دانشکده بورس

تحلیل بنیادی سهم #کسرا به شرح زیر است: 1. قیمت سهم: 369 تومان 2. ارزش بازار: 2.0 همت 3. بازده یکساله: -39% 4. بازده 5 ساله: 5.1 برابر 5. برآورد سود 1403: 59 تومان 6. تقسیم سود پارسال: 10% 7. نسبت P/E پیشرو: 6.3 نقاط مثبت: - بازده 5 ساله قابل قبول و بالاتر از متوسط بازار است. - نسبت P/E پیشرو پایین (6.3) است که نشان از ارزش گذاری مناسب سهم دارد. نقاط منفی: - بازده یکساله منفی (-39%) که نشان از عملکرد ضعیف در سال گذشته دارد. - تقسیم سود پارسال (10%) نسبتاً پایین است. نتیجه گیری: با توجه به نسبت های بنیادی، سهم #کسرا می تواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری بلندمدت باشد. اما بررسی دقیق تر شرایط شرکت و صنعت مربوطه و همچنین تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری نهایی ضروری است. #دانشکده_بورس

نمای آغازین بازار در ۲۴ تیرماه #دانشکده_بورس

#فیلتر_کاربردی خروجی فیلترهای مهم بازار در روز شنبه ۲۳ تیرماه #دانشکده_بورس

🍃🌺یکشنبه بیست و چهار تیرماه با سلام و درود و طلب خیر "تغییر" مهمترین اصل ثابت زندگی است برای تغییر دادن خود منتظر روز مناسب نباشید.. با تغییر دادن خود روزهای مناسب را به چنگ آورید.. #دانشکده_بورس

خلاصه امار بازار امروز: شاخص کل : 1403/04/23: 2,200,237 درصد تغییر: -0.41% حجم معاملات خرد سهام: 1403/04/23: 30,812 میلیارد ریال درصد تغییر: -17.85% مانده خالص نقدینگی افراد حقیقی در سهام: 1403/04/23: -3,929 میلیارد ریال درصد تغییر: -24.72% مانده خالص نقدینگی افراد حقیقی در ابزارهای درآمد ثابت: 1403/04/23: -554 میلیارد ریال درصد تغییر: -149.11% میانگین حجم خرید افراد حقیقی: 1403/04/23: 462 میلیون ریال درصد تغییر: -7.97% میانگین حجم فروش افراد حقیقی: 1403/04/23: 590 میلیون ریال درصد تغییر: -10.33% تحلیل تا ساعتی دیگر در لینک زیر

نمای پایانی بازار در ۲۳ تیرماه #دانشکده_بورس

#تحلیل بنیادی گزارش فصلی #شغدیر و #شبصیر: بررسی گزارش شرکت شغدیر: - فروش 3 ماهه شرکت شغدیر در سال 1403 به 1297 میلیارد تومان رسیده است. - این رقم نشان می‌دهد که فروش بهار 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.3% رشد داشته است. - اما فروش بهار 1403 نسبت به فصل قبل (زمستان 1402) 7.8% کاهش داشته است. - شغدیر در 12 فصل اخیر روند صعودی داشته است. بررسی گزارش شرکت شبصیر: - فروش 3 ماهه شرکت شبصیر در سال 1403 به 912 میلیارد تومان رسیده است. - این رقم نشان می‌دهد که فروش بهار 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% کاهش داشته است. - فروش بهار 1403 نسبت به فصل قبل (زمستان 1402) نیز 1.9% کاهش داشته است. در مجموع، شرکت شغدیر عملکرد بهتری نسبت به شرکت شبصیر داشته است و روند فروش آن مثبت‌تر بوده است. البته جهت تحلیل دقیق‌تر نیاز به بررسی سایر شاخص‌های مالی و عملیاتی دو شرکت می‌باشد. #دانشکده_بورس

تحلیل بنیادی فروش نماد #جمپیلن و نماد #پارس در فصل بهار: جمپیلن: - فروش 3 ماهه شرکت جمپیلن در بهار 1403 به 3100 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7% رشد داشته است. - اما فروش جمپیلن در بهار 1403 نسبت به فصل زمستان 1402 حدود 8.6% کاهش داشته است. - نمودار فروش 12 فصل اخیر شرکت جمپیلن نیز ارائه شده است. پارس: - فروش 3 ماهه شرکت پارس در بهار 1403 به 20236 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.6% رشد داشته است. - همچنین فروش پارس در بهار 1403 نسبت به فصل زمستان 1402 حدود 3.5% رشد داشته است. در کل، هر دو شرکت جمپیلن و پارس در فصل بهار 1403 رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده اند، اما روند فروش آنها در مقایسه با فصل زمستان متفاوت بوده است. #دانشکده_بورس

#اخبار_مهم 1. نسبت P/E (قیمت به درآمد) بازار سرمایه در پایان خرداد ۱۴۰۳ به ۶ رسیده که کمترین مقدار آن از دی ۱۳۹۴ تا کنون بوده است. این نشان می‌دهد که بازار سرمایه ارزان‌شده و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است. 2. نرخ سود بازار بین‌بانکی کاهش ۰.۰۱ درصدی داشته و به ۲۳.۶۲ درصد رسیده است. این کاهش ناچیز نرخ سود، نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار پول است. 3. ایران خودرو و سایپا بالاخره موفق به دریافت ارز شده‌اند، اما ابلاغ قیمت‌های جدید محصولات به دولت جدید، کار سختی خواهد بود. 4. حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی و خصوصی در حوزه دریا و بندر به ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده توجه فزاینده به این بخش حیاتی اقتصاد است. 5. هشدار درباره کسری ۳۷ هزار مگاواتی تولید برق طی ۱۰ سال آینده در صورت تداوم روند فعلی، نیاز فوری به سرمایه‌گذاری و توسعه نیروگاه‌ها را نشان می‌دهد. 6. از ابتدای سال آینده، تردد خودروهای فرسوده شخصی با عمر بیش از ۲۰ سال بدون ثبت در سامانه، مشمول جریمه خواهد شد. 7. در آخرین جلسه شورای عالی بورس، تنها به وعده واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا بسنده شده است. 8. بورس کالا قصد دارد ۲۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن را عرضه کند. #دانشکده_بورس

