CryptoCraze

اگه شرکت کردین میتونین ریواردتونو ببینین برین داخل سایت به حسابتون هر چقد که شامل شدین Near واریز شده و نیاز به هیچ کلیمی نیست یکی از بهترین، بی دردسرترین و کم ریسک ترین ریواردهای کل فعالیتم تو کریپتو بود😅👌 کاملا توش ارلی بودیم... نوش‌جون هرکس پیگیر حرفم شد 🌷

چرا به آینده‌ی UNI خوشبینم؟! از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ Uniswap (بزرگ‌ترین صرافی غیرمتمرکز) وارد فاز جدیدی شد به نام UNIfication... حالا اصلا چی بود این؟🤔 قبل از این تغییر، ساختار یونی‌سواپ پراکنده بود؛ اینطوری که خود Uniswap Labs مسئول توسعه پروتکل و محصولات بود و Foundation روی گرنت‌ها و رشد اکوسیستم و... تمرکز داشت... و در کنار این دوتا گاورننس UNI، مسئول تصمیم‌گیری های سطح پروتکل بود اما برای تعامل با دنیای واقعی (قرارداد، مالیات و غیره) یه سری محدودیت داشت... 👈حالا بخاطر همین مشکلات و محدودیتا و یه سری چیزای دیگه،تیم این صرافی اومدن چند تا کار کردن: ⭕️تغییرات ساختاری: ➖بیشتر مسئولیت‌های رشد اکوسیستم و تیم، از Foundation به Labs منتقل شد. ➖ایجاد یک DUNI (به زبان ساده یعنی یه حور زیرساخت حقوقس برای اجرای مصوبات گاورننس) ⭕️تغییرات اقتصادی: فعال‌سازی کارمزد پروتکل + سوزاندن UNI البته بگم که از همون اول قسمت fee switch تو کانترکتای یونی سواپ وجود داشت ولی فعال نبود و تمام فی دریافت شده به جیب LPها می‌رفت اما بعد از UNIfication این سوییچ روشن شد! مقدار کارمزد چقدره؟🤔 - برای v2: کارمزد کل همچنان ۰.۳ درصده که ۰.۰۵ درصد سهم یونی سواپ و بقیه مال LPهاس - برای v3: بسته به حالت مختلف، پروتکل حدود یک ششم تا یک چهارم از کارمزد LP را می‌گیرد (عدد دقیقش قابل تنظیم توسط گاورننسه)... - برای v4: مکانیزم انعطاف‌پذیرتر است و کارمزد پروتکل جداگانه از سمت تریدر گرفته می‌شود. این کارمزدها تو کانترکت TokenJar جمع می‌شن و بعد افراد میتونن در ازای سوزوندن UNI، به همون ارزش از اون‌کارمزدا برا خودشون بردارن! (در واقع عمل سوزوندن رو سپردن به همه!) البته جدا از این روش، یه‌بار ۱۰۰ میلیون UNI از خزانه گاورننس سوزونده شد (تقریباً معادل کل کارمزدهایی که اگه مکانیسم جمع آوری فی از ابتدا فعال بود، سوخته می‌شد)؛ همچنین کارمزدهای sequencer شبکه Unichain هم (پس از کسر هزینه‌ها) با همین مکانیزم سوزونده میشن... 👈حالا نتایجی که بعد از این تغییرات (تا تابستون ۲۰۲۶) توسط Token Terminal به دست اومده: ➖حجم معاملات ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶: حدود ۳۵۷.۶ میلیارد دلار (میانگین ماهانه حدود ۵۱ میلیارد) ➖کارمزد کل تولیدشده: حدود ۲۹۷.۹ میلیون دلار ➖درآمد پروتکل (یعنی همون بخشی که تو TokenJar می‌ره): حدود ۲۸.۲ میلیون دلار همچنین «برای اولین بار« فعالیت واقعی پروتکل، مستقیما به کاهش ساپلای UNI مرتبط شد! حالا اثر این اتفاق چیه؟! قبل از این داستانا، سرمایه‌گذارا توکن UNI رو بیشتر با چیزایی مث حجم معاملات، تعداد تریدرای فعال، TVL، سهم بازار و... ارزیابی می‌کردن ولی الان دو تا لایه جدید داریم که اضافه شده: 1 درآمد قابل‌مشاهده پروتکل 2 مکانیزم مداوم کاهش عرضه (deflationary) تا ۸ آگوست ۲۰۲۶ ارزش کل صرافی یونی‌سواپ حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارزیابی شد و نسبت (P/S) بر اساس درآمد سالانه‌شده حدود ۶۷ بود (درآمد تقریبی ۱.۵٪)... البته که نمیشه بیایم و ارزش گذاری رو با شرکت‌های بورسی مقایسه کنیم خصوصا که برخلاف شرکت های بورسی، خود Uni ادعای مالکیت یا سود سهام نداره... ولی به هر حال ساختار بیسیک اقتصاد همیشه ثابته و من ایجاد این لایه های درآمدی جدید رو به نفع افزایش ارزش این پروتکل و در نتیجه قیمت توکنش میدونم! @mrfticrypto

