آموزش و اخبار

🔴نرخ بازدهی خزانه داری 10 ساله آمریکا به 4.4 درصد رسید #US10Y نرخ بازدهی10 ساله خزانه داری آمریکا در روز سه شنبه به 4.4 درصد نزدیک شد که بالاترین رقم در حدود چهار ماه گذشته بود، زیرا داده های قوی از ایالات متحده انتظارات را برای افزایش نرخ در ژوئن کاهش داد. PMI تولید ISM به اولین رشد در بخش تولید در 18 ماه گذشته و فشارهای بالاتر قیمت اشاره کرد. بازارها در حال حاضر احتمال نزدیک به 62 درصدی را در نظر می گیرند که فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال رزرو را در ماه ژوئن کاهش دهد که از حدود 70 درصدی که در هفته گذشته مشاهده شد، کمتر است. معامله گران اکنون منتظر شاخص های اقتصادی بیشتری مانند گزارش JOLTS، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و PMI خدمات ISM هستند که این هفته منتشر می شود و نظرات چندین مقام فدرال رزرو از جمله رئیس پاول برای سرنخ های بیشتر در مورد زمان کاهش نرخ بهره می دهد.

کورودا رئیس سابق بانک مرکزی ژاپن، افت اخیر ین را بیش از حد می داند ⭕️روزنامه نیکی روز سه شنبه گزارش داد، هاروهیکو کورودا، رئیس سابق بانک ژاپن (BOJ) در یک هیئت غیررسمی گفت که کاهش اخیر ین بیش از حد بوده است و این احتمال وجود دارد که مقامات بتوانند در بازار ارز مداخله کنند. ⭕️این روزنامه با استناد به چند شرکت کننده ناشناس در پانل درهای بسته که روز دوشنبه توسط دانشگاه کلمبیا در نیویورک برگزار شد، می گوید کورودا همچنین گفته که انتظار می رود ین در میان مدت و بلندمدت بهبود یابد. ⭕️کورودا که سابقاً بوروکرات ارشد ناظر بر سیاست ارزی در وزارت دارایی بود، به مدت یک دهه تا آوریل 2023 به عنوان رئیس BOJ خدمت کرد. ⭕️به گفته Nikkei، در مورد تصمیم BOJ برای پایان دادن به نرخ های بهره منفی در ماه مارس، کورودا از این اقدام به عنوان اولین گام برای عادی سازی سیاست پولی استقبال کرد. ⭕️تحت ریاست کورودا، BOJ یک برنامه خرید دارایی گسترده در سال 2013 و همچنین کنترل نرخ بهره منفی و بازده اوراق قرضه در سال 2016 را اجرا کرد. بانک مرکزی این سیاست ها را در جلسه سیاست گذاری در ماه مارس پایان داد. #JPY

صورتجلسه نشست سیاست های پولی RBA: هیچ افزایش نرخی مورد بحث قرار نگرفت، تمرکز بر حفظ دستاوردهای بازار کار است ✅صورتجلسه رزرو بانک استرالیا از جلسه 18 تا 19 مارس هیچ بحث صریحی در مورد افزایش نرخ نشان نداد، که نشان دهنده انحراف از ارتباطات قبلی است که گزینه های در نظر گرفته شده هیئت مدیره را مشخص می کرد. ✅هیئت مدیره ارزیابی کرد که برای کسب «اطمینان کافی» در بازگشت تورم به محدوده هدف در یک بازه زمانی قابل پیش‌بینی، به زمان بیشتری نیاز دارد. در عین حال، بر اولویت «حفظ هر چه بیشتر از دستاوردهای بازار کار» تأکید کرد. ✅این ملاحظات منجر به توصیف مبهم چشم انداز سیاست شد، به طوری که هیئت مدیره " رد یا عدم رد تغییرات آتی" در هدف نرخ نقدی را دشوار تشخیص داد. ✅در حالی که بازار کار به شرایطی نزدیک می‌شود که مترادف با اشتغال کامل است، تورم همچنان بالاست، هرچند در کاهش تدریجی به سمت هدف قرار دارد. با توجه به این مشاهدات، حفظ هدف نرخ نقدی بدون تغییر، مناسب‌ترین اقدام در نظر گرفته شد. ✅هیئت مدیره همچنین تشخیص داد که ریسک‌ها کمی یکنواخت‌تر شده‌اند، و اشاره کرد که داده‌های اخیر نشان‌دهنده «تحقق ریسک‌های صعودی برای تورم» نیست و کاهش پیش‌بینی‌شده در تولید اقتصادی را تأیید می‌کند. #RBA #AUD

