Sajah의 투자 노트

실버도 저항선 앞두고 주춤 평행 저항선 돌파 나오면 저 위로 올라갈 모양새

금은 돌파가 나왔는데 금리가 오르니 주춤하는 것 같다고 4210불에 걸친 노란 지지선 중요하다고 (이거 깨지면 손절하고 나오라는 의미인듯)

10년물 한시간봉인데 이게 장중에 계속 올라서 미국 증시를 계속 압박하고 있다고

반도체 ETF SMH는 아래쪽 장기평행 채널 50%선에서 반등 나와 벗어났고 그 위쪽에 저항선 넘어서는 테스트중. 보통 이렇게 해서 저항선 넘어가는 경우가 많으니 잘 보고 있으라고

QQQ는 장중에 반등이 잘 나와줘서 SPY보다 차트 모양새 좋다고 704달러 정도에 하단 지지선 있고 다시 올라갈 가능성 높다고.

양놈 차트쟁이 형님 차트 공부 시간 SPY는 위쪽 저항선 돌파 실패했으니 아래로 흐를 경우 직전 고점인 760불 라인에서 지지 나오는지 주목해서 보라고 함.

데이터독 실적이 정말 좋았는데 왜 20% 가까이 하락했는지 매우 궁금했는데 JP모건 리포트를 보고 대략적인 답을 얻음. • 데이터독은 2Q 매출 +36% YoY, 빌링 +38%, RPO +43%로 성장세가 오히려 가속됐고 연간 매출·이익 가이던스도 상향했음. • 그러나 최대 고객 1곳의 Datadog 사용량 감소가 확인되면서, 시장의 관심이 좋은 실적보다 이 고객의 향후 소비 둔화에 집중됐음. (최대 고객은 Open AI나 MS, 앤쓰로픽, 코어위브 중에 하나일 가능성이 높아 이들이 다른 고객의 선도적 지표일 가능성이 높다고 시장이 받아들임) • 해당 고객은 1억달러 이상 규모로 계약을 갱신하고 17개 제품을 계속 사용하고 있어 이탈은 아니지만, 과거 계약금액을 크게 초과하던 사용량이 최근 감소한 것이 문제임. 데이터독에서도 그 이유를 모르고 있는 상황임. • 이에 Datadog는 향후 초과 사용량을 가정하지 않고 최소 약정 수준만 반영해 3Q·4Q 가이던스를 보수적으로 설정, 성장률이 2Q +36%에서 3Q +28~29%, 4Q 약 +25%로 둔화될 전망임. • 다만 최대 고객 제외 매출은 여전히 약 +36% 성장하고 비AI 핵심 고객 성장도 가속되고 있어, 이번 급락은 전사적 성장 훼손보다는 "최대 고객의 사용량 감소가 다른 고객으로 확산될 것인가"라는 불확실성에 대한 밸류에이션 디레이팅으로 보는 것 같음. https://t.me/aetherjapanresearch/24425

📝JP모건 오늘 발표 Non-farm Payroll 고용 지표 관련 리포트 정리 • JP모건은 7월 NFP를 7.5만명, 실업률을 4.3%, 임금상승률을 전월비 0.2%로 예상함. • 고용은 둔화되지만 침체 수준은 아니며, 미국 경제는 완만한 감속 국면으로 판단함. • 시장에는 2만~10만명 수준의 적당히 약한 고용이 가장 긍정적이며, 금리 하락과 주가 상승을 유도할 수 있음. • 반대로 15만명 이상이면 금리 상승으로 성장주에 부담, 2만명 이하면 침체 우려로 주가 변동성이 커질 수 있음. • 단기적으로는 소비와 AI 설비투자, 강한 기업이익을 근거로 주식시장에 전술적 강세 입장 유지함. • 기술주는 Mag7 반등과 글로벌 반도체, 특히 한국 AI 관련주를 선호하며 금융주는 줄이고 산업재 비중을 확대함. • 분산투자 일환으로 헬스케어를 유지하고, 달러 안정 또는 약세 가능성에 대비해 AI를 제외한 신흥국과 중남미도 관심 대상으로 봄.

