Sajah의 투자 노트

창신메모리 신고가 나오면서 12% 상승

Gloabl X Japan Semiconductor +3 일본 반도체도 카즈하!

Zhonji Innolight +7.4% YOFC(장비광섬유케이블) +11%

글로벌 X 차이나 반도체 ETF 5% 상승

거래량 증가하면서 15%상승한 키옥시아

•중국 로봇테마주 강세, 다수 종목 상한가 >A股机器人概念股异动拉升，龙洲股份、道恩股份直线涨停，正裕工业、今飞凯达此前封板，中原内配、江苏北人涨超6%。 （来自华尔街见闻）

데이터센터 때문에 중요한 텍사스 주지사 건거 현재 상황 텍사스가 민주당에 넘어가면 정치적 의미도 크지만 데이터 센터 확장에 큰 악영향을 미치게 되고 한국 증시 떡락 나올 수 있습니다. 일단 현 주지사 애보트의 승리가 점쳐지네요. 리드가 5.9%라 끝가지 열심히 하셔야 할 듯. 뉘신지 오늘 처음 봤지만 하꼬방 사자도 응원합니다!

AOC가 민주당 대선 후보인데 지지율이 10% 가까이 나온다는게 민주당 망해간다는 증거로 생각이 되네요 ㅎㅎㅎ

공화당 대선 후보에 트럼프 주니어 지지율이 10%나 되네요.

Chance to Win 차트를 보면 결국 이란 전쟁과 물가(유가)가 미국인들의 선택에 영향을 미친 것 같네요.

상원도 요즘 공화당 힘들다더니 여론조사와는 달리 예측 시장에서는 민주당 우세를 점치고 있군요.

미국 하원 선거 현재 상황 예측 마켓에서는 완전히 민주당 우세로 보고 있군요.

주간으로 봤을때 부동산관리와 자동차, 통신사가 상승했다는 점은 못보고 있었네요.

■ US Market Sectors (GICS Level 2) 기준 성과 TOP 5 ​ 1) Energy (+7.31%) 2) Real Estate Management & Development (+4.03%) 3) Automobiles & Components (+3.68%, 2주 연속) 4) Telecommunication Services (+3.55%) 5) Consumer Staples Distribution & Retail (+1.93%)

■ 이재명 대통령 국정수행 긍정평가 비중 * 단순평균은 리얼미터(주 초)와 한국갤럽(주 말), NBS(격주) 데이터의 단순 평균을 의미 ** 데이터 공백이 있을 경우 가장 최근 데이터 활용 임의 보간 ​ - 단순평균 : 45.4%, -4.53%p - 리얼미터(주 초) : 43.3% - 한국갤럽(주 말) : 44.0% - NBS(격주) : 49.0% ​ - 이재명 대통령 지지율 급락 중