✍🏻 خلاصه اخبار ساعات گذشته ▪️به نقل از کره جنوبی و دولت ژاپن؛ کره شمالی یک موشک پرتاب کرده است 📌به نظر می رسد موشک کره شمالی در خارج از EEZ (منطقه انحصاری اقتصادی ) ژاپن فرود آمده است ▪️یون، رئیس جمهور کره جنوبی : تحریک کره شمالی فقط مردم کره جنوبی را متحد می کند ▪️آقای کیشیدا، نخست وزیر ژاپن به پرتاب موشک از سوی کره شمالی اعتراض کرده و هشدار داده که این یک ریسک برای  صلح و ثبات جامعه جهانی است ▪️هیاشی، دبیر کابینه ژاپن: هیچ آسیب تایید شده ای از موشک کره شمالی به هواپیما یا کشتی ها وارد نشده است. ▪️ارتش آمریکا پرتاب موشک کره شمالی را محکوم کرد ▪️سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن: نه فقط سیاست پولی، بلکه عوامل مختلفی در پشت حرکت های ارزی در بازار فارکس وجود دارد. با دقت در حال تماشای حرکت های روزانه بازار است مهم است که حرکت ارزها به شیوه ای پایدار و بر مبنای اصول بنیادی باشد حرکت سریع در بازار FX نامطلوب است هیچ گزینه ای را برای پاسخ به حرکات نامنظم FX رد نمی کند ▪️ گزارش وزارت دفاع تایوان: 2 هواپیمای نظامی چینی در 24 ساعت گذشته از خط میانه تنگه تایوان عبور کردند ▪️آمریکا دست داشتن در حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه را تکذیب می کند ▪️سهام رسانه های ترامپ با کاهش 21 درصدی به 48.66 دلار به ازای هر سهم، سهام ترامپ را به 3.76 میلیارد دلار کاهش داد که منعکس کننده نگرانی سرمایه گذاران در مورد عملکرد مالی شرکت است. ▪️شرکت سیتیگروپ دور دیگری از کاهش مشاغل را در بانک سرمایه گذاری خود در ایالات متحده اجرا می کند که بر بخش های مختلف از جمله فناوری، رسانه ها، مخابرات، سهام، و بازار سرمایه بدهی تأثیر می گذارد. @xt_Teach

#تقویم_اقتصادی_امروز @Xt_Teach

خبرگزاری دولتی سوریه: ساختمان کنسولگری ایران در دمشق ویران شد، کشته ها و مجروحینی گزارش شده است. ⭕️دیده بان سوریه: شمار قربانیان بمباران در ساختمان کنسولگری ایران در دمشق به 8 نفر افزایش یافت. ⭕️رسانه های ایران: محمدرضا زاهدی از فرماندهان سپاه قدس در سوریه و لبنان در حمله به مزه کشته شد. ⭕️خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع ناشناس، از کشته شدن پنج نفر در حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق خبر داد. #Geopolitics

🟣نظرسنجی بانک مرکزی ژاپن نشان داد که خوش بینی در بخش خدمات ژاپن در سه ماهه اول به دلیل رونق گردشگری و افزایش سود ناشی از افزایش قیمت ها به بالاترین حد خود در 33 سال گذشته رسیده است؛ این امر انتظارات بازار را برای افزایش مجدد نرخ بهره در سال جاری زنده نگه می دارد. 🟣نتیجه این نظرسنجی یکی از عواملی است که بانک ژاپن در نشست بعدی خود در 25 تا 26 آوریل، زمانی که پیش بینی های رشد سه ماهه جدید و تورم را منتشر می کند، به دقت بررسی خواهد کرد.

