The Truth_투자스터디

(*) 먹는젭바운드 다이어트약이 나온다네요.... 대 to the 박 일라이 릴리 CEO “먹는 비만약 임상 3상 결과, 2분기에 나온다” 데이비드 릭스 CEO 메인 트랙 발표 “경구용 젭바운드, 임상 결과 따라 FDA 승인 신청 美 시작으로 유럽·일본 등 출시 예정 키썬라 이어 젭바운드도 알츠하이머병 치료 도전” https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2025/01/15/OFTOBKIDMNGGVADGB4XREGOPJU/

VIP 최준철 대표님 라이브 신년 영상 정리 by 제주바람 https://blog.naver.com/onejejuwave/223732066694

VIP자산운용_2025년 투자 아이디어

슬로바키아에는 sukl이라는 의약품 안전 관리 기관이 있더군요. 여기서 임상 정보를 검색할 수 있는데, aflibercept를 검색하면 나오는 약물들입니다. abp-938 (amgen) aflibercept, eylea (regeneron) alt-l9 (alteogen) avt06 (alvotech) bay86-5321 *(eylea HD) ct-p42 (celltrion) scd411 (scd) sok583a1 (sandoz) 그..런데, aflibercept similar는 다른 회사도 진행했죠. 포마이콘과 삼바, 그리고 마일란의 그것은.. 슬로바키아에서 진행 안했지만 다른 지역에서 한 결과가 있더군요. (첨부했습니다.) 포마이콘이랑 삼바, 그리고 마일란 때문에 eu에서 진행된 aflibercept similar clinical tirals를 뒤졌네요. 오히려.. eu에서 임상한 aflibercept를 다 확인할 수 있었고.. (놓친게 있다면 곤란하겠지만..) 제가 확인했을 때는 eu에서는 저 시밀러들이 전부였고, 현재 승인되지 않은 시밀러는 scd411, abp938, avt06, alt-l9 뿐이구요. ema 신청 시기상 avt06과 alt-l9은 절대 25년 1월 chmp에서 승인권고를 받을 수 없습니다. 현재 1월 chmp에 올라올..가능성이 있는 aflibercept는 두 개 약물이구요. 그럼 정말 유력한.. 후보는 scd411, abp938이 되겠네요 . 여기서 변수가 되려면.. (포마이콘의 그것처럼 파트너와 동시 출시 ..포마이콘 승인, 클린지 승인을 또 다른 회사가 하는 것이 있습니다만.. 그럴 거 같지는 않습니다..) 만약 1월달에 나오는 것이 아니면.. 그냥 울고 기다리겠습니다..

2025년 1월 14일 기준, 삼천당제약이 독일 Solactive GBS(Global Benchmark Series) 지수에 편입. 2월 6일부터 발효 https://www.solactive.com/ordinary-adjustment-solactive-gbs-global-markets-ex-china-investable-universe-index-effective-date-6th-february-2025/

독일판 MSCI 지수에 삼천당 편입되었네요. 2월 6일부터 시행. 고맙다 프레제니우스! https://www.solactive.com/ordinary-adjustment-solactive-gbs-global-markets-ex-china-investable-universe-index-effective-date-6th-february-2025/

#파마리서치 아래 이유로 하락할 이유가 없으며 투자 아이디어 훼손된 사항은 없음. 1. 연령차이 - 틱톡 주 사용자 : 10대~20대 - 리쥬란 주 사용자 : 30대~40대 2. 지역 틱톡 : 주요 사용자 국가 중국과 미국 파마리서치 : 아직 중국과 미국에 리쥬란 인젝션 허가 안받은 상태로 관련 매출 비중이 거의 없는 상태. 3. 기타 틱톡이 리쥬란을 세일즈 해준 것도 아니고 단순 플랫폼일 뿐. 이 플랫폼이 없으면 다른 곳에서 마케팅을 하면 됨. 틱톡에 과도한 마케팅 비용을 투자한 회사가 아니면 영향은 극히 제한적이라고 판단. 누가보면 틱톡샵에서 리쥬란 매출 80프로 나오는줄 알겠어. https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=70443

26년 상반기 완공은 뭐 헛소리일 줄 알고 있었고 북미 수주 멀쩡한 거 보니 업황 이슈는 아닌 것 같은데 매출 1500억이 넘어야 했을 종속법인이 -800억을 갈겼으니 탑라인이 멀쩡할 리가 결론 : 이연

📌 HD현대일렉트릭(시가총액: 14조 584억) 📁 신규시설투자등 2025.01.20 10:17:58 (현재가 : 390,000원, -6.7%) *투자구분 및 목적 - 시설증설 / 변압기 공장 증설 - 변압기 공장 증설을 통한 생산능력 증대로 주력시장 시장점유율 확대 투자금액 : 2,118억 자본대비 : 20.04% 시총대비 : 1.4% 투자시작 : 2025-01-20 투자종료 : 2026-12-31 투자기간 : 1.9년 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120800389 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