Arvind Srinivas (2026-08-06) SaaS의 귀환이 진짜 제대로 시작됐다!

@saso_capital (2026-08-06) SaaS 시즌인가?

📌 2026년 5월 이후 수급 동향: 코스피 VS 코스닥 (초록색 선 26년 5월) 1) KOSPI 외국인: 매도세 확대 개인: 매수세 확대 2) KOSDAQ 외국인: 매수 확대 개인: 매도 확대

NXT빼고 KRX로 닉스를 봤더니 정말 끔찍하네요

9월에 습근평이 미국 간다는데 미국은 그전에 할 수 있는 제재는 다 해 놓고 풀어주는 트럼프식 막가파 외교를 보여주는 것 같습니다. 그래서 태양광이나 광네트워크는 지금은 잘가는데 시진핑 미국 가는 날이 다가오면 규제 풀어주거나 셀온 나올 것 같아서 그때쯤 되면 조심해야 될 것 같습니다. 아직 한달 반 정도 남았네요. https://www.joongang.co.kr/article/25451006

테슬라와 스페이스X가 미국 내 총 200GW 규모 태양광 수직계열화를 추진합니다. 테슬라는 100GW 허브(TOPCon) 구축을 위해 중국 장비업체와 계약했고, 스페이스X는 10GW 공장(HJT) 및 10GW 웨이퍼 라인(30억 위안 규모), Linton의 40~50미크론 초박형 웨이퍼 설비를 도입합니다. 상류 소재인 폴리실리콘은 OCI 동남아 물량 확보 및 40만 톤 자체 생산을 타진 중입니다. https://www.digitimes.com/news/a20260806PD221/elon-musk-solar-manufacturing-polysilicon-supply-chain-spacex.html?mod=3&q=tesla

PLUS 태양광 ESS ETF 요즘 같은 장에 6일 연속 양봉 나옴 주식 참 귀하다 귀해!

DN오토모티브 요즘 같은 장에서 6일 연속 양봉이 나오네요. 참 귀하다 귀해! • 자동차 방진 부품(VMS) 및 축전지 제조, 글로벌 공작기계 시장을 주력으로 영위하는 중견 제조업체임. • 과거 방진부품 사업 중심에서 2022년 DN솔루션즈(구 두산공작기계)를 인수하며 체질 개선에 성공함. • 중복상장(IPO) 우려 해소 및 밸류업: 자회사 DN솔루션즈의 상장 철회 및 금융당국 중복상장 규제 기조로 '지배주주 할인'이 해소되며 본사 기업가치 재평가 진행됨. • 자사주 및 주주환원 모멘텀: 시총 대비 높은 자사주 비율(10% 이상) 소각 모멘텀 및 정부의 밸류업 정책 호재가 강력한 촉매로 작용함.

XBI가 꾸역꾸역 올라오네요. 미국 바이오텍 회사들이 돌아서고 있나 봅니다.

마이크론 -1.3% 지만 장중 저점에서 7% 이상 상승. 장중에 양전도 몇번 나왔음. 흥미로운 것은 저점이 계속 올라가고 있다는 점. 아무튼 빨간색 양봉 나옴.

웨스턴 디지탈 -13%고 볼거 없다하지만 이녀석도 장중 저점에서 12% 상승. (도대체 얼마나 빠졌던 거냐!!!) 여하튼 빨간색 양봉 나옴

시게이트 겨우 1.8% 올랐냐 하지만 장중 저점에서 12% 정도 상승 그래서 빨간색 양봉 크게 나옴

샌디스크 미국장 마감 종가는 -6.8%지만 장중 저점에서 올라온 것으로 치면 10% 가까이 올라옴. 그래서 빨간색 양봉이 크게 나옴.