W리서치

삼성·SK, 서남권 반도체·AI 인프라 투자 청사진 제시 • 삼성전자는 호남권에 총 425조원 투자 계획을 제시하고, 이 중 광주 신규 반도체 팹 2기 건설에 약 400조원을 투입하겠다고 밝힘. 기흥·화성·평택·용인 이후 차기 생산 거점을 광주로 확장하는 구상으로, 「반도체 CAPEX 축이 수도권 중심에서 서남권 신규 클러스터로 넓어지는 신호」로 해석됨. • 삼성SDS는 해남 솔라시도에 210MW급 AI 데이터센터를 구축하고, 삼성물산은 원전·신재생·수소 등 무탄소 에너지 투자를 병행할 계획. AI 데이터센터와 반도체 팹 모두 전력 집약 산업인 만큼, 「투자 모멘텀은 반도체를 넘어 전력망·공조·보안·네트워크·에너지 밸류체인까지 확산」될 가능성이 커짐. • SK하이닉스도 용인만으로는 AI 메모리 수요 대응이 어렵다며 서남권에 400조원 규모의 포스트 용인 클러스터 조성 계획을 제시함. SK그룹은 전국 15GW급 AI 데이터센터 구축과 서남권 1GW 거점을 함께 추진할 예정으로, 「실제 집행의 핵심 변수는 전력·용수·부지·인허가 확보 속도」가 될 전망. https://m.dailian.co.kr/news/view/1661723/%EC%82%BC%EC%84%B1-%EA%B4%91%EC%A3%BC-%ED%8C%B9-2%EA%B8%B0-400%EC%A1%B0SK-%EC%84%9C%EB%82%A8-2026 자료: 데일리안

6/30 테마 플로우 반도체 인프라·AI MLCC·전력설비·피지컬AI 테마 동시 부각 • #반도체｜삼성·SK, 서남권 반도체 등에 895조원 투자…정부 파격 지원 약속. 삼성·SK의 초대형 반도체 투자와 정부 지원책이 맞물리며 장비·소부장·후공정 밸류체인 전반으로 수급이 확산됨. 「정책 지원이 CAPEX 집행 가시성을 높이며 미래산업·케이씨텍·심텍·유진테크·원익IPS 등 관련주가 테마 중심에 진입」하는 흐름. • #MLCC｜삼성전기, 빅테크와 4500억원 규모 AI용 MLCC 공급 계약. AI 서버·가속기 확산이 고부가 MLCC 수요로 직접 연결되면서 삼성전기 중심의 부품 사이클이 재평가됨. 「AI 인프라 투자가 반도체를 넘어 수동부품까지 번지는 신호로, 삼화콘덴서·아바텍·코칩 등으로 관심이 확장」되는 모습. • #전력설비 #태양광｜정부, 800조 반도체 투자 뒷받침 위해 용수·전력·부지 총력 지원. 반도체 클러스터 확장은 전력망·변압기·전선·태양광 인프라 수요를 동반할 수밖에 없어 전력설비주로 매기가 연결됨. 「반도체 CAPEX의 병목이 전력 인프라로 이동하며 가온전선·LS ELECTRIC·효성중공업·HD현대일렉트릭 등이 동반 부각」됨. • #로봇｜배경훈 “피지컬AI 1강, 향후 3년이 골든타임…국가전략산업화”. 정부의 피지컬AI 육성 발언은 제조 자동화·물류·비전AI·협동로봇 밸류체인에 정책 프리미엄을 부여하는 재료로 작용함. 「AI 투자 사이클이 데이터센터에서 현장 자동화로 확장되며 로보티즈·티로보틱스·현대무벡스·인텍플러스 등 로봇주 수급을 자극」하는 구조.

