dimalazykin

Доллар 89,4₽ «Долгожданное» снижение начинает реализовываться. За последний месяц рубль укрепился больше чем на 10%. Банк России вчера выпустил новый отчет, в котором пересмотрел данные по платежному балансу за сентябрь: экспорт товаров оказался на $2.2 млрд выше, импорт - на $0.4 млрд ниже. В итоге торговый баланс составил в сентябре не $13.1 млрд, а $15.3 млрд, а сальдо текущего счета составило $11.4 млрд. Сократился импорт и в октябре до $22.9 млрд, что ниже на 9%, чем в среднем за первые 9 месяцев года. Это говорит о снижении спроса на валюту, на внутреннем рынке. Как бы то ни было, не будет ошибкой уже по текущей цене начать откупать $. С технической точки зрения сейчас находимся на локальном уровне поддержки. От него может быть реакция вверх, если пробъем этот уровень поддержки-следующая остановка 87,2 и 84,9.

Но почему тогда нет торгов и что делать? Застрявшие бумаги инвесторов должен же кто-то купить. Ищут маркетмейкера, кто это будет делать. А простым языком-ищут деньги. Я еще в 2022 году полностью ушел от торговли на СПБ бирже и неоднократно писал о структурных рисках. И к сожалению они реализовались. Остается надежда, что все таки до нг торги хоть в каком-то виде, но откроют. В таком случае информация для тех, у кого есть иностранные бумаги, у вас есть 3 выхода: 1. Ничего не делать. Ждать когда США и Россия помирятся. На мой взгляд не лучшее решение. 2. Продать с дисконтом, чтобы забрать хоть какие-то деньги. Тоже такое себе. 3. Сделать депозитный перевод ваших акций, к иностранному брокеру. И желательно уже сейчас озаботиться этим. (1. Узнать у вашего брокера, как будет проходить эта процедура. 2. Открыть счет у Иностранного брокера). P.s. У меня открыты счета у Interactive Brokers и Freedom.

Санкции на СПБ биржу. Намерено долго не комментировал эту новость. Пока не появится хоть какой-то ясности. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, OFAC (Office of Foreign Assets Control), вечером 2 ноября внесло СПБ Биржу в SDN-лист. Это значит, что биржа теперь находится под американскими санкциями и не может рассчитываться в долларах с иностранными контрагентами. Давайте разбираться, что это может значить для простых инвесторов? СПБ биржа не спешно, на следующий день после новости- вышла с пресс-релизом, что активы клиентов не пострадают. После чего показания начали путаться, сначала объявили, что торги начнутся 6 ноября. Потом, что их не будет на этой неделе. В день включения биржи в SDN-лист OFAC выпустил разрешение для американских компаний завершить правоотношения с СПБ Биржей до 31 января 2024 года. Значит технически такая возможность есть.

Доллар 91.8₽ Как ожидалось, снижение началось в последние 2 недели октября. На прошедшей недели в бюджет начали поступать налоги экспортеров, по новым правилам, опубликованным в постановлении правительства. По которому необходимо продавать не менее 50% от всей суммы внешнеторговых контрактов (независимо от валюты этих контрактов). Налоговые поступление с нефтегазовых доходов в этом месяце в 2 раза привысили, по сравнению с прошлым. И составили 1,5трлн. ₽ В результате в валютной паре Доллар/Рубль мы вывалились из растущего канала, который берет свое начало, с Октября прошлого года. Выводы делать рано, но ключевыми уровнями по прежнему остаются 92,5₽ и 90₽. Закрытие ниже этих значений, открывает дорогу в сторону 80₽.

Это валютная пара Евро/Доллар. На 3 месячном таймфрейме. Достаточно крупном. Правильного ответа нет.(его мы узнаем в ближайшие несколько лет) Но чисто технически, если посмотреть на структуру графика-я вижу такую картину.

Тест. Как думаете куда пойдет актив? Таймфрейм 3 месяца.

Обзор текущей ситуации на Биткойне. Это небольшой отрывок с прошедшего 2,5 часового эфира, который транслирует мое мнение по текущей ситуации на Биткойне.

