플렉서블 리서치

선박용엔진 통계청 지수 추이 24.4월 사실상 의미 없는 데이터인건 알고 있지만 그래도 올려보구요 수출물가 기준으로 24.4월 지수는 추가 상승하였는데 지금 월별, 분기별 평균환율 계산해서 각 시점별로 어느정도 출하했는지 하나 둘 세어보면 답이 나오겠죠 ^^ 선박엔진 추정하는게 무지 어렵다고 생각하시는 분들이 많은데 한해 동안 엔진 생산은 얼마나하고 출하댓수는 어느정도 될지 가늠하면 실적이 굉장히 근사치로 뽑혀나옵니다. 여기에 환율 대충 계산해보면 되는것이구요 ^^ Theory 네이버 블로그 m.blog.naver.com/breakdeal1510 플렉서블 리서치 Telegram t.me/ivy77788

선박용엔진 통계청 지수 추이 24.4월 사실상 의미 없는 데이터인건 알고 있지만 그래도 올려보구요 수출물가 기준으로 24.4월 지수는 추가 상승하였는데 지금 월별, 분기별 평균환율 계산해서 각 시점별로 어느정도 출하했는지 하나 둘 세어보면 답이 나오겠죠 ^^ 선박엔진 추정하는게 무지 어렵다고 생각하시는 분들이 많은데 한해 동안 엔진 생산은 얼마나하고 출하댓수는 어느정도 될지 가늠하면 실적이 굉장히 근사치로 뽑혀나옵니다. 여기에 환율 대충 계산해보면 되는것이구요 ^^ Theory 네이버 블로그 m.blog.naver.com/breakdeal1510 플렉서블 리서치 Telegram t.me/ivy77788

https://cafe.naver.com/visitavatar/122 디오 IR 임플란트 기업 중에서 좀 아쉬웠는데 PE가 이제 주인이 된거 같습니다. 1분기 비용통제 효과로 이익도 올라오고 성장하는 산업에서의 기업의 변화 기대가 됩니다.

에이피알 장내매수 (또 사시네..)

https://cafe.naver.com/visitavatar/121 케이피에프 탐방 후기 호실적 케이피에프 빠르게 탐방 다녀왔습니다. 호실적으로 인해서 주가도 좋은거 같네요. 자회사 선박 케이블 티엠씨의 성장이 좋아보입니다. 거기에 본업이 내년부터 턴하면 실적은 한층 더 좋아지겠네요. 자세한 내용은 게시글에서 확인 해주십시오.

中 CSSC 메탄올 벌커 8척 수주 키프러스 소재 벌커 선사 Lemissoler Navigation 사가 메탄올 이중연료 추진식 Ultramax 벌커를 CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding 사에 발주 65,000dwt 급 최대 8척(확정 4, 옵션4) 계약으로 약 3억 2,000만불(한화 약 4,365억원)이며 해당 선사는 이번 계약을 통해 메탄올 이중연료 추진식 선박을 처음으로 발주한 것으로 전해짐 선가는 밝혀진 바 없으나 전통연료 추진식 Ultramax 선가가 3,400~3,500만불 임을 감안해 척당 4,000만불 이상 나갈 것으로 추정됨 해당 선박 디자인은 CSSC 산하 Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute SADRI 와 공동 작업 中 YZJ PC 2척 수주 이탈리아 탱커 선주 Navigazione Montanari 사가 18년 발주 공백을 깨고 MR1 탱커 발주 진행 해당 선사는 최근 41,000dwt PC 2척을 Yangzijiang Shipbuilding 그룹에 발주 업계 전문가는 옵션은 포함하지 않는 꼐약이라 밝힘. 척당 약 4,500만불(한화 약 613억원)이며 27년 인도예정 Theory 네이버 블로그 m.blog.naver.com/breakdeal1510 플렉서블 리서치 Telegram t.me/ivy77788