طبق بررسی‌های کلی‌ای که انجام دادم، مدل Pons از نظر incentive واقعا هوشمندانه طراحی شده و بخش مهمی ازش بر پایه‌ی ورود کاربرای جدید، نقدینگی جدید و گردش مداوم سرمایه می‌چرخه.... از نظر فنی نمی‌شه گفت به یه «پانزی» طرفیم، چون سود تضمین‌شده‌ای وجود نداره؛ اما تو اقتصاد میم‌کوین‌ها، سود یه عده معمولا از ورود تقاضا و نقدینگی سایر کاربرا تأمین می‌شه... در مقابل، Pons فارغ از اینکه چه کسی برنده یا بازنده می‌شه، از فعالیت و حجم معاملات fee دریافت می‌کنه... 👈بنابراین حتی تعداد زیادی لانچ ناموفق هم لزوماً برای پلتفرم بد نیست؛ چون در فرآیند لانچ و معامله، fee ایجاد میشه... پس تمرکز پلتفرم روی زیاد کردن تعداد لانچ هاست... حالا برای این هدف چیکار میکنه؟🤔 تو سیستمی که اینا طراحی کردن، برنده‌ها خودشون تبدیل به مارکتینگ رایگان می‌شن؛ نمایش یک سود خفن توجه بقیه کاربرای جدیدو جلب می‌کنه و حتی خود برنده هم به‌دلیل افزایش اعتمادبه‌نفس و ریسک‌پذیری ممکنه دوباره وارد شه... همچنین موضوعی که فعلا از نظرم یه فرضیه‌س (چون هنوز دیتای کامل ندارم ازش) اما خیلی محتمله اینه که مبلغی که هر از گاهی به شخصی میرسه، کمتر از مبالغ دریافتی از سایر کاربرانی هست که لانچ دارن (فی پلتفرم+ فی شبکه) و برآیند کلی همیشه به نفع پلتفرم/شبکه هست... یعنی شما پولی که میخواستی برای تبلیغات خرج کنی رو به یه سری کاربر خودت میدی و در نهایت بیشتر از اون رو هم به دست میاری... این رو هم باید دید که چقدر inflow رابین‌هود و ولت‌های فعال صرفا به هدف فعالیت روی این پلتفرم زیاد شد (باز هم مارکتینگ) @mrfticrypto

با میم‌کوین‌هایی که اخیراً روی Robinhood Chain ترند شده‌، مجموع feeهای ثبت‌شده تو این اکوسیستم تو یک روز به بیش از ۳۷ میلیون دلار رسید! جالب‌تر اینکه Pons با بیش از ۹ میلیون دلار فی در ۲۴ ساعت و حدود ۷۲ میلیون دلار به‌صورت تجمعی، بزرگ‌ترین منبع فی تو این اکوسیستم بوده... دقت: این اعداد، کارمزدهای ایجادشده هستند و مستقیما درآمد یا سود خالص Pons نیستن؛ چون بخشی از هزینه‌هایی که کاربرا پرداخت می‌کنند، مربوط به خود پروتکل Pons و بخشی مربوط به گس شبکه هستن حالا یکم بیشتر بگم در موردش👇 @mrfticrypto

تقریبا اولین شرط کمپین Near@3.33 برقرار شد و TVL بخش confidential به شصت میلیون دلار رسید... (برای برقراری شرط به TVL هفتاد میلیون دلاری نیاز داره) میمونه شرط دوم که قیمت Near هست و باید به بالای ۳.۳۳ دلار برسه (که البته از زمان پست قبلی تا الان ۵۰٪ رشد داشته و رسیدن به این مقدار کار سختی نیست!) تا برقراری هر دو شرط وقت برای امتیاز جمع کردن هست! (اگه نمی‌دونین جریان چیه، پست ریپلای شده رو بخونین)