검사장비 업체들, SK하이닉스 P&T7 물량 선점 경쟁 본격화 • SK하이닉스 청주 P&T7 검사장비 발주를 앞두고 후공정 테스트 장비사들의 선제 수주 경쟁이 본격화됨. HBM4 테스터 등 약 200대 장비 수요가 거론되고, 대당 15억~20억원 기준 최대 4000억원 규모로 추산돼 「HBM 후공정 CAPEX가 장비사 수주 가시성으로 연결되는 첫 대형 물량」으로 부각. • 핵심은 발주 총액보다 납기 병목에 있음. 검사장비 핵심 부품 납기가 1년 이상으로 늘어나면서 SK하이닉스는 실제 PO 이전부터 공급 가능 물량을 조율 중이며, 「장비사 간 경쟁축이 가격보다 부품 선점과 적기 납품 능력으로 이동」하는 흐름. • 올해 일부 검사장비 발주가 축소·이연될 가능성이 거론되는 가운데, 해당 물량이 내년 P&T7 투자로 집중될 경우 후공정 검사장비 밸류체인의 실적 인식 가시성이 높아질 수 있음. 「단기 모멘텀은 수주 기대감, 중기 검증 이벤트는 실제 PO와 납품 캐파 확인」으로 정리됨. https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=58803 자료: 디일렉

6/30 공시요약 삼성전기/ 단일판매ㆍ공급계약/ 글로벌 대형기업/ MLCC 공급계약/ 계약금액 4,540억/ 매출대비 4.0%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630800114 동성화인텍/ 단일판매ㆍ공급계약/ HD현대삼호/ LNG운반선 초저온 보냉자재 공급계약/ 계약금액 720억/ 매출대비 9.7%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630900111 동성화인텍/ 단일판매ㆍ공급계약/ HD현대중공업/ LNG·Ethane운반선 초저온 보냉자재 공급계약/ 계약금액 633억/ 매출대비 8.5%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630900119 진흥기업/ 단일판매ㆍ공급계약/ 대광빌라 가로주택정비사업조합/ 대광빌라 가로주택정비사업/ 계약금액 544억/ 매출대비 9.44%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630800143 자이에스앤디/ 단일판매ㆍ공급계약/ GS건설/ CS관리위탁운영계약/ 계약금액 764억/ 매출대비 5.57%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630800303 테라뷰/ 단일판매ㆍ공급계약/ Global AI chip provider/ 반도체 검사장비/ 계약금액 26억/ 매출대비 33.77%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630900368 RF머트리얼즈/ 단일판매ㆍ공급계약/ Metallife-USA/ Lumentum향 pump laser package 공급계약/ 계약금액 76억/ 매출대비 11.79%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630900452 HJ중공업/ 단일판매ㆍ공급계약/ 한국도로공사/ 제천~영월간 고속국도 건설공사 제3공구/ 계약금액 1,488억/ 매출대비 7.44%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630800913 한화엔진/ 단일판매ㆍ공급계약/ 아시아 지역 선주/ 선박용 엔진 공급계약/ 계약금액 998억/ 매출대비 7.3%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630800917 비나텍/ 단일판매ㆍ공급계약/ Bloom Energy Corporation/ 데이터센터용 슈퍼커패시터 시스템 공급계약/ 계약금액 412억/ 매출대비 50.12%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630900898 SK디앤디/ 단일판매ㆍ공급계약/ 신동아건설/ 남양주 진접읍 연평리 부동산매매/ 계약금액 640억/ 매출대비 14.36%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630801056 동부건설/ 단일판매ㆍ공급계약/ 케이티에스테이트/ 춘천 효자동 주상복합 신축공사/ 계약금액 1,015억/ 매출대비 5.77%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630801244 두산퓨얼셀/ 단일판매ㆍ공급계약/ 한국수력원자력/ 연료전지 시스템 장기유지보수계약/ 계약금액 286억/ 매출대비 6.29%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630801368 동부건설/ 단일판매ㆍ공급계약/ 한국도로공사/ 제천~영월간 고속국도 건설공사 제2공구/ 계약금액 1,946억/ 매출대비 11.06%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630801343 한신공영/ 단일판매ㆍ공급계약/ 한국도로공사/ 제천~영월간 고속국도 건설공사 제5공구/ 계약금액 1,899억/ 매출대비 16.5%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630801413 그린광학/ 단일판매ㆍ공급계약/ 방산 솔루션 공급 업체/ ZnS 소재 부품 공급계약/ 계약금액 47억/ 매출대비 11.37%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260630901538

