Sajah의 투자 노트

잊혀진 넷플릭스 빌에크만이 들어와서 그런지 최근 주가가 좋아서 메모

DRAM ETF 역시 국장이 오르자 미국장의 메모리 주식들로 반등 나오는 중. 메모리 주식 다시 가려면 저 우하향 추세선을 돌파하는 것이 중요하다고 생각함.

MP +3% 골드 실버 비철금속 구리에 이어서 잘 보고 있어야 하는 희토류

ARKG +4.3% 유전자관련 바이오테크들이 몰려있는 ETF인데 요즘 여기 잘나가는 섹터라고 생각함. TXG, TWST, TEM, CRSP 등에 주목해야 함.

TWST 트위스트 바이오사이언스 +9% 유전체 분석 및 차세대 염기서열 분석(NGS) 분야의 글로벌 1위 바이오 테크 장비/시약 기업 Anthropic Claude protein design 프로젝트에서 Claude가 15개 target 중 14개에 대한 protein binder 설계에 성공했고 Twist가 Anthropic의 AI를 이용하여 실제 단백질을 생산하고 검증함. DNA를 읽는 회사가 아니라 DNA를 대량으로 ‘써주는’ 합성생물학 인프라 기업으로 리레이팅중인 것으로 보임.

BE 블름에너지 50일선 딛고 단숨에 20일선 위로 왔습니다. 좋아 보이는데 하도 통수를 많이 맞아서 일단 지켜보려 합니다.

MRNA 모더나 오늘 안가면 손절해야 되나 고민했는데 바이오 대장주 답게 오늘 12% 상승하네요.

유가도 돌파나왔던 추세선 근처로 내려왔습니다. 금리 내리고 유가 내리고 주가에 딱 좋은 환경이 되었네요.

10년물 금리 꽤 내려옴. 베센트 국채 바이백은 9월 9일부터인데 국채에 숏 친 트레이들이 느끼는 감정은 전자 닉스에 숏을 가득 쳐놨는데 갑자기 자사주 발표를 들은 양놈들 심정이랑 비슷할 것 같다는 생각이 듭니다. 그동안 미국채 숏쳐서 돈 잘 벌었는데 9/9부터 누군가 손목아지 걸고 매수 들어온다면 지금 수익 실현하고 털고 나가든지 하는게 맞죠. 누구하나 먼저 털고 일어나고 그게 보이면 우르르 몰려서 나가고 그게 숏스퀴즈 나오면서 금리가 확 떨어지고 닉스가 갑자기 쭉 올랐던 그날처럼 금리도 쫙 떨어지고 그런 일이 벌어지지 않을까 상상해 봅니다.

URA 우라늄 ETF +5% 요즘 골드 실버 비철금속 우라늄이 아주 강합니다.

베센트의 국채 승부수, 숏 스퀴즈 촉발 가능성 미 국채 금리가 급등하면서 30년물 금리는 5.34%까지 상승했으며, CTA 펀드들은 여전히 미 국채에 대해 대규모 숏 포지션을 유지하고 있습니다. 베센트 재무장관의 국채 바이백 확대는 강제적인 숏커버링을 촉발해 국채 금리를 급격히 끌어내릴 가능성이 있습니다. 골드만삭스는 강한 채권 랠리가 발생할 경우 추세추종 전략에서 약 1억 5,000만 달러 규모의 DV01 매수가 발생할 수 있다고 추정합니다. 이러한 숏 스퀴즈가 발생하면 성장주, 부동산, 장기 듀레이션 채권에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다만 지속적인 인플레이션은 여전히 핵심적인 위험 요인으로 남아 있습니다.

ABF 기판 수요가 크게 늘어나는데 ABF 기판의 사실상 독점 공급자인 아지노모토 주봉 차트 올해 65% 정도 올랐는데 현재 일본 시장이 좋지 않아서 그런지 좋은 모양새는 아닌 것 같음.

ABF 기판 수급 • 2025년까지 소폭 공급과잉(-3%)이었다가 2026년부터 공급부족 전환(+8%) • 2027년 +34%, 2028년 +51%로 부족폭 급격히 확대 전망

<대덕전자> -FC-BGA부문은 기존 전장용 수요 지속 + 광모듈 및 서버용 컨트롤러향 매출 비중이 빠르게 상승. -2H26부터 라지바디 물량 본격 양산하면서 수익성 추가 상향 전망. -FC-BGA 가동률 90% 상회. 증설을 통해 2Q27부터 분기닥 1,600억 수준의 추가 CAPA 확보 예상.

<심텍> -모듈 PCB 부문은 지난 1분기 이익률이 낮았으나 2분기 SOCAMM 영향으로 10%를 상회함. -SOCAMM 영향으로 27년 역대급 실적 가능성 고조. -뚜렷한 고부가 중심의 MIX 개선이 두드러지는 시점.

엔비디아 단일-> AMD, 퀄컴 등이 최적화를 위해 SOCAMM 탑재를 고려하고 있음.

하반기 핵심 SOCAMM -ABF 증설에 더 큰 투자가 몰리고 있음. -국내 중소형 업체 중심으로 메모리 기판 대응이 진행되고 있음.

-CPO 시장이 개화하면서 고성능 ABF 기판이 이를 대응하고 있음. -브로드컴, 엔비디아가 CPO 사용화 시작. 연34% 성장 기대.

하반기 핵심은 FC-BGA