First Solar earnings could surge 370% by 2027 as Big Tech hunts for renewables to power AI, UBS says UBS , First Solar 빅테크가 AI에 전력을 공급하기 위해 재생 에너지를 찾으면서 수익은 2027 년까지 370 % 급증 할 수 있다 John Windham (UBS) 퍼스트 솔라 - 빅 테크 기업들이 데이터 센터의 확산을 위해 청정 에너지를 추구함에 따라 인공 지능으로 인한 전력 수요 증가의 혜택을 누릴 수 있는 독보적인 위치에 있다 - 퍼스트 솔라의 수익이 2027년 주당 $36.74 374% 급증할 것으로 예상 - First Solar의 목표 주가를 주당 $18 -> $270 - 우리가 보기에 FSLR은 AI 기반 전력 수요 증가의 간과된 직접적인 수혜자 - AI는 기존 Google 검색보다 10배 더 많은 전력을 사용한다. AI의 전력 수요가 증가함에 따라 아마존, 마이크로소프트, 메타, 알파벳의 구글 사업부는 소비량에 맞는 재생 가능한 전력을 구매하기로 약속했다. . - 유틸리티 규모의 태양광은 지난 5년간 기업 전력 구매 계약의 80%를 차지했으며, 이 4개 기술 기업이 유틸리티 규모의 태양광 수요의 40%를 차지했다. 퍼스트 솔라의 유틸리티 규모 시장 점유율은 2018년 15%에서 2022년 35%로 증가했다. 미국의 보호주의, IRA 혜택 - UBS는 이전에 퍼스트 솔라를 글로벌 태양광 시장과 공급망을 지배하는 중국의 저가 공급업체에 비해 불리한 위치에 있는 고비용 국내 태양광 모듈 제조업체로 간주했다. 그러나 미국의 대중 관세 부과와 인플레이션 감소법에 따른 국내 제조 세액 공제로 인해 퍼스트 솔라가 점점 더 매력적으로 보이게 되었다. - 많은 사람들(때때로 우리 자신을 포함해서)은 FSLR을 근본적으로 결함이 있는 기술로 간주했다. 우리는 그것이 오늘날의 세상에서 잘못된 프레임워크라고 생각한다. - 중국이 전 세계를 지배하고 있는 실리콘 기반 모듈이 아닌 박막 태양광 모듈을 만든다. 과거에는 비용 문제로 인해 이것이 문제였을지 모르지만, 미국의 보호무역주의가 중국산 실리콘 모듈을 겨냥하고 있는 지금 퍼스트 솔라는 경쟁력 있는 기술 우위를 점하고 있다. - 자체 공급망과 수직적으로 통합되어 있어 유리와 일부 원자재만 다른 공급업체로부터 조달한다.. 이를 통해 파편화 된 공급망에 의존하는 경쟁사보다 생산 능력을 더 빠르게 늘릴 수 있다. - 퍼스트 솔라의 생산 능력이 작년 3.9기가와트에서 2030년까지 13.1기가와트로 급증할 것으로 예상. - 대부분의 모듈을 오하이오에 있는 공장에서 생산하고 있으며, 앨라배마와 루이지애나에 새로운 공장을 건설하여 생산 능력을 세 배로 늘릴 계획이다. 이를 통해 퍼스트 솔라 고객은 태양광 발전 와트당 약 10센트에 해당하는 IRA에 따른 10%의 국내 콘텐츠 세금 공제 혜택을 받을 수 있다. - 또한, 우리가 보기에 FSLR은 수입품이 직면하고 있는 계속 확대되는 미국 관세 소송에 비해 '위험이 적은' 제품으로 간주된다. - "FSLR은 또한 중국 실리콘 기반 태양광 공급망의 '지속 가능성'의 잠재적 약점에 대한 헤지이기도 한다. 골드만 삭스 - 퍼스트 솔라가 1분기 호실적을 보고한 후 목표주가를 268달러로 상향 조정 Mark Widmar (퍼스트 솔라 CEO) - 데이터 센터 부하 증가에 따른 수요 기대치의 의미 있는 증가를 목격하고 있다 Alexander Bradley (퍼스트솔라 CFO) - 이러한 데이터 센터에 전력을 공급할 프로젝트에서 가장 선호되는 공급업체가 될 것 https://www.cnbc.com/2024/05/21/fslr-earnings-could-surge-as-big-tech-hunts-for-renewables-to-power-ai-ubs-says-.html [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

엘프 뷰티 $ELF Q4 FY24 실적 (시간외 -0.3% 가이던스때문에 -11%까지 내려갔다가 지금 보합수준으로 반등) EPS: $0.53 (예상: $0.33) 매출: $321.1M (예상: $292.14M) 전년 동기 대비 71% 증가 FY25 가이던스: 매출: $1.23-1.25B (예상: $1.27B) EPS: $3.20-$3.25 (예상: $3.56) 주요 지표: 4분기 매출이 3억 2,100만 달러로 전년 동기 대비 +71% 성장했으며 컨센서스 추정치를 10% 상회 영업이익률은 전년 동기 대비 1.01% 증가한 5.3%로 예상치인 8.6%를 하회했다. 주당순이익(GAAP)은 0.25달러로 전년 동기 대비 -14% 감소, 컨센서스 추정치 11% 상회 5년 연속 시장점유율 상승. Naturium 인수: 3억 3,300만 달러에 인수하여 스킨케어 제품을 강화했습니다. 추가 인사이트: 회사는 FY25년 순매출이 20%-22% 증가할 것으로 예측하고 있습니다 CEO: 2024 회계연도는 기록상 가장 강력한 순 매출 성장의 해로 기록되었으며, 이는 우리가 제공한 예외적이고 일관되며 카테고리를 선도하는 성장이 지속되는 것입니다. 앞으로 내다볼 때 우리는 아직 잠재력을 최대한 발휘하는 초기 단계에 있다고 믿습니다. 우리는 화장품, 스킨케어, 국제 시장 전반에 걸쳐 엘프 뷰티를 봅니다.