🌏김문어의 큰 그림 노트

중동만 조금 시끌하고 뉴스는 잠잠 장도 아직 잠잠합니다

휴가 끝 다음날이라 월요병 같은 느낌일듯 하네요 월가는

짧은 트레이딩은 알람 울리면 이쪽에 올려드리고 있습니다 구독자 종목은 위 글 참고하시구요

두 종목은 전체공개로 전환하여 '기계적 매수선'을 계속 제시했었는데요. 마이크론은 1120 샌디스크는 1890 정도에 저항선이 위치하고 있습니다.

유료 리포트를 그대로 올릴수가 없어서 챗 지피티에 넣어버렸어요 두 개 모두 매수 ~ 강력매수 사이입니다.

📱 텔레그램 브리핑 2 — 샌디스크 (SNDK) 💾 샌디스크, "빠르게 크는데 싸다"는 단순 논리 낸드 업체 샌디스크에 대한 강세 리포트 요약입니다. 🎯 핵심 논리 한 줄 회사는 급성장 중인데 밸류에이션은 예상 잉여현금흐름의 10배 수준 → 리스크는 이미 다 알려져 가격에 반영됐다는 주장 📈 성장 그림 2027 회계연도 매출 증가율 약 +140% 전망 최근 분기 잉여현금흐름 마진 56% 기록 → 2028 회계연도 목표(약 50%)는 무리한 가정이 아님 연환산 기준 이미 200억 달러 현금 창출 중, 리포트는 내년 240억 달러 추정 💰 주주환원·재무 무차입 경영, 현금이 시총의 약 2% 경영진, 초과 잉여현금흐름 100% 주주환원 약속 ⚠️ 리스크 낸드 가격 변동성이 최대 변수. 단기 계약 비중이 높아 실적 가시성이 흔들릴 수 있음 회사 측은 "평균 4년 계약 확보"로 반박 중 리포트 저자의 손절 기준: 2027 회계연도 현금흐름 200억 달러 미달이 확인되면 청산 🔍 비교 프레임 2016년의 애플과 비슷하다는 시각 — 다들 성장하는 건 아는데, "그다음"을 상상하지 못해 싸게 거래된다는 논리 유료 리포트를 그대로 올릴수가 없어서 챗 지피티에 넣어버렸어요

📱 텔레그램 브리핑 1 — 마이크론 (MU) 🧠 마이크론, 조정은 진입 기회라는 리포트 최근 나온 마이크론 매수 유지 리포트 요약입니다. 📉 지금 상황 주가는 급등 후 몇 주째 횡보 조정 중 리포트는 "수백 % 급등 뒤의 건강한 쉬어가기"로 판단 🐻 약세론 반박 2가지 ① 구글 터보퀀트(메모리 절감 알고리즘) 우려 → 컴퓨팅 효율이 좋아지면 오히려 메모리 소비가 늘어난 게 역사적 패턴 ② 중국 CXMT의 HBM3E 진입 → 첨단 EUV 없이 수율 확보 어려움, 미국 규제 장벽으로 중국 밖 확산 제한적. 1c·1d 공정과는 수년 격차 🚀 강세 근거 2027년 메모리 공급은 업계 전체가 이미 완판 상태 미국 내 2,500억 달러 생산 투자 → 정부·국방 '안전 공급' 요건을 맞출 수 있는 사실상 유일한 D램 업체 SK하이닉스 인디애나 공장은 2029년 말에야 가동 HBM4는 1비트 생산에 일반 D램 4비트가 잠식되는 구조 → 소비자용 D램 가격도 쉽게 안 빠짐 ⚠️ 리스크 삼성의 HBM4 수율 개선 + 점유율 확보용 할인 공세 → 마이크론도 가격 인하 압박 비(非)AI 매출은 여전히 경기 민감 📅 다음 이벤트: 9월 말 4분기 실적. 최근 12개 분기 연속 매출·이익 동시 상회 기록 중 📱 텔레그램 브리핑 2 — 샌디스크 (SNDK) 💾 샌디스크, "빠르게 크는데 싸다"는 단순 논리 낸드 업체 샌디스크에 대한 강세 리포트 요약입니다. 🎯 핵심 논리 한 줄 회사는 급성장 중인데 밸류에이션은 예상 잉여현금흐름의 10배 수준 → 리스크는 이미 다 알려져 가격에 반영됐다는 주장 📈 성장 그림 2027 회계연도 매출 증가율 약 +140% 전망 최근 분기 잉여현금흐름 마진 56% 기록 → 2028 회계연도 목표(약 50%)는 무리한 가정이 아님 연환산 기준 이미 200억 달러 현금 창출 중, 리포트는 내년 240억 달러 추정 💰 주주환원·재무 무차입 경영, 현금이 시총의 약 2% 경영진, 초과 잉여현금흐름 100% 주주환원 약속 ⚠️ 리스크 낸드 가격 변동성이 최대 변수. 단기 계약 비중이 높아 실적 가시성이 흔들릴 수 있음 회사 측은 "평균 4년 계약 확보"로 반박 중 리포트 저자의 손절 기준: 2027 회계연도 현금흐름 200억 달러 미달이 확인되면 청산 🔍 비교 프레임 2016년의 애플과 비슷하다는 시각 — 다들 성장하는 건 아는데, "그다음"을 상상하지 못해 싸게 거래된다는 논리 유료 리포트를 그대로 올릴수가 없어서 챗 지피티에 넣어버렸어요

