(سرمایه گذاری) FINAX _ فیناکس

📊 ضریب میانگین متحرک ۲ ساله برای #بیت‌کوین ▪️این نمودار سه خط کلیدی را برای تحلیل وضعیت قیمت بیت‌کوین نشان می‌دهد: 🔴 خط قرمز (2Y MA): 80,000 این خط نشان‌دهنده میانگین قیمت بیت‌کوین در ۷۳۰ روز گذشته است. ✅ اگر قیمت بیت‌کوین زیر خط ۲Y MA قرار گیرد، نشان‌دهنده شرایط «کم‌ ریسک» می باشد و فرصت مناسبی برای خرید است. 🟡 خط خاکستری (EQ LINE): 240,000 قیمت بیت‌کوین در سطح «نقطه تعادل» یا همان سطح تعادلی بازار قرار دارد. 🟢 خط سبز (2Y MA × 5): 380,000 این خط پنج برابر مقدار میانگین متحرک ۲ ساله را نشان می‌دهد. 📍 پیش‌بینی شما چیست؟ صعودی 👍🏻 | نزولی ❤

توجه: این ابزار برای تحلیل‌های بلندمدت طراحی شده است و ممکن است برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب نباشد.

⚜️ فیناکس | @FINAX00

🔴این نمودار نسبت «قیمت #مسکن به #طلا» را در بازه‌ی ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد. داده‌ها یک نکته‌ی مهم را روشن می‌کنند: 📉 نسبت فعلی مسکن به طلا در یکی از کف‌های تاریخی قرار دارد. در حال حاضر برای خرید یک مترمربع مسکن حدود ۱۰ تا ۱۱ گرم طلا لازم است؛ سطحی که آخرین‌بار حوالی سال‌های ۷۷–۷۸ دیده شده بود. 📊 در حالی که میانگین بلندمدت ۳۰ ساله این نسبت حدود ۴۰ گرم طلا برای هر متر است، سقوط نسبت به محدوده‌ی ۱۰–۱۱ گرم یعنی: مسکن نسبت به طلا ۴ برابر ارزان‌تر از متوسط تاریخی معامله می‌شود. انحراف شدید از میانگین، از منظر اقتصادی معمولاً پایدار نیست و در آینده به‌صورت افزایش در یکی از دو بازار (طلا یا مسکن) یا ترکیبی از هر دو تعدیل می‌شود. 🔎 به زبان دقیق‌تر: زمانی که نسبت مسکن به طلا به کف‌های تاریخی نزدیک می‌شود، یا بازار مسکن در رکود عمیق قرار دارد، یا بازار طلا بیش‌ازحد رشد کرده است. این واگرایی معمولاً در افق میان‌مدت اصلاح می‌شود و به سمت میانگین بلندمدت برمی‌گردد.

⚜️ فیناکس | @FINAX00

🔴 کمای سرمایه گذاری در #مسکن ◽سهم «پروژه‌های تازه» از کل سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای ایران نسبت به اواخر دهه‌80، «کاهش شدید» داشته‌. ◽سال‌89 حدود 27‌درصد سرمایه‌گذاری‌ها برای «شروع پروژه» بود اما اکنون این سهم به زیر 20‌درصد رسیده است. ◽سبقت تورم ساخت از رشد قیمت مسکن، ابهام درباره آینده فروش ملک و ساختمان، شرایط تورمی بازارها، انتظارات تورمی و همچنین فضای سیاسی آغشته به «مذاکره با غرب، برزخ مذاکراتی و تنش نظامی» در ماه‌های ابتدای امسال باعث شد فعالیت‌های ساختمانی و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ ساختمانی به «کما» برود. /دنیای اقتصاد

⚜️ فیناکس | @FINAX00

🏘 رکود ادامه دار #مسکن 📊 این نمودار نشون می‌ده تو ۱۱ سال گذشته رشد قیمت مسکن تهران 🚀 خیلی بیشتر از رشد نقدینگی 💰 بوده. در حالی که نقدینگی ۱۴ برابر شده، قیمت خونه‌ها حدود ۲۶ برابر بالا رفته 🏠⬆️ اگر قیمت‌ها با رشد نقدینگی پیش می‌رفتند، الان هر متر خونه باید حدود ۴۳ میلیون می‌بود، نه بالای ۱۰۰ میلیون 🔻 نتیجه: فاصله‌ی قیمت مسکن با توان مالی مردم هر سال بیشتر شده و تا وقتی این شکاف پر نشه، بازار روی رونق واقعی رو نخواهد دید.