نمای آغازین بازار در 23تیرماه #دانشکده_بورس

#فیلتر_کاربردی خروجی فیلترهای مهم و کاربردی در روز چهارشنبه ۲۰ تیر ماه #دانشکده_بورس

🍃🌺شنبه بیست و سوم تیرماه با سلام و درود و طلب خیر شک نداشته باش؛ که در سخت ترین شرایط هم تواناییِ این را داری که بهترین باشی. این خودت هستی که در بدترین حالاتِ روحی هم می توانی به خودت فرمانِ شادی و لبخند بدهی و در چشم به هم زدنی حالِ خودت را خوب کنی. گاهی یک تلقینِ مثبتِ "من قوی هستم" ، معجزه می کند. باور کن. #دانشکده_بورس

1. شاخص کل:    - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸: ۲,۲۲۱,۳۰۹    - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹: ۲,۲۱۷,۰۲۱    - درصد تغییر: -۰.۱۹٪ (کاهش) 2. معاملات خرد سهام:    - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸: ۵۱,۸۹۶ میلیارد ریال    - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹: ۳۶,۵۷۰ میلیارد ریال    - درصد تغییر: -۲۹.۴۸٪ (کاهش) 3. تراز پول حقیقی در سهام:    - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸: منفی ۴,۵۳۶ میلیارد ریال    - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹: منفی ۴,۲۲۴ میلیارد ریال    - درصد تغییر: +۶.۸۷٪ (بهبود) 4. تراز پول حقیقی در درآمدثابتها:    - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸: مثبت ۱,۸۶۱ میلیارد ریال    - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹: مثبت ۱۲۱ میلیارد ریال    - درصد تغییر: -۹۳.۵٪ (کاهش) 5. سرانه خرید و فروش حقیقی:    - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸: ۵۴۲ در مقابل ۵۹۰ میلیون ریال    - ۱۴۰۳/۰۴/۱۹: ۴۷۶ در مقابل ۶۱۹ میلیون ریال    - درصد تغییر خرید: -۱۲.۱۸٪ (کاهش)    - درصد تغییر فروش: +۴.۹۲٪ (افزایش) تحلیل تا ساعتی دیگر در سایت https://boursecollege.com/article/پیش-بینی-بازار-بورس-فردا/

نمای پایانی بازار در ۲۰ ام تیر ماه #دانشکده_بورس

اينو داخل كانال بزاريد

#خکاوه #تحلیل بنیادی خکاوه بدین شرح است: بررسی گزارش ماهانه خکاوه در خرداد ماه 1403 حاکی از عملکرد بسیار خوب این شرکت است: 1. فروش در این ماه به 33 میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل رشد 189 درصدی داشته است. این رشد قابل توجه است و نشان دهنده افزایش تقاضا و فروش محصولات شرکت می باشد. 2. میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه 18 میلیارد تومان بوده که فروش خرداد ماه 89% بیشتر از این میانگین بوده است. این اختلاف معنادار است و نشان از عملکرد بهتر از حد انتظار شرکت در این ماه دارد. 3. مجموع فروش شرکت در سال مالی 1403 به 53 میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ نشان دهنده رشد خوب فروش شرکت در طول سال است. در مجموع، گزارش ماهانه خکاوه نشان دهنده عملکرد مناسب و رشد قابل توجه شرکت در خرداد ماه 1403 است. اما برای ارزیابی کامل تر، نیاز به بررسی سایر اطلاعات مالی، صورت های مالی و گزارش های کدال شرکت می باشد. #دانشکده_بورس

#خساپا تحلیل بنیادی #خساپا به شرح زیر است: بر اساس گزارش ماهانه خساپا، در ماه خرداد 1403 این شرکت موفق به فروش 8,671 میلیارد تومان محصول شده است. این میزان فروش نسبت به ماه قبل 2 درصد کاهش داشته است. میانگین فروش ماهانه خساپا تا پایان خرداد 1403 معادل 7,219 میلیارد تومان بوده است. بنابراین فروش خرداد ماه 20 درصد بیشتر از میانگین فروش ماهانه بوده است. مجموع فروش خساپا در سال مالی 1403 تا پایان خرداد ماه 21,657 میلیارد تومان بوده است. شرکت خساپا در آخرین برآورد خود، پیش بینی فروش 147,519 میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص 4 درصدی را برای سال مالی 1403 داشته است. تا پایان خرداد 1403، شرکت حدود 15 درصد از بودجه فروش سالانه خود را محقق کرده است. تحلیل بنیادی: - فروش خرداد ماه نسبت به ماه قبل کاهش 2 درصدی داشته است، اما همچنان 20 درصد بیشتر از میانگین فروش ماهانه است. - مجموع فروش 9 ماهه (21,657 میلیارد تومان) در مسیر دستیابی به پیش بینی فروش سالانه (147,519 میلیارد تومان) قرار دارد. - شرکت توانسته تا پایان خرداد ماه حدود 15 درصد از بودجه فروش سالانه خود را محقق کند که نشان از عملکرد مناسب شرکت دارد. - با توجه به روند فروش و پیشرفت در تحقق بودجه سالانه، به نظر می‌رسد شرکت بتواند به اهداف خود در سال مالی 1403 دست یابد. #دانشکده_بورس