МОИ Инвестиции
7 386Subscribers
-2424 hours
-1567 days
-1 92930 days
Posting time distributions
Data loading in progress...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Publication analysis
| Posts | Views | Shares | Views dynamics |
01 Прогноз по Лукойлу от 01.11.2023 полностью реализован, цена достигла 8000 руб за акцию | 3 | 0 | Loading... |
02 Сейчас ТОП 9 акций от аналитиков | 5 | 0 | Loading... |
03 Традиционный обзор "портфеля аналитиков 2024"
Изначально доля каждой компании в портфеле была 10%
+23.59% аналитики
+11.58% индекс Московской биржи
Полный состав:
Сбер
Лукойл
Магнит
X5
Ozon
Яндекс
Северсталь
Тинькофф
Мосбиржа
Совкомфлот
#портфельаналитиков | 5 | 0 | Loading... |
04 ММК пока не конкурент Северстали и НЛМК
Дивидендная доходность сильно отстает от сестер:
Северсталь 12.3%
НЛМК 11%
ММК 4.8% | 4 | 0 | Loading... |
05 #MAGN -2.18%
СД ММК: ДИВИДЕНДЫ 2023Г = 2.75 РУБ/АКЦ | 2 | 0 | Loading... |
06 Друзья, мысли по ставке ЦБ
Помню, когда слушал мнения Элвиса Марламова и Максима Орловского о дальних облигациях (что время для них еще не пришло) я недоумевал
Так как исторический график по ставке показывал, что экстремальные значения были всегда (2 раза) кратковременными
Но оказалось, что эти специалисты с большим опытом оказались правы
Ситуация изменилась
Если раньше резкое повышение ставки, это была реакция на кратковременные шоки, то сейчас у нас в экономике произошли структурные изменения
Дефицит на рынке труда один из них, сегодня услышал, что он у нас будет до 27 года (тут трудно сказать, думаю это зависит от длительности СВО)
Кстати тут идея в акциях вырисовывается ННRU
У людей растут зарплаты и они думают, что продолжут богатеть в будущем, не боясь брать сейчас кредиты под высокую ставку (это очень опасно)
В такой ситуации ставку снижать нельзя, иначе цены быстро начнут расти
В следующих постах расскажу о дальних облигациях, что делать с ними | 4 | 0 | Loading... |
07 Слушаю прессуху ЦБ
Да уж...
️️️ЦБ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ СОХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ ДО КОНЦА ГОДА ПРИ ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЯХ ИНФЛЯЦИИ — НАБИУЛЛИНА
Это не базовый сценарий, однако облигационный рынок уже начинает реагировать негативно (индекс RGBI -0.35% в моменте )
На заседании рассматривали также повышение ключа! Но решили оставить на текущих
Кредитование не замедляется, рынок труда сильный | 6 | 0 | Loading... |
08 Обновил мнение аналитиков на 2 кв 2024 года, добавил данные из стратегии Тинькофф
Цифра справа, это потенциал роста от текущих значений | 6 | 0 | Loading... |
09 Альфа Капитал тут интересное исследование провел, по поводу IPO
(на слайде динамика первых дней после начала торгов)
Вообще к этой теме все больше интереса
Буквально через 2 часа начинается торги МТС Банка, мне дали на 400 тысяч 5 акций))
Смешная аллокация и опять не хватит никому, а что это значит? Правильно дефицит значит рост
По моему наблюдению, у топовых IPO лучшее время для покупки на рынке, это первый день (вечер) и второй день после размещения
Сегодня завтра буду наблюдать за динамикой МТС Банка
Вам сколько акций МТС Банка дали? | 5 | 0 | Loading... |
10 Дивидендные фавориты от Тинькофф | 5 | 0 | Loading... |
11 Прогноз по Сегежа
Урок мне за то, что послушал заинтересованное лицо (IR компании)
Впредь стараюсь смотреть прежде всего на факты и подвергать каждое слово менеджмента проверке, в нашем деле доверять никому нельзя) | 7 | 0 | Loading... |
