آموزش تکنیکال

تحلیل و #پیش_بینی_بازار امروز بازار بورس؛ عقب‌نشینی زیر سایه احتیاط! بورس تهران در سومین روز کاری هفته با تعادلی شکننده آغاز شد؛ جایی که فروشندگان از همان ابتدا دست بالا را داشتند و رفته‌رفته با افزایش فشار عرضه، شاخص کل حدود ۰.۸٪ افت کرد و به محدوده‌ی ۳ میلیون و ۲۲۵ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. البته اوضاع به این تلخی هم نبود! حدود ۳۹٪ از نمادها در دامنه‌ی مثبت معامله شدند و در پایان معاملات، به لطف تحرکات حمایتی برخی حقوقی‌ها، فضا کمی بهتر شد. شاخص هم‌وزن هم تنها ۰.۲٪ عقب نشست. 🔹 اما دلیل این فشار فروش چی بود؟ از یک طرف، معامله‌گران کوتاه‌مدت به دنبال شناسایی سود بودند. از طرف دیگر، مصاحبه‌های نه‌چندان دوستانه‌ی عراقچی و ویتکاف باعث شد تا خوش‌بینی نسبت به مذاکرات کاهش پیدا کنه. ترس از توییت‌های ناگهانی یا خروج طرفین از میز مذاکره، فعلاً سایه‌ای سنگین بر سر بازار انداخته. این وسط، توقف تزریق نقدینگی هم بی‌تأثیر نبوده. 🟢 نکته مثبت اینجاست که اصلاح‌ها سنگین نیستند. بازار در یک روند صعودی ملایم قرار داره؛ روندی که کف‌ها و سقف‌ها مدام بالاتر می‌رن. یعنی هنوز امید هست! گزارش‌های ۱۲ ماهه در راه‌اند! با نزدیک شدن به پایان اردیبهشت، گزارش‌های مالی شرکت‌ها هم یکی‌یکی در حال انتشارند. بعضی از گزارش‌ها امیدوارکننده‌اند و می‌تونن موتور رشد سهم‌ها رو دوباره روشن کنن. اگر روند گزارش‌دهی خوب پیش بره، بخشی از فضای شرطی و وابسته به مذاکرات هم کمرنگ می‌شه و معامله‌گران می‌تونن با تمرکز بیشتر، سبد خودشون رو بهینه‌سازی کنن. 💬 تو چطور فکر می‌کنی؟ آیا سهم‌هایی داری که گزارش قوی می‌تونه اونا رو پرواز بده؟ بنویس ببینیم چه خبره توی واچ‌لیستت! افزایش نرخ گازوئیل؛ خبری مهم با اثرات دوگانه! در ساعات پایانی معاملات روز یکشنبه، خبر مهمی منتشر شد: دولت نرخ گازوئیل را سه‌نرخی کرد! نرخ اول: سهمیه‌ای (بدون تغییر) نرخ دوم: نیمه‌یارانه‌ای نرخ سوم: آزاد 📌 گرچه این تصمیم اثر مستقیمی بر سود پالایشی‌ها نداره، اما می‌تونه مسیر اصلاح فرمول نرخ خوراک رو باز کنه. در واقع دولت با این سیاست به دنبال کاهش کسری بودجه و کمتر کردن نیازش به انتشار اوراق بدهی‌ست. 📊 فقط کافیه دولت ۱۵٪ از گازوئیل را با نرخ‌های جدید بفروشه، اون‌وقت سالانه حدود ۱۸۰ همت درآمد بیشتر خواهد داشت! این عدد برای بنزین حتی می‌تونه به ۳۰۰ همت برسه. این یعنی دولت بالاخره پذیرفته که رفع ناترازی‌ها بدون اثرات تورمی ممکن نیست. اما در مقابلش، کاهش انتشار اوراق و فشار روی نرخ بهره اتفاق خوبی برای بازار سرمایه‌ست. جمع‌بندی و چشم‌انداز امروز: بازار فعلاً در فاز اصلاح با احتیاط حرکت می‌کنه؛ اما به هیچ عنوان ناامید نیست. 📈 اگر گزارش‌ها خوب از آب دربیان و همزمان مذاکرات به سرانجام مثبتی برسن، انتظار ورود سنگین نقدینگی می‌ره. اما در سناریوی منفی، احتمال رکود موقتی بازار وجود داره. 👈 پس الان زمان خوبیه برای بررسی سهم‌های بنیادی، رصد گزارش‌ها و آماده‌سازی برای خرداد، ماهی که همیشه پرحادثه بوده! ✍️ نظر تو چیه؟ بازار به کدوم سمت میره؟ گزارش کدوم سهم رو بیشتر منتظری؟ 👇 توی کامنت‌ها بنویس

