Gromit 공부방

대충 프장 느낌 코리안들의 자산이 삭제되고 있다

#VIX

# 한국은 "2011년 상반기"급 괴리 😱 지난달 위 자료를 업데이트 드리면서 핵심은 "작년 하반기부터 시작된 국내 이익 모멘텀 둔화가 비로서 마이너스(-) 전환됐다"였는데요, (FYI, 마전 = 증시 리레이팅 불가) 현재 불과 한달만에 국내 쪽 펀더먼털은 빠르게 추가 급락하며 2011년 상반기 때 수준만큼 "주가와 이익"간의 괴리가 단기간 내 확대됐습니다. 2011년 상반기는 "차화정"의 "마지막 불꽃장세"가 이어졌던 국면으로서, 동년 하반기 "유럽발 재정위기"를 트리거로 조기에 우하향을 그렸던 국내 펀더먼털로 주가는 급락, 회귀했습니다. 따라서 지금의 또는 앞으로의 증시 변동성은 일희일비 할 필요 전혀 없는, 이상한 일이 아닙니다.

#이수페타시스 오늘도 프매 빨간 불

코스피 하락 다이버전스 국장이 다시 국장다워지고 있는 모습 코스피 5000 가네마네, 국장의 구조적 밸류업 이런 것도 다 테마일 뿐,,

SEC debuts ‘Project Crypto’ to bring U.S. financial markets ‘on chain’ ✅ SEC, ‘Project Crypto’ 출범… 미국 금융시장 온체인 전환 시동 ‒ 미 증권거래위원회(SEC), 2025년 7월 31일 ‘Project Crypto’ 공식 발표 ‒ 목표는 기존 증권 규제를 현대화하여, 블록체인 기반(온체인) 증권거래 허용 ‒ SEC 의장 Paul Atkins, “미국을 세계 암호화폐 수도로 만들려는 트럼프 대통령의 비전을 실현하겠다”고 발언 ‒ 기존 중개기관 중심의 규제 틀에서 벗어나, 온체인 시스템의 ‘탈중개화’ 가능성 열어둠 ✅ 배경: 토큰화(Tokenization) 열풍과 글로벌 확산 ‒ 블랙록 CEO Larry Fink도 “모든 금융자산의 토큰화가 기술혁신의 핵심”이라며 공개 지지 ‒ 토큰화란 주식·부동산·채권 등 실물 자산의 소유권 또는 권리를 블록체인 상에서 디지털 토큰으로 발행하는 것 ‒ Robinhood, Gemini, Kraken 등 주요 플랫폼은 이미 미국 외 지역에서 토큰화 주식 서비스 운영 중 ‒ Coinbase는 SEC에 미국 내 토큰화 서비스 승인 요청 중 ✅ 슈퍼앱(super apps)도 SEC 개혁의 핵심 의제 ‒ Atkins 의장, “코인베이스의 슈퍼앱이 좋은 예”라며 언급 ‒ 금융·결제·메시징·콘텐츠 등 통합 서비스 제공하는 슈퍼앱에 효율적인 단일 면허 구조 필요 강조 ‒ 기존처럼 여러 규제기관 중첩 적용은 산업 성장 저해할 수 있다는 입장 ‒ 중국의 WeChat·Alipay와 달리 서구권에서는 슈퍼앱 개발이 부진했던 만큼, 규제 완화 통해 추격 의지 ✅ ‘탈규제’와 ‘온쇼어 유지’ 명확히 천명한 트럼프 행정부 기조 ‒ “혁신 기업이 해외로 빠져나가는 일 없게 하겠다”는 메시지 반복 ‒ SEC는 ‘획일적 규제(one-size-fits-all)’ 대신 산업별 유연한 적용 원칙 강조 ‒ 규제 당국이 산업 육성자 역할 수행해야 한다는 입장 분명히 함 ‒ Crypto Task Force(위원: Hester Peirce)에게 대통령 직속 디지털자산 실무그룹 보고서 반영해 정책 구체화 지시 ✅ 관련 행사 및 정치적 배경 ‒ SEC 발표는 America First Policy Institute 주최 ‘디지털금융 리더십 컨퍼런스’에서 이뤄짐 ‒ 해당 싱크탱크는 트럼프 전 대통령의 정책 어젠다 추진을 위해 2021년 설립됨 ‒ 공동 창립자는 Brooke Rollins(현 농무장관), Larry Kudlow(前 국가경제위원회 위원장) 💡 결론: SEC의 ‘Project Crypto’, 토큰화·온체인 금융 인프라의 제도화 시발점 될 전망 » 기존 증권 규제의 틀을 완전히 바꾸는 시도로, 블록체인 기반 금융시장 인프라 구축을 목표로 함 » Robinhood, Coinbase 등 민간 기업의 토큰화 실험을 제도권에서 수용하려는 움직임 » 슈퍼앱, 탈중개, 탈규제를 키워드로 SEC의 포지션 전환 가시화 » 중장기적으로 미국이 디지털자산 시장에서 글로벌 규제허브로 도약하려는 행보로 해석 가능 source: CNBC