* 복습 9월 16일, 연준이 금리를 '올릴' 확률 60%. 내리는 게 아니라 올릴 확률입니다. 그리고 그 일주일 전, 재무부는 자기 빚을 이전의 두 배 속도로 되사기 시작합니다. 1. 국채 바이백이 뭐길래 미국은 원래 새 국채를 팔아 옛 국채를 갚는 방식으로 굴러감 그런데 인플레가 금리를 따라잡으면서 "4%로는 안 사, 5% 줘"라는 매수자가 늘어남 재무부의 선택: 금리를 더 주거나, 직접 되사거나 최근 발표: 바이백 규모 기존의 2배로 확대 시장 반응은 미지근. 발표 후에도 금리는 거의 안 움직였음 2. 잭슨홀, 케빈워시 발언 워시 의장: "연준은 침묵한다" . 파월식 사전 예고 없앰 인플레 억제가 우선 → 사실상 인상 예고로 읽힘 "경제는 버틴다" — 실업률 4.1%, 주택은 둔화지만 붕괴 아님 AI는 역사의 경첩이자 새로운 생산요소라는 평가

= 시장 눈치 안 보고, 올릴 수 있으면 올린다

그래서 시장은 시장은 9/16 FOMC의 25bp 인상 확률을 60% 이상으로 반영 중 9월은 1950년 이후 최악의 달. 중간선거 해에는 상승 확률 45% 다만 선거가 끝나면 4년 주기 중 가장 강한 분기 구간에 진입 단기 변동성과 그 이후 흐름을 구분해서 볼 시점 재정 신뢰 문제는 유효하지만, 지금은 '붕괴'가 아니라 '대응' 단계로 보입니다.

BN

#텔레그램 전용 #BN

https://naver.me/FvT8mROC 이 곳에 사용 가능한 지표들을 업데이트 해드리는데 반도체 / 전력 / 건설(원전) 뒤에 방산이 올라오고 있는게 눈에 띄네요 ^^

주인장 카카오톡 문제로 카톡방 이사를 해야할것 같아요. 저와 결이 맞거나, 구독중이시거나, 텐배거 + BMW님께 배우고 싶으신 분들은 공지 하면 입장하시면 되겠습니다 ^^

*금주 일정

https://naver.me/Gzd0wJ5X 구독하고 계신 분들은 간단한 전략 확인하시면 되겠습니다.

다만 노동절 끝 -> 변동성이 확대될 수 있다~ 정도만 체크해두시면 될것 같아요

바이백 + 각종 물가지표를 앞두고 일단 미 지수 + 달러나 채권에서는 큰 움직임이 없습니다 국장은 어제 이야기했던 두에빌이 조금 강하네요 :)

6월10 ~ 9월07 투진사 알파 BMW 천-만원 굴리기 복리 프로젝트 현황.