블랙록, 한국·대만 주식 투자의견 중립 하향 • 블랙록은 2026년 중반 글로벌 투자전망에서 신흥국 주식 투자의견을 ‘비중확대’에서 ‘중립’으로 낮추고, 한국·대만처럼 AI 관련 기업 비중이 큰 시장의 집중 리스크를 지적. 핵심은 여러 국가에 분산 투자해도 동일한 AI 가치사슬에 묶여 있으면 「지리적 분산 효과가 약해진다」는 판단. • 반면 블랙록은 미국 주식에 대해서는 비중확대 의견을 유지하며 AI 최종 승자의 상당수가 미국에서 나올 가능성을 제시. 채권에서는 유로존 단·중기 국채를 비중확대로 올리고 장기 미국 국채는 비중축소를 유지해, 「AI 쏠림은 신흥국 리스크, 미국 기술주는 핵심 익스포저」라는 차별적 자산배분 시각이 부각됨. https://m.sedaily.com/article/20062114 자료: 서울경제

[DAOL퀀트 김경훈] 7월 국내증시 스타일 전략 "1년 만에 장 색깔 변하나?!" ■ 작년 7월 이후 첫 "변곡점" 시그널 * 이번달 달러인덱스 강세, 미국 기대인플레 및 증시 센티먼트 둔화 등 글로벌 변수 다수가 "성장"으로 전환 * 이로 인해 작년 하반기 이후 1년만에 처음으로 증시 색깔의 변곡점을 의미하는 "블랜드" 시그널 생성 * 이는 지난 1년간 증시를 견인했던 "가치주 → 성장주", "대형주 → 중소형주", "KOSPI → KOSDAQ"으로의 로테이션을 의미. 하지만, 현재 국내증시 환경이 "완전한 둔화" 국면을 의미하는 추세적인 성장 환경으로 전환된 건 아닌 만큼, 아직까진 "단순 순환매" 개연성에 무게 ■ 지난달에 이어 이번달 역시 "성장주" 우위 * 이번달 더 강해진 성장주 환경과 걸맞는 "롱듀레이션" 업종 중심 순환매 대비 * 성장업종 내 7월 듀레이션이 길어진 총 6개 업종 (빨간 막대) 중 이번달 이익 상승과 교집합 업종에는 보험, 소매(유통), IT하드웨어, IT가전 등 4개 업종이 유망 <보고서 원본 ☞ https://buly.kr/GEAMj18>

상장폐지 요건 강화, 퇴출 사정권 77곳 부각 • 7월부터 상장폐지 요건이 강화되면서 시가총액과 주가 기준을 동시에 충족하지 못하는 코스피·코스닥 상장사가 총 77곳으로 집계됨. 코스피는 시총 300억원 미만 49곳, 주가 1000원 미만 43곳이며, 코스닥은 시총 200억원 미만과 동전주가 각각 160곳으로 늘어나 「저시총·동전주 동시 압박」이 본격화되는 구간. • 관리종목 지정은 30거래일 연속 기준 미달이 핵심이며, 이후 일정 기간 회복하지 못하면 상장폐지 절차가 진행됨. 이에 주식병합 공시는 올해 2월 이후 235곳으로 전년 동기 대비 급증했고, 무상감자도 118곳으로 늘어 「부실기업 퇴출 리스크 회피를 위한 자본구조 조정」이 확산되는 흐름. https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005541782?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 자료: 파이낸셜뉴스