بازار طلا امروز چرخش قابل‌توجهی داشته است. در حالی که روز گذشته شاهد رشد قیمت‌ها بودیم، امروز روند نزولی بر بازار غلبه کرده و قیمت نقدی طلا ۱۷ دلار و قیمت آتی آن ۲۲ دلار کاهش یافته و به‌ترتیب به ۳۲۱۰ و ۳۲۱۲ دلار رسیده است. 📉 این در حالی‌ست که شاخص دلار که روز گذشته کاهش یافته بود، امروز نوسانات محدودی در برابر یورو و پوند داشته است. 📰 از سوی دیگر، اخبار مرتبط با مذاکرات تجاری و انتشار داده‌های اقتصادی از ایالات متحده همچنان تأثیر مستقیمی بر بازار فلزات گرانبها دارند. در همین راستا، نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصاد آمریکا نیز افزایش یافته که همین موضوع به نوسانات بیشتر در بازار طلا دامن زده است. در چند ماه گذشته، بازار طلا با نوسانات زیادی همراه بوده و به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه خواهد داشت. 🔹 قیمت سایر فلزات گرانبها نیز به شرح زیر است: نقره: ۳۲.۲ دلار پلاتین: ۱۰۰۰ دلار پالادیوم: ۹۷۲ دلار تحولات پیش رو در عرصه اقتصاد جهانی می‌تواند به‌سرعت معادلات فعلی را دگرگون کند؛ بازار در حالت آماده‌باش است.

بازار نفت امروز در فضایی نسبتاً آرام به کار خود ادامه داده؛ قیمت هر بشکه نفت برنت در محدوده ۶۵.۵ دلار و نفت خام آمریکا در سطح ۶۲.۷ دلار قرار گرفته است. با این حال، شرایط حاکم بر بازار چندان امیدوارکننده نیست. 🔻 سمت عرضه با افزایش تولید اوپک‌پلاس تقویت شده و از سوی دیگر، سایه‌ی سنگین رکود بر اقتصاد جهانی، تقاضا را تحت فشار گذاشته است. 🔻 در کنار این عوامل، موضوعاتی مانند تحریم‌های ایران و روسیه، نوسانات نرخ دلار، و تغییرات ذخایر نفتی ایالات متحده نیز به بی‌ثباتی بازار دامن زده‌اند. در چنین فضایی، بسیاری از نهادهای تحلیلی نگاه مثبتی به آینده بازار نفت ندارند و پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو در همین محدوده یا حتی کمتر نوسان داشته باشند. البته فراموش نکنیم که بازارهای جهانی به شدت تحت تأثیر تحولات سریع سیاسی و اقتصادی هستند؛ هر اتفاق تازه‌ای ممکن است معادلات فعلی را به‌کلی بر هم بزند.

