ChiliChart

کاهش قیمت و اپن اینترست ایندکس ها طی یک ساعت گذشته https://linktr.ee/neda.crypto

🤔 https://linktr.ee/neda.crypto

خرید پوت آپشن قیمت اعمال ۱۱۵ هزار دلار سررسید ۳۱ اکتبر با پرمیوم ۳.۳۸ میلیون دلار در بازار آپشن طی ۲۴ ساعت گذشته برای بیتکوین 1840x opened long put 115k 31Oct25 https://linktr.ee/neda.crypto

متن زیر، توییت یکی از توسعه دهندگان defillama در مورد حجم معاملات در ASTER هست. ما در حال بررسی حجم معاملات ASTER هستیم و اخیراً حجم معاملاتشون تقریباً به طور دقیق با حجم معاملات پرپچوال بایننس همخوانی داره چارت سمت چپ مربوط به XRPUSDT در ASTER هست، می‌تونید ببینید نسبت حجم معاملاتش با بایننس حدود ۱ هست چارت سمت راست حجم پرپچوال XRP در هایپرلیکوئید هست، جایی که یه مقدار عدم همبستگی دیده می‌شه ASTER امکان دسترسی به داده‌های مثل اینکه چه کسی سفارش‌ها رو ایجاد و پر می‌کنه رو فراهم نمی‌کنه، بنابراین تا زمانی که این داده‌ها رو برای تأیید نبودن واش‌تریدینگ به دست نیاریم، حجم معاملات پرپچوال آستر از لیست خارج خواهد شد. برای سایر ارزها مثل ETH همبستگی شدیدتر است، اما الگوهای مشابهی در همه جفت‌ارزها دیده می‌شود. آستر در سمت چپ، هایپرلیکوئید در سمت راست https://linktr.ee/neda.crypto

بیت‌کوین دوباره به بالای ۱۲۳ هزار دلار رسید. شاخص ۱W 25-delta RR بیت‌کوین که از اواسط سپتامبر منفی مانده بود، در تاریخ ۲ اکتبر برای مدتی کوتاه مثبت شد، سپس دوباره به زیر صفر بازگشت و اکنون دوباره بالای صفر قرار گرفته است (به این معنا که نوسان ضمنی کال‌ها غنی‌تر از پوت‌هاست). این شاخص تا نزدیکی +۱.۵ واحد صعود کرده و در حال حاضر حدود +۰.۶۹ است. با این حال، شاخص ۲۵ دلتا RR در بازه‌های میان‌مدت و بلندمدت همچنان اندکی منفی باقی مانده که نشان‌دهنده تقاضای مداوم برای پوشش ریسک نزولی است. در مقابل، شاخص ۲۵Δ RR کوتاه‌مدت اتریوم همچنان منفی (−۱.۵۴ واحد) است و برخلاف بیت‌کوین هنوز مثبت نشده است https://linktr.ee/neda.crypto

طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به نیمی از موقعیت های لانگ لیکویید شده متعلق به اتریوم بوده است. https://linktr.ee/neda.crypto

«رجحان زمانی همیشه دارای مقداری مثبت است» از کتاب اصول اقتصاد سیف‌الدین عموص اینجا بخش‌هاییش شامل رجحان زمانی رو به پارسی برگردونده‌م.

در بازار آپشن بیتکوین، مدتی است که قراردادهای کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از احتیاط و نگرانی معامله‌گران را نشان می‌دادند. حالا این وضعیت به سررسیدهای بلندمدت هم رسیده و داده‌ها حاکی از تمایل بیشتر به پوزیشن‌های بیریش هستند. 🔹 دو برداشت از این وضعیت وجود دارد: 1. بازار می‌تواند وارد فاز خرسی شده باشد. 2. یا اینکه با ورود پررنگ‌تر موسسات، معاملات آپشن نسبت به سال‌های گذشته حرفه‌ای‌تر شده‌اند، به‌گونه‌ای که پوزیشن‌های پوت بیشتر در قالب هجینگ و مدیریت ریسک دیده می‌شوند تا صرفاً برای کسب سود از ریزش. باید دید در روزهای پیش‌رو، بازار به این تغییرات چگونه واکنش نشان خواهد داد. https://linktr.ee/neda.crypto

