YVI MACRO

⚠️Друзья, в субботу у Telegram был массовый сбой и у нас зависли Premium bot и Support bot. Мы уже устранили проблему и все работает. Приносим извинения за неудобства! Если вы обращались в бот поддержки на выходных, пожалуйста, продублируйте запрос, так как из-за сбоя мы не получили ваши сообщения. 🎁Напоминаем, что в честь подключения Stripe для бесшовной оплаты картами Visa, MasterCard и AmEx мы дарим СКИДКУ 10% на все тарифы Premium подписки! Детали в этом посте.

🔠🔠🔠🔠🔠🔠 Друзья, привет! В последнее время вы могли обратить внимание, что оплата Premium подписки картой была недоступна. Дело в том, что после переезда в США мне нужно было переносить бизнес юнит в эту юрисдикцию. И это было совсем непросто. Точнее в теории просто, но на практике непросто от слова совсем. Важно было нигде не затупить, так как штрафы просто дикие. Начал я с консультаций юристов и бухгалтеров. Это было печально, так как ты платишь по 300-400 долларов за часовую консультацию и тебе везде дают абсолютно разную информацию и банально не понимаешь кому верить… В итоге, после кучи потраченных денег мнений от разных экспертов я начал самостоятельно все изучать. Большинство местных бухгалтеров и юристов не особо профессиональны. Они дают консультации с важным видом, но без конкретных решений, при этом ответственности они никакой не несут. Я четко понимал, что если затуплю, поверив на слово какому-то спецу, налоговую это интересовать не будет и меня вжучат по самое не могу. После многих месяцев изучения налоговых и юридических вопросов пазл начал складываться. В итоге, я учредил компанию с подходящей мне юридической структурой (понимая налоговое законодательство), нашел квалифицированных юристов и бухгалтеров, подключил программу для ведения бухгалтерского учета QBO (от Intuit (тикер INTU), она тут очень популярна у мелкого и среднего бизнеса), настроил учет Sales Tax (местный НДС), открыл банковский счет для компании и подключил Stripe. ❗️И вот наконец-то этот день настал - Premium подписку можно оплатить картой! Также мы выкатили новое обновление на сайте и добавили тариф «Год». В честь этого события дарим скидку 1️⃣0️⃣🔤 на все тарифы до конца следующей недели! Активировать подписку со скидкой можно на сайте https://ivasco.io/subscription Для этого используйте следующие промокоды: IVASCO10M - для тарифа «Месяц» IVASCO10Q - для тарифа «Квартал» IVASCO10Y - для тарифа «Год» Информация о начинке подписки и результатах конкретных торговых идей 2023/24 находится в этом посте (клик). Увидимся на подписке✌️

#Макро 🇺🇸Non-farm payrolls: ▫️272K (прогноз 185K, пред. значение 165K) 🇺🇸Unemployment rate: ▫️4.0% (прогноз 3.9%, пред. значение 3.9%) 🔸Экономика США добавила 272 тыс. рабочих мест в мае, что значительно выше прогнозов в 185 тыс. и является самым высоким показателем за последние 5 месяцев, по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 165 тыс. в апреле. Это также превышает средний месячный прирост в 232 тыс. за последние 12 месяцев и 246 тыс. за первые 4 месяца года. Данные за март также были пересмотрены в сторону понижения. С учётом пересмотров за март и апрель, занятость оказалась на 15 тыс. ниже, чем ранее сообщалось. 🔸Уровень безработицы в США вырос до 4% в мае (по сравнению с 3.9% в предыдущем месяце), что является самым высоким показателем с января 2022 года. Это стало неожиданностью для рынка, который прогнозировал сохранение уровня безработицы без изменений. 🔹Реакция рынка - умеренный негатив. Сильнее всего отреагировали доходности трежерей (доходность десятилеток выросла с 4.28% до 4.40%) и доллар США, укрепившись на 0.7% в моменте, и оказав давление на основную корзину валют и драгметаллы, при этом фондовые индексы и криптовалюты минимально просели без сильной распродажи. 🔹Вы знаете, я даже доволен, что появился хоть какой-то негатив в преддверии данных по инфляции и заседания ФРС на следующей неделе. Если бы мы зашли на супер позитивной ноте и сильном росте рисковых активов под эти события, я бы точно ждал подвох и какой-то локальный пролив котировок, несмотря на мои среднесрочные бычьи прогнозы. А так хорошо, что сейчас активы немного выпустят пар и на комбо-вомбо снижении инфляции (по крайней мере мои маркеры сигналят именно об этом) плюс смягчении риторики регулятора продолжат бычий забег. Вчера писал, что хотел бы увидеть небольшую встряску - получите распишитесь😉