[1] 윤센 = "퀄리티 기업으로의 확장. 대표적으로 에이피알, 삼양식품, KB금융" ​ 8월 13일 진행된 팀더윤센 LIVE에서 윤센이 밝힌 전망은 변함없이 "박스권+포트폴리오 확산"뷰였다. 라이브에서 윤센이 언급하신 내용의 결론은 이렇다. ​ 1) KOSPI 9,385pt를 최소한 내년 상반기까지 넘어서긴 어렵지 않을까. 2) 저점인 5,262pt도 확인한 것 아니냐 3) 신용 털렸고, 레버리지도 털렸으니 하반기 변동성은 감소할 것 같다. 4) 하반기에는 저점찍고 8월에는 회복하는 장일텐데 5) 어느정도 지수가 올라가면 9~10월에는 고민이 커지는 시기 6) 앞으로는 반도체 쏠림에서 확산되는 시기 7) 따라서 반도체를 포트에 일정부분 채우되, 반도체 외에 퀄리티/금융 등에 관심을 가져야 한다 ​ 또한 포트폴리오에 반도체 비중이 너무 높은 투자자라면 8월말 9월초 삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원 이벤트로 주가가 올라간다면 이때를 반도체 비중을 낮출 기회로 삼으라는 조언도 있었다. ​ * 퀄리티/금융 기업: KB금융, 에이피알, 삼양식품 * 삼전의 CAPEX 투자 수혜기업인 삼성E&A * AI DC 관련 통신/건설주로는 SKT, GS [2] 김탁님 □ 영상 속 ODM 기업의 리레이팅 가능성 근거 1) 고객사와의 중장기 계약 증가 - 과거와 달리 고객사들과의 중장기 계약(LTA 개념)이 늘어나 실적 변동성이 줄어들고 있다. ​ 2) 제품 믹스 개선 - 마진이 낮은 색조 제품 비중이 줄고, 마진이 높은 기초 및 선케어 제품 비중이 높아지고 있다. - 특히 선케어 시장은 지속적으로 성장하고 있어 ODM 기업들이 수혜를 보고 있다. ​ 3) 해외 법인의 흑자 전환 및 시장 점유율 확대 코스맥스는 미국 법인에서 처음으로 흑자를 기록했으며, 이는 글로벌 뷰티 시장의 15~20%를 차지하는 미국 시장에서의 중요한 성과이다. APR과 같은 한국 기업들이 미국 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, 한국은 미국으로 화장품을 수출하는 국가 중 1위를 차지하고 있다. *ODM: 코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아 [3] 2분기 호실적 섹터 : 소비재 및 산업재 (반도체는 넘 많아서 제외) - 화장품: 에이피알 달바글로벌 코스맥스 한국콜마 코스메카코리아 펌텍코리아 네오팜 엔에프씨 셀바이오휴먼텍 등등 - 건기식 : 코스맥스엔비티(컨센부합) 콜마비앤에이치 서흥 에이치피오 알피바이오 - 음식료: 농심 롯데웰푸드 빙그레 삼양식품(이연있음) 푸드웰(개잡주지만 실적 잘나옴) - 공작기계 : DN오토모티브 와이지-원 스맥(흑전) - 건설기계 : HD건설기계 디와이파워 대창단조 - 전선: LS 대한전선 가온전선 - 해운 : 팬오션 KSS해운 - 2차전지: 삼아알미늄 상신이디피 율촌화학 *출처: 제주바람님 블로그 https://m.blog.naver.com/onejejuwave/224380338767

일본 공작기계 주문도 계속 상승중이네요 공작기계 재표인 텅스텐 가격도 우상향 추세입니다. DN오토모티브 화천기공 와이지원 공작기계쪽 기업들 분석인데 읽어 볼만 합니다. 이렇게 정리해 주셔서 감사드립니다. https://m.blog.naver.com/the-5-element/224380382801

