PROFIT Global

🍾Абрау-Дюрсо: проводим плохой год, впереди всё будет лучше? Предлагаю посмотреть в зеркало заднего вида (МСФО за 2023), чтобы лучше понимать, куда приедем в 2024. 📈Выручка достигла рекордного уровня ₽14 млрд. Но хорошим этот результат назвать язык не поворачивается. Во-первых, рост год к году всего лишь 1%. А во-вторых, себестоимость выросла гораздо быстрее - на 24,5% за год. 😢На этом фоне прибыль акционеров снизилась до ₽1,26 млрд, что даёт оценку P/E=22,7 - кажется, очень дорого! Но даже в этой компании может быть идея: Правительство РФ может повысить пошлину на вина из недружественных стран до 200%, что уберёт многих иностранных конкурентов продукции Абрау-Дюрсо. Если законопроект примут, то прибыль Абрау может показать существенный рост. Именно поэтому я посматриваю на компанию со стороны, жду хороших цен или подтверждения принятия закона. Если понравится - буду добавлять в публичный портфель)

Поздравляю всех с 1 мая! Желаю хорошо отдохнуть, подготовиться к труду в мае. А там, может и мир придёт🙏🏻 На рынке до 9 мая вряд ли что-то случится, можно попробовать освободить голову… А я разрываюсь между отдыхом и отчётами прошлой недели🥲

Страхование в 2024 году - роста взносов не будет, но это не главное! Эксперт РА ждёт замедление темпов роста рынка страхования до 2-5% в год. А я жду рекордную прибыль Ренессанса - как так? 🤔Всё просто - во-первых, многие сегменты рынка ждут бОльший рост: страхование жизни (life-сегмент) вырастет на 5-7%, а non-life на 4-5%. А менеджеры RENI говорили о том, что они «любят» life-сегмент больше - это длинные деньги, которыми можно долго управлять и зарабатывать. 🔤Во-вторых, бОльшую часть портфеля УК Ренессанса держит во флоатерах (у меня в них тоже 8%). 💵А значит весь 2024 год компания будет зарабатывать 16%+ годовых на свой портфель, который по размеру в 4 раза больше капитализации компании. В итоге получаем сбалансированный рынок - при высоких ставках большой заработок от инвест портфеля, когда ставки опустят - сборы начнут расти. А Ренессанс сейчас единственный нормальный представитель сектора на бирже, вот он и заслужил место в моём портфеле😁

🚚ТЗА - Башкирские спекуляции Меня в комментариях тут обвинили, что канал фундаментальный, а в портфеле у меня спекулятивная акция. Готов поспорить! ☝️Просто посмотрите на динамику прибыли/выручки компании по кварталам. Оценка LTM сейчас P/E=4,5. Свежий отчёт за 1кв2024 показал, что компания умудряется мощно растить прибыль почти без роста долга. 📈И на этом этапе меня очень расстраивают разговоры о дивидендах - они только повредят компании и мне. По стратегии КАМАЗа (материнской компании) выручка ТЗА должна вырасти в 4 раза к 2030 году - лучше бы о дивах задумались после выполнения плана. Они тогда и больше будут, и не будут забирать нужный для растущей компании капитал. Держим в уме отсутствие конкуренции в сфере прицепной техники, темп роста выручки на ближайшие годы 25%+ и дешёвую оценку - вот факторы, которые заставили меня добавить эту компанию в портфель. Но и про риски помнить тоже стоит - это неликвидная бумага, цены могут быть очень волатильны. А конечное решение каждый принимает сам 🤓

18 мая в Москве на площадке "Цифровое деловое пространство" (ЦДП) состоится масштабный форум "II Ярмарка эмитентов". Приглашаем частных инвесторов и всех, кто интересуется инвестициями в облигации, акции и ЦФА. Вас ждет: ⭐️Форум с участием ведущих экспертов рынка. ⭐️Ярмарка с выставочными стендами эмитентов. ⭐️Угощения, фотосессии, новые знакомства и неформальная атмосфера. Организатор - некоммерческая организация АВО. Благодаря этому цена на билеты доступна, а польза от мероприятия максимальна. ✅Регистрация здесь P.S. Количество мест ограничено. Рекомендуется приобретать билеты заранее.