صبح همگی بخیر💙🙏🏻🫶🏻

#بفجر در گزارش 12ماهه حسابرسی نشده به سود 3193 ریالی رسیده است

🎙 در این قسمت از رادیو بورس، تحلیل دقیق صنایع بورسی یک‌شنبه ۲۸ اردیبهشت رو می‌شنوید. از نوسانات گروه خودرویی و فرصت‌های قندی‌ها، تا مقاومت‌های مهم در صنعت دارو و پتانسیل‌های پنهان ساختمانی‌ها! اگه دنبال چشم‌انداز بازار و تصمیم‌های بهتر برای سبدت هستی، این پادکست رو از دست نده. 🎧 همین حالا گوش بده و برامون بنویس: 🟢 کدوم گروه رو برای هفته آینده جذاب‌تر می‌دونی؟

#عرضه_اولیه شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین با نماد ولنوین، روز چهارشنبه همین هفته در بازار دوم بورس تهران انجام خواهد شد.

پالایش تایم فریم روزانه

تاپیکو حدود 2200تومان حمایت دارد .لازمه ادامه روند حفظ سطوح فعلی می باشد

فنر

گازوئیل سه‌نرخی شد | واکنش مثبت بازار پالایشی‌ها بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، قیمت گازوئیل از این پس به‌صورت سه‌نرخی تعیین خواهد شد. نرخ سهمیه‌ای همچنان باقی می‌ماند، اما دو نرخ جدید نیز به آن اضافه شده است: یک نرخ نیمه‌یارانه‌ای و یک نرخ آزاد. 📍جزئیات دقیق قیمت‌ها و زمان اجرای این طرح هنوز اعلام نشده. با انتشار این خبر، نمادهای پالایشی با افزایش تقاضا مواجه شدند و بسیاری از آن‌ها تا آستانه صف خرید پیش رفتند. اما یک نکته کلیدی وجود دارد: 🔍 افزایش نرخ گازوئیل در جایگاه‌های عرضه، تأثیر مستقیمی بر درآمد پالایشگاه‌ها ندارد و بیشتر به افزایش درآمد دولت منجر خواهد شد. بنابراین رشد امروز نمادهای پالایشی، بیشتر ناشی از جو روانی بازار است تا تغییر بنیادین در سودآوری این شرکت‌ها. به نظر شما، این تصمیم چه تأثیری روی آینده بازار انرژی و نرخ تورم خواهد داشت؟ در بخش نظرات منتظریم دیدگاه شما رو بخونیم 👇

۱۵ مه ۲۰۲۵ | آیا توافق بزرگ در راه است؟ به گزارش روزنامه گاردین در تاریخ ۱۵ مه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده که ایران به‌طور «نسبی» با چارچوب یک توافق جدید هسته‌ای موافقت کرده است. طبق مفاد اولیه این توافق، ایران پذیرفته که برای مدت ۳ سال به‌طور کامل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند تا فضای اعتماد میان دو کشور شکل بگیرد. در این مدت، روسیه مسئول تأمین اورانیوم موردنیاز برای برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خواهد بود. بعد از این دوره، ایران اجازه دارد غنی‌سازی را در سطح ۳.۷۵ درصد (مطابق توافق برجام) از سر بگیرد. در مقابل، ایران متعهد می‌شود که: به هیچ‌وجه به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد؛ ذخایر اورانیوم با غنای بالا را از بین ببرد؛ صرفاً به‌اندازه نیازهای غیرنظامی غنی‌سازی انجام دهد؛ و به بازرسان بین‌المللی اجازه نظارت کامل بدهد. 🔁 اجرای این تعهدات، منوط به لغو فوری تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. ایران هنوز در حال بررسی این پیشنهاد است، اما در صورت نهایی شدن، این توافق می‌تواند هم ساختار هسته‌ای ایران را حفظ کند و هم دغدغه‌های آمریکا را کاهش دهد. به گفته تحلیل‌گران، اگر این توافق به سرانجام برسد، مصالحه میان ایران و آمریکا بیش از هر زمان دیگری در دسترس خواهد بود.

