Психология Финансов с Ларисой Майер

LINK сильнее рынка, а его прибыльность - на максимуме с декабря 2022. Об этом говорит анализ #Santiment. До этого 17 мая они же сообщали, что фиксируют накопление LINK китами уже пятую неделю. Тезисы сегодняшнего анализа: - Chainlink отделяется от рынка и достигает 6-недельного максимума, а коэффициент получения прибыли находится на самом высоком уровне за 17 месяцев - Количество транзакций LINK по более высокой цене, чем при их получении, происходит в соотношении 11:1 по сравнению с транзакциями по более низкой цене, чем при их получении. Второе тезис означает, что на каждую 1 убыточную транзакцию #LINK приходится 11 транзакций в прибыли. И это и является самым высоким соотношением с 8 декабря 2022 года. По логике - пора продавать тем, кто держит спекулятивно. НО пока цена выше восходящей трендовой, идущей с середины сентября 2023 - рост в приоритете. А вот в случае ее пробоя цена скорее всего пойдет собирать ликвидность за вчерашним лоем и з EMA 50 дневного ТФ. К объемному уровню 15,296$. Пока сегодняшним ростом цена актива может сломать сигнал индикатора разворота трендов, построенного на основе метода анализ свечей Томаса ДеМарка. На вчерашнем снижении как раз оттестировав EMA 50 дневного ТФ. Ближайшие сопротивления при продолжении роста - объемные уровни 18,145$ и 19,735$. Последние две недели актив пампится на новостных поводах. На прошлой неделе DTCC совместно с Chainlink объявили о запуске пилотного проекта «Smart NAV». Cегодня Mind Network и Chainlink запустили тестнет интерфейса с технологией полного гомоморфного шифрования (FHE).

Эмитент USDC, компания Circle, «напечатала» сегодня 250 млн своего стейблкоина в сети Solana. Сообщает сервис #WhaleAlert. Не так много по сравнению со вчерашним 1 млрд #USDT от #Tether. Но эта разница компенсируется тем, что USDC - это история, во многом, прежде всего для американского потребителя. Ключевого для крипторынка.

Важные для крипторынка события 22 мая из экономического календаря. В целом - день пустой. Волатильность в моменте вряд ли будет. Разве что на публикации протокола заседания ФРС США от 1 мая. С утра уже вышли Индекс потребительских цен и Индекс закупочных цен производителей в Великобритании. Хуже прогнозов. Инфляционный фактор для фунта стерлингов, заложенного в формулу расчета Индекса доллара США DXY (у него обратная корреляция с рынками рисковых активов). Полное расписание событий на остаток дня: - 11:05 по Киеву и МСК / 13:05 по Астане - Глава ЕЦБ Лагард выступает с речью в эти минуты. Важно для евро, также заложенного в формулу расчета DXY. ❗️ - 21:00 по Киеву и МСК / 23:00 по Астане - Публикация протоколов заседания ФРС США от 1 мая. Как всегда - через три недели после заседания. Это детальная позиция ФРС по денежно-кредитной политике, перспективам повышения процентной ставки. Волатильность будет, если появятся неожиданные детали.

Венесуэла и Парагвай «вышли на тропу войны» против майнеров криповалют. Нелегальных и не только. Министерство энергетики Венесуэлы предложило отключить майнинг-фермы от национальной электросети. Ведомство заявило о необходимости эффективного и надежного электроснабжения Венесуэлы и устранение нагрузки на сеть, связанной с деятельностью майнинговых ферм. Отдельно хочется отметить, что тем временем в стране продолжается фиатная катастрофа в виде гиперинфляции нацвалюты боливара. Не удивительно, если в такой ситуации люди ищут спасения в криптовалютах. Тем временем власти Парагвая рассматривают законопроект, предусматривающий тюремное заключение сроком до 10 лет для нелегальных майнеров. Законопроект предполагает, что полиция и прокуратура смогут конфисковывать и продавать оборудование для майнинга. Если новость из Венесуэлы - это больше проблемы самих венесуэльцев, то потенциальные проблемы для промышленного майнинга в Парагвае могут аукнуться на уровне глобальных вычислительных мощностей для сети #Bitcoin.

Знаковое событие - инвестсовет штата США Висконсин купил акции спотовых Bitcoin ETF на 162 млн $ Согласно Форме 13F, куплены: - акции Bitcoin ETF от #BlackRock на 99 млн $, - акции Bitcoin ETF от #Grayscale на 63 млн $. Также, согласно отчетам в SEC за первый квартал, в спотовые Bitcoin ETF инвестировали: - Компания Wolverine Asset Management, на 874 188 акций #FBTC (Bitcoin ETF от Fidelity). - Компания Envestnet, на 682 391 акцию #FBTC. Также компания вложила около 19,7 млн $ в Bitcoin ETF от Grayscale, ARK Invest, BlackRock и Bitwise. - Швейцарский банк UBS, на 3 600 акций #BIT (Bitcoin ETF от BlackRock). - Банк PNC Financial Services, около 10 млн $ в Bitcoin ETF от Bitwise, Graysale, Fidelity, Invesco и Galaxy, Vaneck, BlackRock. - Bank of Montreal, около 6,7 млн $ в акции Bitcoin ETF у Fidelity, Blackrock, Graycsale. Cамый примечательный - американский банк JPMorgan Chase. Они купили акции спотовых Bitcoin ETF на 1,259 млн $. Сумма не примечательна, важно то, что месяц назад гендиректор JPMorgan Джейми Даймон в очередной раз назвал BTC пирамидой и мошенничеством. Говорят одно - делают другое. В целом на американском рынке вчерашние торги спотовыми Bitcoin ETF закончились с чистым притоком в 66 млн $. Спотовый Bitcoin ETF от Grayscale вчера во второй раз в истории показал нулевой отток. Напомним, у них уже было и два дня притоков. В целом позитивная тенденция к уменьшению оттоков из GBTC сохраняется. На балансе #BlackRock - 274 755 BTC на 17,308 млрд $. Тем временем за океаном вчера отток средств из гонконгских ETF 13 мая был самым значительным с 30 апреля. Было выведено капиталов на 519,5 BTC из Bitcoin ETF и 2 270 ETH из Ethereum ETF. Но в целом инструмент набирает популярность. Всего на балансе эмитентов Bitcoin ETF 949 756 BTC, это уже 4,5% эмиссии #BTC. Не слабый результат для первого полугода.

