آموزش تکنیکال

صبح همگی بخیر💙🙏🏻🫶🏻

#بفجر در گزارش 12ماهه حسابرسی نشده به سود 3193 ریالی رسیده است

🎙 در این قسمت از رادیو بورس، تحلیل دقیق صنایع بورسی یک‌شنبه ۲۸ اردیبهشت رو می‌شنوید. از نوسانات گروه خودرویی و فرصت‌های قندی‌ها، تا مقاومت‌های مهم در صنعت دارو و پتانسیل‌های پنهان ساختمانی‌ها! اگه دنبال چشم‌انداز بازار و تصمیم‌های بهتر برای سبدت هستی، این پادکست رو از دست نده. 🎧 همین حالا گوش بده و برامون بنویس: 🟢 کدوم گروه رو برای هفته آینده جذاب‌تر می‌دونی؟

#عرضه_اولیه شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین با نماد ولنوین، روز چهارشنبه همین هفته در بازار دوم بورس تهران انجام خواهد شد.

پالایش تایم فریم روزانه

تاپیکو حدود 2200تومان حمایت دارد .لازمه ادامه روند حفظ سطوح فعلی می باشد

فنر

گازوئیل سه‌نرخی شد | واکنش مثبت بازار پالایشی‌ها بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، قیمت گازوئیل از این پس به‌صورت سه‌نرخی تعیین خواهد شد. نرخ سهمیه‌ای همچنان باقی می‌ماند، اما دو نرخ جدید نیز به آن اضافه شده است: یک نرخ نیمه‌یارانه‌ای و یک نرخ آزاد. 📍جزئیات دقیق قیمت‌ها و زمان اجرای این طرح هنوز اعلام نشده. با انتشار این خبر، نمادهای پالایشی با افزایش تقاضا مواجه شدند و بسیاری از آن‌ها تا آستانه صف خرید پیش رفتند. اما یک نکته کلیدی وجود دارد: 🔍 افزایش نرخ گازوئیل در جایگاه‌های عرضه، تأثیر مستقیمی بر درآمد پالایشگاه‌ها ندارد و بیشتر به افزایش درآمد دولت منجر خواهد شد. بنابراین رشد امروز نمادهای پالایشی، بیشتر ناشی از جو روانی بازار است تا تغییر بنیادین در سودآوری این شرکت‌ها. به نظر شما، این تصمیم چه تأثیری روی آینده بازار انرژی و نرخ تورم خواهد داشت؟ در بخش نظرات منتظریم دیدگاه شما رو بخونیم 👇

۱۵ مه ۲۰۲۵ | آیا توافق بزرگ در راه است؟ به گزارش روزنامه گاردین در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده که ایران به‌طور «نسبی» با چارچوب یک توافق جدید هسته‌ای موافقت کرده است. طبق مفاد اولیه این توافق، ایران پذیرفته که برای مدت ۳ سال به‌طور کامل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند تا فضای اعتماد میان دو کشور شکل بگیرد. در این مدت، روسیه مسئول تأمین اورانیوم موردنیاز برای برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خواهد بود. بعد از این دوره، ایران اجازه دارد غنی‌سازی را در سطح ۳.۷۵ درصد (مطابق توافق برجام) از سر بگیرد. در مقابل، ایران متعهد می‌شود که: به هیچ‌وجه به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد؛ ذخایر اورانیوم با غنای بالا را از بین ببرد؛ صرفاً به‌اندازه نیازهای غیرنظامی غنی‌سازی انجام دهد؛ و به بازرسان بین‌المللی اجازه نظارت کامل بدهد. 🔁 اجرای این تعهدات، منوط به لغو فوری تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. ایران هنوز در حال بررسی این پیشنهاد است، اما در صورت نهایی شدن، این توافق می‌تواند هم ساختار هسته‌ای ایران را حفظ کند و هم دغدغه‌های آمریکا را کاهش دهد. به گفته تحلیل‌گران، اگر این توافق به سرانجام برسد، مصالحه میان ایران و آمریکا بیش از هر زمان دیگری در دسترس خواهد بود.

حسینا را در دامنه 3درصدی اجازه بازگشایی دادند

#حسینا به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا (حسينا1)، پس از برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تصميم‌گيري در خصوص افزايش سرمايه و اعمال آن در سامانه معاملات، رفع موارد منجر به تعليق و افشاي اطلاعات با اهميت، ‌از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1404/02/29، آماده انجام معامله مي‌باشد