حسینا را در دامنه 3درصدی اجازه بازگشایی دادند

#حسینا به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا (حسينا1)، پس از برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تصميم‌گيري در خصوص افزايش سرمايه و اعمال آن در سامانه معاملات، رفع موارد منجر به تعليق و افشاي اطلاعات با اهميت، ‌از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش، امروز دوشنبه مورخ 1404/02/29، آماده انجام معامله مي‌باشد

#کالا ؛ سهمی که هنوز حرف برای گفتن داره سهم کالا این روزها داره نزدیک سقف قیمتی خودش نوسان می‌کنه. بعد از یه رشد خوب تو ماه‌های گذشته، حالا به نظر می‌رسه یه استراحت کوچیک کرده ولی همچنان خریداراش دست از سرش برنداشتن. 📈 روند کلیش مثبته و توی بازه زمانی بلندمدت، سود خوبی به سهامداراش داده. مخصوصاً کسایی که صبر کردن، الان توی سود دلچسبی هستن. این یعنی هنوز امید به ادامه‌دار بودن این مسیر وجود داره. از اون طرف، رفتار بازار نشون می‌ده که فعلاً فروشنده‌ها خیلی پرزور نیستن، ولی خریدارها با احتیاط دارن وارد می‌شن. یه جورایی می‌شه گفت سهم فعلاً داره انرژی جمع می‌کنه برای حرکت بعدی. سهم این پتانسیل رو داره که اگه یه خبر مثبت یا حمایت جدیدی بیاد، یه موج تازه راه بندازه و قیمت‌های بالاتری رو ببینه. اما از اون طرف هم چون تو روزهای اخیر یه مقدار رشد داشته، بعضیا ممکنه بخوان سودشون رو نقد کنن و همین موضوع باعث بشه نوسان داشته باشه. خلاصه‌ اینکه: هنوز تقاضا توی سهم هست. از نظر روانی، وضعیت مثبتی داره. اما چون به یه مقاومت مهم رسیده، بهتره با احتیاط بیشتری خرید کرد. اگه می‌خوای واردش بشی، بد نیست یه کم صبر کنی ببینی می‌تونه تثبیت بشه یا نه. و اگه سهم رو داری، بهتره یه حد سود و حد ضرر برای خودت مشخص کرده باشی. چون نوسان تو این سطح قیمتی کاملاً طبیعیه. ⭕️ روند قیمتی و بازدهی بازدهی یک‌ساله: بیش از ۱۱۲٪ بازدهی ۶ماهه: حدود ۶۳٪ بازدهی ۳ماهه: ۴۵٪ این اعداد نشان می‌دهند که سهم در میان‌مدت عملکرد قابل قبولی داشته و روند صعودی مشخصی داشته است. وضعیت بنیادی P/E TTM: حدود ۸.۵ → سهم از نظر سودآوری در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. P/S: عدد بالا (۱۱.۷) نشان از ارزش‌گذاری نسبتاً بالای بازار نسبت به فروش دارد. ROE: حدود ۰.۷۴٪ که نسبتاً پایین است و نشان از بهره‌وری کم سرمایه نسبت به سودآوری دارد. رفتار معامله‌گران حقیقی خریداران حقیقی بسیار فعال هستند: حدود ۹۶۶ میلیون تومان پول جدید از سمت حقیقی‌ها وارد سهم شده است. نسبت خریدار به فروشنده حقیقی بالاست (نزدیک به ۲)، که نشان می‌دهد میل به خرید بیش از فروش است. شاخص‌های تکنیکال در ناحیه اشباع فروشندگان قرار دارد (نقطه برگشتی احتمالی). فشار فروش کاهش یافته و اندیکاتور‌ها از ورود خریداران خبر می‌دهند. حجم معاملات در مقایسه با میانگین ۱۰ روز اخیر کمتر است (عدد ۸۸٪). حمایت و مقاومت حمایت مهم مقاومت مهم ۸۵۵۰ ۹۸۹۵ ۹۳۰۰ ۹۷۶۷ الان در نزدیکی محدوده مقاومتی مهمی هستیم و اگر حجم معاملات بالا برود، ممکن است شاهد عبور از این سطح و ورود به فاز جدید رشد باشیم.