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. [이그전] 역사가 말하는 '주도주 쏠림' #마지막회. 주도주 붕괴의 순서 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 이번 자료는 ‘닷컴버블 말기’에 나타난 주도주 붕괴의 순서를 지금 시장에 적용한 글입니다. 2) 1999년 말, 금리가 오르자 가장 먼저 무너진 것은 먼 미래의 이익을 끌어온 주식들이었습니다. 3) 이번 사이클의 마지막 생존자는 실적으로 증명되는 반도체일 가능성이 있습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224324220202

오전은 전선,전력,에너지쪽으로 수급이 쏠리고 있는 모습이고. SK하이닉스는 오전nxt장에서 300만원을 찍고 약간의 소강상태로 이어지면서 반도체섹터들은 눈치를 보고 있는 모습. 미국시장도 국내시장과 마찬가지로 반도체섹터 외에는 소강상태로 흘러간상태였습니다. 나스닥차트는 하락추세로 열릴수도 있는 위치. 필라델피아 반도체지수는 우상향중. 미국도 반도체섹터쪽이 꺾이면 나스닥지수 조정의 하락속도가 더 가팔라질수도 있습니다. 보수적인 관점으로 이제 조심조심 나아가야할떄로 보고 있습니다.

독학주식 장전 브리핑 (6/23 화) ((https://t.me/selfstudyview)) "빅테크 CapEx 피로감 속 알파벳 쇼크에 나스닥 하락… 마이크론·국내 야간선물은 반도체 수급 집중으로 독자 랠리" ✅ 3줄 핵심 요점 미·이란 종전 기대감에 유가 하락 출발, 그러나 BOA 매파 전망에 긴축 우려 재점화: 미·이란 협상 진전 및 호르무즈 해협 개방 소식으로 유가가 하락하며 인플레이션 우려는 완화되었습니다. 하지만 뱅크오브아메리카(BOA)가 연내 3회(9월, 10월, 12월) 추가 금리 인상 전망을 발표하고 국채 금리가 상승하자 기술주 중심의 밸류에이션 부담이 커지며 차익 매물이 쏟아졌습니다. 알파벳 '핵심 인재 이탈' 쇼크 및 AI 투자 효율성 논란: 구글 딥마인드의 존 점퍼 부사장(2024 노벨 화학상 수상자)이 경쟁사인 앤트로픽으로 이직한다는 소식에 알파벳(-5.08%)이 급락했습니다. 엑센츄어 실적 둔화 이후 가중된 소프트웨어 섹터 부진이 하이퍼스케일러들의 'AI 과잉 투자 및 수익성 의구심'으로 번지며 대형 기술주 전반이 압박을 받았습니다. 반도체 스토리지 랠리와 전통 가치주 순환매 뚜렷: 나스닥 하락 속에서도 마이크론(+6.82%)은 앤트로픽과의 AI 인프라 협력 및 실적 기대감(위스퍼 넘버 22달러 상회)으로 폭등했고, 필라델피아 반도체 지수(+2.04%)도 강세를 유지했습니다. 또한 고멀티플 빅테크에서 자금이 빠져나와 NIM(순이자마진) 확대와 스트레스 테스트 훈풍을 앞둔 대형 금융주(BOA +2.08%, 웰스파고 +2.00%)로 이동하는 뚜렷한 가치주 순환매가 특징입니다. (다우 +0.29%, 나스닥 -1.32%, S&P500 -0.37%, 필라델피아 반도체 +2.04%) 📊 핵심 테마 & 특징주 요약 반도체 / 스토리지 (빅테크 부진 속 독보적 수급 집중) 마이크론(+6.82%): 앤트로픽과 차세대 AI 메모리·스토리지 공동 설계 및 지분 투자 등 인프라 협력 확대 소식에 급등했습니다. 실적 발표를 앞두고 트레이더들의 기대치(위스퍼 넘버)가 시장 전망치를 크게 웃돌며 강력한 모멘텀이 유지 중입니다. 샌디스크(+4.07%) 역시 AI 낸드 부족 현상에 힘입어 동반 강세를 보였습니다. 엔비디아 vs 대안주(AMD·인텔): 엔비디아(-0.97%)는 구글의 32억 달러 규모 자체 AI 칩 투자 및 시총 5조 달러 돌파에 따른 성장 제한 우려로 숨고르기에 들어간 반면, 최근 CPU 이슈 등으로 대안 부각된 AMD(+2.65%)와 인텔(+5.19%)은 상승세를 이어갔습니다. 브로드컴(-4.52%)은 구글이 미디어텍을 차세대 AI 칩 독점 파트너로 선정했다는 소식에 밀렸습니다. 빅테크 / 소프트웨어 (CapEx 피로감 및 인력 유출 타격) 알파벳(-5.08%): 노암 샤지어(OpenAI 이직)에 이어 딥마인드 AI 코딩 총괄 존 점퍼 부사장까지 앤트로픽으로 이직하면서 내부 관료주의와 AI 경쟁력 신뢰도에 타격을 입었습니다. 이 여파로 마이크로소프트(-3.18%), 아마존(-4.75%) 등 클라우드 대형주가 동반 하락했습니다. 오라클 / 팔란티어: 오라클(-5.00%)은 수주잔고의 OpenAI 쏠림 우려와 MS 계약 잡음설로 하락했고, 팔란티어(-6.98%)는 프랑스 정보기관의 공급업체 교체(챕스비전) 여파 및 엑센츄어발 소프트웨어 수요 둔화 우려로 약세가 지속되었습니다. 우주개발 / 원자력 / 양자컴퓨터 (고금리 우려 및 차익실현) 우주개발: 스페이스X(-16.43%)가 키뱅크의 보수적 의견(비중유지), 대규모 회사채 발행 계획, MSCI 최하위 ESG 등급 부여 등의 악재가 겹치며 급락했습니다. 이에 로켓랩(-6.48%), 버진갤럭틱(-10.39%) 등 우주 섹터 전반이 고금리 장기화 우려와 맞물려 재무 압박으로 크게 무너졌습니다. 원자력·전력망: 미 에너지부(DOE)와의 플루토늄 폐기물 자산 전환 심층 협상 소식에도 불구하고, 빅테크 조정에 따른 고멀티플 섹터 차익실현 압력으로 오클로(-4.53%), 뉴스케일 파워(-4.26%) 등 SMR 관련주는 부진했습니다. 반면 비스트라(+2.29%) 등 일부 전력망은 견조했습니다. 자동차 / 2차전지 (개별 악재에 따른 희비 교차) 테슬라(+1.14%): 스페이스X 급락 연동 우려로 하락 출발했으나, 머스크의 스톡옵션 행사에 따른 지분 확대(19.9%)와 골드만삭스의 2분기 인도량 양호 전망에 상승 반전했습니다. 리비안(-8.60%)은 레벨 3 자율주행 허위 광고 혐의 집단 소송으로, 루시드(-3.73%)는 구조조정(18% 감원)에 따른 성장 불안으로 하락했습니다. 앨버말(-2.28%) 등 리튬주는 중국발 공급 재개 우려에 약세를 이어갔습니다. 독학주식 (@selfstudyview)