اصلا این RSA-260 چیه؟🤔 عبارت RSA-260 در واقع یه عدد ۲۶۰ رقمیه (حدود ۸۶۲ بیت) که عدد اول نیست یا به عبارتی این عدد از ضرب دو تا عدد اول دیگه ساخته شده... 👈حالا داستان از اینجا شروع میشه که شرکت RSA تو سال ۱۹۹۱ تصمیم میگیره یه چالش ریاضی منتشر کنه و اونجا این عدد (و یه سری عدد دیگه رو) به عنوان سوال مطرح کنه تا ببینه کی می‌تونه اون دو تا عدد اولی که ریشه های این عدد هستند رو پیدا کنه... یکم ریاضی‌تر توضیح بدم!:🧐 اگه من به شما بگم دو عدد اول بگین که حاصلضربشون بشه ۱۵ خب خیلی سریع میگین ۳ و ۵ که درست هم هست... اما اگه کاملا بر اساس ریاضیات جلو بریم ما برای به دست آوردن جواب این سوال باید اول جذر ۱۵ رو به دست بیاریم (که میشه حدود ۳.۹) و بعد تمام اعداد اول کمتر از این عدد رو یکی یکی به عدد ۱۵ تقسیم کنیم و ببینیم آیا به هم بخش پذیر هستن یا نه... یعنی توی این مثال ۲ و ۳ رو باید تقسیم کنیم... خب ۲ که بهش پذیر نیست... اما ۳ هست و حاصل تقسیم ۱۵ بر ۳ هم میشه ۵ پس ما تونستیم اون دو تا عدد رو پیدا کنیم! 👈حالا بریم سراغ معما! عدد RSA 260، دویست و شصت رقم داره! اگه جذر یه عدد ۲۶۰ رقمی رو بگیریم، یه عدد ۱۳۰ رقمی به دست میاد (اثبات راحت و جالبی داره علاقه داشتین بخونین در موردش) 👈👈پس ما با یه عدد ۱۳۰ رقمی سر و کار داریم که باید تمام اعداد اول از ۲ تا اون رو بررسی کنیم که تعداد اعدادی که باید چک شه تقریبا ۱۰ به توان ۱۳۰ تاست!!! این بررسی اونقدر بزرگه که حتی اگه سریع‌ترین کامپیوتر دنیا هر ثانیه تریلیون‌ها بار تقسیم کنه، هنوز میلیاردها میلیارد سال طول می‌کشه (بیشتر از عمر هستی!🤯) خب پس چطور این سوال حل شد؟!🤔 دانشمندا از یه روش دیگه استفاده کردن به اسم الگوریتم Number Field Sieve (غربال میدان اعداد) خیلی ساده بخوام بگم تو این روش به جای اینکه از عدد ۲ تا مقدار جذر عدد مدنظرمون، یکی‌یکی امتحان کنیم (که غیرممکنه)، این روش هوشمندانه تعداد خیلی زیادی عدد کوچیک و خاص پیدا می‌کنه و اون‌ها رو مثل تکه‌های پازل با هم ترکیب می‌کنه تا در نهایت عامل‌های مخفی عدد بزرگ رو لو بده... یعنی یه کار خیلی پیچیده ولی خیلی خیلی سبک تر از حالت اصلی حل مساله... حالا اهمیت این اتفاق چیه؟! این کشف از نظر علمی و تاریخی مهمه، چون بزرگ‌ترین عدد از سری چالش‌های RSA را بعد از ۳۵ سال شکست و یه رکورد جدید ثبت کرد.... میتونیم بگیم قدرت کامپیوترها و الگوریتم‌ها توی این مدت خیلی پیشرفت کرده اما ❌رمزنگاری مدرن به هیچ وجه در خطر نیست!❌ کلیدهای RSAی الان تو اینترنت، بانک‌ها، واتساپ، سایتا و تقریبا همه جا استفاده می‌شن حداقل ۲۰۴۸ بیت هستن (خیلی خیلی بزرگ‌تر از ۸۶۲ بیت RSA-260)... و شکستن اونا حتی با الگوریتمهای پیشرفته‌ی فعلی هم نشدنیه... حالا ببینم آینده چی میشه🤔 @mrfticrypto

اریک لو (مهندس شرکت هوش مصنوعی Cognition) این عدد خیلی طولانی رو توییت کرد و گفت «این عدد، RSA-260 رو تقسیم می‌کنه» (یعنی یکی از عامل‌های اولشه).... حالا داستان چیه؟👇

☠دشمن خاموش فعالین بازارهای مالی!⚠️ ➖➖➖➖➖➖➖➖ احتمالاً تا الان براتون پیش اومده که توکن/سهامی رو در ضرر هستین اما اون رو نمی‌فروشین، چون به آینده‌اش امیدوارین... حتی اگه اون ضرر به حدی باشه که خیلیا اون پروژه/شرکت رو شکست‌خورده بدونن، بازم حتی به خروج فکر نمی‌کنین! این موضوع یکی از جنجالی‌ترین ویژگی‌های روانشناسی معامله‌گریه که اینجا کمی ازش می‌گم: اثر تمایل یا disposition effect اکثر روانشناسای بازارهای مالی، عمده‌ی رفتارهای معامله‌گرها رو تحت تئوری کلاسیک «اثر تمایل» توضیح می‌دن.... اما این تئوری دقیقاً چی می‌گه؟🤔 👈سرمایه‌گذارا تمایل دارن توکن/سهام برنده (سودده) رو زودتر از موعد بفروشن، اما توکن/سهام بازنده (ضررده) رو بیش از حد نگه می‌دارن دلیلش چیه؟🤔 👈 ترس از تثبیت ضرر (زیان‌گریزی) 👈 لذت زودهنگام از سود یه مثال ساده: ➖سهمی که ۲۰٪ بالا رفته رو می‌فروشیم تا سود رو «نقد» کنیم ولی ➖سهمی که ۳۰٪ پایین اومده رو نگه می‌داریم به امید برگشت، چون فروش از نظر ما یعنی پذیرش اشتباه! نکته‌ی جالب: طبق تئوری اثر تمایل، هر چقدر ضرر بیشتر بشه، سرمایه‌گذار کمتر تمایل به فروش داره، چون نمی‌خواد ضرر رو تثبیت کنه و اتفاقا ترجیح میده به امید برگشت، بیشتر صبر کنه... همین رفتار باعث میشه که: ➖سودهای کوچک زودتر از موعد جمع بشن (یعنی ماکسیمم سود ممکن گرفته نشه) ➖ضررهای بزرگ تا عمق بیشتر ادامه پیدا کنن ➖در نهایت، عملکرد بلندمدت سرمایه‌گذار پایین‌تر از بازار بشه پس طبق اثر تمایل: ما نه از روی تحلیل، که از روی ترس از پذیرش ضرر و لذت نقد کردن سود، تصمیمات معاملاتی‌مون رو می‌گیریم و متأسفانه این تمایل در نهایت به ضرر ماست! نکته‌ی جالب اینجاست که تحقیقات نشون داده این اثر در «همه‌ی» سطوح سرمایه‌گذاری (از تازه‌کار تا حرفه‌ای) دیده میشه و یکی از اصلی‌ترین دلایل بازدهی ضعیف‌تر سرمایه‌گذاران خرد نسبت به بازاره! 🛠️ چطور جلوی اثرات منفی این ویژگی ذاتی رو بگیریم؟ اول از همه باید بدونیم این موضوع در ذات تمام انسان‌ها قرار داره و به نوعی با هدف حفظ بقا و طی تکامل تو ذهن ما نهادینه شده... پس دلیلی برای سرزنش وجود نداره! اما خب نیاز به مدیریت داره...برای مدیریت و کاهش اثرات منفی این تله‌ی روانی، کافیه چندتا قانون ساده اما جدی برای خودمون بذاریم؛ مثلا: ➖ داشتن حد سود/ضرر قبل «هر» معامله‌ای و پایبندی بهش! ➖ هر چند وقت یه‌بار، خودمونو جای یه سرمایه‌گذار جدید در نظر بگیریم جوری که انگار همین الان می‌خوایم یه توکن/سهام رو برای خرید بررسی کنیم؛ اگه با قیمت الان نمی‌خریدی، بفروش! ➖ داشتن دفترچه‌ی معاملاتی و یادداشت دلیل هر فروش و بررسی اون در آینده ➖ صبر قبل از هر تصمیم بزرگ (مثلا چند ساعت) برای فروکش کردن هیجان اولیه ➖➖➖➖➖➖ همیشه یادمون باشه که قیمت خرید ما، هیچ ربطی به ارزش واقعی اون توکن/سهام نداره؛ پس تصمیماتمون رو بر اساس آینده بگیریم، نه بر اساس نقطه‌ای که وارد شدیم! @mrfticrypto