⚜️ فیناکس | @FINAX00

📊 #شاخص_کل – در آستانه‌ی تصمیم بزرگ شاخص کل در آستانه‌ی سقف تاریخی ۳۲۶۰ میلیون واحد قرار گرفته و در صورت عبور از این مقاومت، اهداف بعدی در محدوده‌ی ۳۳۵۰ تا ۳۵۰۰ میلیون واحد قرار دارند؛ محدوده‌ای که انتظار واکنش جدی بازار در آن بالاست ⚠️ 📈 چند عامل می‌تونه باعث شکست موقت سقف بشه: حجم بالای معاملات در نمادهای شاخص‌ساز بهبود جو روانی بازار بعد از گزارش‌های مناسب چند سهم بزرگ و تمایل بازارساز برای حفظ هیجان مثبت در کوتاه‌مدت اما نکته مهم اینجاست که این شکست، لزوماً به معنی شروع روند صعودی جدید نیست ❗ بسیاری از نمادها هنوز رشد لازم رو نداشتن و حرکت اخیر، بیشتر رنگ شاخص‌سازی و نمایشی بودن بازار رو داره. 📉 در صورت آغاز اصلاح، نواحی حمایتی مهم بازار عبارتند از: ۲۹۰۰ میلیون واحد ۲۸۰۰ میلیون واحد ۲۷۰۰ میلیون واحد در مجموع، شاخص احتمالاً سقف تاریخی رو می‌شکنه اما پایداری بالایی در بالای آن نخواهد داشت. این شکست ممکنه صرفاً برای فریب خریداران هیجانی و تخلیه‌ی نقدینگی باشه.

از اینجا به بعد بازار را باید با احتیاط بالا دنبال کرد

⚜️ فیناکس | @FINAX00

📢 #فولادی‌ها چرا صف خرید شدن؟ یه خبر غیرقطعی اما مهم بازارو تکون داد: قراره بخشی از ارز صادراتی محصولات نهایی فولاد به‌جای نیما (۷۰ تومن)، با نرخ توافقی حدود ۹۰ تومن تسعیر بشه. 🔍 یعنی چی؟ شرکت‌هایی که صادرات نقدی واقعی دارن، از این به بعد می‌تونن درآمد ریالی‌شون رو حدود ۳۰٪ بیشتر ثبت کنن. اما چون خیلی از صادرات‌ها تهاتری یا غیرقابل‌برگشتن، فقط بعضی از فولادی‌ها واقعاً منتفع می‌شن. 🟢 برنده‌ها (درصورت صادرات نقدی): #فولاد #فخوز #هرمز #فصبا 🔴 بازنده‌ها (مصرف‌کننده فولاد): #خزامیا #خفناور #خفنر #خچرخش #فپنتا #فجر #لابسا #لبوتان #لخانه 📊 اثر بازار: کوتاه‌مدت: هیجان و صف خرید میان‌مدت: مشخص شدن سود واقعی در صورت‌های مالی بلندمدت: وابسته به میزان صادرات نقدی واقعی ✳️ تحلیل واقعی یعنی دیدن سود و ریسک با هم، نه فقط موج بازار.

