دیتاوست | آلفاند

#گزارش_هفتگی بازار ETF ها و شاخص کل 💹عملکرد عالی صندوق‌های بورس طی هفته گذشته

درخشش صندوق های #طلا و #اهرمی در این هفته

🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

📌گزارش ورود و خروج پول حقیقی 🔺اکثریت صندوق ها ورود پول داشتند. 🔺بیشترین ورود پول به صندوق‌‌های #طلا و #درآمد_ثابت  🔺خروج پول ازصندوق‌های #سهامی_عادی و #شاخصی برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا+ کلیک کنید. 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

🔻رنج مثبت در صندوق‌های #طلا

🫧#عیار و #کهربا  بیشترین حباب مثبت

برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا+ کلیک کنید. 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

📌گزارش وضعیت شروع معاملات در صندوق‌های ETF 🔻۷۱٪ صندوق‌ها در رنج مثبت معامله می‌شوند. برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا+ کلیک کنید. 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

📌گزارش تحلیلی از وضعیت بازارهای مالی

شاخص کل بورس، با صعودی در حدود ۲۵ هزار واحد، خود را به مرز ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رساند؛ و شاخص هم‌وزن نیز با رشدی نزدیک به ۶ هزار واحد، در افق ۹۵۰ هزار واحدی ایستاد. در بازار روز ۱۱ آذرماه شاهد ورود ۷۳ میلیارد تومان نقدینگی تازه به سهام، حق‌تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی بودیم؛ و ارزش معاملات خرد نیز در حدود ۱۰.۷ همت رقم خورد. در پایان این روز معاملاتی، ۶۹ درصد نمادها در محدوده‌های مثبت و ۳۱ درصد در مدار منفی به کار خود پایان دادند.

نسبت

P/E بازار

اکنون در حوالی

۶.۵ واحد

و

P/S بازار

در محدوده‌ی

۱.۵ واحدی

قرار گرفته؛ سطوحی که فاصله‌ی چندانی با نواحی حمایتی خود ندارند و همین نزدیکی می‌تواند موجب

تقویت ثبات و آرامش بیشتر در بازار

شود.

با جهش نرخ دلار آزاد به محدوده‌ی

۱۱۸ هزار تومان

، این حقیقت بیش از پیش آشکار شده که

بازار سرمایه تنها بازاری‌ست که از سرعت تورم جا مانده است

. با وجود این، شرایط مناسب بنیادین بسیاری از شرکت‌ها و نیز اخبار مربوط به طرح‌های حمایتی بخش تولید در بودجه‌ی سال آینده، چشم‌انداز بازار را از نگرانی‌ها دور می‌کند و می‌توان گفت که

روند تقاضا به‌زودی نشانه‌هایی از بهبود را نمایان خواهد کرد

.

از یک‌سو،

نقدینگی کل کشور

در پایان مرداد با رشد

۳.۸ درصدی ماهانه

به مرز

۱۲ هزار همت

رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال از

۱۴ هزار همت

نیز عبور کند. از سوی دیگر،

تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی آبان

حدود

۵۰ درصد

و تورم سالانه حدود

۴۰ درصد

برآورد شده است. در کنار این دو متغیر، متغیرهای اثرگذاری همچون

نرخ بهره‌ی بدون ریسک

و شکاف میان

ارز آزاد و ارز نیما

نیز تصویر جدی‌تری را ترسیم می‌کنند.

نرخ بهره‌ی

اخزا

اکنون در حوالی

۳۷.۲ درصد

قرار دارد و تنها فاصله‌ای اندک تا سقف تاریخی

۳۷.۳ درصد

دارد. استمرار چنین روندی می‌تواند آسیب‌های قابل‌توجهی به بخش تولید وارد کند؛ و با توجه به وضعیت بودجه‌ی دولت و عدم تحقق برنامه‌ی فروش اوراق تا پایان آبان، دور از انتظار نیست که نرخ بهره حتی به محدوده‌ی

۳۸ تا ۳۹ درصد

نیز برسد.

از سوی دیگر،

رانت میان ارز آزاد و ارز نیما

به حدود

۶۶ درصد

رسیده و تنها یک گام با رکورد تاریخی

۶۷ درصد

فاصله دارد؛ رکوردی که احتمالا به‌زودی شکسته خواهد شد.