📌미리 체크하는 내일 관심종목과 증시일정 (2026년 6월 23일 화요일) (https://t.me/selfstudyview)

(새벽에 나오는 주식 뉴스와 관련종목은 내일 아침에 커버해드립니다)

📅내일 주식 일정

한국 MSCI 선진지수 편입 관련 2026년 연례 시장 분류 리뷰(한국시간 24일 새벽) 아마존 ‘프라임데이(Prime Day)' 개최

📊내일 관심테마& 종목

☑️반도체 (삼성전자,SK하이닉스,SK스퀘어,이수페타시스,DB하이텍,제주반도체,파두) ☑️반도체소부장 (제주잔도체,하나마이크론,파두,피에스케이,원익ips,유진테크,기가비스,예스티,해성디에스,브이엠 ,테스 등) ☑️MLCC 관련주 (삼성전기,삼화콘덴서,코칩,아바텍,한울반도체,한켐 아모텍 등 ) ☑️현대차 그룹주(현대차,현대모비스,현대글로비스,현대오토에버,현대위아.화신,화신정공,HL만도,한온시스템 등) ☑️LG그룹주(LG이노텍,LG씨엔에스,LG전자,로보스타,로보티즈 등) ☑️탈모 (삼익제약,JW신약,위더스제약,현대약품 등 독학주식 (@selfstudyview)