12 Прогноз по МТС от 30.01.2024 был полностью реализован | 8 | 0 | Loading... |
13 #CHMF
Друзья, обновляю карточку компании по Северстали
По моему мнению, это одна из лучших дивидендных бумаг сейчас
Высокая прогнозная див доходность на ближайшие 12 мес (17.9%)
Возврат к квартальным выплатам
Снижение штрафа от ФАС с 8.7 млрд до 900 млн | 6 | 0 | Loading... |
14 Лидер роста последних недель - Южуралзолото возможно проведет доп. эмиссию
Вот один из ответов, почему бумага так сильно выросла. Конечно рост мировых цен на золото повлиял тоже
Все компании выходящие на IPO используют одинаковые скрипты:
Они выходят ограниченным фри флотом, чтобы создать ажиотаж (отсюда низкая аллокация)
Потом, так как акций очень мало, они растут (конечно не все так просто, тут я упрощаю)
Когда они достигают определенного уровня, проводится допка
Так было у Совкомбанка, Астры и вот сейчас Южуралзолото
Кстати после допки можно покупать акции смелее, так как вероятность новой допки снижается
Но если говорить глобально, долгосрочно увеличение фри флота это позитив. Растет ликвидность и растут шансы на попадание в индекс Московской биржи
‼️Возможность будущих допок должен учитывать каждый инвестор, который участвует в новых размещениях (IPO) | 7 | 0 | Loading... |
15 #UGLD -2.23%
Сегодня - ЮГК - сд рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества | 8 | 0 | Loading... |
16 По Северстали
Общая див доха объявленных дивидендов уже 12.3%
Очень даже неплохо, плюс Северсталь вернулась к ежеквартальным дивидендам
Обновлю прогноз по бумаге в ближайшее время | 6 | 0 | Loading... |
17 Источники РБК заявляют, что книга переподписана на этом IPO уже 5 раз
Получается атракцион невиданной щедрости с российскими IPO продолжается!
Рано или поздно конечно это закончится, но маловерятно, что это произойдет сейчас
Но если гворить не о спекуляциях, а о долгосрочных инвестициях, то и тут МТС Банк может повторить успех IPO Совкомбанка, мартовские данные внушают оптимизм. Бизнес растет, и по заявлению менеджмента, результаты 2024 года превысят результаты 2023 года
Уже разместил заявку на весь кэш, который был не задействован, все равно аллокация скорее всего будет до 20% от заявки
И помните, IPO это всегда риск и очень высокий. То что сейчас на рынке у нас происходит это нонсенс, зарабатывают все
Но надо понимать, так вечно это продолжаться не может | 6 | 0 | Loading... |
18 МТС-банк прибыль за март составила 2 млрд рублей. Можно в IPO и поучаствовать. Говорят там переподписка. | 5 | 0 | Loading... |
19 Несколько слов про золото
Мы видим, что оно корректируется и это нормально, так как до этого рост был почти без откатов, плюс снизилась премия за геополитику
Однако фундаментально для золота ничего не изменилось и за его рост выступают следующие факторы:
1) Впереди начало снижения ставки ФРС в США
2) Китай, все еще, как не в себя, продолжает скупать золото
3) Конфиксация российских активов США (и возможная конфискация наших активов в Европе) способствует интересу суверенных экономик к этому металлу
Кстати премия за геополитику может вернуться в любой момент, тот же Израиль скоро начнёт сухопутную операцию на юге Сектора Газа
Продолжаю смотреть на золото, как на защитный и умеренно растущий актив, по итогам года не исключаю, что унция будет стоить $2500
Наши золотодобытчики после коррекции также могут быть интересны | 5 | 0 | Loading... |
20 #SBER -1.16%
СД СБЕР: ДИВИДЕНДЫ 2023Г = 33.3 РУБ/АКЦ (ОБЫЧКА/ПРЕФ) | 6 | 0 | Loading... |
21 Как же кайфово получать от вас комментарии в поддержку!
