️Macro Alpha Analytics
Open in Telegram
欢迎加入 【Macro Alpha Analytics】 ⚖️ 法律声明 : 📌 分享性质： 本群所有观点纯属个人意见分享，不构成买卖建议 (No Buy/Sell Recommendation)。 📌 专业咨询： 在做出任何投资决定前，请务必咨询专业持牌理财顾问或您的股票经纪。 📌 责任豁免： 阁下须对自身的财务决策负全责。本群不对任何投资亏损、交易风险或决策后果承担任何法律责任。 ⚠️ 风险提示： 市场波动无常，投资需根据自身财务承受能力审慎操作。
Show more6 444
Subscribers
No data24 hours
-307 days
-14730 days
Posts Archive
这时候你会看到越来越多类似的新闻和分析。
但我反而建议大家 不要看太多。最重要的是 做好自己的策略。
如果单靠听分析员的报告就可以赚大钱，那所有 buy side 早就直接照着 sell side 的 idea 操作 就好了。
还记得当时 Inari 、D&O 、Genetec 、Natgate 、VS 这些股和新 IPO 的 sell side 几乎全部都是非常乐观的报告。
但现在回头看，很多股价都已经从高位回调超过 50%。
全球股市大逃杀! 分析师警告3大黑天鹅突袭 最糟糕时期还没到 | e南洋
https://www.enanyang.my/news/20260309/Finance/1187853
Chris Wright Sees Oil Price Surge as Temporary, Citing Ample Global Supply - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-08/us-energy-chief-says-fear-premium-in-oil-markets-to-dissipate
每一次危机刚开始时，看起来都非常可怕。
无论是金融危机、疫情冲击，还是地缘政治冲突，市场都会经历同样的阶段：
恐慌 → 波动 → 修复 → 新一轮牛市。
回头看历史，很多危机在当时看似世界末日，但最终市场都走出了更高的位置。
因此，在当前的不确定环境中，投资者最重要的是：
先活下来 ❗️
如果你现在因为市场而睡不着、非常焦虑，那往往意味着一个问题：
仓位可能已经过重，或者杠杆过高。
这时候最需要做的不是继续赌方向，而是：
降低杠杆✅
控制仓位✅
做好风险管理✅
因为在市场里，能够穿越周期的人，才有机会迎来下一轮牛市。 📈
伊朗的宗教政治体系在核心问题上通常不容易轻易妥协，这场冲突最终会如何演变，很大程度上取决于 Donald Trump 的决策。
对投资者来说，最重要的不是预测战争结果，而是控制风险。不要过度使用杠杆，做好风险管理。
我的判断：
Trump 最终 有可能 TACO，
但他通常会先把筹码打到最大。
他的谈判模式一直很清晰：
Trump = Escalation → Negotiation
先极限施压，再进入谈判。
历史其实已经发生过很多次。
2017 北韩危机
Trump 曾公开放话
“fire and fury”。
市场当时一度担心战争爆发。
但最后的结果是：
🌎 与 Kim Jong Un 举行历史性会面
2020 伊朗事件
美国击杀
Qasem Soleimani。
当时全球市场认为：
中东大战可能爆发。
结果：
🌎双方很快降温，冲突没有进一步升级。
Trump 的策略通常是：
1️⃣ 先升级冲突（制造谈判筹码）
2️⃣ 施压到极限
3️⃣ 再进入谈判
这是一种典型的 “极限施压式谈判策略”。
这一次会不会变成第 4 次同样的剧本 ？
基准情景：
战争继续，但不演变成美国大规模地面战争；霍尔木兹维持高度危险、低效率运行；油价高位震荡；全球股市波动加大，科技股与消费敏感板块承压，能源与部分防御板块相对占优。
这个情景最符合目前公开信息。
牛市情景：
伊朗释放谈判信号，海峡恢复部分通行，油价明显回落；
股市会出现一波“解除风险溢价”的反弹，尤其是科技成长。此前市场已对外交缓和出现过正反馈。
熊市情景：
霍尔木兹持续瘫痪，更多区域能源设施被打，油价继续急升；那就不是简单回调，而是全球资产重新定价，市场会开始交易“类滞胀冲击”。
Pentagon reveals eye-watering $6 billion cost of Iran war's first week alone - AOL
https://www.aol.com/articles/pentagon-reveals-eye-watering-6-232814101.html
⚡财经突发 | 特朗普警告伊朗或遭更猛烈打击
美国总统 Donald Trump 刚在在其社交平台 Truth Social 发布措辞极为强硬的声明称，伊朗在美国与以色列持续军事压力下，已向中东邻国表达歉意并承诺停止对其发动攻击。
特朗普在帖文中表示，伊朗之所以做出这一承诺，是因为“美国和以色列持续不断的军事打击”。他进一步称，伊朗曾试图在中东地区建立主导地位，但如今已被削弱，不再是“中东的霸凌者”。
更引发市场关注的是，特朗普警告称：
“今天伊朗将遭到非常强硬的打击。”