TEAM Atlassian Corporation 75.6% 41 NBIS Nebius Group N.V. 61.7% 75 U Unity Software Inc. 53.2% 20 AAOI Applied Optoelectronics, Inc. 49.9% 13 CHYM Chime Financial, Inc. 46.0% 12 CACI CACI International, Inc. 44.9% 15 CRWV CoreWeave, Inc. 44.4% 58 ZBRA Zebra Technologies Corporation 41.0% 18 MDB MongoDB, Inc. 40.1% 37 KTOS Kratos Defense & Security Solut 37.5% 12 WDAY Workday, Inc. 36.6% 49 THC Tenet Healthcare Corporation 34.5% 22 LDOS Leidos Holdings, Inc. 32.8% 18 CTSH Cognizant Technology Solutions 31.9% 26 IONQ IonQ, Inc. 31.8% 19 LITE Lumentum Holdings Inc. 31.1% 82 HPE Hewlett Packard Enterprise Comp 30.1% 78 TER Teradyne, Inc. 29.9% 65 NTAP NetApp, Inc. 29.7% 41 NEM Newmont Corporation 29.7% 124 OWL Blue Owl Capital Inc. 29.5% 30 PLTR Palantir Technologies Inc. 29.5% 418 MP MP Materials Corp. 29.2% 10 ASTS AST SpaceMobile, Inc. 29.0% 28 SAP SAP SE 28.7% 240 HBM Hudbay Minerals Inc. 28.2% 12 RBRK Rubrik, Inc. 28.1% 21 EAT Brinker International, Inc. 27.9% 10 HL Hecla Mining Company 26.5% 12 FOXA Fox Corporation 25.8% 29 ZS Zscaler, Inc. 25.4% 30 CRDO Credo Technology Group Holding 25.0% 48 ABNB Airbnb, Inc. 24.5% 110 ATI ATI Inc. 24.3% 31 FIVE Five Below, Inc. 23.7% 14 GRMN Garmin Ltd. 23.6% 60 MSFT Microsoft Corporation 23.5% 3,679 VEEV Veeva Systems Inc. 23.5% 40 SHOP Shopify Inc. 23.4% 200 FORM FormFactor, Inc. 22.9% 10 EXPE Expedia Group, Inc. 22.8% 40 ACN Accenture plc 22.3% 108 CRL Charles River Laboratories Inte 22.2% 13 SNOW Snowflake Inc. 21.8% 114 MANH Manhattan Associates, Inc. 21.0% 12 GKOS Glaukos Corporation 20.8% 11 ENTG Entegris, Inc. 20.3% 25 SN SharkNinja, Inc. 20.0% 26 😶‍🌫️

반도체 소부장 생각 정리 (26.08.16) 7월말 바닥에는 못 샀지만 8월들어 반도체 소부장을 여러 종목을 바스켓으로 담았는데 2분기 실적을 보면서 어떤 쪽에 비중을 더 늘려야 할지 생각을 정리하는 차원에서 글을 써봄 ​ 2분기는 전공정보다 후공정이 실적 측면에서 확실히 강했는데 후공정 우위의 이유는 - HBM처럼 적층 수율·첨단 패키징·세대 전환이 공급량을 좌우하는 제품은 후공정 처리량과 테스트 물량을 더 크게 늘리는 구조 - 비트 생산량이 일정하더라도, HBM 비중이 커지면 후공정에서는 적층, 적합, 검사, 테스트 같은 작업이 더많이 필요해 짐 그렇다면 전공정은 기회가 없을까? - HBM은 범용 DRAM보다 웨이퍼 생산능력 잠식 효과가 3배 이상으로 추정되기 때문에, HBM Q가 증가할수록 결국 전공정 증설 요구도 커짐 - 삼성 P4 PH4와 SK하이닉스 M15X 장비 반입이 하반기에 진행되고, 대규모 클린룸 여력은 2027년부터 본격 확대될 전망 - 후공정은 3,4분기에도 절대 이익과 전년 대비 성장률에서 우위를 이어갈 가능성이 높지만 전분기 대비 이익모멘텀은 4분기로 갈수록 전공정이 따라잡을 가능성도 있을 것 P → Q에 대한 생각은, - P에서 Q로의 확산이 2분기 실적에 잘 나타나고 있다는 생각인데 실적이 나오고 있다는 것은 초입은 아니란 이야기 일 것 같고 초입을 지나서 이제 본격적인 확산으로 넘어가는 시점이 아닐까 생각해 봄 ​- Q가 강하게 확인된 섹터는 HBM, 본딩, 검사, 패키징 이었고 그 다음이 테스트 소켓, 프로브 카드, 메모리 기판. 그리고 웨이퍼 투입량과 연동되는 쿼츠, 실리콘, SiC 소모성 부품, 습식 소재 - 공정마다 다르겠지만 실적으로 봤을때 HBM 후공정은 이미 최소한 초입은 넘어서서 중반으로 간 상태가 아닌가 싶고 그 외에는 아직 중반까진 안 갔고 초반부거나 초반부를 지나는 시점이 아닐까? 생각해 봄 https://blog.naver.com/audistar/224380658548