Thesis

좀 공부해보니 현재 WF6 점유율 SK스페셜티 35~40% 일본업체들(킨토텐카, 센트럴글라스 등) 25~30% 후성 15~20% 중국업체들(페릭 등) 10~15% 수준으로 판단되는데 일본 업체 텅스텐 수급이슈(중-일 분쟁 등)로 빠지는 물량 점유하는 그림인 듯 Q팽창, 쇼티지로 P전가 믹스 개선 이에 ESS로 듀얼엔진 장착한 모습을 시장에서 좋아하나봄

저번주 금욜 기준봉에 보고 주말에 쓴 글 어제 눌림목 나오고 오늘 시장이 어지러우니 강하네요 *거래대금 9위 6,500억 https://blog.naver.com/ypl0730/224243584345

저번주 목요일부로 패닉엔트리는 탈출 반도체 줄였다가, 저번주부터 반도체 80% 채우고 아무것도 안했는데 다행히 살아남음

달라진건 크게 없고, 전쟁이 더 격화되는 것도 아니지만 어제 상승 되돌림 정도로 생각하고 해야될 듯

이란이 핵, 탄도미사일 만들고있었다 그래서 우리가 때린거고 성공했다 우리는 원유랑 가스 제일 많고 자립되고 중동거 필요없다 동맹국 도와줄거긴한데 호르무즈 뚫고싶으면 너희들(타국가)이 책임지고 노력해야된다 호르무즈 뚫던가, 힘들면 미국산 원유 수입해라 정권 교체 이뤄졌고, 지금 지도부가 더 합리적이고 온건하다 주요목표 이루고 있고 2~3주안에 협상없어도 발전소 때릴거다 아직은 원유시설 재건 복구 어려우니 타격 안했는데 타격할 수도 있다 쟤네 방공망 100% 붕괴됐다 이전 전쟁들 엄청 길었는데 지금 전쟁은 32일만에 바보만들었다 새로운 이야기는 없고, 결론은 호르무즈 니네가 열어봐라 못하겠으면 미국 원유/가스 사서 써라, 전쟁은 곧 끝날것

지표점수의 하락 기울기가 줄어들며 극점(저점)은 어제 나온 듯 물론 전쟁이 완전히 끝나지 않은 것 같지만, 극심한 피로감에 따라 반등도 강하게 발생하며, 이 모델 하에서는 패닉엔트리는 탈출 포스트-워 투자아이디어는 반도체/신재생/통신 반도체는 말 하기 입 아프고, 신재생은 전쟁 이후 일시적 조정이 있을 수 있겠다만 오히려 에너지 자립에 대한 니즈는 더 확대될 것. 통신은 엔비디아가 차세대 주도섹터로 낙점한지 몇 달째에 최근 한국에서도 프라이싱이 지속되는 중 장이 어지러울 때 아웃퍼폼했던건 '관(Goverment)'가 묻어있는 까라, 신재생에너지는 전쟁 여파 지속에도, 휴전에도 대응되는 꽃놀이패

Trump Tells Aides He’s Willing to End War Without Reopening Hormuz 살려주쇼 https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-iran-war-strait-of-hormuz-ee950ad4?mod=WSJ_home_mediumtopper_pos_1

일단은 이런 찌라시성 기사도 있음 https://www.businessupturn.com/finance/stock-market/iran-says-it-never-spoke-to-trump-and-that-changes-everything-markets-just-priced-in/

아다리가 이렇게 터지나 신기하네.. 5일간 보류인게 찜찜하지만, 시장은 환호 중, 미장 프리마켓 에너지 섹터 제외 전부 강세 야간선물은 상한가 터치

일단 타코 이 정도면 한국장 모니터링 하고있는 듯..

오늘자로 바닥 시그널이 발생 이전의 기록을 보면 시그널 발생 이후 기계적인 반등이 나왔었음. 맨 왼쪽 영역은 금투세 충격 가운데 영역은 관세충격 관세 충격은 "취소 가능한 정책(타코)"이었는데, 에너지 공급망(호르무즈, 홍해)의 물리적 차단은 단기에 되돌리기 어렵고 실물 전이의 시차효과 발생. 원/달러 환율은 장중 1,511.8원까지 올라 2009년 3월 이후 약 17년 만의 최고치. 외인 자금 유출 + 유가 급등이 동시에 작동하는 구조는 2024, 2025 해당 영역들에서는 없었던 조합.