فیدلیتی: AI لزوماً برای Crypto خوب نیست! متن کامل ریپورت فیدلیتی در آخرین ریپورتش گفته که معتقده AI می‌تونه تأثیر بزرگی روی کریپتو داشته باشه، اما رشد AI لزوماً به معنی رشد ارزش توکن‌ها نیست! توی این ریپورت دو اثر اصلی AI روی کریپتو بررسی شده: ➖کاهش هزینه ➖سریعتر کردن توسعه 👈در نتیجه پروژه‌های بیشتری ساخته می‌شن؛ اما افزایش تعداد پروژه‌ها الزاماً به معنی افزایش ارزش اونا نیست... در واقع هرچقدرم ساخت تکنولوژی آسون بشه، یه سری چیزا هستن که بازم ربطی به این قضیه ندارن... مثلا Liquidity، Distribution، Security و Trust مواردی هستند که ربطی به این قضیه ندارند... باید دقت کرد که AI Agentها می‌تونن دقیقا شبیه کاربرای مستقل عمل کنن؛ مثلا معامله کنن، وام بگیرن، سرمایه‌گذاری کنن یا برای دریافت Data، API یا Computing پول پرداخت کنن اما یه مشکل وجود داره: این Agentها که مجبور نیستن از Blockchain استفاده کنن! به بیان دیگه بانک‌ها، FinTechها و شرکت‌های پرداخت هم می‌تونن همین زیرساخت فعالیت Agentها رو بسازن و یه جورایی رقیب بلاکچین تو این زمینه باشن! بنابراین اگه یه رشد انفجاری برای AI رو صددرصد قطعی بدونیم بازم چه تضمینی وجود داره که اثر این رشد خارج از Crypto نباشه!؟🤔 در واقع تاکید این ریپورت اینه که به AI agentها بیش از حد پرداخته شده اونم در حالیکه تعداد تراکنش ≠ ارزش اقتصادی نظر من: Fidelity بیش از حد روی «ارزش اقتصادی ایجادشده روی بلاکچین» تمرکز کرده در حالیکه به نظرم یه نکته مهم‌تر وجود داره: AI می‌تونه رقابت بین بلاکچین‌ها رو از «چه کسی سریع‌تر و ارزون‌تره؟» به «چه کسی بهترین محیط رو برای Agentها و سرمایه فراهم می‌کنه؟» تغییر بده... یعنی تو بلندمدت برنده صرفا بلاکچینی نیست که میلیون‌ها تراکنش AI داشته باشه؛ بلکه بلاکچینیه که سرمایه، نقدینگی، امنیت و Agentهای ارزشمند رو تو یه اکوسیستم کنار هم جمع کنه! @mrfticrypto