Всем респект, благодарю вас | 8 | 0 | Loading... |
22 По некоторым компаниям указан потенциал роста от текущих значений | 6 | 0 | Loading... |
23 Друзья, вы знаете, что я люблю анализировать мнения аналитиков (типо коллективный разум)
У меня даже есть портфель от аналитиков на 2024 год, который в 2 раза обгноняет индекс Московской биржи
Решил сделать уточнение по мнению аналитиков на 2 кв 2024 года (проанализировано 6 стратегий на 2 кв 2024 год от Атона, БКС, Финама, МКБ, ПСБ, ВТБ)
Обновленное мнение аналитиков на слайде справа, что интересного?
1) Сберлук и примкнувший к ним Магнит до сих пор вне конкуренции
2) МТС показал наибольший рывок
3) Яндекс несмотря на 60% рост с начала года остается фаворитом у 3 инвест домов
4) Бросается в глаза выросший интерес аналитиков к акциям Русала, АЛРОСА и Аэрофлота
Если у кого есть еще стратегии от аналитиков на 2 кв 2024 года, кидайте в комментарии или в ЛС админу, я добавлю в исследование | 8 | 0 | Loading... |
24 Все дело в том, что завтра ожидается решение Совета Директоров по дивидендам Сбера за 2023 год
В прошлом году был сюрприз, когда рекомендовали 25 рублей за 2022 год, будет ли сюрприз в этот раз? Или мы получим цифру, которая соответствуют консенсусу аналитиков (на картинке)
Дело в том, что ранее Мишустин говорил, что инструментом распределения сверх прибыли банков могут быть дивиденды и некоторые решили, что Сбер может заплатить выше 50% от чистой прибыли по МСФО, например 60% от ЧП
Завтра уже узнаем, но думаю нас ждет консенсус | 17 | 1 | Loading... |
25 Наш прогноз от 1 августа 2023 года по Сберу полностью реализован, цена достигла 313 руб | 7 | 0 | Loading... |
26 Помните ранее рассказывал про индекс IPO?
В итоге Мосбиржа официально запустила индекс IPO (тикер #MIPO)
УК "Альфа капитал" уже объявила о начале продаже паев ОПИФ "Альфа капитал новые имена", убежден, скоро и другие УК запустят свои ПИФы
Это означает, что интерес к таким бумагам может быть высокий в ближайшее время
Интересно будет следить за тем, как будет перформить такой индекс, думаю он продолжит обгонять индекс Московской биржи
Всего в индексе IPO 15 бумаг, максимальный вес одной компании = 9% | 7 | 0 | Loading... |
27 #геополитика
Страны ЕС "близки к политическому соглашению" в вопросе использования доходов от замороженных активов РФ — СМИ со ссылкой на министра финансов Бельгии | 6 | 0 | Loading... |
28 Друзья, сегодня начнём с новостей о конфискации российских активов в США
Если это произойдет, то это будет говорить о том, что текущая мировая финансовая система подлежит демонтажу
Я к теориям заговора отношусь скептически (скорее считаю, что это глупость и недальновидность действующих лидеров) однако тот факт, что они сами рубят сук на котором сидят, очевиден
Что это значит для инвестора?
1) Может вырасти роль золота и биткойна
2) В ответ на конфискацию активов Европой, наши заберут себе их доли в наших компаниях (Роснефть, Юнипро и другие) | 6 | 0 | Loading... |
29 Друзья, помните я вам рассказывал, как все неплохо сейчас у нефтянки? Олег Кузьмичев делится отчетом "Удмурнефти" за 1 кв 2024 года и что мы видим?
Рост выручки в 2 раза по сравнению с 1 кв 2023 года!
