굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크)
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개인 공부용 자료 수집 채널 *Disclaimer 본 채널은 개인적인 투자 아이디어를 기록 및 공유하는 공간입니다. 간혹 특정 종목,기업에 대한 코멘트가 있을 수도 있는데 그러한 경우 언급되는 종목들을 이미 보유하고 있을수도 있으며 언제든지 매수,매도할 수 있음을 알려드립니다. 해당 채널에서 공유되는 대부분 내용은 주관적 판단에 근거합니다. 투자의 모든 최종적 판단과 결정, 그리고 그에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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비정상적인 시장 변동성에 다들 지쳐갈 수 밖에 없는 시장인데
개인적인 경험들을 되살펴보면
항상 앞이 보이지 않을것 같은 까마득한 시점이 가장 좋았던 기회의 구간이었기도 합니다.
(가장 가까운 사례는 2024년 12월)
보유하고 있던 기업에 대한 투자포인트가 훼손되었다고 판단된다면
매도를 하는 대응은 훌륭하다고 판단되나
단지 주가 변동성이 힘들어서 포기하는 것은 한번 더 고민해 볼 필요가 있을 것 같습니다.
내가 힘들면 남들은 더 힘들고
그러한 시간이 깊어질수록 바닥은 가까워지는 것 같습니다.
오늘도 화이팅입니다
| 2 | https://naver.me/GtYepvju | 2 470 |
| 3 | #대응전략
: 전일 국내증시는 주변국 증시 대비 큰 폭의 하락.
(코스피 : -8.95% / 코스닥 : -4.55% / 닛케이 : -1.76% / 상해종합 : -2.06% / 대만 가권 : +0.06%)
: 매크로 이슈(중동 리스크 -> 유가 상승 -> 국채금리 상승)에 따른 글로벌 증시 전반적 조정. 그러나 국내증시는 유독 심각한 하락. 지속되는 숏감마 영향에 따른 수급적 여파로 추정. 또한 계속되는 하락에 투매와 반대매매 회피성 물량들이 속출하는 양상. 그러한 하락을 외국인들은 장 막판 선물 매수로 대응하는 중
: 전일 국내증시 대형주 지수 -9.47% , 중형주 지수 -2.6%, 소형주 지수 -2.79% 보인점이 특징적.
: 증시 전반적 위험자산 선호심리 위축된 하루였긴 하나 대형주 지수의 하락폭이 압도적으로 컸던 모습은 상당히 이례적. 위클리옵션 만기에 따른 파생상품 수급 여파, ETF 숏감마, 투자자들의 연쇄적 투매가 불러일으킨 파멸적 하락.
: 그러나 결국 시세는 물극필반의 이치. 과도하고 비정상적인 하락 뒤에는 평균회귀와 정상화의 과정에 수렴 시간이 다가올 것. 그러한 간극에서 계속해서 기회를 엿보는 자세가 필요.
: 금일 국내증시는 추가적인 유가상승과 중동 리스크 지속에 오늘도 쉽지않을 하루. WTI유가는 +9% 급등하며 80usd 도달 목전. 다만 10년물 국채금리 4.6 부근 도달, 30년물 국채금리 5.0 넘어서며 트럼프의 TACO 존 진입.
: 트럼프 TACO 존 진입하며 중동 리스크 피크일 가능성. 다만 현재 VIX 지수 +14% 급등하며 전일 기준 17.15 도달. 20부근 저항선 돌파시 알고리즘 매도 및 CTA 물량 출회 가능성. VIX 20 돌파 시 미국증시 단기 변동성 확대 시나리오까지 염두해가며 자금관리 필요. 이에 따라 현금비중 일부만 확보하며 기다리는 전략으로 대응
: 반도체 IDM은 고난의 시간이 이어지는 중. 단기적인 흐름은 이번주 ASML, TSMC 실적발표를 기점으로 바닥 형성 기대. 이후 의미있는 반등 여부는 7월말의 빅테크 실적 확인 필요. 매도 대응을 고민한다면 현재의 비정상적 투매 구간에서 지져버리는 대응보다는 7월말의 결과를 확인하고 대응하는 것이 합리적인 선택이라 생각. | 3 109 |
| 4 | https://blog.naver.com/good-trader/224345834730 | 2 825 |
| 5 | https://blog.naver.com/good-trader/224345351110 | 1 953 |
| 6 | *아시아 증시 마감 현황
-코스피 : -8.95%
-코스닥 : -4.55%
-닛케이 : -1.76%
-상해종합 : -2.06%
-대만 가권 : +0.06% | 2 606 |
| 7 | https://naver.me/FJOzpy7d | 2 146 |
| 8 | #대응전략
: 주말 간 중동 리스크 재점화 (이란의 호르무즈 해협 봉쇄 -> 미국의 공급)되며 주 초반 시장 변동성 확대 가능성.
: 미국 10년물 국채금리 4.560, 30년물 국채금리 5.071 도달. 트럼프 TACO 존에 가까워진 상황임에 미국-이란 발 변동성은 길게 이어지지 않을 가능성에 무게.
: 지정학적 리스크로 인한 변동성은 기회로 활용. 여전히 국내증시는 과매도 구간 위치 (코스피 MDD -20.3% , 코스닥 MDD 31.8%). 국내증시 펀더멘탈 대비 부담없는 가격대임에 중동 이슈로 인한 하락시 관심종목들 분할매수 접근 유효한 시점으로 판단.
: SK하이닉스 ADR 미국증시 상장 완료. 당일 시가 170 출발, 종가 168 마감.
