@아무자료 아무노래(2026년, 계급사회 가속화 3.0)
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“투자가 직업이고 취미인 사람” 스스로 생각하고, 데이터 기반의 합리적투자자 자본주의 : 오로지 실익추구 인생은 속도가 아니라 [방향]이다. "주식을 아는 것과 돈을 버는 것은 다르다" 진실은 늘 현상 저너머에 있다. “돈이 너희를 자유롭게 하리라” ✝️ 사울이 다윗에게 이르되 내 아들 다윗아 네게 복이 있을찌로다 네가 큰 일을 행하겠고 반드시 승리를 얻으리라 하니라 다윗은
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Repost from 한투증권 중국/신흥국 정정영
키옥시아 ‘대규모 자사주 매입’ 개시. 메모리 대기업의 ‘자사주 매입 강세장’ 오나
• 키옥시아 1분기 영업이익 전년동기대비 28배 급증. 최대 8000억엔 규모 자사주 매입 & 총주주환원율 50% 목표 제시. 업계 최초 사례. AI 수요 뒷받침으로 키옥시아 수익성이 크게 개선
• 동시에 노무라는 한국 대기업들도 역사상 최대 규모 자사주 매입 러시 전망. 메모리 업종은 ‘기업 자사주 매입’이 이끄는 밸류에이션 재평가 강세장 기대
铠侠拉开“巨额回购”大幕，存储巨头“回购牛市”即将到来？
日本NAND巨头铠侠一季度营业利润同比暴增28倍，并宣布最高8000亿日元回购及50%总回报目标，创下行业首例。受AI需求支撑，铠侠盈利大爆发；同时，野村预计韩股巨头也将迎来历史上最大规模回购潮，存储板块正开启以“企业回购”驱动的跨市场估值重塑牛市。
https://wallstreetcn.com/articles/3778486#from=android
| 2 | 8/3일 하나증권 전략 이재만
[8월 주식시장 전망과 전략] 코스피는 무엇으로 반등할까
▶자료: https://buly.kr/BTS5Tfr
* 코스피의 극단적인 가격 조정 이후 지수는 무엇으로 반등할 수 있을까에 대한 고민과 그에 맞는 전략적 아이디어가 필요한 시기
* 첫번째 반등 트리거는 미국 단기 금리 상승이 제어되면서 나타날 수 있는 미국 장단기금리차(10년물과 2년물 국채금리 스프레드) 상승. 미국 시중금리 등락 불안은 실제 기준금리를 인상해야 종료
* 하지만 연준의 2회 기준금리 인상 가능성을 이미 반영한 2년물 국채금리는 3회 인상으로 변경되지 않을 경우 상승은 제한, 10년물 국채금리는 미국 투자경기 확장 등을 반영해 상대적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상
* 미국 2년물 국채금리 하락을 기반으로 장단기금리차가 상승할 경우 성장주와 퀄리티주의 주가 수익률과 상승 확률 높음. 성장에 대한 기대도 있지만, 금리 상승 위험 방어 위해 수익성과 안정성이 높은 기업 선호
* 2022년 연준의 기준금리 인상 이후 저금리에서 고금리 시대로 진입했던 2023년의 경우 매출보다는 순이익 증가율이 높은, 순이익 증가율보다는 FCF(잉여현금흐름) 증가율이 높은 업종 주도
* 두번째 반등 트리거는 외국인 순매수. 과거 지수 급락 이후 반등 국면에서 개인은 1개월, 기관은 2개월 정도 순매수 기조 유지. 외국인은 6개월 정도 순매수 기조를 이어감
* 2026년 7월 현재 MSCI EM Index 내 TSMC 편입 비중 15%, 삼성전자 6%. 삼성전자와 TSMC 편입 비중 차이 -9%p로 2015년 이후 최저. 삼성전자는 TSMC 대비 순이익 규모도 크고, ROE와 배당수익률은 높고, PBR은 낮음. 과도한 비중 축소 진행됐다고 판단
* 미국 2년물 국채금리 하락 기반으로 장단기금리차 상승 시 달러인덱스 월 평균 변화율 -1.1%, 하락 확률 80%로 매우 높은 편. 연준(Fed) 기준금리 인상 우려 약화, 미국 경기 확장 지속에서 나타나는 위험자산 선호 현상이 외국인 순매수 전환에 긍정적인 영향을 줄 가능성 있음
* 코스피 PER은 유동성 유입을 기반으로 단계적 회복 예상. 코스피 PER 4.7배(5,594p)→ 1차 회복 가능 PER은 과거 급락 국면 글로벌 금융위기 최저점 6.3배, 코스피 7,400p→ 2차 회복 가능 PER은 장기 평균 PER 하단(-2표준편차) 7.4배, 코스피 8,700p
* 투자전략은 ① PER 낙폭과대, ② 외국인 지분율 감소(코스피만 대상), ③ 순이익보다 FCF 증가율이 높고, ④ 영업이익률 상승하는 기업 제시(32~33p 참고)
(컴플라이언스 승인 득함) | 171 |
| 3 |  بدون متن... | 326 |
| 4 |  샘 올트먼, 무어의 법칙? 우리는 20배 더 간다
나는 당신의 무어의 법칙을 보고, 거기에 20배를 더 얹겠다.
