The Finance | تحلیل بازارهای مالی

🔖بازار را چه شد؟ خوشبختانه یا متاسفانه بازار در حال حاضر کلا تحت تاثیر یک عامل هست. اونم انتظارات نرخ بهره. فعلا مارکت به این باور رسیده که شاید واقعا افزایش نرخ بهره ببینیم. بازدهی اوراق به شدت رشد کرد. طلا،نقره استاک و کریپتو تحت فشار. اما چرا؟ سخنرانی بسیار انقباضی وارش در جکسون‌هول(که ویس دادیم آخرین فرصتشه) و همچنین شروع مجدد تنش بین ایران و آمریکا باعث این رشد در بازدهیا شده است. @Thefinancee

دلار فردایی تهران🇮🇷 215,700 معامله✅ چارت لحظه ای دلارو از اینجا ببین 👇🏼 https://inchart.thefinance.ir/?symbolName=IRCUR_USD

🔖بسنت کنترل اوراق بازار را به عهده دارد یا فدرال رزرو و وارش؟ پاسخ این سوال معمای بقیه بازارها رو برای ما حل خواهد کرد. @Thefinancee

━━━━━━━━━━━━ 🔹 ‏بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره ایران: به اعمال فشار ادامه خواهیم داد. 🕐 ۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۳۸ · فایننشال جویس ‏#شاخص‌های_آمریکا #دلار_آمریکا #اوراق_خزانه_آمریکا #Iran ━━━━━━━━━━━━

🔹 ‏بنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره ایران: آن‌ها به دلیل شکست اقتصادی، به اقدامات نظامی و فیزیکی روی آورده‌اند. 🕐 ۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۶:۳۸ · فایننشال جویس ‏#شاخص‌های_آمریکا #دلار_آمریکا #اوراق_خزانه_آمریکا #Iran

#طلا 🧡یک گزارش کوتاه و یک یادآوری معاملات صندوق‌های طلا این روزها پرقدرت و یک‌طرفه پیش می‌رود و خریداران کاملاً دست برتر را دارند و فروشنده‌ی قدرتمندی هنوز وارد میدان نشده است. سی‌ویک مرداد، وویسی در پارادایم منتشر کردیم و برای ۲۴ ساعت، در اختیار همه گذاشتیم. در آن وویس گفتیم چرا این رشد از جنس اردیبهشت نیست، کدام موتور تازه روشن شده و سقف تاریخی این‌بار چه سرنوشتی دارد. امروز، همه‌ی آن موارد بدون استثنا محقق شده است. امروز همان وویس را در پارادایم به‌روز کردیم. چه چیزی در این یک هفته عوض شده، چرا رتبه‌بندی رشد دلار و صندوق و طلای فیزیکی معنای مهمی دارد و از این نقطه به بعد چه باید کرد همراه با استراتژی شخصی خودم برای سبدهام، این‌بار دیگه تحلیل ها رایگان نیست و تحلیل ادامه‌ی مسیر، برای اعضای پارادایم است. برای عضویت به آی دی زیر پیام دهید↙️ @TheFinance_Support تحلیل داده‌محور است، نه توصیه‌ی خرید و فروش.

🔹 ‏آمریکا در نخستین حمله به ایران طی هفته‌های اخیر، پرتابگرهای موشک را هدف قرار داد 🕐 ۹ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۰:۱۶ · Financial Times ‏#Iran

احتمالاً دوستانی که با ما همراه هستن، دیدید که پای تقریباً همه پست‌ها همیشه یه تعداد ثابت دیسلایک وجود داره! 😂 یه آدم بیکار و علاف توی کانال ما هست که تو این وضعیت مملکت، تمام سطح دغدغه و دستاورد زندگیش شده اینکه چجوری اکانت جور کنه و ۱۱ تا دیسلایک رو برسونه به ۱۳ و ۱۴! 😂 داداش، اذیت نکن خودتو! این دیسلایک تو به هیچ جامون حساب نمیشه؛ چون تو خودت کلاً به هیچ جامون نیستی، فقط اسباب خنده ما رو فراهم می‌کنی. البته از پنج سال گذشته تا الان، کلاً به هیچ جامون نبودی! 😂 ما مسیر خودمون رو با مدل، دیتا و تحلیل ادامه می‌دیم؛ شما هم اگر با شمردن دیسلایک‌ها سرگرمی، ادامه بده... هرکسی یه تفریحی داره! 😂 اصلاً به حرمت اون نون و نمکی که با هم خوردیم، دیسلایک‌ها رو باز گذاشتم که تو هم یه انگیزه‌ای توی زندگی داشته باشی! 😂 همین که می‌دونم این چندتا دیسلایک برات شده انگیزه و یه سرگرمی و باعث شده چند دقیقه‌ای فکر کنی که ادم مهم و خفنی هستی برای ما کافیه. 😂 @thefinancee☑

