلار درآمد بخش دیتاسنتر و هوش مصنوعی: رشد ۷۸٪ تا ۷.۳ میلیارد دلار درآمد بخش کامپیوترهای شخصی و هوش مصنوعی فیزیکی: افت ۵٪ تا ۸.۱ میلیارد دلار 📉 دلیل اصلی ریزش: پیش‌بینی ناامیدکننده فصل آینده اینتل برای سه‌ماهه چهارم پیش‌بینی کرد: EPS فقط ۰.۲۵ دلار، در برابر انتظار ۰.۴۳ دلار؛ حدود ۴۲٪ پایین‌تر درآمد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار، در برابر انتظار ۱۷.۱ میلیارد دلار مشکل کجاست؟ با وجود تقاضای بسیار قوی برای پردازنده‌های سرور هوش مصنوعی Xeon، ضعف بازار PC و محدودیت ظرفیت تولید، مانع تبدیل کامل این تقاضا به رشد سودآوری شده است. 🏦 واکنش بانک‌های سرمایه‌گذاری: بانک آمریکا رتبه اینتل را از Buy به Neutral کاهش داد و تارگت قیمتی را از ۱۴۵ به ۱۰۰ دلار رساند. سیتی نیز با وجود حفظ رتبه Buy، تارگت را به ۱۰۰ دلار کاهش داد و پیش‌بینی سود سال‌های آینده را به‌شدت پایین آورد. برداشت بازار: اینتل در گزارش فصل گذشته موفق بود، اما در چشم‌انداز فصل آینده شکست خورد. بازار دیگر صرفاً رشد درآمد مرتبط با AI را کافی نمی‌داند؛ می‌خواهد ببیند شرکت‌ها با چه سرعتی می‌توانند تقاضای هوش مصنوعی را به ظرفیت تولید، حاشیه سود و جریان نقدی تبدیل کنند.

بازار گزارش گذشته را نخرید؛ آینده ضعیف‌تر از انتظار را قیمت‌گذاری کرد.

🔴 سقوط ۲۸ درصدی اینتل (INTC)؛ چرا بازار به گزارش مالی مثبت واکنش منفی نشان داد؟ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ اینتل در سه‌ماهه سوم عملکردی بهتر از انتظار داشت، اما پیش‌بینی ضعیف سه‌ماهه چهارم باعث ریزش سنگین سهام شد. 📊 نتایج سه‌ماهه سوم: درآمد: ۱۶.۵۱ میلیارد دلار، رشد ۲۱٪ سود تعدیل‌شده هر سهم (EPS): ۰.۵۲ دلار، در برابر انتظار ۰.۴۰ دلار درآمد بخش دیتاسنتر و هوش مصنوعی: رشد ۷۸٪ تا ۷.۳ میلیارد دلار درآمد بخش کامپیوترهای شخصی و هوش مصنوعی فیزیکی: افت ۵٪ تا ۸.۱ میلیارد دلار 📉 دلیل اصلی ریزش: پیش‌بینی ناامیدکننده فصل آینده اینتل برای سه‌ماهه چهارم پیش‌بینی کرد: EPS فقط ۰.۲۵ دلار، در برابر انتظار ۰.۴۳ دلار؛ حدود ۴۲٪ پایین‌تر درآمد ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار، در برابر انتظار ۱۷.۱ میلیارد دلار مشکل کجا بود؟ با وجود تقاضای بسیار قوی برای پردازنده‌های سرور هوش مصنوعی Xeon، ضعف بازار PC و محدودیت ظرفیت تولید، مانع تبدیل کامل این تقاضا به رشد سودآوری شده است. 🏦 واکنش بانک‌های سرمایه‌گذاری: بانک آمریکا رتبه اینتل را از Buy به Neutral کاهش داد و تارگت قیمتی را از ۱۴۵ به ۱۰۰ دلار رساند. سیتی نیز با وجود حفظ رتبه Buy، تارگت را به ۱۰۰ دلار کاهش داد و پیش‌بینی سود سال‌های آینده را به‌شدت پایین آورد. برداشت بازار: اینتل در گزارش فصل گذشته موفق بود، اما در چشم‌انداز فصل آینده شکست خورد. بازار دیگر صرفاً رشد درآمد مرتبط با AI را کافی نمی‌داند؛ می‌خواهد ببیند شرکت‌ها با چه سرعتی می‌توانند تقاضای هوش مصنوعی را به ظرفیت تولید، حاشیه سود و جریان نقدی تبدیل کنند.

بازار گزارش گذشته را نخرید؛ آینده ضعیف‌تر از انتظار را قیمت‌گذاری کرد.

🔴اوردر سنگین 5 میلیارد دلاری کار خودش رو کرد 👌

الان

دو ساعت پیش ...