⚜️ فیناکس | @FINAX00

📰 ماجرای خبر چیه؟ دولت قصد دارد در فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها، دو شاخص اروپایی TTF (هلند) و NBP (انگلیس) را حذف کند. این دو شاخص در بازار پرنوسان اروپا تعیین می‌شوند و باعث می‌شدند نرخ خوراک گاز در ایران نیز به‌صورت غیرقابل‌پیش‌بینی نوسان کند. با حذف این دو هاب، قیمت خوراک احتمالاً بر پایه‌ی نرخ‌های داخلی یا منطقه‌ای (پایدارتر) محاسبه خواهد شد. 💡 یعنی چی؟ یعنی هزینه گاز مصرفی پتروشیمی‌ها پایدارتر و احتمالاً کمتر از قبل می‌شود. در نتیجه، حاشیه سود شرکت‌های گازخور افزایش پیدا می‌کند و برنامه‌ریزی مالی آن‌ها آسان‌تر می‌شود. 📈 برای کِی خبر خوبه؟ 🔹 بیشترین نفع: پتروشیمی‌های اوره‌ساز خوراک اصلی: گاز طبیعی پردیس کرماشا شیراز خراسان بوعلی 🔹 نفع زیاد: پتروشیمی‌های متانول‌ساز خوراک اصلی: گاز طبیعی (متان) زاگرس شفن (فن‌آوران) شخارک 🔹 نفع متوسط: الفینی‌های گازمحور خوراک: اتان و گازهای سبک مارون شگویا نوری 🚫 بی‌تأثیر: پالایشی‌ها مانند شپنا، شبندر، شتران، شبریز چون خوراک اصلی‌شان نفت خام است، نه گاز. ✅ جمع‌بندی: حذف شاخص‌های اروپایی از فرمول خوراک گاز یعنی کاهش وابستگی به بازارهای پرنوسان خارجی و ثبات بیشتر در هزینه تولید پتروشیمی‌ها. بنابراین، این خبر به‌طور مستقیم مثبت برای اوره‌سازها و متانول‌سازها و تا حدی مثبت برای الفینی‌ها است

⚜️ فیناکس | @FINAX00

🔴معاون وزیر نفت در گفت‌وگو با «انرژی نیوز»: جزئیات حذف ۲ هاب «هلند و انگلیس» از فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها/ ۲ هاب اروپایی فرمول خوراک احتمالا از قانون بودجه ۱۴۰۵ دولت حذف خواهند شد.

⚜️ فیناکس | @FINAX00

🔴 ریزش حدود 9 درصدی انس #طلا انس طلا در چند روز گذشته ریزش سنگینی رو از محدوده 4380 تا حدود 4000 دلار را تجربه کرده است. ⚠️سوال اینجاست که آیا اصلاح سنگین شروع شده و یا بازار #طلا برمیگرده و به صعود خودش ادامه میده ؟ | صعود طلا 👍 | ریزش طلا ❤ |

⚜️ فیناکس | @FINAX00

⚠️ بانک آینده؛ نماد تاراج منابع ملی #بانک #آینده قرار بود «آینده‌ساز» بر اساس داده های بانک مرکزی و بررسی های انجام شده،  بانک آینده پایین ترین نسبت کفایت سرمایه را داشت. اقتصاد ایران باشد، اما به یکی از بزرگ‌ترین نمادهای فساد مالی و سوءمدیریت تبدیل شد. هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی به آن تزریق شد، اما نه تنها اقتصاد را نساخت، بلکه سرمایه و اعتماد مردم را هم بلعید. اکنون، ادغام آن با بانک ملی فقط صورت‌مسئله را پاک می‌کند؛ نه ریشه بحران را. چرا باید بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، بار خطاهای مدیریتی و رانت‌خواری را به دوش بکشد؟ در اقتصادی که هر ریال می‌تواند تولید ایجاد کند، تداوم چنین تصمیم‌هایی یعنی تکرار چرخه‌ی بی‌پاسخگویی و اتلاف منابع. 🔴 بانک آینده نماد یک مسئله‌ی بزرگ‌تر است: نظام بانکی ما هنوز از شفافیت، انضباط و پاسخگویی فاصله دارد. بانک سرمایه و بانک دی میتوانند گزینه های بعدی باشند. | موافقید؟ 👍 | مخالفید؟ 👎 |

⚜️ فیناکس | @FINAX00

🔴 ریزش حدود 9 درصدی انس #طلا انس طلا در چند روز گذشته ریزش سنگینی رو از محدوده 4380 تا حدود 4000 دلار را تجربه کرده است. ⚠️سوال اینجاست که آیا اصلاح سنگین شروع شده و یا بازار #طلا برمیگرده و به صعود خودش ادامه میده ؟ صعود 👍🏻 ریزش ❤