این چند روز خیلی مشغله داشتم و زیاد کامیونیتی رو چک‌ نکرده بودم ولی امروز فهمیدم که چند تا از کانال‌های خیلی خوب از جمله کانال عماد (@defi_avenue) فعالیت خودشونو متوقف کردند و دلیلشونم مطرح کردند 👈من از صمیم قلب دلایلی که گفته شده رو میفهمم و قبول دارم... به جرات میگم اگه افرادی که کارشون پروموت پروژه‌ و تو پاچه کردن توکن و... هست رو کنار بذاریم، هر کسی کانالی داره «صرفا» داره قلبی کار می‌کنه در حال حاضر اینکه کسی به امید درآمد کانال بزنه کاملاااا اشتباهه! نه که درآمد نداشته باشه ها... داره ولی اصلااا به صرفه نیست و با همون وقت و انرژی تو جاهای دیگه می‌تونه نتایج خیلی بهتری بگیره... شما یه نگاهی بندازین ببینین از قدیمی‌های کامیونیتی چه تو تلگرام چه توییتر چند نفر مثل قبل فعال هستند؟! عماد از بچه‌های واقعا زحمتکش بود و چندین جا فعال بود (از جمله کانال خودش و @hedgio_fa ) و مشخصا با عشق کار میکرد اما خب عشق کافی نیست! 👈دونیت کردن چیزیه که تو فرهنگ ما وجود نداره؛ همون‌طور که تیپ دادن وجود نداره! دونیت کردن صرفا نوعی تشکر هست که ربطی به درآمد یا موجودی ولت طرف مقابل هم نداره... مورد داشتیم تو همین کامیونیتی ترکیه به کسی که میلیون دلاری بوده تو یه روز بالای ده کا دونیت شده! از طرفی وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت خود مارکت رو هم باید دید... اما خب حمایت که فقط دونیت نیست... یه ریفرال زدن یا حتی یه تشکر کلامی هم‌ حمایته من خودم هیچوقت اینکه کسی چیزی معرفی کنه و با ریفرالش وارد نشم رو درک نکردم! خب تفاوتی به حال من داره که با ریفرال اون نرم؟! حتی خیلی وقتا لینکهای ریفرال بونوس و... هم دارن من با خیلی از کسایی که دیگه به صورت پابلیک فعال نیستن در ارتباطم و با چشم خودم میبینم که به چه جاهایی رسیدن! پس قاعدتا رشد اون شخص بخاطر توانایی و سختکوشی خودش بوده نه حمایت افرادی که عضو کانالش بودن! اینو در جواب کسایی میگم که میگن اینا هرچی دارن از ما دارن! بله! کلی آدم هست که هرچی داره از ما داره از پولایی که پای خرید توکناش دادیم! اما تعمیم این حرف به همه اشتباهه! این حرفایی که گفتم حرفای دل خیلیا هست... من خودم اصلا به چشم درآمد اینجا فعالیت نمیکنم... خودتونم میدونین که هر از گاهی پستی میذارم که مفید باشه به نظرم یا اگه تحلیلی کردم منتشر میکنم... اما کانالهای اطلاع‌رسانی وضعیتشون فرق داره... تصور کنین که کل اخبار رو خودتون بخواین پیدا کنین! حتی به قول اون عزیزانی که این کانالها رو کپی/ترجمه میدونن، تصور کنین که هر روز برین تایم‌لاین رو زیر و رو کنین و اخبار رو استخراج و ترجمه کنین... همین کار کلی زمان میخواد... اما خیلی راحت داریم نتیجه‌ی این زحمات رو می‌خونیم! اگه این کار صرفا ترجمه و کپی باشه پس تمام کانالهای خبری (غیر کریپتو منظورمه) هم کپی/ترجمه کارن! ➖➖➖➖➖➖ چیزایی که گفتم دلی بود! من همچنان فعالیت دارم و خب امیدوارم مفید باشم... فعالیت من تو کریپتو بخاطر علاقمه... و تا وقتی که مجبور شم محدودش نمیکنم همه می‌دونیم وضعیت سخته! پس باید بیشتر هوای همو داشته باشیم مخلص همه تون❤️❤️❤️