#Макро ECB Interest Rate: ▫️4.25% (прогноз 4.25%, пред. значение 4.50%) Deposit Facility Rate: ▫️3.75% (прогноз 3.75%, пред. значение 4.00%) 🔹ЕЦБ начал цикл смягчения монетарной политики. Решение по снижению ставок было ожидаемым и связано с заметным улучшением прогнозов по инфляции и замедлением экономической активности в Еврозоне. Рынки ожидают, что следующее снижение может произойти в сентябре. 🔹Обновлённый квартальный прогноз ЕЦБ предполагает, что инфляция в 2025 году в среднем составит 2.2%, а экономический рост в этом году повысится до 0.9% с ранее прогнозируемых 0.6%. По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, инфляция ожидается на текущем уровне до конца года, а затем начнёт снижаться к целевым 2.0% во второй половине следующего года. 🔸В то время как ЕЦБ уже начал снижение ставок, Федеральная резервная система США и Банк Англии пока только готовятся к этому шагу. Однако, как видно на прикрепленном графике, некоторые центральные банки уже перешли к смягчению, например, Банк Канады и центральные банки Швеции и Швейцарии. 🔸Рынки отреагировали нейтрально. Как и прогнозировал, курс евро не начал падать на снижении ставки ЕЦБ, так как рынок уверен в начале цикла смягчения монетарной политики ФРС в этом году и в продолжении девальвации дорогого, на сегодняшний день, доллара США. В целом все складывается хорошо для рисковых активов. Было бы неплохо словить какую-то коррекцию на рынке, чтобы нарастить позиции на ближайшие два-три месяца. Завтра NFP, а на следующей неделе данные по инфляции в США и заседание ФРС. Где-то же должно встряхнуть, ведь входим в период турбулентности, так ведь?

#Макро 🇨🇦 BoC Interest Rate Decision ▫️4.75% (прогноз 4.75%, пред. значение 5.00%) 🇺🇸US ISM Services PMI ▫️53.8 (прогноз 50.8, пред. значение 49.4) 🔸Банк Канады планово понизил процентную ставку до 4.75%, а завтра ожидается, что ЕЦБ также начнет цикл снижения ставок. Регуляторы развитых стран переходят к смягчению финансовых условий и ФРС вряд ли сможет долго сопротивляться. Вероятно, макростатистика в ближайшее время "дивным образом" будет позитивной для смягчения монетарной политики и мы увидим несколько снижений ставки до конца года. Учитывая, что рынки закладывали в последнее время только одно снижение ставки ФРС, то это может сильно развернуть консенсус в позитивную сторону и поддержать летнее ралли в рисковых активах. То, что консенсус уже начинает выравниваться, подтверждается текущим ралли в бондах. Забавно, но на самом факте снижения ставки в сентябре, вероятно, рынки покажут просадку (причин много, об этом рассказывал в одном из последних подкастов на канале). 🔸Индекс деловой активности в сфере услуг в США подскочил до 53.8 в мае, достигнув максимума за последние девять месяцев и значительно превысив прогнозы в 50.8. Рост был обусловлен повышением деловой активности, ускорением роста новых заказов и замедлением поставок от поставщиков, несмотря на продолжающееся ухудшение ситуации с занятостью. Не очень хорошие цифры, так как инфляция в сфере услуг очень липкая и Пауэлл не раз об этом говорил. Будем надеется, что это сезонный эффект, так как в последнее время деловая активность в этой сфере снижалась. 🔹Рынки на позитиве - фондовые индексы и крипта обновляют локальные максимумы. Мои прогнозы и сделки точно отрабатываются, наливая солидный профит в портфели. К примеру, мой лонг в Nasdaq, который объяснял в последнем подкасте и по которому давал конкретную сделку в Premium канале, уже забрал тейк-профит🍆 Продолжаем зарабатывать на росте, не лезем против поезда и надеемся, что NFP в пятницу не подведут🚬