#کالا ؛ سهمی که هنوز حرف برای گفتن داره سهم کالا این روزها داره نزدیک سقف قیمتی خودش نوسان می‌کنه. بعد از یه رشد خوب تو ماه‌های گذشته، حالا به نظر می‌رسه یه استراحت کوچیک کرده ولی همچنان خریداراش دست از سرش برنداشتن. 📈 روند کلیش مثبته و توی بازه زمانی بلندمدت، سود خوبی به سهامداراش داده. مخصوصاً کسایی که صبر کردن، الان توی سود دلچسبی هستن. این یعنی هنوز امید به ادامه‌دار بودن این مسیر وجود داره. از اون طرف، رفتار بازار نشون می‌ده که فعلاً فروشنده‌ها خیلی پرزور نیستن، ولی خریدارها با احتیاط دارن وارد می‌شن. یه جورایی می‌شه گفت سهم فعلاً داره انرژی جمع می‌کنه برای حرکت بعدی. سهم این پتانسیل رو داره که اگه یه خبر مثبت یا حمایت جدیدی بیاد، یه موج تازه راه بندازه و قیمت‌های بالاتری رو ببینه. اما از اون طرف هم چون تو روزهای اخیر یه مقدار رشد داشته، بعضیا ممکنه بخوان سودشون رو نقد کنن و همین موضوع باعث بشه نوسان داشته باشه. خلاصه‌ اینکه: هنوز تقاضا توی سهم هست. از نظر روانی، وضعیت مثبتی داره. اما چون به یه مقاومت مهم رسیده، بهتره با احتیاط بیشتری خرید کرد. اگه می‌خوای واردش بشی، بد نیست یه کم صبر کنی ببینی می‌تونه تثبیت بشه یا نه. و اگه سهم رو داری، بهتره یه حد سود و حد ضرر برای خودت مشخص کرده باشی. چون نوسان تو این سطح قیمتی کاملاً طبیعیه. ⭕️ روند قیمتی و بازدهی بازدهی یک‌ساله: بیش از ۱۱۲٪ بازدهی ۶ماهه: حدود ۶۳٪ بازدهی ۳ماهه: ۴۵٪ این اعداد نشان می‌دهند که سهم در میان‌مدت عملکرد قابل قبولی داشته و روند صعودی مشخصی داشته است. وضعیت بنیادی P/E TTM: حدود ۸.۵ → سهم از نظر سودآوری در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. P/S: عدد بالا (۱۱.۷) نشان از ارزش‌گذاری نسبتاً بالای بازار نسبت به فروش دارد. ROE: حدود ۰.۷۴٪ که نسبتاً پایین است و نشان از بهره‌وری کم سرمایه نسبت به سودآوری دارد. رفتار معامله‌گران حقیقی خریداران حقیقی بسیار فعال هستند: حدود ۹۶۶ میلیون تومان پول جدید از سمت حقیقی‌ها وارد سهم شده است. نسبت خریدار به فروشنده حقیقی بالاست (نزدیک به ۲)، که نشان می‌دهد میل به خرید بیش از فروش است. شاخص‌های تکنیکال در ناحیه اشباع فروشندگان قرار دارد (نقطه برگشتی احتمالی). فشار فروش کاهش یافته و اندیکاتور‌ها از ورود خریداران خبر می‌دهند. حجم معاملات در مقایسه با میانگین ۱۰ روز اخیر کمتر است (عدد ۸۸٪). حمایت و مقاومت حمایت مهم مقاومت مهم ۸۵۵۰ ۹۸۹۵ ۹۳۰۰ ۹۷۶۷ الان در نزدیکی محدوده مقاومتی مهمی هستیم و اگر حجم معاملات بالا برود، ممکن است شاهد عبور از این سطح و ورود به فاز جدید رشد باشیم.