공모가 대비+12.76% 상승 마감.시간외 +2.49% 추가 상승하며 172.20usd로 마감.
반면 시간외 한국 MSCI 지수 ETF인 EWY -0.08%, 마이크론 +0.35% 마감. SK 하이닉스 ADR 대비 국내 삼성전자,SK하이닉스의 상승과 마이크론의 상승은 제한적임을 암시.
: SK하이닉스의 ADR 상승 -> 국내 SK하이닉스 본주 상승으로 연동되는 흐름은 다소 제한적인 분위기. 그러나 이러한 흐름이 부정적이라기보다는 국내증시의 수급쏠림 완화로 이어지는 수순으로 판단.
: 향후 삼성전자,SK하이닉스는 수급발 급등락보다는 펀더멘탈에 의한 상승을 기대. 7월 말 빅테크 실적발표가 분수령이 될 듯. 이번주 단일 종목 레버리지 ETF 규제안에 주목.
: 그 사이 非반도체(엄밀히 말하면 非전자닉스) 섹터로 순환매 플레이 노리는 전략 유효할 것으로 생각.
: 지난 주 후반 국내증시 수급 확산시 강세 보인 섹터, 메이저 자금이 유입된 섹터 위주 우선순위 관심 (반도체 소부장)
또는 실적 기대감 및 펀더멘탈 우호적인 섹터 K뷰티 등 동반 관심. | 3 099 |
| 9 | https://blog.naver.com/good-trader/224344672785 | 2 962 |
| 10 | https://naver.me/GsBzvTHr | 1 968 |
| 11 | https://naver.me/FFqIDjER | 2 119 |
| 12 | https://blog.naver.com/good-trader/224343545869 | 2 199 |
| 13 | https://naver.me/G1p1b6cH | 2 747 |
| 14 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20260709202251072?input=1195m | 2 810 |
| 15 | #대응전략
: 전일 국내증시는 옵션만기일을 소화하며 변동성이 지속되는 모습. 시장의 극심한 변동성은 계속해서 수급적 영향에 기인한다고 판단.
: 최근에는 ETF수급 영향 뿐만 아니라 장중에 출회되는 CFD계좌 청산 물량에 대한 변동성도 영향이 있는 것으로 추정. 결국 이러한 수급적 변동성은 시간이 해결해 줄 문제. 변동성 완화 국면 이후에는 주가는 결국 펀더멘탈에 수렴할 것으로 생각
: 그러한 점에서 최근 증시에 대한 펀더멘탈 하향 이슈는 제한적. 특히 반도체 섹터는 고객사 하이퍼스케일러들에 대한 Capex 축소 우려가 투자심리를 부정적으로 형성했으나, 이에 대한 불확실성들도 이번주를 지나며 하나둘씩 완화되고 있는 분위기 (메타 27년 컴퓨팅 파워 2배 확대 계획, BofA의 OpenAI 신용한도 확대)
: 역대 초강세장에서의 시대를 대표하는 주도주는 외봉으로 죽는 경우는 없었음. 그러한 점에서 최근 글로벌 반도체 주도주는 미국의 마이크론테크, 한국의 SK하이닉스 모두 주봉 10주선 추세 유지. 직전 고점 외봉의 패턴을 보여주고 있는 상태. 실적 컨센의 하향이 없다면 추세적인 상승 속 가파른 조정일 가능성에 무게.
: 전일 마이크론테크 추가 상승하며 2거래일 연속 상승세. SK하이닉스 전일 종가 기준 +11% 상승 마감. 코스피 야간선물지수 +4.5% 상승하여 시초 갭상승 출발 예상.
: 코스닥은 의미있는 반등 시그널은 나타나지 않는 모습. 그러나 낙폭 구간에 계속해서 외국인들의 매집 진행되고 있는 점 주목할 필요. 한편 전일 장 마감 후 펩트론에 대한 악재성 이슈 발생. NXT 거래 시간에 제약바이오 섹터 동반 하락한 모습.
: 악재가 없이 심리적,수급적 영향으로 동반 하락한 기업들은 적극적 관심. 9월 국민성장펀드 2차 출시, 10월 코스닥 세그먼트제 실시가 반등의 트리거가 될 가능성. 현재는 손익비 유리한 구간으로 진입중이라 판단. 펀더멘탈 받쳐주는 섹터는 반도체 소부장, 화장품. 과대낙폭 섹터는 제약바이오.
: 증시의 추세 하락장의 시작이 아닌, 강세장 속의 조정이라면 현재의 과매도 국면에서는 좋은 주식들에 대한 비중을 채워서 기다려야하는 시점. 그러한 점에서 압도적 실적을 시현하는 반도체 주도주, 유리한 손익비 구간의 과대낙폭 주식들 저점매수 관심 지속. | 3 082 |
| 16 | https://blog.naver.com/good-trader/224342090960 | 3 793 |
| 17 |  +2마이크론 , 샌디스크, AMAT | 2 697 |
| 18 |  *주도주는 한번에 꺾이지 않았다
압도적 실적을 가진 주도주는 한번에 하락 추세로 전환된 경우 많지 않음
대개 전고점 근처까지 반등, 최소한 쌍봉 형성
실제 장기 하락 추세 전환은 실적,가이던스,마진이 무너질 떄 강화
현재 주도주의 실적 전망이 공고하다면
단기 급락만으로 장기 추세 전화 단정하기 어려움 | 3 625 |
| 19 | https://blog.naver.com/good-trader/224341775139 | 2 349 |
| 20 | https://naver.me/5K6kv16H | 2 950 |
