¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
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_ 회색막대그래프 - 데이터센터
_ 흰색= ISM
_ 주황색 = 산업생산.
데이터센터 투자가 "산업생산"으로 확대 되고 있는 상황. 다만, ISM 제조업 지표로 나타내지 못하는 부분,
컴퓨팅과 설비 부분은 대부분 "수입"되고 있는 상황.
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🚨써든라이브 | 오후 2시 30분(6.26)
마이크론의 호실적,
삼전 닉스에 부메랑이 되어 돌아오다?!
📌 https://youtube.com/live/svW-BHf86HQ?feature=share
엇박자 그만 타고 싶어요😢
잠시후 써든 라이브에서 자세히 살펴봅시다🙏
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📢 매크로 플래시 | 오후 1시 30분 방송‼️
시장과 세계를 관통하는 주요 매크로 이슈를 다루는
🌏 매크로 플래시 인사이트
AI Bubble, Second
📌 https://youtube.com/live/7feCP3tqIds
잠시후 뵙겠습니다🙏
※ 본 방송은 유료 멤버십 서비스입니다.
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US GDP breakeven rate
미국 GDP가 예상치를 상회한 이유는,
_ 예상보다 감소한 소비와 수입.
_ 원유를 중심으로 한 수출의 예상보다 큰 증가.
_ 고정자산 투자(주거는 감소)가 예상치를 상회.
때문인 것으로 밝혀짐. 그런데, Core PCE로 보면, service 물가가 상승한 것으로 보아, 경제 주체의 부담은 증가하고 있는 것으로 파악.
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Kospi 변동성/CBOE 변동성.
코스피 변동성이, 미국 시장의 변동성보다 5배 가량 크다. 레버리지 상품이 키운 변동성, 단타 천국.
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US 10 yr breakeven rate & WTI
국제유가(파랑색) 급락 → Inflation 기대치 하락 → US 10년 Breakeven(흰색) 하락.
안전자산 선호 심리로 포트폴리오 재편 가능성.
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_ PCE, 4.1% 예상 부합.
_ core PCE 3.4%, 예상부합. 내구재 및 레크레이션 물가 상승.
_ 서비스, 금융/보험 서비스 및 헬스케어 비용 상승.
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📢 험프데이 라이브 | 오늘 오후 2시 방송‼️
매주 수요일, 시장의 ‘찐 포인트’만 짚어보는
🔥 험프데이 라이브 🔥
반도체만 바라보는 당신에게,,,
싸고 좋은 다른 종목을 찾아보자🔎
📌 https://youtube.com/live/0c7luM8LIPk?feature=share
오늘은 오후 2시에 방송합니다~
즐거운 점심시간 보내시고, 오후에 뵙겠습니다🙏
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ROE of mega cap & rest of S&P 500
ROE, 제로금리 시대의 ROE 수준까지 올라간 Tech 주식들은 이제 대규모 투자로 인해, 그 수준을 유지하기 어렵게 됬음.
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🚨써든라이브 | 오후 2시 방송(6.23)
반도체 순환매로 1만 코스피 가는 거 아니었어?
📌 https://youtube.com/live/9rlsH6KHRGs?feature=share
코스피 급락에 대한 긴급 진단‼️
잠시후 라이브방송에서 분석해드릴게요🙏
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RoK 주식시장, 대만 제치고 세계 5위.
약 5t $ 시장이 되었습니다. 이제 엔비디아 시총 정도는 되는 나라에서 투자하고 있는 중.
인도, 캐나다, 영국, 프랑스 는 저 밑에 존재. 일본과 차이도 3조 달러 정도 나는 중.
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오늘 밤에는
Macro K(유료)에서, 현재 WTI 시장과, 채권 스프레드가 의미하는 것은 무엇이고,
주식 시장이 신고가를 갱신하는 과정에서, 주목 받지 못하고 있는 리스크에 대한 부분을 살펴보겠습니다.
시간은 미정이고, 대충 밤중에 할 생각입니다. 9시~10시 정도, 있다가 뵙도록 하겠습니다.
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Big tech buy back trend
빅테크들의 자사주 매입은 씨가 마를 지경입니다. "과연 지속될 것이냐?"에 대해서는 "이견"이 없다고 보는 게 맞고,
이런 과정에서, "승자독식 구조"가 나오기 전까지, 주식시장은 과연 버틸 수 있는가?에 대해 고민이 시작될 수 밖에 없어 보입니다.
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2 051
Net central bank actions hikes minus cuts.
오히려 글로벌 중앙은행들의 유동성 통제 의사는 늘어나고 있으며, 그에 따른 "긴축" 흐름이 증가할 수 있다는 점을 "증시의 신고가 갱신" 즈음에 반드시 고민해봐야할 이슈라고 생각합니다.
버는데 10년 잃어 버리는데 3개월이면 충분. 레버리지, 신용은 매우 리스키한 선택일 수 있습니다.
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2 051
US breakeven inflation expectation
FOMC 이후, "향후 인플레이션 전망"은 전부 곤두박질 쳤습니다. 지금 상황은 오히려, 경기 위축을 생각해야할 때로 보입니다.
주가가 아무리 올라도, 인플레이션을 자극하지 않는다는 네러티브가 나올 때가 된 것 같네요.
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2 051
Kospi,
외국인들의 매도세는 주춤해지고 있으나, 순매도는 지속 중. 주가 상승에 따른 차익실현이고, 비중 자체는 크게 줄지 않았음.
외국인들의 매도는, "MSCI 신흥국 중 한국 비중이 높아" passive에서 덜어내는 과정으로 생각됨.
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