2026.06.30.(화) 📈미미의 신고가 https://t.me/mimi_ATH (반도체) 케이씨텍, 심텍, 피에스케이홀딩스, 테스, 피에스케이, 기가비스, 세보엠이씨, 브이엠, 다이나믹솔루션 (5극3특) 금호건설, 미래산업, 동양파일 (호실적/실적기대) 인바디 다들 상반기 고생 많으셨습니다! 하반기 화이팅! 🔥

NYSE 상장사, 코스닥 KDR 2차상장 검토 • NYSE 상장 시총 약 1.5조원 규모 에너지 기업이 한국거래소와 KDR 방식의 코스닥 2차상장 가능성을 논의 중인 것으로 전해짐. 원주는 미국 시장에 유지하고 국내에서는 예탁증서를 거래하는 구조로, 「미국 상장사의 국내 추가 상장 첫 사례」가 될 수 있다는 점에서 한국 증시 위상 변화가 부각됨. • 핵심은 코스닥이 성장성·기술성·업종 프리미엄을 더 빠르게 반영하는 시장으로 평가받고 있다는 점. 반도체·배터리·에너지 전환 등 한국 증시의 강한 산업 생태계와 맞닿은 해외 기업들이 KDR 상장을 통해 밸류에이션 개선, 패시브 자금 유입, 국내 투자자 기반 확대를 동시에 노리는 「글로벌 성장기업 플랫폼화」 가능성이 시험대에 오른 구간. https://www.mk.co.kr/news/stock/12086843 자료: 매일경제

KB 7월 전략: 침묵하는 매는 비둘기와 같다 AI의 인질이 된 KRW 안녕하세요, KB증권 주식전략 김민규입니다. 하반기부터 주식전략을 맡게 됐습니다. 많이 부족하지만, 퀀트 할 때와 마찬가지로 배우고 시장과 함께 호흡하며 도움 될 수 있도록 하겠습니다. - 7월 한국주식은 이격조정은 필요해도, 매파적이지만 비둘기의 힌트가 보이는 통화정책, 셀온 우려를 불식시킬 반도체 실적이 기다리고 있습니다. - 쏠림에 대한 우려는 여전합니다. 하지만 이익비중, AI라는 기술의 폐쇄성을 생각해보면 이해되지 않는 것은 아닙니다. 반도체 실적 서프라이즈&셀온에 매수는 승률 높은 전략이기도 합니다. - 반도체 호황에도 높은 곳에 갇혀버린 환율은 장기로는 구매력과 자산가치 사이에 딜레마를 안겨주는 부담이지만, 단기로는 자본과 소비의 내부순환을 부추기는 효과도 있습니다. 또한 대만처럼 반도체 의존도가 커지면 베타플레이가 중요해집니다. 이 지점에서 내수소비와 반도체 밸류체인에도 주목해봅니다. - URL: https://bit.ly/4oSxHDD

29. 시노펙스 (15.74%) : 휴대폰부품관련주, 시총5500억대, FPCB&멤브레인사업, 정부의 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등을 골자로 한 '3대 메가프로젝트'를 공식 발표로 국내 소재·부품·장비(소부장) 중견·중소기업들의 미래 성장에 역대급 마중물이 될 것이라는 기대감 ⇨ 반도체소부장관련주 부각 30. 케이씨 (15.72%) : 반도체관련주, 시총3900억대, 반도체장비소재&디스플레이장비재료사업, 정부의 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등을 골자로 한 '3대 메가프로젝트'를 공식 발표로 국내 소재·부품·장비(소부장) 중견·중소기업들의 미래 성장에 역대급 마중물이 될 것이라는 기대감 ⇨ 반도체소부장관련주 부각 상승률TOP30 정리 반도체관련주 미래산업, 덕신이피씨, 한성크린텍, 케이씨텍, 싸이맥스, 아스플로, 심텍, 피에스케이홀딩스, 대덕전자, 테스, 시노펙스, 케이씨 등 (12) 지역관련주(호남 등) 금호건설, 동양파일 등 (2)