این وویس دیگه واقعاً شاهکار و نتیجه‌ی تمام تحلیل‌های دو، سه ماه گذشته بود. در دلار ۱۹۳ هزار تومانی اومدیم کیفیت رشد بازار طلا رو بررسی کردیم و گفتیم این رشد ادامه داره. گفتیم این بار مثل اردیبهشت با یک رشد هیجانی طرف نیستیم؛ بلکه رشدی که در طلا داره اتفاق میفته، پشتوانه داره و می‌تونه ادامه‌دار باشه. جالب‌تر اینکه این وویس در پارادایم منتشر شد، اما دقیقاً همون روزی که وویس رو گذاشتیم، کانال پارادایم رو برای یک روز رایگان کرده بودیم و در همون یک روز، این دیتای ناب رو براتون منتشر کردیم. @thefinancee☑

به این وویس‌ها دقت کنید. این‌ها فقط بخشی از وویس‌هایی هستن که درباره طلا براتون منتشر کردیم. مو به مو رفتار معامله‌گران رو بررسی کردیم و بارها هشدار دادیم که مراقب باشید توی این شرایط، مالتون رو مفت از دست ندید. از اهمیت مدیریت سرمایه و کنترل ریسک گرفته، تا شناسایی نقاط بهینه ورود بر اساس مدل‌ها، دیتا و رفتار معامله‌گران. یعنی صرفاً نگفتیم «طلا میره بالا» یا «طلا میاد پایین»؛سعی کردیم بهتون بگیم چرا بازار این رفتار رو داره و در هر نقطه چه تصمیمی منطقی‌تره. و شاید جالب‌ترین بخش ماجرا این باشه که تمام این محتواها رو رایگان در اختیارتون گذاشتیم😂 @thefinancee☑

در تاریخ ۲۱ تیر هم مجدداً با بررسی دیتاها و رفتار قیمت در سال‌های گذشته، هشدار دادیم که: آقا جان، به این اخبار گوش نکنید! بازار ممکنه در کوتاه‌مدت به خبر واکنش نشون بده، اما خبر به‌تنهایی مسیر بلندمدت بازار رو تعیین نمی‌کنه. سؤال ساده اینه: کدوم‌یک از فاکتورهای بنیادی اقتصاد ایران حل شده بود که انتظار کاهش قیمت و ریزش سنگین دلار رو داشته باشیم؟ اون روزها اما تیتر فوری خیلی از اساتید اینستاگرامی فقط این بود: «فوری | ریزش دلار در راه است!» ما به جای تیترهای فوری، رفتیم سراغ داده، رفتار تاریخی قیمت و فاکتورهای بنیادی. چون بازار رو باید با دیتا تحلیل کرد، نه با هیجانِ یک خبر. @thefinancee☑

بدون اغراق و با اعتمادبه‌نفس بالا بهتون میگم؛ این جنس تحلیل رو در ایران کمتر کسی می‌تونه به‌درستی انجام بده. خیلی‌ها رو دیدم که میان و تحلیل‌های تعادلی دلار رو منتشر می‌کنن اما مهم‌ترین بخش ماجرا، چیزی فراتر از محاسبه چند عدد و رسم یک نموداره. در مدل‌سازی، یکی از حیاتی‌ترین مراحل، شناسایی و انتخاب صحیح سال پایه است. متأسفانه هنوز در ایران درک دقیقی از اهمیت انتخاب سال پایه در مدل سازی شکل نگرفته و همین موضوع یکی از دلایل اصلی خطا در بسیاری از تحلیل‌های تعادلی دلار بر مبنای PPP هست. اگر سال پایه رو اشتباه انتخاب کنی، هرچقدر هم محاسباتت دقیق باشه، خروجی نهایی مدل می‌تونه از واقعیت فاصله بگیره. پس مسئله فقط «محاسبه نرخ تعادلی دلار» نیست؛مسئله اینه که اصلاً مدل رو از کجا و با چه مبنایی شروع می‌کنی. @thefinancee☑