https://www.instagram.com/reel/DMw8KANTR_l/?igsh=M202MHUwbHJhM29v 카리나핑

해당 서베이 진행했던 구간이 공교롭게도 단기 저점.. #FX

#DXY 장중 100 터치

외인이 비슷한 까라들 바스켓으로 채우는 게 아닐까 싶음

앞전 사이클에서는 HBM 스토리와 NVDA 수혜로 좋았었죠. 기관들은 한번 사이클이 돈 주식이라 비호인지 모르겠지만, 외국인들은 끊임없이 매수 중입니다. NVDA, AMD 중국 GPU 판매 허가로 인해 SKH, SEC가 L/S 논리로 작동한다면, 오히려 NVDA 노출도와 빅테크 노출도 (어제 서프라이즈 보인 M7내 주식들)도 높은 상황이니만큼, 오히려 편이하고 퓨어한 익스포져 대안으로 작동하는게 수급의 이유일까 합니다.

https://youtu.be/tNzcCSN4EIg?si=hiJWpwW6k2NJ1s5V 파루카빌에서 W&W가 Golden 리믹스를 틀었다고,,

오를 이유가 없다 생각되던 Trash들이 유의미한 시세를 보여주며 바닥을 다지고 가는 그런 구간이었던 것 같음

지나고 보니 #HII 당시 구간이

반가운 로고

Huntington Ingalls Industries ($HII) 2Q25 실적 요약 ✅ 2Q25 실적 요약 ‒ GAAP EPS: $3.86 (vs 컨센서스 $3.29, beat / 전년 $4.38 대비 감소) ‒ Revenue: $3.1B (+3.5% YoY, vs 컨센서스 $2.93B, beat) ‒ Free Cash Flow: $730M (vs 전년 동기 ‒$99M, 큰 폭 반등) ‒ New Contract Awards: $11.9B ‒ Funded Backlog: $56.9B (사상 최고치, Virginia급 및 Columbia급 잠수함 등 포함) ‒ Segment Operating Margin: 5.6% (vs 2Q24 6.8%, YoY 감소) ✅ CEO 코멘트 (Chris Kastner) ‒ "2분기 실적은 예상과 부합했으며, 2025년 운영 안정화를 위한 전략적 이니셔티브가 순항 중" ‒ "인력과 공급망 안정화를 위한 선별적 투자가 조선 산업 전반의 기반 강화에 기여 중" ✅ FY25 가이던스 (유지) ‒ Shipbuilding Revenue: $8.9B ~ $9.1B ‒ Segment Margins: 5.5% ~ 6.5% ‒ Free Cash Flow: 최대 $600M ✅ 기타 주요 발표 사항 ‒ C3 AI와 전략적 제휴 체결 » AI 기반 툴 도입으로 조선소 생산성 개선 및 공정 효율화 추진 계획 발표 #HII