2026년 06월 30일 상승률 TOP30 1. 에스폴리텍 (30.00%) : 화학관련주, 시총200억대, PC/PMMA시트필름사업, 저시총, AI 데이터센터용 폴리카보네이트 소재에 대한 품질 검증을 완료하고 양산 공급 단계에 진입 ⇨ 화학&데이터센터관련주 부각 2. 바이브컴퍼니 (30.00%) : SW관련주, 시총100억대, AI빅데이터분석사업, 투자주의종목, 저시총, 비개발자부터 고급 개발자까지 단일 플랫폼에서 맞춤형 AI 에이전트를 초고속으로 구축하고 운영할 수 있는 '바이브 에이전트 플랫폼(VAIV Agent Platform)'을 공식 출시 ⇨ AI관련주 부각 3. 에브리봇 (29.99%) : 제조관련주, 시총1800억대, 자율주행로봇청소기사업, 스마트팩토리ㆍ산업 자동화 전문기업 FPA와 업무협약(MOU)을 체결 ⇨ 로봇관련주 부각 4. 금호건설 (29.97%) : 건설관련주, 시총4100억대, 건설&지주사업, 투자주의종목, 자금조달 진행 중, 청와대에서 800조 원 규모의 호남권 반도체 클러스터 조성 청사진을 제시 ⇨ 호남의 대표적인 건설사로서 상징성 ⇨ 지역관련주 부각 5. 미래산업 (29.96%) : 반도체관련주, 시총3000억대, 마스크제조자동화&검사장비사업, 충남 아산에 신규 공장을 145억에 인수하며 생산능력(CAPA) 확대 ⇨ 반도체소부장관련주 부각 6. 덕신이피씨 (29.96%) : 건자재관련주, 시총400억대, 데크플레이트사업, 구)덕신하우징, 저시총, 미국 애리조나주 피오리아(Peoria)에 건설 중인 엠코 테크놀로지(Amkor Technology)의 첨단 반도체 생산단지 프로젝트에 한국형 데크플레이트 공급 소식 ⇨ 반도체건설관련주 부각 7. 에이에프더블류 (29.96%) : 이차전지관련주, 시총100억대, 이차전지부품사업, 투자환기종목, 저시총, 인공지능(AI) 데이터센터 증가와 미국 전기차 시장의 캐즘 종식의 기대감에 따른 배터리 수요 확대 전망 ⇨ 이차전지관련주 부각 8. 코퍼스코리아 (29.96%) : 미디어관련주, 시총100억대, 콘텐츠공급&화장품사업, 투자주의종목, 저시총, 자금조달 진행 중, 175억 규모 CB 발행 결정, 75억 규모 유상증자 결정, 개별 등락 9. 형지글로벌 (29.94%) : 섬유관련주, 시총100억대, 패션사업, 저시총, 자금조달 진행 중, 10억원 규모 제3자배정 유상증자 결정, 개별 등락 10. 동양파일 (29.91%) : 건자재관련주, 시총900억대, 콘크리트파일사업, 투자주의종목, 청와대에서 800조 원 규모의 호남권 반도체 클러스터 조성 청사진을 제시 ⇨ 전북 익산에 보유 중인 공장이 반도체 클러스터 건설에 건자재 투입으로 인한 기대감 ⇨ 지역관련주 부각 11. 모바일어플라이언스 (29.90%) : 자동차부품관련주, 시총100억대, 스마트자율주행솔루션사업, 저시총, 자금조달 진행 중, 대표이사 변경, 회사 자산 보호와 재무 건전성 확보를 위한 내부통제 강화, 개별 등락 12. 삼화전자 (29.88%) : 전기장비관련주, 시총600억대, 전자기기부품사업, 희토류관련주(페라이트), 삼성전자 MLCC 대규모 계약 공시, AI 데이터 센터 수요 급증으로 인해 MLCC 부족 사태 임박 등 ⇨ 관계회사 삼화콘덴서가 MLCC사업 영위 ⇨ MLCC관련주 부각 13 한성크린텍 (29.83%) : 환경관련주, 시총1200억대, 수처리설비사업, 자금조달 진행 중, 청와대에서 800조 원 규모의 호남권 반도체 클러스터 조성 청사진을 제시 ⇨ 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 공장 수처리 시설 건설 사업 영위 ⇨ 반도체소부장관련주 부각 14. 아이에이 (29.76%) : 반도체관련주, 시총100억대, 전장용반도체&클라우드&AI플랫폼&냉각공조사업, 투자환기종목, 저시총, 자금조달 진행 중, 액명병합과 무상감자 이후 변동성, 개별 등락 15. 앱튼 (29.72%) : 에너지관련주, 시총400억대, 냉난방&연료전지사업, 구)앱트뉴로사이언스, 투자환기종목, 투자주의종목, 자금조달 진행 중, 35억원 규모 유상증자 및 총 250억원 규모 CB 발행 결정, 역대 최대 전력수요 전망 속 지열냉난방시스템 업체로서 경쟁력 ⇨ 냉각관련주 부각 16. 