🤔Свежая обложка Barron's, вероятнее всего, станет очередным "шедевром" аналитики. Теперь я не сомневаюсь в rate cuts до конца года😄

Ребята, спасибо, что так активно поддерживаете 👍 рубрику #Подкаст. Буду продолжать, приятного прослушивания! 🔹Сегодня в эфире такие темы: 00:00 • Ключевые события недели 07:09 • Чего ждать от рынка в июне 11:50 • Прогнозы по CPI и монетарной политике ФРС 17:45 • Прогноз по фондовым индексам 25:40 • Прогноз по криптовалютам 32:30 • Какой спотовый крипто ETF ждать следующим 👍, если рубрика заходит и стоит продолжать

💰Крипта готовится к росту, а вы? Ончейн метрики BTC сигнализируют о росте! 🔹Открытый интерес во фьючерсах говорит о стадии накопления в текущем боковике. 🔹Резервы CEX бирж рухнули за последние два дня. 🔹Настолько большой объем вывода монеты с CEX бирж последний раз наблюдался в ноябре прошлого года перед ралли. Аналогичная картина наблюдается и в альтах. Сейчас слабые руки отдают монеты сильным, а те, в свою очередь, после покупки выводят их с бирж на холодные кошельки с целью HODL под предстоящий бычий забег! Думаю, в текущей ситуации стоит готовиться к росту, наращивать лонги и оставаться быком. Важно, чтобы вас не выкинуло с рынка, поэтому не жадничайте и не балуйтесь с большими плечами.

Ребята, спасибо, что так активно поддерживаете 👍 рубрику #Подкаст. Буду продолжать! Сегодня говорил о ключевых событиях текущей недели, межрыночных метриках, on-chain анализе крипты и спотовом ETH-ETF. Также поделился своими прогнозами по акциям, крипте и сырью. Приятного прослушивания! ▫️Таймкоды: 00:00 • Ключевые события недели 01:00 • FOMC 03:55 • Деловая активность 05:30 • Отчет Nvidia 08:40 • Спотовый ETH-ETF и какие паттерны цены ждать на запуске торгов 17:00 • Ширина рынка акций 23:05 • Ширина рынка золота 25:10 • On-chain метрики в крипте 33:20 • Прогноз по акциям 37:15 • Прогноз по криптовалютам 41:45 • Прогноз по сырью (драгметаллы, нефть, газ, медь) 52:50 • Прогноз по валютам 👍, если рубрика заходит и стоит продолжать.

🟢 Вчерашний отчет NVIDIA существенно превзошел ожидания аналитиков! 🔹 Выручка компании составила $26.04 млрд, что выше прогнозируемых $24.59 млрд. 🔹 Прибыль на акцию (EPS) составила $6.12, тогда как прогноз был $5.64. 🔹 Акции компании подскочили на 10%, превысив отметку в $1000. Дополнительно, NVIDIA объявила о: 🔸 Сплите акций в соотношении 10 к 1, что сделает бумагу более доступной для частных инвесторов. 🔸 Увеличении квартальных дивидендов на 150%. 🔸 Повышении прогноза по выручке на II квартал до $28.00 млрд с $26.80 млрд ранее. Столь сильный отчет и динамика бумаги🚀 подтверждают risk-on на рынке. В последнее время NVDIA стала неким барометром, измеряющим аппетит инвесторов к риску. В конце апреля я давал свой прогноз по бумаге в этом посте (клик) с целью роста выше $1000 и сейчас начинаю собирать вкусные плоды своей сделки. Заходил по плану на пробое вверх сопротивления $830 и на сейчас по позиции имею примерно 25% профита менее чем за месяц. Большую часть прибыли я заберу со стола, так как не хочу нарушать изначальный план и сильно пересиживать выше намеченных целей. В целом, думаю, бумага продолжит свой бычий тренд, но при этом может локально сделать передышку в боковике. Дополнительно отчет NVDIA, вероятно, окажет позитивный эффект на индустрию полупроводников и ИИ истории (включая крипто проекты), но это уже тема для другого поста.