Выводы: Рублю главное пережить эту и следующую неделю. При условии высоких цен на нефть, отсутствия дополнительного давления на внешних рынках и выполнения обязательств наших экспортеров о продаже большей доли валютной выручки-ближе к концу месяца мы должны увидеть долгожданное снижение, которое все так ждут:)

Доллар 99₽. Снова начались волнения и вопросы, ну когда же уже он опустится?:) Начнём с плюсов: 1)Сегодня стартовал налоговый период за 3 финансовый квартал, который закончится 25 октября. 2)Нефть марки Urals, сегодня торгуется по 82$ за баррель, Brent по 92$. Бюджетное правило на 2024 год, опубликованное Минфином рассчитано по цене 60$ за баррель. Минусы: 1)Нефть продают с существенным дисконтом даже по отношению к биржевым торгам марки Urals. 2)Помимо валютной пары доллар/рубль, есть такие валютные пары как доллар/евро или доллар/юань. А все вместе эти две пары и еще 4 основных, объединяет в себе индекс DXY, который сейчас растет. Т.е. доллар укрепляется не только к рублю. Почему растет индекс DXY? Все просто. Главные индексы США сейчас продают, инвесторы выходят в доллар. Он остается в дефиците и становится более «ценным» ко всем мировым валютам. 3)На этой и следующей неделе не маловажную роль в давлении на курс Рубля будет оказывать Юань. Доля торгов к этой валютной паре существенно выросла за последний год. Торгов не будет, т.к. в Китае праздники до 8 октября, следовательно и без того проблемная ликвидность на валютном рынке в моменте получит еще один стресс на прочность.

Urals по 76$ за баррель. Цена на нефть продолжает свой уверенный поход вверх. 1)По последнему отчету ЦБ видно, что снижается доля импорта. 2) Высокая ключевая ставка по прежнему будет оказывать давление. 3) В конце октября ожидаются крупные налоговые поступления от экспортёров. Если они все таки выполнят обещание, данное ВВ, и все остальные пункты останутся на прежнем уровне, справедливая цена за доллар должна снова опуститься ниже 90₽.

Кредитный рынок США. Количество просрочек по кредитам и дефолтам сейчас на рекордных значениях с 1991 года. Плюс реальная ставка по ипотеке в США стремится к 7,5%. Так же рекордное значения с 2007 года. Рынок аренды в США продолжает оставаться сильно перегретым. В НЙ, сейчас средняя квартира на Манхеттене с 1 спальней будет стоить от 5000$-6000$ в месяц. Пузырь продолжает надуваться. Наступил сентябрь-самый интересный месяц, с точки зрения дальнейшего вектора развития всех рынков. В середине месяца крупнейшая экспирация опционов, а в конце месяца дата окончания финансового года в США. Она считается с 1 октября по 30 сентября. Ближе к концу месяца могут быть фиксации прибыли на основных индексах, до этих дат мы с вами можем стать свидетелями финального ралли.

Сбережения в рублях. Более двух третей россиян (68%) хранят свои сбережения в рублях, в долларах их хранят 6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В евро - 4%. В другой валюте их хранят еще 4% респондентов. Больше четверти опрошенных (27%) признались, что у них нет сбережений. Не смотря на источник информации, тут я думаю не далеко мы ушли от правды. Ниже сделаю опрос, интересно как дела обстоят у читателей этого канала.

Илон Маск продал Биткойн на 373млн$ Громкий заголовок, который тиражируют Telegram каналы и подхватывают неопытные участники рынка, объясняя этим сегодняшнее падение Биткойна. Только вот в первоисточнике WSJ сказано следующее: «В прошлом и 2021 году SpaceX списала стоимость биткоинов на общую сумму $373 млн и продала криптовалюту. Компания Tesla применяет аналогичный подход к своим биткоинам. Маск часто писал о криптовалютах в течение многих лет» Сегодняшнее падение никак не связано с этим. Обычный вынос «лонгистов» и снятие стопов.

Биткойн. 2 месяца назад писал о продаже последней доли биткойна на споте, которую набирал еще в прошлом году. Сегодня ночью биткойн сходил на 24500$-25200$ в зависимости от биржи.

Доллар <93₽ Я начинаю обратно откупать, то что продал выше 98₽. Такими же равными долями и постепенно. Логика очень простая: то что продал по 98 на 5%, купил по 92,5₽, так же на 5%. Только сейчас за эту же сумму в рублях, смогу купить на 7% больше $.

Когда покупать облигации? В период максимальной ключевой ставки. Сейчас ключевая ставка 12%. Как писал в постах ранее, ожидаю повышение до 14-15%. А сейчас торгуются облигации выпущенные в начале года при ключевой ставке 7,5%. Нужно ждать нового выпуска и уже смотреть по факту- как долго продержат ставку на таком уровне. Идеальный момент был год назад, при ставке 20% и когда тело облигации стоило 600-900₽.