인용 포스팅
GPT-5.4 Full(xhigh)는 51점을 기록했는데, 이는 현재 Luna Max의 성능과 정확히 같다. GPT-5.4의 가격은 입력 100만 토큰당 2.50달러, 출력 15달러였다. 반면 현재 Luna의 가격은 입력 0.20달러, 출력 1.20달러다. 다시 말해, 약 4개월 만에 OpenAI는 올해 3월의 최고 플래그십 모델 수준의 지능을 토큰당 약 13분의 1 가격에 제공하게 됐다.
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 318 |
| 5 | 오픈AI가 인공지능(AI) 모델 챗GPT를 출시한 지 3년 8개월 만에 이용자 수 10억 명을 달성했다.
오픈AI는 자사 AI의 활성 이용자 수가 10억 명을 돌파했으며 기업 고객 수도 200만 곳을 넘어섰다고 31일(현지시간) 밝혔다.
이는 2022년 11월 30일 챗GPT를 공개한 이후 3년 8개월 만에 이룬 성과다.
현재 세계 최대 사회관계망서비스(SNS)인 페이스북이 이용자 10억에 이르는 데 6년이 걸린 것과 비교해 2년 이상 빠른 속도다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016227911
#오픈AI | 324 |
| 6 |  2025년 4월 관세 쇼크때도 무한매수로 대응했던 리테일 투자자들조차 이번 주 월-수에는 역대급 투매를 쏟아내면서 항복선언. | 231 |
| 7 | >>AI 트레이드 구원? Citadel, ‘AI 주식 스타’ 포지션 인수… 투자은행 전략가 “드디어 급락 원인을 찾았고, 이제는 앞으로 볼 수 있다”
•Citadel, AI주 급락의 ‘강제 매도’ 리스크 제거 : Citadel은 헤지펀드 Situational Awareness가 보유한 약 160억 달러 규모의 상장주식 포트폴리오를 10% 이상 할인된 가격에 인수했음. 시장은 이번 거래로 가장 우려했던 ‘강제 매도자’가 사라졌다고 평가했고, AI·반도체주의 추가 투매 가능성이 크게 낮아졌다는 기대가 확산됐음. 거래 이후 미국 기술주는 약 4개월 만에 최대 일일 상승폭을 기록했고, 한국 반도체주도 강하게 반등
•급락의 배경은 과밀 포지션과 레버리지: Situational Awareness는 올해 AI 랠리를 주도했던 반도체와 AI 인프라 기업에 집중 투자하면서 높은 레버리지를 사용했음. 그러나 ‘글로벌 반도체 롱’이 시장에서 가장 혼잡한 거래로 꼽힐 정도로 포지션이 과밀해졌고, Sandisk·CoreWeave 등 주요 보유 종목이 급락하면서 강제 청산 우려가 시장 전반의 매도세를 더욱 키웠다는 분석이 나왔음.
•시장은 드디어 하락 원인을 찾았다는 분위기 : HSBC는 최근 3주간 이어진 AI·반도체주 2차 하락의 원인이 불분명했지만, Situational Awareness의 유동성 위기가 그 해답이 됐다고 평가했음. 시장은 AI 산업 자체의 펀더멘털보다 특정 대형 레버리지 투자자의 포지션 정리가 하락을 증폭시켰다는 해석에 무게를 두고 있으며, Citadel의 인수는 이러한 수급 불안을 해소하는 계기가 됐음.
•반등에도 구조적 우려는 남아 있음 : 다만 일부 전략가들은 안도 랠리가 이어지더라도 레버리지 자금이 여전히 많고, AI 투자 대비 수익성 논란과 높은 밸류에이션 부담도 해소되지 않았다고 지적했음. 여기에 미국 국채금리 상승 가능성까지 감안하면 이번 반등은 수급 악재 해소에 따른 성격이 강하며, 향후 AI 투자 사이클과 기업 실적이 추세를 결정할 핵심 변수라는 평가
>拯救AI交易？Citadel接盘“AI股神”持仓，投行策略师“终于搞明白大跌原因，现在可以往前看了” https://wallstreetcn.com/articles/3778475#from=ios | 246 |
| 8 | 7월 수출 62% 증가 988.9억弗…반도체 2개월 연속 400억弗 돌파(1보)
산업부, 7월 수출입 동향 발표
수출 전기간 중 역대 2위 달성
무역수지 흑자 303.2억 달러
지난달 수출이 62.8% 증가하며 월 기준 역대 최대치를 기록했다. 반도체 수출이 지난달 사상 처음으로 400억 달러를 넘어선 이후 이달에도 400억달러를 웃돌며 수출 호조를 이끌었다.