بخش تولید NBS PMI چین به 50.8 رسید که اولین رشد در شش ماه گذشته بود، تولید بخش خصوصی نیز با رشد جزئی به 51.1 رسید ✅شاخص NBS PMI Manufacturing رسمی چین در روز شنبه در گزارش ماه مارس از 49.1 به 50.8 صعود کرد و از انتظار 50.1 فراتر رفت. این افزایش نه تنها اولین رشد بخش را در شش ماه گذشته نشان می دهد، بلکه نشان دهنده بالاترین میزان آن در یک سال است. ✅جزئیات افزایش قابل توجهی را در تولید کارخانه ای نشان داد که از 49.8 به 52.2 افزایش یافت و سفارشات جدید که از 49.0 به 53.0 افزایش پیدا کرد. علاوه بر این، سفارشات صادراتی جدید از 46.3 به 51.3 رشد کرد. ✅شاخص PMI غیر تولیدی نیز حرکت مثبتی را نشان داد و از 51.4 به 53.0 صعود کرد که کمی بالاتر از رقم پیش بینی شده 51.3 بود. شاخص ترکیبی PMI که شامل فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی می‌شود، از 50.9 به 52.7 ارتقا یافت. ✅ژائو چینگه، آمارگیر ارشد NBS، افزایش در ماه مارس را به افزایش تلاش‌ها برای ازسرگیری تولید پس از تعطیلات سال نو قمری و بهبود سرزندگی بازار نسبت داد. همچنین شاخص تولید PMI Caixin چین که روز دوشنبه گزارش شد نشان داد در ماه مارس عدد از 50.9 به 51.1 رسید که بالاتر از حد انتظار 51.0 می باشد و بالاترین سطح در 13 ماه گذشته را نشان می دهد. ✅وانگ ژی، اقتصاددان ارشد در Caixin Insight Group، به شتاب در عرضه و تقاضا در بخش با "تقاضای خارج از کشور" اشاره کرد. ✅علیرغم بهبود کلی، اشتغال به "انقباض" ادامه داد. علاوه بر این، "سطح قیمت نازل بدتر شد" #China #CNY

#FED #USD #ECB #EUR ▪️چشم انداز موسسه گلدمن ساکس در مورد فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا؛ ⭕️ چشم انداز فدرال رزرو؛ پیش‌بینی می‌شود محدوده نرخ بهره فعلی (5.25-5.5٪) تا ژوئن حفظ شود. پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو در هر یک از جلسات ژوئن، سپتامبر و دسامبر 2024، نرخ‌ها را به مبزاح 0.25% کاهش دهد و به دنبال آن چهار کاهش اضافی در سال 2025 و یک کاهش نهایی در سال 2026 انجام شود که نرخ بهره را در نهایت به محدوده 3.25-3.5٪ می رساند. ⭕️ چشم انداز بانک مرکزی اروپا؛ پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره تا ماه ژوئن روی 4.00 درصد باقی بماند و پس از آن مجموعه‌ای از کاهش 0.25 درصدی در هر جلسه و دو کاهش دیگر در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود که این پنج مرتبه کاهش در نهایت نرخ بهره را به ۲.۲۵ درصد کاهش می‌دهد . نتیجه گیری :در حالی که پیش‌بینی می‌شود هر دو بانک مرکزی کاهش نرخ‌ها را در ژوئن 2024 آغاز کنند، سرعت و میزان این کاهش‌ها متفاوت است که منعکس‌کننده شرایط اقتصادی و ملاحظات سیاسی متفاوت است. @Xt_Teach

🟢جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز جمعه گفت: آخرین داده های تورم ایالات متحده "در امتداد خطوطی است که ما دوست داریم ببینیم. 🟢پاول گفت، داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که در روز جمعه منتشر شد "همان چیزی است که ما انتظارش را داشتیم"، و اگرچه این اعداد نسبت به سال گذشته کاهش کمتری نشان می‌دهند، "اما در حدی نیست که واکنش بیش از حد ما را طلب کند" 🟢او در نهایت افزود ما باید پیش از کاهش نرخ‌ها، پیشرفت بیشتری در مورد تورم ببینیم». "تصمیم برای شروع کاهش نرخ ها تصمیم بسیار بسیار مهمی است، زیرا اقتصاد در حال حاضر قوی است و بازار کار همچنان قدرتمند می باشد به همین خاطر ما باید تصمیم خود را با احتیاط و در زمان مناسب اتخاذ کنیم

ادامه نظرات پاول رئیس فدرال رزرو: پایین آوردن سرعت کاهش ترازنامه، داستان اصلی سیاست پولی نیست. ⭕️ در یک نقطه خاص، سرعت کاهش ترازنامه را کم خواهیم کرد. ⭕️ با کاهش سرعت، سعی می کنیم بدون ایجاد اختلال، ترازنامه را کوچکتر کنیم. ⭕️ کند شدن روند کاهش ترازنامه به هیچ وجه به چشم انداز اقتصاد مربوط نیست. ⭕️تصمیم متفق القول به این معنا نیست که دیدگاه های متفاوتی وجود نداشته است. ⭕️ تصمیمات مربوط به نرخ گذاری قبل از جلسه سیاست گذاری به طور کامل اتخاذ نمی شود. ⭕️ما با بانک ها برای حل مشکلات مربوط به CRE(املاک و مستغلات تجاری )کار کرده ایم. ⭕️برخی از بانک ها، عمدتاً بانک های کوچک، دارای تمرکز CRE هستند. ما با آنها کار می کنیم تا مطمئن شویم که آنها سرمایه کافی دارند، فکر می کنم خوب باشد. ⭕️برای چند سال CRE مشکل ساز خواهد بود. ⭕️ این واقعیت که ایالات متحده به شدت در حال رشد و بازار کار قوی است، به ما این فرصت را می دهد که تا زمان کاهش نرخ ها کمی نسبت به تورم اطمینان بیشتری داشته باشیم. #FED #USD