آیا قیمت بازارهای پیش‌بینی و قراردادهای آپشن مشابه هستند؟!📜 👈بازاری با عنوان «آیا قیمت بیت کوین در پایان آگوست به بالای ۷۰ هزار دلار میرسه؟» رو تصور کنین... این عنوان هم می‌تونه یه بازار پیش‌بینی باشه و هم یه قرارداد آپشن تلقی بشه! یعنی ما دقیقا با یک چیز یکسان سروکار داریم... اما سوال اینجاست که آیا قیمت‌های این دو هم مشابه هم هستند؟! یا بهتره بگم آیا تریدرها هر دوی این بازارها رو مشابه هم قیمت‌گذاری می‌کنند؟🤔 👈این سوال دقیقا چیزیه که Victoria Portnaya تو مقاله‌ی خودش اونو برای اولین بار بررسی کرد... از قبل می‌دونیم که تو prediction marketها اگه مجموع قیمت خرید yes و no برای یه پیشامد خاص زیر یک دلار باشه، سود ما قطعیه چرا که بعد از اتمام و نهایی شدن یه بازار، یکی از این دو، یک دلاری خواهد شد... خب اگه بتونیم یک سمت پیشامد مدنظرمون‌ رو از یه prediction market بخریم و طرف مقابلش رو از طریق خرید آپشن، باز هم همون سناریو رو داریم و باز هم میتونیم سود قطعی بسازیم؟🤔 👈برای اینکه بشه این ایده رو تست کرد اول از همه نیاز به مشابه سازی هر دو بازار داریم... بازارهای پیش بینی کار ما رو راحت کردند و احتمال وقوع پیشامد، مساوی با قیمت همون پیشامد هست (مثلا احتمال ۴۰ درصد با قیمت ۴۰ سنت) اما برای تکمیل پازل نیاز داریم که قیمت بازار آپشن رو هم به درصد احتمال/شانس وقوع پیشامد تبدیل کنیم... 👈نویسنده‌ی این مقاله برای این کار از مدل بلک-شولز استفاده کرد و اجزای مورد استفاده‌ش برای فرمول، قیمت فعلی، قیمت strike قرارداد، زمان باقی مونده تا سررسید، نرخ بهره و... بود به بیان ساده، با اطلاعات موجود، قیمت آپشن رو هم به یک احتمال تبدیل کرد (درست مثل prediction market ها) ➖حالا میریم سراغ قدم بعدی... آیا این درصدهای شانس/قیمت‌ها مشابه هم هستند یا نه؟! نویسنده با مشاهده‌ی ساعتی قراردادهای آپشن بایننس و بازار مرتبط در پالی‌مارکت، شکاف قیمتی رو ساعت به ساعت بررسی کرد: شکافی قیمتی یعنی قیمت پالی مارکت منهای قیمت محاسبه شده برای آپشن (با مدل بلک-شولز) نتیجه جالب بود! در تمام بازارها، شکاف مثبت و معنی دار بود 👈به بیان ساده‌تر، در تمام بازارها قیمت در پالی‌مارکت بالاتر قیمت گذاری شده بود؛ مثلا برای بازار «رسیدن قیمت بیت کوین به بالای ۷۰ هزار دلار تا پایان آگوست»، در یک لحظه‌ی مشابه، قیمت پالی‌مارکت ۲۰ سنت و قیمت آپشن ۱۵ سنت بوده! چرا؟!🤔 فرضیه های زیادی هست ولی بهترین جواب از نظر من اینه که در بازارهای پیش‌بینی به دلایل مختلف، «طمع» خیلی بیشتر از بازارهای آپشن وجود داره؛ از طرفی خرید یک احتمال در قیمت‌های پایین در صورت رخ دادن، سود خیلی خیلی زیادی داره؛ این دو دلیل در کنار هم باعث میشن که تقاضای خرید در قیمت‌های پایین (=احتمال های کم) در بازارهای پیش‌بینی بیشتر باشه و درنتیجه قیمت بالاتر بره! حالا سوال مهمتر! 👈خب اگه فرضا قیمت yes (قیمت وقوع یک پیشامد) در پالی‌مارکت ۲۰ سنت باشه و در آپشن ۱۵ سنت، خب من نمیتونم بیام و سهم no در پالی‌مارکت (که قیمتش میشه ۸۰ سنت) + آپشن (که قیمتش ۱۵ سنت بود) رو بخرم و چیزی که در نهایت یک دلار میشه رو در مجموع ۹۵ سنت بخرم؟! (استراتژی آربیتراژ با هج دلتا) این فرضیه هم دقیقا چیزی بود که Portnaya تو مقاله‌ش بک تست کرد... بله! حتی بعد از کم کردن هزینه‌ی کارمزد و اسپرد و... باز هم سود مثبت دیده شد! در صورت علاقمند بودن نحوه‌ی دقیق استراتژی رو در خود مقاله بخونین (البته با توجه به کم بودن تعداد معاملات، نتایج مقاله ضریب اطمینان پایینی دارند ولی به هر حال موضوعی جذاب برای تحقیق و گسترش بیشتر هست برای اهلش) @mrfticrypto

🚨🚨 آبان‌تتر هم تحریم شد 🚨🚨 امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا صرافی ایرانی آبان‌تتر را رسماً تحریم کرد. ❎چی شد؟ آمریکا در ادامه سیاست «فشار حداکثری» و کمپین «Economic Fury»، دو صرافی ايرانی رو هدف گرفت: 🔴صرافی Shelbit که مرتبط با سیاوش کیوان‌پور و شبکه شرکت‌های پوششی در چند کشور 🔴آبان‌تتر ‼️ دلیل اصلی اعلام‌شده برای آبان‌تتر: فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران و پردازش میلیون‌ها دلار تراکنش با صرافی‌های ایرانی که قبلاً خرداد ۱۴۰۵ تحریم شده بودند: نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس. ‼️ آمریکا ادعا می‌کنه این شبکه‌ها در دور زدن تحریم‌ها، جابه‌جایی دارایی‌های دیجیتال و تأمین مالی مرتبط با سپاه پاسداران نقش داشته‌اند. 🟥 نکته مهم برای کاربران : این تحریم یعنی افراد و نهادهای آمریکایی و کسانی که تحت قوانین آمریکا هستند، نمی‌تونن با آبان‌تتر معامله یا تعامل داشته باشن. خیلی مراقب سرمایه اتون باشید اگر با این صرافی کار میکنید ✉️ Telegram ❌ Twitter