⚜️ فیناکس | @FINAX00

📊 تحلیل نسبت طلا به نقدینگی آمریکا 🇺🇸 — چرخه بزرگ سرمایه در #طلا ◽نسبت طلا به نقدینگی یکی از ابزارهای کمتر دیده‌شده ولی بسیار قدرتمند برای سنجش جایگاه واقعی قیمت طلا در چرخه‌های بلندمدته. ◽در تایم‌فریم ماهانه، هر بار که این نسبت به  🟩 ناحیه سبز رسیده، بازار در حال ساخت کف‌های قیمتی بوده و موقعیت‌های کم‌ریسکی برای خرید انس طلا شکل گرفته. ◽اما با نزدیک‌شدن به 🟥 ناحیه قرمز، معمولاً شاهد اشباع سرمایه‌گذاری و آغاز دوره‌های اصلاح یا رکود در طلا بودیم. ◽الان این نسبت به نواحی بالایی رسیده و با وجود اینکه انس طلا در مسیر صعودی تا محدوده ۴۶۰۰ تا ۵۲۰۰ دلار می‌تونه حرکت کنه. ◽اما از نظر «چرخه نقدینگی» به نظر می‌رسه دوران اصلی سرمایه‌گذاری در طلا داره به انتهای خودش نزدیک می‌شه.

البته برای طلا در داخل 🇮🇷 ایران

عامل دوم یعنی #دلار همچنان می‌تونه محرک اصلی رشد باقی بمونه. بنابراین در مقطع فعلی، وزن‌دادن به دلار نسبت به طلا می‌تونه تصمیم هوشمندانه‌تری باشه.

⚜️ فیناکس | @FINAX00

📊 تحلیل نسبت طلا به نقدینگی آمریکا 🇺🇸 — چرخه بزرگ سرمایه در #طلا ◽نسبت طلا به نقدینگی یکی از ابزارهای کمتر دیده‌شده ولی بسیار قدرتمند برای سنجش جایگاه واقعی قیمت طلا در چرخه‌های بلندمدته. ◽در تایم‌فریم ماهانه، هر بار که این نسبت به  🟩 ناحیه سبز رسیده، بازار در حال ساخت کف‌های قیمتی بوده و موقعیت‌های کم‌ریسکی برای خرید انس طلا شکل گرفته. اما با نزدیک‌شدن به 🟥 ناحیه قرمز، معمولاً شاهد اشباع سرمایه‌گذاری و آغاز دوره‌های اصلاح یا رکود در طلا بودیم. الان این نسبت به نواحی بالایی رسیده و با وجود اینکه انس طلا در مسیر صعودی تا محدوده ۴۶۰۰ تا ۵۲۰۰ دلار می‌تونه حرکت کنه، اما از نظر «چرخه نقدینگی» به نظر می‌رسه دوران اصلی سرمایه‌گذاری در طلا داره به انتهای خودش نزدیک می‌شه. البته برای طلا در داخل 🇮🇷 ایران، عامل دوم یعنی #دلار همچنان می‌تونه محرک اصلی رشد باقی بمونه. بنابراین در مقطع فعلی، وزن‌دادن به دلار نسبت به طلا می‌تونه تصمیم هوشمندانه‌تری باشه.

⚜️ فیناکس | @FINAX00

🌕 #حباب انواع #سکه :

تاریخ: 1404/07/26

⚜️ فیناکس | @FINAX00

🌕 #حباب واقعی صندوق های #طلا بورسی:

تاریخ:  1404/07/26

⚜️ فیناکس | @FINAX00

🔴صف خرید #طلا در کشورهای مختلف ⚠️ و اما به نظر میرسه پسرک واکسی برگشته وقتی همه عجله دارند و بدون فکر خرید میکنند باید مراقب حباب و ریزش احتمالی بود البته که این هجوم مردم ، خود باعث رشد انس طلا خواهد بود،  اما این میتواند آخرین موج باشد 📊 طلا داخلی چه میشود؟ اگر انس جهانی نزولی بشه، رشد طلا داخلی کمتر از دلار خواهد بود، اما چون دلار هم برای ما دخیل است، احتمالاً افت انس با رشد دلار جبران میشود و بازدهی طلا داخلی همچنان مثبت باقی می‌مونه.