ادامه نظرات پاول، رئیس فدرال رزرو: ما گفته ایم که انتظار داریم تورم در مسیری که گاهی اوقات پر از دست انداز باشد، به 2 درصد برسد. ✅ اگر تورم کاهش نیابد، نرخ‌ها را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌داریم (توجه داشته باشید، هیچ اشاره‌ای به افزایش نرخ ندارد) ✅ ما نمی‌دانیم و به داده‌ها اجازه می دهیم که به ما می‌گویند که آیا ارقام اخیر تورم یک دست انداز است یا خیر. ✅انتظار خود من این است که ما در مورد نرخ ها  به سطوح بسیار پایین قبل از همه گیری نخواهیم رسید (نرخ ها در اواخر سال 2019 بین 1.50-1.75٪ بود) ✅ اقتصاد از این سطح از نرخ ها رنج نمی برد. ✅ ما نمی دانیم که وقتی کل این موضوع تورم تمام شد، نرخ ها به کجا باز خواهند گشت. ✅ شما پیشرفت بسیار چشمگیری در زمینه تورم مشاهده کرده اید. ✅ کار روی تورم تمام نشده است، اما ریسک در مورد دو هدف فدرال رزرو در تعادل بهتری است. 🔴 اگر شاهد ضعف غیرمنتظره ای در بازار کار باشیم، می تواند یک واکنش سیاسی را به دنبال داشته باشد. ✅احتمال رکود در حال حاضر بالا نیست. ✅ما فرصتی برای کاهش تورم بدون آسیب رساندن به اقتصاد داریم. ✅دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم اقتصاد در رکود یا در آستانه رکود است. #FED #USD

پاول رئیس فدرال رزرو: گزارش امروز PCE بسیار مطابق انتظار ما بود. ⭕️اولین فکر من در مورد PCE مطابق با انتظارات بود، خوب است که مطابق با انتظارات ببینم. ⭕️خوانش ماه فوریه قطعا بیشتر در راستای آنچه می خواهیم ببینیم، است. ⭕️ ما نسبت به داده های خوب سال گذشته بیش از حد واکنش نشان ندادیم، امسال واکنش بیش از حد از ما به این دو ماه داده بالاتر نخواهید شنید. ⭕️ انتظار بیش از حد می تواند به معنای آسیب غیر ضروری به اقتصاد و بازار کار باشد. ⭕️ کاهش سریع نرخ بهره بسیار مخرب خواهد بود. ⭕️ ما آماده ایم که اقتصاد به روش های غیرمنتظره عمل کند. ⭕️سیاست پولی در موقعیت مناسبی برای واکنش به طیفی از مسیرهای داده های مختلف قرار دارد. ⭕️ما می خواهیم قبل از کاهش نرخ بهره اطمینان بیشتری داشته باشیم. ⭕️ما از داده ها شگفت زده شده ایم، باید به طور غیرمعمولی متواضع باشیم و برای نتایج متفاوت آماده باشیم. #FED #USD

🔸 در روز جاری اکثر بازارهای بزرگ جهانی از جمله ایالات متحده به مناسبت جمعه مقدس تعطیل هستند و نوسانات به شدت کاهش یافته است با این حال طلا توانسته تا در روز پنجشنبه به سطح 2236 دلار برسد و یک رکورد تاریخی جدید را ثبت کند 🔸معامله گران مشتاقانه منتظر شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) هستند که قرار است در عصر روز جمعه منتشر شود؛ این داده تصویر روشن تری از روند قیمت ها در ایالات متحده نشان خواهد داد که معامله گران با توجه به آن سعی خواهند کرد تا تصمیم فدرال رزرو در ماه ژوئن را پیش بینی کنند 🔸دلار آمریکا در این هفته با توجه به شاخص های اقتصادی و سخنان هاوکیش برخی مقامات فدرال رزرو با افزایش تقاضا روبرو شده است و اکنون در نزدیکی بالاترین سطح 6 هفته گذشته قرار دارد با این حال روند فعلی دلار نتوانسته تاثیری بر خریداران طلا داشته باشد 🔸به طور کلی چشم انداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث افزایش قیمت طلا می شود،اما همانطور که در روز های اخیر تاکید شده است تشدید تنش های ژئوپلیتکی در جنگ اوکراین و روسیه سبب ایجاد یک حمایت قابل توجه برای این دارایی امن شده است 🔸سال 2024، یک سال ژئوپلیتیک است و طلا را در کانون توجه قرار می دهد زیرا علاوه بر جنگ های فعلی، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نیز در جریان است که همین امر باعث ایجاد عدم اطمینان در بخش های سیاسی و اقتصادی خواهد شد؛ که سرمایه گذاران خرد و نهادی را به سمت خرید طلا سوق می دهد