Roblox 2Q25 실적 및 가이던스 요약 ✅ 2Q25 실적 요약 ‒ GAAP EPS: ‒$0.41 (컨센서스 대비 ‒$0.05 miss) ‒ Bookings: $1.44B (+50.8% YoY, 컨센서스 대비 +$170M beat) ‒ Revenue: $1,080.7M (+21% YoY / +21% YoY CC 기준) ‒ DAUs(일간 활성 사용자): 1.118억명 (+41% YoY) ‒ Engagement Hours: 274억 시간 (+58% YoY) ‒ 월간 유니크 결제자 수: 2,340만명 (+42% YoY) ‒ Booking per Monthly Unique Payer: $20.48 ‒ ABPDAU(DAU당 평균 bookings): $12.86 (+7% YoY) ✅ 3Q25 가이던스 ‒ Revenue: $1,110M~$1,160M (전제: 유료 이용자의 추정 평균 수명 변화 없음) ‒ Bookings: $1,590M~$1,640M (vs 컨센서스 $1.40B) ‒ Net Loss: ‒$396M ~ ‒$366M ‒ Adjusted EBITDA: ‒$58M ~ ‒$28M (이연매출 및 이연매출원가 순증분 $408M 제외) ‒ 운영활동 현금흐름: +$415M ~ +$445M ‒ CAPEX: ‒$85M ‒ Free Cash Flow: +$330M ~ +$360M ✅ 2025년 연간 가이던스 (업데이트) ‒ Revenue: $4,390M ~ $4,490M (전제: 유료 이용자 평균 수명 변경 없음) ‒ Bookings: $5,870M ~ $5,970M (vs 컨센서스 $5.59B) ‒ Net Loss: ‒$1,261M ~ ‒$1,201M ‒ Adjusted EBITDA: ‒$5M ~ +$55M (이연매출 및 이연매출원가 순증분 $1,285M 제외) ‒ 운영활동 현금흐름: +$1,335M ~ +$1,395M ‒ CAPEX: ‒$310M ‒ Free Cash Flow: +$1,025M ~ +$1,085M 💡 핵심 요약: » Roblox는 2Q25에서 Booking 성장이 51%에 달하며 강한 모멘텀을 보였고, DAU와 Engagement 모두 고성장 유지. » 반면 적자는 지속되며 GAAP 기준 EPS는 부진. » 3Q와 FY25 가이던스 모두 Booking 기준으로 Street 기대치를 상회. » 현금흐름과 FCF 측면에선 강한 개선 지속. #RBLX

롤스로이스(Rolls-Royce Holdings plc) 2025년 상반기 실적 발표 매출: 90억 5,700만 파운드 (전년 동기 대비 +13% 성장) 기본 영업이익: 17억 3,300만 파운드 (전년 동기 대비 +50% 증가) 영업이익률: 19.1% (전년 동기 14.0% → +5.1%p 개선) 자유현금흐름: 16억 2,000만 파운드 (전년 동기 대비 +37% 증가) 사업부문별 실적 1. 민간항공(Civil Aerospace) - 핵심 성장 동력 매출: 47억 8,600만 파운드 (+17% 성장) 영업이익: 11억 9,300만 파운드 영업이익률: 24.9% (전년 동기 18.0% → +6.9%p 개선) 주요 성과: 엔진 서비스 매출 33억 파운드 (+19% 증가) Shop visit 696건 (전년 624건) 대형엔진 비행시간 2019년 대비 109% 수준으로 회복 상업적 최적화 및 계약조건 개선 효과 2. 국방(Defence) - 안정적 수익원 매출: 22억 2,300만 파운드 (전년 동기와 유사) 영업이익: 3억 4,200만 파운드 영업이익률: 15.4% 수주잔고: 188억 파운드 (약 4년치 매출 규모) 주요 신규계약: UK MoD Typhoon, US Air Force 등 3. 전력시스템(Power Systems) - 급성장 부문 매출: 20억 4,200만 파운드 (+20% 성장) 영업이익: 3억 1,300만 파운드 (+89% 증가) 영업이익률: 15.3% (전년 동기 10.3% → +5.0%p 개선) 주요 성장동력: 데이터센터용 발전기 수요 급증 배터리 에너지저장장치(BESS) 사업 확장 정부용 전력 시스템 수요 증가 4대 전략 축 포트폴리오 선택 및 파트너십: ČEZ SMR 투자, 터키 MRO 파트너십 부가가치 사업 강화: 계약조건 재협상, 엔진 내구성 개선 효율화 및 단순화: 업계 선도적 운영효율성 달성 저탄소 및 디지털: SMR 프로젝트, AI/클라우드 엔진 관리 도입 미래 성장동력 소형모듈원자로(SMR): 영국 정부 독점 공급사 선정 데이터센터용 발전기: 글로벌 수요 급증 대응 AI 및 디지털 기술: 엔진 모니터링 및 예측 정비 2025년 연간 가이던스 (상향 조정) 기본 영업이익: 31억~32억 파운드 (기존 27억~29억 파운드에서 상향) 자유현금흐름: 30억~31억 파운드 2028년 중기 목표 기본 영업이익: 36억~39억 파운드 영업이익률: 15%~17% 자유현금흐름: 42억~45억 파운드 자본수익률: 18%~21% 사업부문별 중기 목표 이익률 민간항공: 18%~20% 국방: 14%~16% 전력시스템: 14%~16% https://www.rolls-royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/investors/rr-plc-holdings-2025-half-year-results-press-release.pdf