خط چهارم متن روبخونید ... نوشتم : این حرکت مجددا کاور میشه و برمیگرده

نمونه دیگه خـــروج از طلا و اعتقاد کامل به ریزش بیشتر ... همین 2 پوزیشن این هفته ما فکـــر کنم مشخص بشه قطعیت برای ما مهم تر از کلیک های زیاد و بار روانی شدید هست (یه حرف دلی: من اکثــر راه‌هایی که بقیه رفتند در کلیک کردن روی چارت رو قبلا رفتم )

مهم : این تارگتی بود که ما با حدود81 پیپ در یکروز بعد از لایو خارج شدیم و حرکتی که بعد میبینید معنای منطقی نداشت که استاپ خیلی ها فعال شده . این حرکت مجددا کاور میشه و برمیگرده . پس بهتره سطوح مطمئن با بیشترین احتمال قطعیت رو ترید کنید . موومنت بعدی شاید به ظاهر گین و سود بیشتری داشته اما قطعیت نداشته و نداره ! جایی ترید کنید که از فضای ابهام دور باشید...

🇳🇿🇯🇵 NZD/JPY؛ زیر نظر برای تقویت ین بانک مرکزی نیوزیلند برخلاف انتظار، نرخ را ثابت نگه داشت و به کیوی ضربه زد. حالا تمرکز روی نشست فردای بانک ژاپن است؛ انتظار غالب، تثبیت نرخ و بررسی نشانه‌های افزایش دسامبر است. 📌 اگر اوئدا سیگنالی قوی‌تر از انتظار برای افزایش نرخ بدهد، فشار نزولی روی NZD/JPY می‌تواند تقویت شود. تکرار حرف‌های قبلی شاید برای ادامه افت کافی نباشد. فروش اوراق بلندمدت خارجی توسط ژاپنی‌ها هم به‌تنهایی تأیید خرید ین نیست؛ هم‌زمان اوراق کوتاه‌مدت خارجی خریده‌اند. ⚠️ سمت نیوزیلند را هم فراموش نکنیم: برمن احتمال افزایش دسامبر را بالا دانسته؛ بنابراین کیوی همچنان امکان برگشت دارد. دیدگاه من: تمایل نزولی مشروط به لحن BOJ و کاهش فاصله بازده دوساله نیوزیلند با ژاپن. اگر اوئدا افزایش بعدی را مبهم‌تر کند، این سناریو تضعیف می‌شود.

📊 گزارش‌های مهم پس از بسته‌شدن بازار ۲۸ اکتبر 🟢 مایکروسافت | MSFT درآمد ۹۲٫۳ میلیارد دلار، بالاتر از انتظار حدود ۹۰٫۶ میلیارد؛ سود تعدیل‌شده هر سهم ۴٫۸۹ دلار در برابر انتظار ۴٫۷۲ دلار. درآمد Azure هم ۴۸٪ رشد کرد.

رشد ابر قوی است، اما دوبرابرشدن مخارج نقدی سرمایه‌ای، جریان نقد آزاد محاسبه‌شده را به حدود ۱۸٫۶ میلیارد دلار کاهش داده؛ کیفیت تبدیل رشد به نقد همچنان زیر ذره‌بین است.

🔴 آلفابت | GOOGL درآمد ۱۲۷٫۵۸ میلیارد دلار، کمی پایین‌تر از اجماع؛ سود هر سهم ۲٫۱۲ دلار در برابر انتظار حدود ۳ دلار. درآمد Google Cloud با رشد ۱۰۳٪ به ۳۰٫۷ میلیارد دلار رسید.

رشد عملیاتی قدرتمند است، اما زیان سرمایه‌گذاری‌ها سود خالص را پایین آورده و جریان نقد آزادِ منفی ۹٫۱ میلیارددلاری نشان می‌دهد فشار تأمین مالی توسعه زیرساخت هنوز بالاست.

🟡 ای‌بی | EBAY درآمد ۳٫۲۱ میلیارد دلار با رشد ۱۴٪؛ سود تعدیل‌شده هر سهم ۱٫۵۱ دلار و حجم معاملات پلتفرم ۲۳٫۲ میلیارد دلار با رشد ۱۵٪.

رشد کسب‌وکار ادامه دارد، اما سود خالص حسابداری ۱۶٪ افت کرده؛ فاصله آن با رشد سود تعدیل‌شده، بررسی اقلام تعدیلی را ضروری می‌کند.

📌 برداشت: رشد درآمد به‌تنهایی کافی نیست؛ در گزارش‌های امشب، جریان نقد، هزینه توسعه AI و کیفیت سود تعیین می‌کنند این رشد چقدر برای سهامدار ارزش می‌سازد.

🔹 نکات کلیدی سخنان بسنت ( وزیرخزانه‌داری): ▪️ وضعیت مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در شرایط مطلوبی قرار دارد. ▪️ برنامه‌های اقتصادی دولت (از جمله سیاست‌های مالیاتی) از پیش در محاسبات لحاظ شده‌اند. ▪️ همبستگی بالایی میان بازده اوراق قرضه و قیمت نفت وجود دارد. ▪️ سیاست‌های انقباضی اعمال‌شده در بازار، اثرگذاری خود را به نمایش گذاشته‌اند. ▪️عملیات طرد شده علیه ایران در حال موفقیت است #اقتصاد_جهانی #اوراق_قرضه #آمریکا #اخبار_اقتصادی