케이씨텍 (26.62%) : 반도체관련주, 시총2조2천억대, 반도체&디스플레이장비사업, 정부의 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등을 골자로 한 '3대 메가프로젝트'를 공식 발표로 국내 소재·부품·장비(소부장) 중견·중소기업들의 미래 성장에 역대급 마중물이 될 것이라는 기대감 ⇨ 반도체소부장관련주 부각 17. 비엘팜텍 (23.44%) : 건기식관련주, 시총00억대, 건기식&간편조리식품사업, 투자환기종목, 자금조달 진행 중, ‘바이오 USA 2026’에서 분자접착제 항암 파이프라인 및 플랫폼 확장 전략 공개 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각 18. 가온전선 (22.51%) : 전력관련주, 시총3조8천억대, 전력케이블&자동차케이블사업, 정부 '3대 메가프로젝트' 계획 발표 속 배전·초고압 전력주 슈퍼사이클 가속화 기대감 ⇨ 전력기기관련주 부각 19. 싸이맥스 (21.49%) : 반도체관련주, 시총4300억대, 반도체장비&환경설비사업, 정부의 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등을 골자로 한 '3대 메가프로젝트'를 공식 발표로 국내 소재·부품·장비(소부장) 중견·중소기업들의 미래 성장에 역대급 마중물이 될 것이라는 기대감 ⇨ 반도체소부장관련주 부각 20. 졸스 (21.39%) : 화장품관련주, 시총100억대, 화장품온라인쇼핑몰&영화제작&VFX사업, 구)바른손, 저시총, 재료미노출, 개별 등락 21. 골프존홀딩스 (19.89%) : 레저관련주, 시총2800억대, 골프용품&유통사업, 구)골프존뉴딘홀딩스, 최대주주 에스제이투자홀딩스에서 1037억 규모 공개매수 후 자진 상폐 추진, 개별 등락 22. 아스플로 (19.74%) : 반도체관련주, 시총2900억대, 고청정튜브사업, 자사주 처분, 정부의 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등을 골자로 한 '3대 메가프로젝트'를 공식 발표로 국내 소재·부품·장비(소부장) 중견·중소기업들의 미래 성장에 역대급 마중물이 될 것이라는 기대감 ⇨ 반도체소부장관련주 부각 23. 심텍 (19.63%) : 반도체관련주, 시총5조5천억대, PCB사업, 국민성장펀드 차세대 반도체 기판 생산시설 지원 결정, 정부의 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등을 골자로 한 '3대 메가프로젝트'를 공식 발표로 국내 소재·부품·장비(소부장) 중견·중소기업들의 미래 성장에 역대급 마중물이 될 것이라는 기대감 ⇨ 반도체소부장관련주 부각 24. 피에스케이홀딩스 (18.78%) : 반도체관련주, 시총3조4천억대, 지주사업, 정부의 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등을 골자로 한 '3대 메가프로젝트'를 공식 발표로 국내 소재·부품·장비(소부장) 중견·중소기업들의 미래 성장에 역대급 마중물이 될 것이라는 기대감 ⇨ 반도체소부장관련주 부각 25. 엑스큐어 (16.44%) : 휴대폰부품관련주, 시총500억대, IoT보안사업, 구) 한솔시큐어, 자금조달 진행 중, AXG엑스큐어코리아 법인 설립 속 디지털자산 기반 RWA 인프라 사업 본격화 소식 ⇨ 디지털화폐관련주 부각 26. 대덕전자 (16.28%) : 전기전자관련주, 시총7조5천억대, 인쇄회로기판(PCB)사업, 정부의 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등을 골자로 한 '3대 메가프로젝트'를 공식 발표로 국내 소재·부품·장비(소부장) 중견·중소기업들의 미래 성장에 역대급 마중물이 될 것이라는 기대감 ⇨ 반도체소부장관련주 부각 27. 리더스코스메틱 (16.21%) : 화장품관련주, 목재관련주, 시총100억대, 화장품&골판지사업, 투자주의종목, 저시총, 자금조달 진행 중, 재료미노출, 개별등락 28. 테스 (15.75%) : 반도체관련주, 시총4조원대, 전공정장비사업, 정부의 반도체·AI 데이터센터·피지컬 AI 등을 골자로 한 '3대 메가프로젝트'를 공식 발표로 국내 소재·부품·장비(소부장) 중견·중소기업들의 미래 성장에 역대급 마중물이 될 것이라는 기대감 ⇨ 반도체소부장관련주 부각