독학주식 장마감 브리핑 (6/22 월) ((https://t.me/selfstudyview)) 📈 [국내증시] 美·이란 협상 잡음 속 9,000선 하회 출발 후, 반도체·LG 주도로 9,100선 안착 요약: 장 초반 미국과 이란 간의 후속 협상 파열음 및 경계감으로 인해 코스피는 1%대 하락하며 9,000선을 일시 반납하기도 했습니다. 그러나 장중 SK하이닉스의 초대형 호재와 LG그룹주의 엔비디아 협력 모멘텀이 증시 유동성을 강력하게 흡수하면서 반등에 성공, 최종 9,100선 위에서 안착하며 마감했습니다. ▶️ [반도체 관련주] SK하이닉스 美 ADR 상장 기대 및 역대급 수출지표에 랠리 재점화 요약: SK하이닉스의 미국 ADR(주식예탁증서) 상장 추진 기대감과 더불어, 6월 1~20일 기준 반도체 수출이 사상 최고치를 경신했다는 압도적인 펀더멘털 지표가 확인되며 섹터 전반의 투심을 장악했습니다. 대장주의 강력한 모멘텀을 바탕으로 소부장 및 후공정 밸류체인 전반에 활발한 순환매가 유입되었습니다. 관련주: SK하이닉스, 하나마이크론,한솔테크닉스, 제주반도체, 피에스케이, 심텍, 원익IPS, 하나마이크론, 파두, 기가비스, 브이엠, 유진테크 등 ▶️ [LG그룹주] 주요 계열사 경영진의 엔비디아 본사 방문…AI 동맹 구체화 전망 요약: LG그룹 주요 계열사의 최고경영진이 미국 엔비디아 본사를 직접 방문해 AI 관련 협력 방안을 구체화할 것이라는 소식이 전해지며 강력한 그룹주 랠리를 연출했습니다. 가전, 전장(자동차 전기장치), 자율주행 및 로봇, 인공지능 인프라 전 영역에 걸친 엔비디아와의 시너지 기대감이 주가를 강하게 밀어 올렸습니다. 관련주: LG전자, LG씨엔에스, 로보스타, LG이노텍 등 ▶️ [탈모 관련주] '유전성 탈모' 건강보험 적용 확대 정책 기대감 지속 요약: 정부가 유전성 탈모 치료제에 대한 건강보험 적용 추진 의사를 밝힌 이후, 수급의 연속성이 상방 압력을 탄탄하게 지지하고 있습니다. 확실한 정책적 모멘텀과 규제 완화 수혜가 부각되며 시장 혼조세 속에서도 개별 테마로서의 강한 하방 경직성을 증명했습니다. 관련주: JW신약, 현대약품, 위더스제약, 삼익제약 등 독학주식 (@selfstudyview)

선거 끝나자 고개 든 ‘금투세’ … 李 “주식시장 양극화 우려”에 투심 술렁 https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/06/22/2026062200057.html

"호르무즈 안전한 통항 합의...곧 합의문 발표" https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202606221007095294

삼성전자와 SK하이닉스 시총이 37조 차이로 좁혀졌습니다 만약에 SK하이닉스가 시총 1위를 넘본다면 이 또한 역사적인 일이곘네요

일본시장 니케이 시장흐름.

장초반은 코스닥 반도체소부장쪽으로 수급이 들어온 모습입니다. 삼전과 하이닉스의 눈치를 보면서 시장의 흐름이 흘러갈수있으니 계속 체크하면서 시장파악하면 좋을것 같습니다. 이번주는 미국이란협상과 마이크론등 변동성을 줄수있는 이슈들이 있는 만큼 보수적으로 시장을 따라가면 좋을듯. LG-엔비디아 이슈도 사장단이 미국에 갔기 때문에 추가적으로 또 좋은 호재이슈가 나오는지 관심.

30주년 앞둔 코스닥, 소외감 심화…승강제 구체안 가을로 미뤄질듯 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260619166800008?input=1195m

<6/19~21 이란 회담 진행 상황> -6/19일 미국 시장은 공유일을 맞이해 휴장. 이스라엘과 레바논 이슈로 미국-이란 합의가 위협 -주말 동안 이스라엘은 레바논을 공습. 이스라엘은 이란의 지원을 받는 헤즈볼라가 발사한 포탄들에 대한 대응이라는 입장. 이에 이란은 호르무즈 해협을 다시 폐쇄하겠다고 발표 -이에 불구 이란과의 60일 회담은 예정대로 진행. 미국측 협상을 주도하는 밴스 부통령은 첫 회동을 긍정적으로 평가. 이란측은 미국의 이스라엘 통제 실패를 비판 - 그러나 이후 트럼프 대통령이 이란의 헤즈볼라 지원을 중단할 것을 촉구하고 미국이 이란을 다시 공격할 수도 있다고 경고하면서 이란 협상단은 회담 장소를 떠난 모습 - 트럼프 대통령의 대이란 공격 위협에 평화 회담 진전에 대한 우려를 불러일으키며 WTI는 금일 2.4% 상승 - 한편, 이란의 호르무즈 해협을 폐쇄 발표에도 불구 원유선들의 해협을 통과는 이루어지는 모습. 약 800만 배럴의 캐파를 지닌 5척의 초대형 유조선이 토요일과 일요일에 오만의 해안선을 따라 통과하는 모습이 목격 - 이번 갈등에도 불구 이란과의 회담은 재개될 전망. 이란은 결국 동결된 자금의 반환이 필요. 트럼프 행정부도 어렵게 확보한 합의를 최소한 중간선거까지는 유지하고 싶은 인센티브 보유. 이번 갈등은 향후 이스라엘을 통제하라는 일종의 경고로 해석할 수 있음. 향후 레바논과 관련한 이스라엘의 행동에는 예의주시할 필요