تحلیل و #پیش_بینی بازار امروز دوشنبه 29 اردیبهشت 📌 تازه بازار پس از ریزش شنبه؛ اما همچنان با احتیاط دومین روز کاری هفته برای بورس تهران با تعادلی نسبی و شروعی همراه با تقاضای بهتر آغاز شد. رد برخی شایعات پیرامون واگذاری سهام دولت در سایپا و دریافت اخبار سیاسی امیدوارکننده باعث شد تا فشار فروش کاهش پیدا کنه و فضای بازار کمی آرام‌تر بشه. در همین شرایط، نمادهایی که گزارش‌های خوب یا خبرهای مثبتی داشتن، با افزایش تقاضا روبه‌رو شدن. هرچند، در پایان بازار، عرضه‌ها کمی شدت گرفت و در نهایت ۶۷٪ از نمادها با رشد و ۳۳٪ در مدار منفی بسته شدن. شاخص کل رشد ملایم ۰.۳٪ داشت و شاخص هم‌وزن با عملکرد بهتری ۰.۵٪ رشد کرد. 🔁 ارزش معاملات هم به ۱۴ همت کاهش پیدا کرد، چون نمادهای پرتراکنش تحرک کمتری داشتن. نکته امیدوارکننده اینجاست که حقیقی‌ها حدود ۵۲۰ میلیارد تومان پول جدید وارد بازار کردن. نگاه به رفتار بازار بازار که شنبه با افت سنگین روبه‌رو شده بود، حالا کمی آرام گرفته. البته عرضه‌ها در مثبت‌ها همچنان ادامه داره، مخصوصاً در نمادهای بزرگ. ولی صنایع کوچک‌تر و متوسط، عملکرد بهتری داشتن و همین موضوع باعث شد شاخص هم‌وزن جلوتر از شاخص کل حرکت کنه. از منظر تحلیلی، با توجه به رشد قیمتی اخیر در گروه‌های بزرگ، انتظار می‌ره بخشی از پول‌ها به سمت نمادهای جامانده و خوش‌خبر بره؛ جایی که امکان شکل‌گیری رالی‌های جذاب وجود داره. اما این به معنای خروج کامل پول از بزرگان بازار نیست. گروه‌های خودرو، پالایشی و بانکی هم بعد از کمی استراحت، ظرفیت بازگشت دارن. اصلاح، لازمه‌ی تداوم روند منفی‌های بازار به‌خودی‌خود نگران‌کننده نیست. این اصلاح‌ها می‌تونن فرصت خوبی برای جذب انرژی و ورود پول‌های تازه باشن. تا وقتی فضای سیاسی به سمت تنش نره، امید به حفظ شرایط خوب بازار وجود داره. البته سرمایه‌گذاران چشم به دو چیز دارن: ۱. تحولات سیاسی و مذاکرات ۲. صورت‌های مالی شرکت‌ها در سامانه کدال نقش کلیدی گزارش‌ها از امروز تا پایان هفته اول خرداد، گزارش‌های مالی ۱۲ماهه و عملکرد اردیبهشت‌ماه شرکت‌ها منتشر می‌شن. این گزارش‌ها، مخصوصاً برای نمادهایی که در سکوت خبری عملکرد خوبی داشتن، می‌تونن تأثیرات جدی بر روند کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت بازار داشته باشن. نمادهایی که گزارش ضعیف بدن، ممکنه زیر فشار فروش برن. بنابراین توصیه می‌شه کدال رو با دقت بیشتری دنبال کنید. حاشیه‌ای از بانک مرکزی در پایان، اشاره‌ای هم به اظهارات رئیس بانک مرکزی داشته باشیم. ایشون اعلام کرده که امسال حتماً حذف چهار صفر از پول ملی اجرا می‌شه! هدف هم اصلاح دیدگاه منفی نسبت به ریال عنوان شده. اما واقعیت اینه که تا زمانی که وضعیت سیاسی و مذاکرات روشن نشه، این وعده‌ها بیشتر جنبه نمایشی دارن. در صورت اجرا، این اقدام ممکنه به‌خاطر اثر روانی، منجر به رشد قیمتی در سهام خرد بشه؛ ولی تأثیر عملی زیادی نداره، مگر اینکه تورم انتظاری رو دامن بزنه. 🔄 جمع‌بندی بازار بازار دیروز با چرخش نقدینگی در صنایع، روز نسبتاً خوبی داشت. برای امروز هم انتظار می‌ره با فضایی شبیه روز گذشته مواجه باشیم؛ بازاری نوسانی، اما زنده و فعال.

نرخ دلار #توافقی #نیما 696578 ریال 29 ادیبهشت 1404

نفت در آرامش؛ اما سایه ابهام سنگینی می‌کند بازار نفت امروز روندی کم‌نوسان را تجربه کرده؛ به‌طوری که قیمت هر بشکه نفت برنت روی ۶۵.۳ دلار و نفت خام آمریکا در سطح ۶۲.۳ دلار قرار دارد. در حالی که هفته گذشته شاهد رشد خفیف قیمت‌ها بودیم، تحلیلگران نسبت به آینده بازار خوشبین نیستند. دلیل این بدبینی؟ ترکیبی از ابهامات زیاد و عواملی که فعلاً علیه بازار عمل می‌کنند. 🔻 از یک‌سو، عرضه بیشتر توسط اوپک‌پلاس ادامه دارد و از سوی دیگر، اقتصاد جهانی همچنان با ضعف دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. این دو عامل فشار زیادی بر قیمت‌ها وارد کرده‌اند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که امسال رشد تقاضا برای نفت نسبت به سال گذشته کاهش یابد. حتی خود اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی هم پیش‌بینی‌های خود از رشد تقاضا را پایین آورده‌اند؛ که این موضوع، زنگ هشدار دیگری برای بازار نفت محسوب می‌شود.

📉 کاهش شاخص‌ها در آسیا و آمریکا؛ اما امیدها همچنان زنده‌اند! امروز شاخص‌های بورس در بازارهای بزرگ آسیایی و معاملات آتی بورس آمریکا با کاهش همراه بودند. با این حال، هفته گذشته برای بازار سهام آمریکا مثبت بود و بخشی از افت ماه‌های اخیر جبران شد. یکی از ویژگی‌های بازار آمریکا، نگاه خوش‌بینانه سرمایه‌گذاران به آینده است؛ همین رویکرد خوش‌بینانه باعث حمایت از روند صعودی شاخص‌ها شده است. همچنین پیش‌بینی‌ها از کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، به تقویت بازار کمک کرده. 📊 بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند که امسال، سه شاخص اصلی بورس آمریکا به رکوردهای تازه‌ای دست یابند. البته باید توجه داشت که عملکرد بورس آمریکا نسبت به برخی بازارهای دیگر ضعیف‌تر بوده. در همین حال، چشم‌ها به فدرال رزرو دوخته شده؛ جایی که انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در سال جاری، دو تا سه نوبت نرخ بهره را کاهش دهد تا به رشد اقتصادی بیشتر کمک کند.