Прибыль от продаж вообще выросла у них в разы | 7 | 0 | Loading... |
30 Ой, а что это тут у нас? Отчет upstream нефтянки за 1-й квартал 2024, дочка Роснефти и Sinopec (не самые хорошие активы) | 7 | 0 | Loading... |
31 Традиционный пятничный обзор "портфеля аналитиков 2024"
+22.44% аналитики
+11.64% индекс Московской биржи
Полный состав:
Сбер
Лукойл
Магнит
X5
Ozon
Яндекс
Северсталь
Тинькофф
Мосбиржа
Совкомфлот
Аналитики продолжают обыгрывать рынок в 2 раза, на этой неделе ускорился Яндекс и немного восстановился Совкомфлот, в индексе наоборот теряют Лукойл и Норникель
#портфельаналитиков | 7 | 0 | Loading... |
32 #MBNK
#MTSS +0.81%
КНИГА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В IPO МТС БАНКА ПЕРЕПОДПИСАНА В 2 РАЗА, ЕСТЬ ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС СО СТОРОНЫ РОЗНИЧНЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ — ИСТОЧНИК ТАСС | 6 | 0 | Loading... |
33 По поводу IPO МТС банка
На данный момент смотрю положительно
Справедливая оценка бизнеса МТС Банка, по оценкам банков-организаторов IPO, могла составлять до 115 млрд рублей, однако МТС-банк решил выйти по оценке 70,6-75,1 млрд рублей (то есть меньше 1 капитала оценка)
Получается дают дисконт к рынку, то есть пошли по стопам Совкомбанка
Соберу еще информации и поделюсь с вами финальным решением
Пока по IPO мы не разу не ошиблись
Проходили мимо спорных размещений и участвовали в лучших историях (Астра, Диасофт, Европлан) | 6 | 0 | Loading... |
34 Сегодня будем следить за котировками Северстали, так как ожидается, что они рассмотрят рекомендацию по квартальным дивидендам.
Итоги заседания будут раскрыты в день публикации результатов компании за 1 кв- 23 апреля
Возврат к выплате ежеквартальных дивидендов вернет Северсталь статус одной из самых лучших дивидендных компаний в России
Кстати они еще годовые не выплатили с див дохой около 10%, а тут еще замаячили квартальные дивиденды
Также в очередной раз будет интересно посмотреть за действиями инсайдеров. На мой взгляд количество таких сделок на нашем рынке серьезно выросло и с этим конечно надо как-то бороться | 6 | 0 | Loading... |
35 Дивидендные ожидания ПСБ
Что касается их фаворитов на 2 кв 2024 года то это:
Сбер (потенциал +11%)
Тинькофф (+39%)
Северсталь (+12%)
Русал (+33%)
Полюс (+12%)
Роснефть (+12%)
Транснефть (+16%)
МТС (+8%)
Магнит (+13%)
Аэрофлот (+29%)
HHRU (14%) | 6 | 0 | Loading... |
36 Давно не смотрели на цены на природный газ в Европе
Дно было в феврале 2024 года, после чего мы видим восстановление
Цены на природный газ растут не только в Европе, но и в Азии, на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, там они находятся на максимумах 2024 года
Плюс Европа в марте 2024 года увеличила закупки трубопроводного газа из России
Доллар торгуется в районе 94 рублей
А впереди отчет Газпрома по МСФО за 2024 год, визит Путина в Китай в мае, плюс ждем рекомендацию по дивидендам за 2023 год
Возможно, из-за этих факторов сейчас котировки Газпрома выглядят лучше рынка
Газпром остается интересной идеей на апрель-май 2024 года | 5 | 0 | Loading... |
37 Что касается рынка, то сильной коррекции я не ожидаю, поддержку оказывает дивидендный сезон
Многие советует забрать «фишки со стола» и уйти с рынка. Я не согласен, так как ловить тайминг нахождения в рынке это бесполезно (можно конечно играть в эту игру, но шансов обыграть рынок на длинном промежутке времени мало, для большинства это будет не под силу)
Другое дело иметь диверсифицированный портфель (в котором есть разные классы активов)
Для меня именно такой вариант предпочтительный
С таким портфелем не надо угадывать тайминг на рынке, достаточно только время от времени проводить ребалансировки | 6 | 0 | Loading... |
38 Байден призвал Конгресс США срочно выделить военную помощь Украине и Израилю
17:00-20:00 20 апреля (суббота) в нижней палате США пройдет голосование по 4 законопроектам о военной помощи (в том числе Украине) | 6 | 0 | Loading... |
39 Друзья, сегодня первый раз за долгое время послушал Вести ФМ
Как я понял, Украина готовится в ближайшее время уничтожить Крымский мост и уже получила необходимые ракеты
В конце недели с высокой вероятностью США выделят огромную сумму на продолжение конфликта, а мы знаем что война - это прежде всего деньги
В итоге имеем то, что стороны продолжают повышать ставки в этом конфликте, и конца этому нет
Конечно мы уже привыкли инвестировать в таких условиях, однако впереди лето, традиционно в это время идет обострение на фронтах
Не стоит исключать прилет «черных лебедей» | 7 | 0 | Loading... |
40 Друзья, ранее писал про результаты последних IPO, они впечатляют
С апреля 2023 года индекс IPO опережает индекс Московской биржи на 40%
Но вы видим, что у всего этого есть обратная сторона.