⭕️ خلاصه اخبار ساعات گذشه؛ ▪️زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین)، از مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواست تا به دنبال افزایش اخیر حملات روسیه، کمک های نظامی حیاتی به کیف را تسریع بخشد. ▪️سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن : مهم است که حرکت ارزها به شیوه ای پایدار و منعکس کننده اصول بنیادین باشد حرکت سریع در بازار FX نامطلوب است حرکت سفته بازانه در پشت حرکات ارزها در بازار فارکس دیده می شود حرکات FX را از نزدیک و با احساس فوریت بالا تماشا می کنم هیچ گزینه ای را برای پاسخ به حرکات نامنظم در بازار FX رد نمی کنم سرعت حرکت در بازار فارکس را زیرنظر داریم نه سطوح را ▪️معاون رگولاتور بازار FX در چین: به طور پیوسته گشایش بازار مالی را ترویج خواهد کرد برای تسهیل سرمایه گذاری فرامرزی، سیاست ها را بهبود می بخشد ▪️تانگ هوآ، رئیس نیروی دریایی تایوان، هفته آینده برای شرکت در یک مراسم نظامی و همچنین برای تقویت همکاری‌های دریایی دوجانبه در میان تهدیدات چین، از امریکا دیدن خواهد کرد ▪️فروش نفت سفید ژاپن در ماه فوریه نسبت به سال قبل 16.2 درصد کاهش یافت ▪️ وزیر صنعت ژاپن: یارانه سوخت را برای یک دوره معین تمدید می‌کنیم. 📌یارانه‌های پرداختی به عمده فروشان انرژی با هدف محدود کردن قیمت‌‌های داخلی بنزین، نفت سفید و سایر سوخت‌ها از ژانویه 2022 آغاز شد و تا به حال چندین بار تمدید شده است ▪️ دولت ژاپن در مورد تعلیق احتمالی کارخانه خودرو سازی و کندی اقتصادی که بر چشم انداز تولید کارخانه تأثیر می گذارد، هشدار رسمی داده است @xt_teach

▪️نمودار روزانه قدرت ارزها در بازار فارکس ⭕️ از چپ به راست، قوی ترین به ضعیف ترین ارز؛ JPY, CHF, USD, GBP, NZD, AUD, CAD, EUR @Xt_Teach

#تقویم_اقتصادی_فردا @Xt_Teach

#ECB #EUR ▪️ویلروی از بانک مرکزی اروپا: کاهش تورم خالص سریع است اما همچنان بسیار بالاست. هدف تورم 2 درصدی بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در چشم است. @Xt_Teach

به گزارش رویترز بازرسان روسی می گویند مهاجمان حمله به کنسرت مسکو مقدار قابل توجهی پول نقد و ارز دیجیتال از اوکراین دریافت کرده اند. #Geopolitics #Russia #Ukraine

🟣اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه چهارم سریعتر از آنچه قبلاً تخمین زده شده بود، رشد کرد، که توسط مخارج مصرف کننده قوی و سرمایه گذاری تجاری در ساختارهای غیرمسکونی مانند کارخانه ها افزایش یافت. ✔️با این حال این داده مربوط به سه ماهه چهارم سال 2023 است و نمی تواند هیچ تاثیری بر سیاست های فدرال رزرو به ویژه در ماه ژوئن داشته باشد زیرا تا آن زمان داده های اقتصادی به روز تری دریافت خواهد شد 💢درآمد ناخالص داخلی (GDI) با سرعت 1.9 درصد در سه ماهه جولای تا سپتامبر افزایش یافت و اختلاف زیادی با GDP دارد که این امر نشان می دهد که اقتصاد آنگونه که شاخص تولید ناخالص داخلی نشان می دهد قدرتمند است که همین امر باعث شده تا تخمین رشد تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال جاری به 2.0% کاهش یابد