در میان بازارهای موازی، افزایش شدید نرخ ارز و رشد بهای اونس جهانی، بازار طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا را به نقطه‌ی جوشش رسانده است. طی

۷ روز کاری اخیر، حدود ۱۲.۵ همت

نقدینگی روانه‌ی این صندوق‌ها شده است. متأسفانه، ساختار اقتصادی و سیاست‌های کلان به‌گونه‌ای رقم خورده که

نقدینگی جامعه بیش از آنکه به سوی تولید روانه شود، در مسیر دارایی‌های غیرمولد جریان یافته

و این خود یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد امروز است.

🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

〽️دارایی صندوق‌های طلا از مرز ۴۰۰ همت عبور کرد ارزش مجموع دارایی صندوق‌های طلا در بازار سرمایه تا دهم آذر ۱۴۰۴ به حدود ۴۰۸ همت رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد این صندوق‌ها طی کمتر از ده ماه بیش از دو برابر رشد کرده‌اند. آمارها حاکی از آن است که دارایی این صندوق‌ها که در اواخر اردیبهشت حوالی ۱۳۷ همت قرار داشت، اکنون نزدیک به سه برابر شده است. 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

📌گزارش ورود و خروج پول حقیقی 🟢بیشترین ورود پول به صندوق‌‌های #طلا  🔴بیشترین خروج پول ازصندوق‌های #صندوق‌درصندوق برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا+ کلیک کنید. 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

⏳چه میزان از ظرفیت هر صندوق طلا تکمیل شده؟

🔻ظرفیت تکمیل شده از یونیت (واحد) هر صندوق نماگری از عملکرد مدیر صندوق، محبوبیت میان سرمایه‌گذاران و انعطاف پذیری بازارگردان یک صندوق می‌باشد.

🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

🥇بهترین صندوق #طلا کدام است؟؟! 📌اگر قصد سرمایه گذاری در صندوق‌های #طلا دارید، توجه کنید که انتخاب‌ صحیح صندوق، گاه تفاوتی نزدیک به ۲۰٪ در بازده سالانه برای شما دارد. 🔍برای انتخاب بهترین صندوق طلا پارامترهای مختلفی را باید در نظر گرفت. 🔰در نمودار بالا ما صندوق‌های طلا را بر اساس پارامترهای مهم رتبه‌بندی کرده‌ایم. 🔻در نمودار فوق بهترین صندوق براساس‌ شاخص‌های‌ عملکردی، #حباب، نقدشوندگی و ترکیب‌دارایی مشخص شده است.

مهم: ترکیب دارایی صندوق‌های طلا عمدتا شامل #شمش و #سکه است. ما  امتیاز این پارامتر را نیز بر اساس بازدهی شمش و سکه به تناسب سهم هر کدام در سبد هر صندوق محاسبه کرده‌ایم.

❕همچنین برای دستیابی به نتایج قابل اتکا‌تر، تنها صندوق‌هایی را مورد بررسی قرار داده‌ایم که عمر آنها بیشتر از یک‌سال است. 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام|  پشتیبانی

📊 حباب‌سنج لحظه‌ای صندوق‌های طلا 🔹 کمترین حباب قیمتی: #نفیس 🔸 بیشترین حباب قیمتی: #عیار 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

♦️ صندوق های طلا منفی! ➕#کهربا بیشترین ورود پول ➕#عیار بیشترین خروج پول 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

📊تابلوی صندوق‌های بخشی برای اکثر صندوق‌ها سبز! 🫧 #پناه بیشترین حباب مثبت 🔻برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا+ کلیک کنید. 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

مهم‌ترین اخبار امروز بازار سرمایه 1️⃣بحران سوخت گریبان صنایع صادراتی را گرفت

با وجود وعده‌ معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت گاز، هنوز خبری از اجرای کامل آن نیست. واحدهای سیمانی فقط بخش محدودی از سهمیه واقعی گاز خود را دریافت کرده‌اند و فولادی‌ها هم با اخطاریه رسمی کاهش فشار گاز مواجه شده‌اند.

2️⃣تعیین نرخ خرید تضمینی جو و ذرت

طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، نرخ تضمینی جو و ذرت دانه‌ای برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ یکسان و ۲۳ هزار تومان تعیین شد.