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코스닥 거래대금 급감, 반도체 레버리지 ETF로 수급 쏠림 • 6월 코스닥 일평균 거래대금은 10조104억원으로 전월 대비 35.7% 감소하며 연내 최저를 기록한 반면, 코스피 일평균 거래대금은 50조3381억원으로 연중 최대권을 유지. 삼성전자·SK하이닉스 시총 비중이 국내 증시의 절반을 넘고, 단일종목 레버리지 ETF 순자산이 약 5조원에서 14.8조원까지 급증하면서 「코스닥 성장주로 가야 할 모멘텀 수급이 대형 반도체 파생상품으로 흡수」되는 구조가 부각됨. • 핵심은 과거처럼 대형주 상승 이후 중소형주로 위험선호가 확산되는 경로가 약해졌다는 점. 고가 대형주에 낮은 진입장벽으로 레버리지 익스포저를 제공하는 ETF가 높은 회전율을 만들면서, 코스닥 거래대금과 개별 성장주 유동성은 상대적으로 고갈되고 있음. 「삼전·닉스·S7 쏠림 완화 여부」가 코스닥 수급 정상화와 바이오·기술주 반등의 선결 조건으로 제시됨. https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005379492 자료: 머니투데이

반도체 이익이 코스피 방향성 좌우 • 노근창 현대차증권 리서치센터장은 현재 국내 증시를 “반도체 전망이 곧 코스피 전망”인 구간으로 진단. 올해 코스피 상장사 순이익의 80%가 삼성전자·SK하이닉스에서 나올 것으로 전망하며, 두 회사와 관련 지분주의 시총 비중이 커진 만큼 「반도체 대형주의 이익 방향성」이 지수 하방을 지지하는 핵심 변수라고 평가. • 업황은 AI 인프라 투자가 생성형 AI에서 에이전틱 AI로 확산되며 CPU·D램 수요가 구조적으로 늘어나는 사이클로 해석됨. 동시에 ASML·램리서치·도쿄일렉트론 등 핵심 장비 병목과 4~5년 장기공급계약 확대가 공급 증가를 제한해, 「2028년까지 메모리 공급 부족과 가격 강세」가 이어질 가능성이 제시됨. https://m.edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=04719926645486968&utm_source=https://n.news.naver.com/article/018/0006319150 자료: 이데일리