بیس اصلی تحلیل‌هامون، همین ویدئویی هست که در تاریخ ۱۱ تیر براتون منتشر کردیم. توی این ویدئو با استفاده از یک مدل کاملاً علمی و مبتنی بر داده، نقاط تعادلی و سقف‌های احتمالی دلار تا پایان سال رو بررسی کردیم و به یک دید نسبتاً کامل از مسیر احتمالی دلار رسیدیم. وقتی این دید رو داشته باشی، دیگه هر نوسان بازار نمی‌تونه تصمیم‌گیریت رو بهم بزنه. چون مدل بهت میگه کجا باید صبر کنی، کجا باید ریسک کنی و مهم‌تر از همه، کجا قیمت واقعاً ارزش ورود داره. همین مدل و دیتا به ما این اعتمادبه‌نفس رو میده که در نواحی ارزنده، بدون هیجان و دنبال‌کردن جو بازار، ورودهای مطمئن‌تری داشته باشیم. @thefinancee☑

دوستانی که از قبل با ما بودن و مطالب رو کامل دنبال کرده بودن، الان خیالشون راحته و بخش قابل‌توجهی هم توی سود هستن؛ چون وقتی بازار ارزنده بود تصمیم گرفتن! حالا بیاید با هم چندتا از این موقعیت‌ها رو مرور کنیم. ببینیم چطور بازار رو تحلیل کردیم و دقیقا در روزهایی که همه از توافق، کاهش دلار و ریزش بازارها حرف می‌زدن، ما چه چیزی توی داده و مدل دیدیم که باعث شد وارد بشیم. چون این اعتمادبه‌نفس از حدس و گمان نمیاد. این اعتمادبه‌نفس رو فقط مدل و دیتا می‌تونه بهتون بده. @thefinancee☑

نه دوست عزیز! پاقدم شما بد نیست؛ مشکل از عدم آگاهی، مطالعه نکردن و وقت نذاشتن برای شناخت بازاره. وقتی چهار تا کانال «اکو و فلان و بهمان» رو دنبال می‌کنی که راجع به همه‌چی حرف می‌زنن جز خود بازار؛ دغدغه‌شون هم اینه که: «ساعت رُند سوار آسانسور نشید، چون ممکنه برق بره و تا ابد تو آسانسور گیر کنید!» خب طبیعیه که توی این وضعیت تورمی، آخرش بازنده بازارها باشی. @thefinancee☑

یه سری افراد که تعدادشون هم کم نیست، تا قیمت طلا و دلار یه تکونی می‌خوره، کاسه «چه کنم، چه کنم» دست می‌گیرن: «الان بخریم؟» «الان ورود بزنیم؟» «دیگه گرون‌تر میشه؟» ما اصولاً وقتی بازار رفته بالا، به کسی پیشنهاد ورود نمی‌دیم. بعد طرف خودش تصمیم می‌گیره وارد بشه بازار هم یه اصلاح می‌کنه، برمی‌گرده میگه: «تا من وارد شدم ریخت! از پا قدم من بود!» @thefinancee☑

🔖متاسفانه زیر دو هفته فهمیدیم که اون قیمتا ارزنده بوده و فشار حداکثری اقتصادی داره اثرش رو میذاره. تا اینجاش که واضح بود و حتی آقای م.ک که فلسفه زندگیش درگیر ما بودن هست هم این رو میفهمید. نکته مهم چیست؟ چه برنامه‌ای برای سرمایه خود دارید؟ و از اینجا به بعد چه می‌کنید؟ @Thefinancee