Saiman Invest

П - Перекупленность. Н - Нет не слышали. :) Просто наблюдение. Вчера с вами говорили о том, что нефть растёт 10-ю неделю подряд. Но вчера так же выросли американцы в очередной раз и сегодня на утро их фьючерсы снова растут. И... На открытие торгов это будет десятый день роста подряд :) Понятия не имею как это можно комментировать. Мир по немногу сходит с ума... Ну а заседания Центробанков всё ближе. Заседание ЕЦБ - Четверг. ФРС через неделю после него.

Белугу собирался купить еще год назад. Но все откладывал, а тут она неожиданно достигла своих хаев прошлого года. С каждым карантином всегда растут продажи алкашки.

Одна из причин бычки в мире - сегодня Evergrande выплатил проценты которые должен был выплатить в 20-х числах октября. Опасения рынков насчёт дефолтов не подтвердились.

Подкупил Акции Мать и Дитя. В прошлом году на ковиде ребята хорошо заработали. Сейчас вновь обострение ситуации, значить будет рост клиентов и доходов

Купил Банк Санкт-Петербург. У него самая низкая оценка в секторе. Платит хорошие дивиденды.

Пока мы по прежнему полностью повторяем логику 2008 года. Точнее идём так же как наш рынок, сырьевые активы и запад шли в 2007. Остаётся только надеяться что сырьё не будут тащить против шерсти до весны, как тогда. Ждать уже давным давно надоело... На нашем рынке на открытие снова не видно существенной продажи, рынок скорее нейтральный в первый минуты торгов. Пока по всей видимости крупные игроки не верят, что нефть развернётся по технику именно здесь. Проверим победит ли техника или игра крупных спекулянтов... Всем удачных торгов.

Сегодня на новостях купил Акции Сегежа. Хороший потенциал роста у компании

Китай вполне может оказаться катализатором большого падения мировых рынков. В ближайшие дни мы это узнаем. Но сейчас позиция "в кеше" значительно сильнее, чем в акциях.

EVERGRANDE - В ШАГЕ ОТ БАНКРОТСТВА? Тезисно, что вы должны знать о нем сейчас. Почему такой хайп вокруг этой компании. — В Evergrande работает почти 200 тысяч человек, а 4 млн работников в других компаниях, которые зависят от нее. — Сейчас у компании около 800 строительных объектов. Для справки - в РФ у топ строительных компаний одновременно около 40 проектов. — 200 оффшорных юрлиц и 2000 китайских юридических лиц, которые содержаться в компании. — У компании $300 млрд (2% ВВП Китая) обязательств по облигациям,банковским кредитам, контрактам с подрядчиками. — При этом запас собственного капитала всего на $3.9 млрд , а долг $300 млрд. — Ближайшие выплаты по облигациям в этот четверг. Компания в четверг может их не выплатить и объявить о дефолте. Теперь понимаете масштаб этой компании. Сколько человек может остаться без работы. Это напоминает Lehman Brothers, банк, который власти США решили не спасать во время кризиса в 2008. Продолжаем наблюдать.

Недвижимость в кризис / катастрофу (2/2) 6. После обвала. В момент обвала всего и вся, за счет высокой инерции, снижение цен произойдет через несколько месяцев. Продавцы привыкли к нескольким месяцам ожидания и будут некоторое время терпеть, выгребая другие запасы и резервы. В какой-то момент, количество готовых сбрасывать цены превысит предел, и волна снижения цен пойдет вниз. Разумеется, говорим про старшую на тот момент валюту. В зависимости от глубины социального краха, люди начнут пытаться сбросить избыточные активы – машины, квартиры, дачи. Вроде бы здесь можно и прикупить, вот только вы знаете, что станет тем самым критическим ресурсом, на который можно все это купить? 7. Сколько будет стоить. У нас нет моделей, которые бы даже примерно показывали соотношение стоимостей энергии, продуктов питания, недвижимости и т.д. в тот период. Главное понимать, если цена на квадратный метр в рублях вырастет в 2 раза, а рубль относительно других валют, золота, сырья и материалов и т.д. упадет в 5-10 раз, то у нас не рост, а падение цен на недвижимость. Глубина падения неизвестна, по моим прикидкам и оценкам, через 1,5 года после начала обвала, хорошая квартира 3-шка в Москве, в хорошем районе будет эквивалентна 1 кг чистого золота, но это еще не будет дном. 8. Стоит ли брать ипотеку. Если для жизни и других вариантов нет – берите, не нужно жить в ожидании кризиса. Если инвестиционную квартиру, чтобы заработать – лишнее, абсолютное большинство считает и оценивает риски хуже, чем большая банковская структура. Одномоментного обрушения цен ждать не стоит, так как это эквивалентно разрушению всей банковской системы (цены на недвижимость определяют размеры залогов), но масштаб проблем таков, что избежать не получится, речь лишь о замедлении обвала. 9. Недвижимость заграницей. Мир идет к катастрофе, тихих гаваней нет. Для активов в Европе, Египте, Турции, Юго-восточной Азии и т.д. все сказанное выше справедливо, только еще масштабнее. Вы чужой, достойная добыча для любого, за вами нет реальной локальной силы. Лучше сбрасывайте эти активы, в среднесрочной перспективе, практически всего вы лишитесь, да еще и должны останетесь. Ездить туда на отдых не выйдет, границы будут укрепляться. 10. Реновация. Ни о какой заботе о людях разговора нет. Суть реновации – застройщики возвели дикое количество квадратов, которые не покупают, пусть их выкупает город / государство для расселения жителей снесенных домов. На месте снесенных домов можно заново строить человейники, а можно и не строить… 11. Когда начнется рост цен на недвижимость. После начала нового периода активного восстановления экономики, т.е. не раньше 5-7 лет после обвала. В начале этого периода будет снижение, потом дно, а как появится новый рост и пойдут системные доходы, можно ждать и начало изменения цен на недвижимость. Не забываем, рынок очень инертен. 12. Себестоимость строительства. Текущие процессы – начало раскручивания инфляционной спирали, остановить ее в масштабах мира не получится. Не пытайтесь дождаться стабилизации, если планировали строиться и деньги есть – дерзайте. И, да, надеюсь этого хватит, чтобы вы смогли самостоятельно собрать картинку в применении к своей частной ситуации))).