美 현지시간 24일 마이크론 실적 발표 25일에는 미국 5월 PCE…인플레 확인 "이번주 코스피 영향 받으며 변동성 장세"

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005779311

📌미리 체크하는 내일 관심종목과 증시일정 (2026년 6월 22일 월요일) (https://t.me/selfstudyview)

(새벽에 나오는 주식 뉴스와 관련종목은 내일 아침에 커버해드립니다)

📅내일 주식 일정

현대차 22일 임시 이사회 소집 (보스턴다이내믹스 지분관련) 바이오USA 개최 LG그룹 경영진은 오는 22일(현지시간) 엔비디아 본사를 방문 (피지컬 AI 및 로보틱스 실질적인 사업 협력방안을 논의)

📊내일 관심테마& 종목

☑️반도체 (삼성전자,SK하이닉스,이수페타시스,DB하이텍,제주반도체,파두) ☑️MLCC 관련주 (삼성전기,삼화콘덴서,코칩,아바텍,한울반도체,한켐 아모텍 등 ) ☑️원전주 (두산에너빌리티,한전기술,우리기술,비에이치아이,한전산업,보성파워텍,우진,태웅 등) ☑️조선주(한화오션,삼성중공업,한화엔진,HD현대중공업,HD현대마린솔루션,STX엔진,HJ중공업 등) ☑️변압기 ( LS ELECTRIC , 효성중공업,HD현대일렉트릭,일진전기,산일전기,제룡전기 등) ☑️전선주(가온전선,대원전선,KBI메탈,대한전선,LS에코에너지 ,일진전기 등 ) ☑️방산주(LIG디펜스앤에어로스페이스,한화에어로스페이스,한화시스템,현대로템,한국항공우주,풍산,대성하이텍,삼양컴텍 등) ☑️현대차 그룹주(현대차,현대모비스,현대글로비스,현대오토에버,현대위아.화신,화신정공,HL만도,한온시스템 등) ☑️탈모 (삼익제약,JW신약,위더스제약,현대약품 등 독학주식 (@selfstudyview)

독학주식 장마감 브리핑 (6/19 금) (https://t.me/selfstudyview) ▶️ [반도체 대형주] 글로벌 호재 만발에 삼전·하이닉스 주도 랠리 지속…지분 보유주 동반 강세 요약: AI 서버 투자 확대와 HBM 수요 증가 기대감이 정점으로 치닫는 가운데, 미 증시 반도체 폭등 랠리의 온기가 국내 대장주들로 고스란히 이어졌습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 독주 체제가 견고하게 유지. 관련주: SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명 등 ▶️ [전력 관련주] 업황 호조에 따른 실적 회복세 전망 및 효성중공업 목표가 상향 호재 요약: 글로벌 전력 인프라 슈퍼사이클에 따른 구조적 업황 호조가 지속되면서 가파른 실적 회복세가 나타날 것이라는 증권가 전망이 재차 확산되었습니다. 특히 효성중공업에 대한 긍정적인 목표주가 상향 소식이 촉매제로 작용하며 변압기 및 전력기기 대형주 중심으로 기관의 강한 매수세가 재유입되었습니다. 관련주: LS ELECTRIC, 효성중공업, 산일전기, HD현대일렉트릭 등 ▶️ [보스턴다이내믹스 관련주] 현대차그룹의 지분 추가 매입 및 완전 자회사 편입 추진 전망 요약: 현대차그룹이 로봇 신사업 시너지 극대화를 위해 보스턴다이내믹스의 지분을 추가 매입하고, 나아가 완전 자회사 편입을 추진할 것이라는 전망이 부각. 관련주: 화신, 화신정공, 현대차, 현대모비스, 현대글로비스 등 ▶️ [탈모 관련주] 정부의 '유전성 탈모 치료제' 건보 적용 추진 소식에 수급 집중 지속 요약: 정부가 단순 탈모를 넘어 유전성 탈모 치료제에 대한 건강보험 적용을 본격적으로 추진하겠다는 의사를 밝히면서 정책적 기대감이 섹터 전반을 강하게 지지하고 있습니다. 매크로 경계감 속에서도 확실한 정책 모멘텀을 확보한 개별 테마로서 탄탄한 상방 압력을 유지하는 모습입니다. 관련주: JW신약, 현대약품, 삼익제약, 위더스제약 등 독학주식 (@selfstudyview)

멕시코전 끝나자마자 시장은 급락이 나오면서 하방으로 밀리는 흐름. 9000포인트를 기준으로 잡고 시장을 대응하면 좋을것 같습니다. 미국시장이 휴장이라 오늘 국내시장 및 아시아 시장까지 상방으로 열어도 좋았을 위치였는데 시장은 역시나 대응의 영역입니다. 보수적으로 금요일 시장 마무리 하면 좋을것 같습니다.