یه خبر خوبی هم که امروز اومد راهکار تیم پالی مارکت برای جلوگیری از دستکاری‌های قیمتی در بازارهای updown بود که تو پست ریپلای شده کامل توضیحش داده بودم... 👈خلاصه‌ش این میشه که قبلا از اسنپ شات لحظه ای برای نتیجه‌ی بازار استفاده میشد اما الان قراره از TWAP یا time weighted average price استفاده بشه که میشه میانیگن قیمت در یک بازه‌ی زمانی خاص! پس اونی که می‌خواست دستکاری قیمت کنه اگه قبلا فقط در یک لحظه بازار رو تکون میداد الان مجبوره در یک بازه ی زمانی این کار رو بکنه که خب عملا کاری سخت تر و پر هزینه تر هست👌

قبلا در مورد Near intents و ویژگی‌های اون برای بالابردن محرمانگی (خصوصا تو وضعیت فعلی که ولت‌های مرتبط با صرافی های داخلی بن میشن) توضیح دادم 👈حالا اینا برای جذب کاربر و افزایش بهره‌وری محصولشون، از چند وقت پیش یه برنامه دادن با اسم Near@3.33 حالا این چی هست؟!🤔 میگه اگه شما با بخش confidential محصولشون کار کنین، شامل ایردراپ توکن Near@3.33 میشین که به توکن غیر قابل انتقال هست... حالا این توکن در صورتیکه که tvl این قسمت به بالای ۷۰ میلیون دلار برسه (الان حدود ۳۱ میلیون دلار شده) و قیمت توکن Near هم به بالای ۳.۳۳ دلار بره (الان حدود ۱.۶۵ دلار هست)، با نسبت یک به یک به کوین اصلی Near تبدیل میشه! شرایط چیه؟! 👈موجودی حداقل ۱۰۰ دلاری در confidential 👈حداقل یک سواپ confidential حالا هرچی موجودی و تعداد سواپ بالاتر بره سهم شما از استخر ایردراپ بیشتر میشه... کلا اگه مثل من زیاد با near intents کار میکنین، شاید سود خوبی داشته باشه (خصوصا که این محصول کلا زیاد شناخته شده نیست)؛ در واقع منظورم اینه که نه به قصد فارم کردن، بلکه صرفا در کنار استفاده‌ی اصلی می‌تونه خوب باشه حالا چیکار باید کرد؟!👌 ➖وارد سایت بشین ➖از قسمت پایین صفحه Join Near@3.33 earn rewards رو انتخاب کنین ➖شرایط رو تایید کنین و با ولت ساین کنین ➖حداقل ۱۰۰ دلار موجودی در حساب confidential داشته باشین و حداقل یه بار سواپ بزنین ➖طبق معمول از محصول استفاده کنین! توکن ها برای شما جمع میشن در هر اسنپ‌شات و در صورت رسیدن به شرایط گفته شده قابل کلیم میشن @mrfticrypto

پرپ اختصاص پالی مارکت با کد دعوت در دسترس عموم قرار گرفت من از حدود یک ماه پیش به پرپ دسترسی داشتم (early Access) و راستش زیاد باهاش حال نکرده بودم چون هم خیلی کم حجم بود و هم باگ و UI ضعیفی داشت اما از وقتی دسترسی باز شده بازارها خیلی روون تر شدن (که البته بازم خیلی از حالت عالی دوره) به هر حال اگه دوست داشتین میتونین با ریفرال من وارد بشین و استفاده کنین پ‌ن: نمی‌دونم تو ریوارد احتمالی تاثیری داره یا نه ولی خب کلا داستان پرپ، مشابه ترید هست و خصوصا برا کسی که دستی بر آتش داره خوبه!

این آدرسی که میبینین دارای وین ریت صددرصد روی پیش بینی نتایج بازی‌های تنیس ویمبلدون بود و طی یک هفته فعالیتش، ۶۱۰ هزار دلار سود کرده بود! و فقط با شش پیش‌بینی اشتباه نه تنها تمام اون سود رو از دست داد بلکه ۴۰ هزار دلار ضرر داد! بله... از مثبت ۶۱۰ هزار دلار به منفی ۴۳ هزار دلار عاقبت طمع و دید قمارگونه + سیو سود نکردن! @mrfticrypto

تیم سلستیا یه محصول جدید ساختن و یه فاست (بونوس ورود) حدود پنج دلاری داده بودن به کاربرا برای تست کردن... از طرفی مردم غیور نیجریه هم از این فرصت استفاده کردند و شروع کردند به فارم کردن فاست و بیش از ۹ هزار اکانت پنج دلار گرفتند😁 و بخاطر همین هم فاندر پروژه تصمیم گرفت کلا نیجریه رو از بیخ بن کنه پ‌ن: البته خدمتتون بگم میانگین درآمد سالیانه تو این کشور از ایران بیشتره! @mrfticrypto