1일 산업통상부가 발표한 '7월 수출입 동향'에 따르면, 수출은 1년 전보다 62.8% 증가한 988억9000만 달러(142조8268억원)였다.
수출 전 기간 중 역대 2위 실적이면서, 14개월 연속 해당 월 역대 최대치를 경신한 것이다.
조업일수를 고려한 일평균 수출은 69.6% 증가한 41억2000만 달러(5조9505억원)로 3개월 연속 40억 달러를 넘어섰다.
수출을 견인한 건 반도체다. 지난달 반도체 수출은 178.8% 증가한 410억1000만 달러(59조2307억원)였다.
반도체 외 품목도 26%로 높은 증가율을 보였다.
지난달 수입은 26.5% 증가한 685억6000만 달러(99조212억원)였다.
이에 우리나라 무역수지는 303억2000만 달러(43조7911억원) 흑자를 기록했다.
지난달까지 누적 무역흑자 규모는 1680억 달러(242조6424억원)로 지난해 동기간 대비 1341억 달러 증가했다.
https://www.newsis.com/view/NISX20260801_0003732422 | 211 |
| 9 |  KOSPI MDD가 -30% 이상이었던 사례
평균적인 수익률은 3개월 +16%, 6개월 +43%, 12개월 +59% | 229 |
| 10 |  SK실트론 두산에게 매각
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731801321
#두산테스나 급등 | 333 |
| 11 |  +1بدون متن... | 349 |
| 12 | SK그룹, 웨이퍼 제조사 실트론 두산에 매각… 금액 2조3000억원
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004147481?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 158 |
| 13 | SK그룹, 웨이퍼 제조사 실트론 두산에 매각… 금액 2조3000억원
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004147481?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 219 |
| 14 | 아직 아마존 어닝콜을 보지 않으셨다면
꼭 읽어 보시기 바랍니다.
https://stockeasy.intellio.kr/us/stock-info/AMZN/earnings/transcripts | 370 |
| 15 | # Murata [6981 JP Equity]
*삼성전기 MLCC PEER
- FY 1Q26 실적공시
[ SK증권 박형우, 정영환]
IT 하드웨어 / 배터리
▶️ 실적 공시:
- 매출액: 502B JPY (+21% YoY)
(컨센 매출: 473B JPY)
- 영업이익: 99B JPY (+60% YoY)
(컨센 OP: 91B JPY)
- OPM: 20%
(컨센 OPM: 19.1%)
▶️ URL:
https://buly.kr/2fgCNnD
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 304 |
| 16 | 단일 레버리지 보완 첫날 거래대금 전날 '4분의 1' 수준 급감(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260731069351008 | 379 |
| 17 | •Kioxia: 2028년 생산능력의 50%에 대해 장기 공급계약을 확보할 가능성
>铠侠（Kioxia）：有望获得2028年产能50%的长期合同。 （来自华尔街见闻） | 295 |
| 18 |  키옥시아는 2027년에도 낸드 수요가 공급을 초과할 것으로 전망. | 325 |
| 19 | 인공지능(AI)의 시대입니다. 빅테크 기업들의 융단폭격급 투자로 그래픽처리장치(GPU), 고대역폭메모리(HBM), 중앙처리장치(CPU) 등 고성능 반도체가 부족해 아우성입니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 메모리 반도체 기업이 생산 능력 확대에 팔을 걷어붙인 이유입니다.지금과 같은 공급부족 시기엔 생산성이 시급한 과제입니다. 쏟아지는 수요를 맞추지 못하면 반도체 가격은 급상승할 수밖에 없습니다. 물량을 필요한만큼 만들어내는 능력이 중요해졌습니다.다른 첨단산업과 마찬가지로 반도체도 테스트를 거쳐야 합니다. 전공정으로 만
via 디일렉(THE ELEC) - 전체기사 https://ift.tt/cNnVljs | 317 |
| 20 | ![[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] CY2Q26 Murata의 Capacitor BB Ratio(수주액/매출액)는 1.47을 기록하며, 과거 2018년 업사이클 고점을 크게 상회하는 초호황 국면에 진입했습니다. * 본 내](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
CY2Q26 Murata의 Capacitor BB Ratio(수주액/매출액)는 1.47을 기록하며, 과거 2018년 업사이클 고점을 크게 상회하는 초호황 국면에 진입했습니다.
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다 | 228 |