3️⃣اعلام شرایط حراج جدید سکه

مرکز مبادله ایران از برگزاری هشتاد و نهمین دوره حراج سکه طلا در ۱۲ آذر خبر داد. هر متقاضی می‌تواند تا سقف ۵ قطعه خریداری کند و مهلت واریز وجه تا ۱۱ آذر خواهد بود.

4️⃣افزایش حضور حقیقی‌ها در معاملات پایانی (TAL)

بر اساس اعلام معاون عملیات بازار بورس تهران، طی ۱۲ روز کاری اخیر ارزش معاملات پایانی به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده و ۵۱٪ خریدها توسط اشخاص حقیقی انجام شده است.

5️⃣هشدار قطعه‌سازان درباره بودجه ۴۰ همتی

با وجود افزایش سقف اعتباری صنعت قطعه‌سازی به ۴۰ همت، انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد استفاده از این ظرفیت در عمل با موانع جدی روبه‌روست و دسترسی به آن آسان نخواهد بود.

6️⃣سازوکار عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم تا هفته آینده نهایی می‌شود

احمد مهدوی‌ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به سنا اعلام کرد: فعلاً تصمیم نهایی درباره چگونگی عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار اول یا دوم اتخاذ نشده و تا زمان نهایی شدن، روال عرضه فعلی ادامه خواهد داشت.

7️⃣تصمیمات جدید شورای اقتصاد برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر

شورای اقتصاد با تأکید بر لزوم طرح جامع افزایش تولید برق، سرمایه‌گذاری در سد و نیروگاه‌های سمیره و چمشیر را تصویب کرد و از آمادگی بخش دولتی و خصوصی برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.

8️⃣رکوردشکنی تاریخی طلا در سال 2025

طلا با رشد ۶ درصدی در نوامبر و بازدهی ۶۰ درصدی از ابتدای سال، بهترین عملکرد ۴۶ سال اخیر خود را رقم زده و مومنتوم قوی آن از تداوم روند صعودی حکایت دارد.

9️⃣نرخ اخزا از سقف تاریخی عبور کرد!

میانگین نرخ اوراق خزانه اسلامی(اخزا) به بالای 38 درصد افزایش یافت.

0️⃣1️⃣صادرات گاز به عراق از سر گرفته شد.

سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرده بود که توقف صادرات گاز ایران به این کشور موقت بوده و طی روز‌های آتی از سرگرفته می‌شود.

📌گزارش ورود و خروج پول حقیقی 🟢بیشترین ورود پول به صندوق‌‌های #طلا  🔴بیشترین خروج پول ازصندوق‌های #درآمدثابت برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا+ کلیک کنید. 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

📊صورت وضعیت پورتفوی صندوق‌های املاک و مستغلات 📌همچنین اگر مایلید اطلاعات بیشتری راجع صندوق های املاک و مستغلات و میزان دارایی تحت مدیریت این صندوق ها کسب کنید (اینجا+) کلیک کنید. 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

〽️ورود و خروج پول صندوق‌های طلا

➕#عیار بیشترین ورود پول ➕#آتش بیشترین خروج پول

🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

📊 حباب‌ لحظه‌ای صندوق‌های طلا 🫧 عیار و کهربا بیشترین حباب مثبت 🫧 زمرد و لیان بیشترین حباب منفی 💸عیار بیشترین ارزش معاملات دارد. 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

💹بازگشایی مثبت صندوق های طلا! 🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

💢رتبه‌بندی وزنی صندوق‌های #درآمدثابت (بدون تقسیم سود) ۲٠ صندوق بزرگ 📌وزن متغییر با هدف پیشبینی بهترین صندوق‌ها در 14روز آینده تعیین شده بر این اساس هرچه:

حباب بیشتر امتیاز کمتر🔻 فاصله ذخیره سود از میانگین 3ماهه بیشتر، امتیاز بیشتر🔺 ذخیره سود بیشتر بهتر🔺 بازدهی یکماه کمتر بهتر🔻

🔹برخی صندوق‌ها به دلیل داده های پرت،نقدشوندگی پایین حذف شده اند از جمله:گنجین،آسامید،بازده،نیک‌گستر

این رتبه بندی به مرور زمان توسعه خواهد یافت.

🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی

📌گزارش وضعیت شروع معاملات در صندوق‌های ETF

💹شروع سبز اکثر نمادها در آغاز معاملات

🌐 سایت | اینستاگرام | رصدگر | تلگرام |  پشتیبانی