قبلا درمورد بازارهای updown بازارهای پیش‌بینی بهتون گفته بودم؛ 👈این بازارها اینجوری هستن که مثلا آیا کندل بعدی بیت‌کوین up (سبز) بسته میشه یا down (قرمز)؟ که در تایم فریم‌های مختلفی از 5 دقیقه تا 4 ساعته و بالاتر و در بازارهای مختلفی از جمله پالی‌مارکت، کلشی، پردیکت فان و... وجود دارن 👈ماجرا از اینجا شروع میشه که در فوریه امسال، بازارهای updown پنج دقیقه ای بیت کوین در پالی مارکت راه اندازی شدند... بعد این تاریخ اتفاق عجیبی در صرافی بایننس افتاد! جریان اردرها در ثانیه های آخر بسته شدن کندل 5 دقیقه ای به شدت زیاد میشد و بعد بسته شدن برمیگشت سرجای اولش!🤔 به بیان دقیقتر افرادی در لحظات آخر بسته شدن کندل، سعی میکردن با خرید‌های نسبتا سنگین، قیمت رو تا حدودی تغییر بدن و با خریدن اردرهای اردربوک در ثانیه‌های آخر این کار رو انجام میدادن... اما چرا؟؟🤔 این‌ها افرادی بودند که در سمت دیگه‌ی ماجرا، تو بازارهای پیش بینی اون کندل وارد شده بودند! برای مثال شخصی حجم زیادی yes خریده بود که اگه مارکت هم yes بسته میشد سود خیلی زیادی میکرد که این سود از ضرر احتمالی خرید اردرها در بایننس هم بیشتر بود... پس کاملا به صرفه س تا بیاد و با این کار، مارکت رو به نفع خودش دستکاری کنه! 👈طبق بررسی های بسیار دقیقی که توی این مقاله انجام شد، 821 ادرس دستکاری کننده (manipulator) شناسایی شد (در برابر حدود 243هزار ادرس دیگه!) که تا به الان بیش از 8.2 میلیون دلار از طریق این نوع دستکاری ها به دست آورده بودند!!!🤯 (هرکدومشون به طور متوسط برای هر بار دستکاری قیمت 5096 دلار سود کردند) جالبتر اینکه این آدرسها تو بقیه معاملات تقریبا سربه سر بودند...یعنی کلا درامدشون از همین دستکاری قیمت بوده نه چیز دیگه! در سمت مقابل تریدرهای معمولی 7.6 میلیون دلار سر این دستکاری ضرر کردند! (دقت کنین دارم میگم بخاطر این دستکاری ها!!! یعنی طرف پیش بینی درستی هم کرده ولی بخاطر دستکاری، در نهایت نه تنها سود بلکه ضرر کرده) به بیان کمی تخصصی-آماری تر، افراد عادی در 65% از چرخه های دستکاری شده زیان خالص داشتند در صورتیکه این عدد برای چرخه‌های عادی 48% بوده و بر اساس معیار آماری سهم از زیان ناخالص (gross loss-share)، بیش از 70% از زیان کل چرخه های دستکاری شده بر دوش کاربران عادی بوده! نکته: شاید بپرسین اون 0.6 میلیون دیگه کجا رفت؟ (8.2 میلیون سود منهای 7.6 میلیون دلار ضرر) که باید بگم این مقدار سهم مارکت میکرها بوده (اوناهم تو این چرخه ها 0.6 میلیون دلار ضرر کردند) 👈این موضوع اگه ادامه دار باشه حتی شاید بتونه رفتار مارکت میکرهای بیت‌کوین رو هم تغییر بده چرا که اونا هم نمیخوان با این تغییرات لحظه ای حجم سفارش ضرر کنن یا سودی رو از دست بدن که در نهایت میتونه باعث ضربه زدن به منطق بازار در بیت کوین (و سایر دارایی ها) باشه 🔆حالا راه حل چیه؟؟ طبق بررسی های این مطالعه هزینه ی تغییر دادن قیمت در لحظات آخر در تایم فریم های بالاتر (مثلا 15 دقیقه ای) بسیار بیشتره و در اکثر موارد از سود احتمالی دستکاری کننده بالاتره که این باعث میشه بازارهای با تایم فریم بالاتر از این گزند دور بمونن! 👈👈👈پس پیشنهاد میکنم اگه تمایل به فعالیت روی این بازارها رو دارین، از 15 دقیقه پایین تر نیاین (در آینده حتی بازارهای 1 دقیقه ای هم خواهیم داشت!) نکته: شاید بپرسین وقتی سورس قیمت در بازارهای پنج دقیقه ای چین لینک هست (و نه بایننس) خب چه اهمیتی داره تغییر قیمت در بایننس؟!🤔 جواب: همین دیتایی که چین لینک نشون میده از فرمولی به دست میاد که قیمت رو از چندین صرافی مختلف (از جمله بایننس) میگیره و با محاسبه ی volume weighted average قیمت نهایی رو میده... از طرفی بایننس بالاترین حجم اسپات بیت کوین رو در اختیار داره پس تغییر در بایننس= تغییر در چین لینک @mrfticrypto

اخیرا مقاله ای بسیار جنجالی در مورد دستکاری‌قیمت در بازارهای پیش بینی منتشر شده که قویا توصیه میکنم بخونینش (خصوصا اگر روی بازارهای up/down فعال هستین) پی دی اف مقاله توییت توضیحات توضیحات کلی رو اینجا میگم👇

لیستی از کانال های تاپ و فعال کامیونیتی که هرکدوم در یک زمینه تخصصی سعی میکنن اطلاعات و اخبار رو پوشش بدن. https://t.me/addlist/vZyHv6OuUN5iNTY0