💼Мой публичный портфель Как и договаривались, публикую позиции, которые я держу ЛИЧНО. Собрал ровно на 1🍋, свои планы писал тут. 🤝Мне важно отвечать за свои слова. Быть, а не казаться. Так что все ходы будут записаны. Комментарии сейчас по позициям давать не буду, всё будет в постах дальше и на эфирах. Но вопросы задавайте👇 🚀Поехали

4️⃣Отчёт Сургута - радость для всёпропальщика Можно вечно смотреть на 3 вещи: огонь, воду и рост кубышки Сургутнефтегаза. 📈📈Так вот за первый квартал она выросла на ₽150 млрд. По моим подсчётам, она всё так же примерно на 75% в валюте, остальное в рублёвых депозитах. 👉Такая разбивка уже даёт ₽0,8 квартальных процентных доходов в пересчёте на дивиденды префов. 🛢Операционная прибыль 1кв достигла ₽123 млрд (+40% г/г). Текущие цена рублебочки вновь делает ядро бизнеса очень маржинальным. 🧮Всего за квартал на дивиденды наскребли ₽2,5 рубля. А давайте посчитаем, интересно ли это для покупки? 🤓Сейчас прив. акция стоит ₽68, но уже летом можно получить ₽12 дивов за 2023. А если каждый квартал будет как этот - за год накопится ещё ~₽9 на акцию, а если доллар уйдёт к 100 - ещё больше. Честно говоря, я думал, что история в Сургутнефтегазе закончилась. А цифры сейчас говорят об обратном. Беру акции на радары - о решении сообщу. ☝️А вечером выложу свой портфель. И буду ждать Ваших мнений😉

На финансовых рынках ограниченное количество надежных и авторитетных источников информации. Но мы можем собрать их в одном списке и порекомендовать вам, чтобы быть в курсе всех важных событий. Товарищ Ганн - канал трейдера и экономиста, разработавшего уникальную торговую систему на основе сакральной геометрии и углов Уильяма Ганна - лучшего трейдера XX века. Здесь ты будешь заранее знать, когда развернётся рынок, и что покупать, чтобы перегнать инфляцию. Итак! В честь дня рождения канал Около ЦБ открывает доступ к приватному каналу, но это в первый и последний раз. В среднем 90% эксклюзивной информации про инвестиции приходится на этот источник! Никто не делится такой информацией бесплатно! Финансовые думки - старейший инвест канал в телеге, чья аналитика по рынку вот уже 6-ой год позволяет зарабатывать деньги на бирже. Присоединяйтесь и вы! Выходы отчетов, решения по дивидендам, авторитетные мнения, влияние мировых событий на фондовый рынок — лучшие авторские статьи с сайта smart-lab.ru публикуются на канале СМАРТЛАБ! Подписывайтесь и будьте первыми в курсе всех событий на фондовом рынке! Папа трейдер - хотите БЕСПЛАТНО получать анализ компаний РФ с целевыми ценами и прогнозами по дивидендам, тогда стоит подписаться на него WeWall — знают всё о коммерческой недвижимости. Ребята — профи в своём деле, просто и понятно объясняют особенности отрасли. Дают грамотную аналитику, делятся новостями и советами по недвижке. А еще именно они создали первый консьерж-сервис для инвесторов в России!

🔔Запись вчерашнего эфира Просьба для тех, кто был - поделитесь отзывом в комментариях, чтобы была мотивация продолжать! И если кто-то умеет делать таймкоды - буду также благодарен☺️ Всем хорошего воскресенья❤️