⚜️ فیناکس | @FINAX00

#آموزشی 🔴 سال ۲۰۰۸ در خیابان‌های فقیرنشین نیویورک، پسرک واکسی را دیدم. وقتی پرسیدم درآمدت چطور است، گفت:

«بد نیست، کمی پس‌انداز دارم و می‌خواهم همه‌اش را سهام بخرم، این روزها همه خرید می‌کنند.»

همان لحظه فهمیدم بازار به اوج هیجان رسیده است. به او ۱۰۰ دلار دادم و گفتم:

«فقط فعلاً سهام نخر.»

فردای آن روز سهامم را فروختم و هفته بعد ریزش بزرگ شروع شد. 💡 درس: وقتی مردم عادی با شوق وارد بازار می‌شوند، نشانه‌ای از پایان روند صعودی و حباب بازار است.

⚜️ فیناکس | @FINAX00

📈 به‌روزرسانی شاخص کل #بورس – ۱۸ مهر 🔥 شاخص کل اکنون در محدوده‌ی ۲.۹۵۰ میلیون واحد قرار دارد. ناحیه‌ی ۳ تا ۳.۲۰۰ میلیون واحد یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های بازار است ⚔️ 📊 عبور قدرتمند از این محدوده می‌تواند آغازگر یک موج صعودی تازه باشد و مسیر رشد به سمت اهداف بالاتر را باز کند 🚀 اما در صورتی‌که شاخص در عبور از این محدوده ناکام بماند، ریسک اصلاح و بازگشت به سطوح پایین‌تر وجود دارد 📉 💡 در حال حاضر با توجه به اخبار مثبت صلح در خاورمیانه احتمال شکست مقاومت وجود دارم اما بازار در نقطه‌ای قرار دارد که واکنش آن به این مقاومت، جهت حرکت هفته‌های آینده را تعیین خواهد کرد. 📊تحلیل های گذشته که قابل مشاهده است ✅ تحلیل اول ✅ تحلیل دوم ✅ تحلیل سوم ✅ تحلیل چهارم

📈 به‌روزرسانی شاخص کل #بورس – ۱۸ مهر 🔥 شاخص کل اکنون در محدوده‌ی ۲.۹۵۰ میلیون واحد قرار دارد. ناحیه‌ی ۳ تا ۳.۲۰۰ میلیون واحد یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های بازار است ⚔️ 📊 عبور قدرتمند از این محدوده می‌تواند آغازگر یک موج صعودی تازه باشد و مسیر رشد به سمت اهداف بالاتر را باز کند 🚀 اما در صورتی‌که شاخص در عبور از این محدوده ناکام بماند، ریسک اصلاح و بازگشت به سطوح پایین‌تر وجود دارد 📉 💡 در حال حاضر با توجه به اخبتر مثبت صلح در خاورمیانه احتمال شکست مقاومت وجود دارم اما بازار در نقطه‌ای قرار دارد که واکنش آن به این مقاومت، جهت حرکت هفته‌های آینده را تعیین خواهد کرد. 📊تحلیل های گذشته که قابل مشاهده است ✅ تحلیل اول ✅ تحلیل دوم ✅ تحلیل سوم ✅ تحلیل چهارم

🦅 آپدیت تحلیل #طلا بعد از اینکه در تحلیل قبل محدوده‌ ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تا ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ رو به‌عنوان تارگت مطرح کرده بودیم و بازار هر دو هدف رو دید ✅ حالا وارد فاز جدیدی از حرکت شدیم. 📊 در حال حاضر: 🟩 نواحی ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ مناطق حمایتی و محدوده‌های خرید هستن. 🎯 مهم‌ترین ناحیه‌ی خرید بین ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ قرار داره که می‌تونه کف اصلاح فعلی باشه. 🟥 نواحی ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تا ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ محدوده‌ی فروش و مقاومت‌های اصلی محسوب می‌شوند ⌛️ از نظر زمانی، انتظار می‌ره بازار وارد یک اصلاح زمانی کوتاه‌مدت بشه قبل از شروع حرکت بعدی. 💬 نظر شما چیه؟ به نظرت طلا بعد از این اصلاح دوباره صعودی می‌شه یا نه؟ 🧐💰

⚜️ فیناکس | @FINAX00