Так как почти все компании выходили на рынок ограниченным фри флотом (количество акций в свободном обращении) в будущем они все будут его увеличивать
Это может отразиться на котировках, последнее снижение Астры (-16% от максимумов) во многом обусловлено именно этим процессом
Поэтому надо не забывать о такой опции в Южуралзолото, Диасофте и других компаниях
Оптимальным решением вижу создание индекса IPO самостоятельно, для диверсификации | 6 | 0 | Loading... |
Прогноз по Лукойлу от 01.11.2023 полностью реализован, цена достигла 8000 руб за акцию
Традиционный обзор "портфеля аналитиков 2024"
Изначально доля каждой компании в портфеле была 10%
+23.59% аналитики
+11.58% индекс Московской биржи
Полный состав:
Сбер
Лукойл
Магнит
X5
Ozon
Яндекс
Северсталь
Тинькофф
Мосбиржа
Совкомфлот
#портфельаналитиков
ММК пока не конкурент Северстали и НЛМК
Дивидендная доходность сильно отстает от сестер:
Северсталь 12.3%
НЛМК 11%
ММК 4.8%
Друзья, мысли по ставке ЦБ
Помню, когда слушал мнения Элвиса Марламова и Максима Орловского о дальних облигациях (что время для них еще не пришло) я недоумевал
Так как исторический график по ставке показывал, что экстремальные значения были всегда (2 раза) кратковременными
Но оказалось, что эти специалисты с большим опытом оказались правы
Ситуация изменилась
Если раньше резкое повышение ставки, это была реакция на кратковременные шоки, то сейчас у нас в экономике произошли структурные изменения
Дефицит на рынке труда один из них, сегодня услышал, что он у нас будет до 27 года (тут трудно сказать, думаю это зависит от длительности СВО)
Кстати тут идея в акциях вырисовывается ННRU
У людей растут зарплаты и они думают, что продолжут богатеть в будущем, не боясь брать сейчас кредиты под высокую ставку (это очень опасно)
В такой ситуации ставку снижать нельзя, иначе цены быстро начнут расти
В следующих постах расскажу о дальних облигациях, что делать с ними
Слушаю прессуху ЦБ
Да уж...
️️️ЦБ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ СОХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ ДО КОНЦА ГОДА ПРИ ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЯХ ИНФЛЯЦИИ — НАБИУЛЛИНА
Это не базовый сценарий, однако облигационный рынок уже начинает реагировать негативно (индекс RGBI -0.35% в моменте )
На заседании рассматривали также повышение ключа! Но решили оставить на текущих
Кредитование не замедляется, рынок труда сильный
Обновил мнение аналитиков на 2 кв 2024 года, добавил данные из стратегии Тинькофф
Цифра справа, это потенциал роста от текущих значений
Альфа Капитал тут интересное исследование провел, по поводу IPO
(на слайде динамика первых дней после начала торгов)
Вообще к этой теме все больше интереса
Буквально через 2 часа начинается торги МТС Банка, мне дали на 400 тысяч 5 акций))
Смешная аллокация и опять не хватит никому, а что это значит? Правильно дефицит значит рост
По моему наблюдению, у топовых IPO лучшее время для покупки на рынке, это первый день (вечер) и второй день после размещения
Сегодня завтра буду наблюдать за динамикой МТС Банка
Вам сколько акций МТС Банка дали?