Курс BTC продолжает сохранять один из самых устойчивых восходящих трендов в истории. К такому выводу пришли аналитики #Glassnode: «Если судить по ATH в размере 73 000$, цены #Bitcoin скорректировались на -20,3%, что является самой глубокой коррекцией на закрытии с момента минимума FTX в ноябре 2022 года. Тем не менее, этот макроэкономический восходящий тренд по-прежнему кажется одним из наиболее устойчивых в истории, со сравнительно неглубокими коррекциями на данный момент»

Новые данные по крупнейшему держателю спотовых Bitcoin ETF - теперь это Susquehanna International Group. Эта частная глобальная торговая и технологическая фирма с активами под управлением на 575 млрд $ (!) владеет #Bitcoin ETF у 10 эмитентов на 1,3 млрд $. И здесь, как и у Hightower Advisors, большая доля - у эмитента #Grayscale. На более чем 1 млрд $. SIG включает в себя ряд дочерних компаний, специализирующихся на торговле и собственных инвестициях в акции, фиксированный доход, энергетику, сырьевые товары, индексные и производные продукты, прямые инвестиции и венчурный капитал, исследования, торговлю с клиентами и институциональные продажи. SIG является специалистом или DPM (назначенным основным маркет-мейкером) примерно по 600 опционам на акции и 45 опционам на индексы на CBOE, AMEX, PHLX и ISE, включая такие акции, как Google, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, GE, PepsiCo и Microsoft и индексы, такие как опционы Nasdaq и Russell 2000. Очень впечатляющий послужной список. По-настоящему крупный игрок финансового рынка. В компании работает более 3000 человек в офисах в Северной Америке, Австралии, Европе и Азии. Это - крупнейшее из известных владение Bitcoin ETF среди хедж-фондов.

Фонд Pantera Capital инвестировал в TON. Об этом сообщает #TheBlock, ссылаясь на заявление венчурной компании. Сумма инвестиций не называется. По мнению Pantera Capital, учитывая огромный охват Telegram (более 900 млн активных пользователей в месяц) и более 1 трлн просмотров на каналах каждый месяц, TON потенциально может привести к массовому внедрению криптовалюты: «Мы считаем, что сеть TON все еще находится на ранней стадии своего развития, и мы рады видеть принятие ее экосистемы и новых функций базой пользователей Telegram… Сеть TON находится на ранней стадии своего развития.» Цена #TONCOIN реагирует небольшим ростом, пока на графике нет ничего нового после сегодняшнего обзора. Не пробит даже объемный уровень 4,953$. Параллельно с новостью по Pantera Capital пришла новость о том, что ончейн-аналитическая платформа #Arkham добавляет поддержку блокчейна TON. При этом пользователи Telegram будут иметь мгновенный доступ к Arkham через приложение мессенджера. Динамика капитализации #USDT на #TON - рост продолжается: - 2 мая - 94,5 млн $ и еще 35,499 млн $ в авторизованных, но не выпущенных. - 29 апреля - 79,5 млн $ и еще 50,499 млн $ в авторизованных, но не выпущенных - 24 апреля - 57,5 млн $ и еще 2,5 млн $ в авторизованных, но не выпущенных - 22 апреля - 42,5 млн $ и еще 17,5 млн $ в авторизованных, но не выпущенных - 19 апреля - 3 млн $ и еще 7 млн $ в авторизованных, но не выпущенных

Тезисы вчерашнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла - медвежий фактор для рынков. Из-за проблем в борьбе с инфляцией. Хотя в целом - пока ничего нового и критичного. Ключевое: - Последние данные свидетельствуют об отсутствии дальнейшего прогресса по инфляции. - Может потребоваться больше времени для снижения инфляции до целевого показателя 2%. - Если инфляция сохранится - ФРС может поддерживать текущую ставку так долго, сколько потребуется. - Уместно дать политике ФРС дополнительное время для работы. - Экономика США за последний год была действительно очень сильной. - Рынок труда движется к лучшему балансу даже на фоне сохранения своей силы.

Курс BTC в моменте снова ниже 64 000$, пробит объемный уровень 64 120$ и пока отскок. Для реакции рынка на сегодняшнюю новость из Израиля - слишком неоперативно. Но как для попытки использовать новость для еще одной распродажи - вполне. НО пока - откупают. В конечном итоге - важно как закроется день. Будет ли закрытие ниже EMА 50 дневного ТФ, на сейчас 64 870$. Трендовую поддержку с 5 марта - пока удержали. Но дневная свеча пока не бычья и даже не доджи. На четырехчасовом ТФ в реакции от EMA 200 вообще формируется «Вечерняя звезда» и для быков это плохая история. До закрытия свечи и на шанс сломать паттерн - меньше часа. Вернуться к разговору о бычьем сценарии можно не раньше возвращения выше объемного уровня 65 892$. Там же рядом - 0.5 по Фибоначчи ирано-израильского дампа.