📌 HD현대일렉트릭(시가총액: 15조 6,264억) 📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2025.01.20 10:09:16 (현재가 : 433,500원, +3.71%) 재무제표 종류 : 연결 매출액 : 8,157억(예상치 : 9,897억) 영업익 : 1,662억(예상치 : 2,202억) 순이익 : 1,239억(예상치 : 1,659억) **최근 실적 추이** 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2024.4Q 8,157억/ 1,662억/ 1,239억 2024.3Q 7,887억/ 1,638억/ 1,166억/ -1% 2024.2Q 9,169억/ 2,101억/ 1,612억/ +69% 2024.1Q 8,010억/ 1,288억/ 934억/ +55% 2023.4Q 7,973억/ 1,246억/ 1,390억/ +27% * 변동요인 - 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 매출 증가 - 글로벌 영업의 수주 이익률 상승 및 선별 수주에 따른 이익 규모 증가 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120800372 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

오리엔탈정공 주요제품 (24.3Q누적) (1) 선박용크레인(39%) -선용품,기계류 부품 적재용 프로비전 크레인 -유조선 호스 핸들링 크레인 -벌크선용 데크 크레인 -국내 선박용크레인 점유율 70%+ (경쟁사 상상인인더스트리 부진) (2) 데크하우스(61%) -자회사(100%) 오리엔탈마린텍이 생산 -선원들 거주시설, 엔진룸 케이싱 (주요 고객사 삼성중공업) -경쟁사 세진중공업, 신한중공업, 삼강엠엔티 투자아이디어 -고마진의 LNG선, FLNG향 크레인과 데크하우스 물량 증가 -국내 경쟁사의 자의적, 타의적 사업 축소로 2대 사업 실질적 독과점 지위 -26년 NI 416억 (선행 PER 6.X배) 국내 상장 조선 기자재 26 PER 10~14배 수준 -선박 범용제품 독과점 업체로 전방성장 수혜 가능

삼성중공업 수주 공시 @ 선종: LNG 운반선(174K cbm) @ 수량: 1척 @ 선가: 260.9백만달러/척 삼성중공업이 LNG 운반선으로 한국 조선사 2025년 상선 수주 첫 개시합니다. 2027년 납기 잔여 슬롯 2척 중 1척을 떠나보냅니다. 선가도 좋네요 :)

📌 삼성중공업(시가총액: 11조 7,656억) 📁 단일판매ㆍ공급계약체결 2025.01.20 09:30:50 (현재가 : 13,370원, -1.26%) 계약상대 : 오세아니아 지역 선주 계약내용 : ( 공사수주 ) LNG 운반선 1척 공급지역 : 오세아니아 지역 계약금액 : 3,796억 계약시작 : 2025-01-17 계약종료 : 2027-06-30 계약기간 : 2년 5개월 매출대비 : 4.7% 기간감안 : 1.96% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120800318 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140

✅ 오리엔탈정공(+2.41%) * 키워드 조선,이재,조선기자재 * 자기주식현황(24.3Q말 기준) - 보통주 : 0.1% * 증권사 보고서(최근 1개월) - 2건 2024-11-26 [신영증권]엄경아 - 투자의견 : Buy유지 / 목표가 : 8,500원유지 - 삼성중공업의 핵심 협력업체(2페이지) 2024-11-15 [신영증권]엄경아 - 투자의견 : Buy유지 / 목표가 : 8,500원상향 - 삼성重이 괜히 무탈한 게 아니었네(5페이지) * 주요지표 부채비율 : 104% 유보율 : 239% PBR : 1.71배 *최근실적(매출/영업익/순익) 2024.3Q 522억/ 97억/ 80억 2024.2Q 552억/ 69억/ 67억 2024.1Q 431억/ 42억/ 41억 2023.4Q 439억/ 24억/ -3억 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=014940

✅ 오리엔탈정공(+2.41%) ❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중 거래대금 : 27억 시가총액 : 2,725억 - 현재가 : 5,960원 (2025-01-20 09:03기준)

비중은 적지만 LNG 벙커링선은 계속 증가하고 있음. 참고로 LNG 벙커링선이란 LNG(액화천연가스)를 연료로 사용하는 선박에 연료를 공급하는 특수 목적의 선박 한마디로 바다 위 LNG 주유소라고 보면 됌. LNG추진선 (LNG를 연료로 운항하는 배)가 늘어날 수록 LNG 벙커링선 인프라가 늘어날 것. HD현대미포는 세계 최대 규모 LNG 벙커링선 건조를 진행하 바 있고, 중형 벙커링선 시장에서는 독보적인 입지를 가지고 있기에 향후 모멘텀으로자리 잡을 수 있지 않을까 기대. 다만, 아직 매출에서 차지하는 비중은 미미하고, 경쟁사 대비 익스포져가 낮은 것은 사실. 혼자만 LNG 트렌드에 소외된 느낌이기에 기록 차원에서 정리해 봄.