23일 업계에 따르면 LG화학은 이번 주 중 전남 여수 국가산업단지 내에 있는 2공장 가동을 중단하기로 결정하고, 이를 조만간 공시할 예정이다. LG화학은 여수에서 1공장(120만톤), 2공장(80만톤) 등 나프타분해시설(NCC) 2기를 가동 중이다. 업게에서는 잇따른 석유화학 업계의 NCC 설비 가동 중단 결정이 불가피하다는 관측이 나온다. 국내 석유화학 업계는 나프타 수요의 4분의 1을 중동산에 의존해 왔는데, 전쟁 발발로 중동산 수급이 중단됐다. 전쟁 직전 중동에서 출발한 운송선도 지난주를 마지막으로 입항이 사실상 끊긴 상태다.

https://www.chosun.com/economy/industry-company/2026/03/23/BIGSPXBSHFB5XDE4V5S6EFY4JU/

어느새 관세타코 때 레벨까지 올라온 미국 10년물 금리

저번주 못 줄였으면 오늘 지지는건 그냥 얻어맞기만하는거라, 오늘~내일 안에 타코 나오길 바라야 됨 *48시간 전력시설 타격 최후통첩, 한국시간 24일 8시44분 전쟁 4주차라 이번주를 변곡점으로 보기는 해야될 거 같기는 함 *역사적으로 3주차가 최악구간 반등은 반도체, 헤지로는 신재생(태/풍/L/원)이렇게 두 개로 대응 개별주 트레이드 할거면 화장품(아마존 이슈)이나 주총관련까라(밸류업, 경영권 등)로 대응

내일은 고려아연 주주총회. 오늘 같은 날 볼만한 아이디어 투자포인트는 시장에서 많이 알려짐 (미국 희토류, 은, 아연 etc.) 주주총회 CalSTRS가 고려아연 현 경영진 지지로 돌아섰고, FRS(플로리다퇴직연금), BCI(브리티시컬럼비아공적연금)도 고려아연 이사회 측 안건에 찬성 입장을 나타냈음. 다만 캐스팅보트로 꼽혔던 국민연금(지분 5.2%)은 최윤범 회장·황덕남 의장 선임안에 기권하기로 결정하면서 불확실성이 일부 가중됨. 국민연금은 고려아연 측 5인 선임안과 MBK 측 6인 선임안 둘 다에는 찬성. 작년 주총에서는 순환출자 카드로 MBK연합 의결권이 40.97%에서 15.55%로 축소됐고, 최윤범 측 이사 5명 전원 선임 성공. 이번에는 영풍이 순환출자를 해소한 상태라 의결권 제한 카드는 없음. 시나리오 A — 최윤범 완승 (이사 5인 선임안 통과) 경영권 불확실성 해소 → 단기 상승 후 재료소멸 가능. 원자재 모멘텀이 받쳐주면 하방은 제한적. 장내매수 유인 감소. 시나리오 B — 이사회 9대 6 재편 (MBK 소수 진입, 기존 11대 4) 집중투표제 구조상 최윤범 측 이사 최소 3명 선출은 가능하나, MBK 이사회 비중이 현재 27%에서 40%로 확대됨. 경영 의사결정마다 내부 충돌 → 분쟁 장기화 구조적 확정. 양측 장내매수 경쟁 지속 → 주가 하방 지지력 강함. 오히려 가장 좋은 시나리오. 시나리오 C — MBK 이사 6인 선임안 통과 확률 낮음. 집중투표제 수학상 어렵고 글로벌 연기금 다수 최윤범 측 지지. 이 경우 단기 급등 → MBK 측 추가 장내매수 기대감. 현재 판세는 B 시나리오(9대 6)가 가장 현실적이라는 개인적인 생각 경영권 분쟁 장기화 = 장내매수 경쟁 지속 기존 희토류 등 광물 아이디어에서 투자포인트가 하나 더 추가되는 구조.

이란이 고무고무총난타를 시전, LNG시설도 그 피해자 SNT에너지 해외공장은 걸프(사우디), 루이지애나에 위치 전쟁으로 에어쿨러와 HRSG를 팔 시장이 추가로 생겼다 +대미투자 LNG 시장은 이를 프라이싱 하는 중 https://n.news.naver.com/article/001/0015970610 https://news.jtbc.co.kr/article/NB12290370

베라루빈부터는 POD단위 풀스택 GPU 1개 팔릴 때 CPU 1.2개, LPU 2.2개, SOCAMM 3.5개가 동반 출하되는 구조적 연동성 기판섹터가 폭발하지 않을 수가 없다

숏스퀴즈 폭발 상방 VI

LS머트리얼즈 공매도 1월 ~ 2월: 일평균 4~6만 주 수준의 평온한 공매도 구간 3월부터 주가반등과 함께 공매도 수량도 증가 특히 3월13일(전주 금요일) 큰 상승 이후 3월17일(오늘) 41.6만주로 이전 일평균 대비 약 8배 증가한 역대급 수치 기록 *공매도물량의 대부분이 업틱룰 적용 물량 금일 공매도 및 매물대는 거래대금이 집중된 가격대인 23,000~24,000에 있을 것으로 추정됨 고가 대비 8% 밀리며 종가가 형성되며 현재는 공매도 세력이 판정승을 거둔 상태 숏스퀴즈의 연료가 될까, 숏세력의 승리가 될까?

Figure 3. NVIDIA MGX racks feature Intelligent Power Smoothing to ensure components in the rack operate at peak energy efficiency https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-vera-rubin-pod-seven-chips-five-rack-scale-systems-one-ai-supercomputer/ *엔비디아 블로그 원문