با توجه به نزدیک شدن به سررسید ۲۶ سپتامبر، اپن اینترست قیمت اعمال ۴۰۰۰ دلار برای اتریوم قابل توجه است. برای این قیمت اعمال، پوت اپشنها به مقدار 120.5k قرار داد می باشد. در تاریخ نهم و دهم سپتامبر اپن اینترست پوت این قیمت اعمال رشد ناگهانی داشت که داده ها نشان از خرید پوت ها میدادند( در پست های قبل گفته شد). یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار آپشن، هج در برابر ریسک ریزش قیمت است؛ به‌ویژه در آستانه‌ی رویدادها و اخبار کلان یا زمان‌هایی مثل بازگشایی حجم‌های بزرگ unstake اتریوم. با ورود پررنگ‌تر موسسات، استفاده از چنین معاملات هجینگ در بازار روزبه‌روز بیشتر دیده می‌شود https://linktr.ee/neda.crypto

طی روزهای گذشته افزایش خرید پوت آپشن ها رو شاهد بودیم. طی ۲۴ ساعت گذشته جریان آپشن ها برای اتریوم افزایش اپن اینترست قیمت اعمال ۴۰۰۰ هزار دلار و سررسید ۲۶ سپتامبر را نشان می دهد که به صورت خرید پوت بوده است. این معاملات می تواند به منظور هج/ کسب سود از ریزش قیمت باشد. در هر صورت این سیگنال را می دهد که در انجام معاملات بیشتر دقت شود. 26SEP25-4000-P Opened LONG PUT Net Premium: $4.07M Net OI Change: 36317 برای بیتکوین نیز طی ۲۴ ساعت گذشته جریان آپشن ها به صورت mixed flows بوده است. https://linktr.ee/neda.crypto

طی روزهای گذشته افزایش خرید پوت آپشن ها رو شاهد بودیم. طی ۲۴ ساعت گذشته جریان آپشن ها برای اتریوم افزایش اپن اینترست قیمت اعمال ۴۰۰۰ هزار دلار و سررسید ۲۶ سپتامبر را نشان می دهد که به صورت خرید پوت بوده است. این معاملات می تواند به منظور هج/ کسب سود از ریزش قیمت باشد. در هر صورت این سیگنال را می دهد که در انجام معاملات بیشتر دقت شود. 26SEP25-4000-P Opened LONG PUT Net Premium: $4.07M Net OI Change: 36317 برای بیتکوین نیز طی ۲۴ ساعت گذشته جریان آپشن ها به صورت mixed flows بوده است. https://linktr.ee/neda.crypto

در بازار آپشن‌ طی هفته‌های اخیر، پوزیشن‌گیری سرمایه‌گذاران بیشتر متمایل به سمت خرید پوت / استراتژی های نزولی بوده که در برخی موارد خرید پوت ها از طریق فروش کال تامین مالی شده بودند برای بیتکوین بوده است. این الگو نشان‌دهنده رویکردی پوششی در برابر ریسک نزولی است. پس از سخنرانی پاول در جکسون هول، علی‌رغم افزایش مقطعی قیمت‌ها، حجم معناداری از خرید کال یا استراتژی‌های صعودی در بازار آپشن مشاهده نشد، نشانه‌ای که بیانگر نبود اعتماد گسترده به ادامه‌دار بودن روند صعودی است. در سمت اتریوم نیز فشار تقاضا روی پوت‌های کوتاه‌مدت مشهود است. طی ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین فعالیت در پوت‌های نزدیک‌سررسید با قیمت‌های اعمال ۴۰۰۰، ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ دلار ثبت شده است. https://linktr.ee/neda.crypto

شاخص ترین معامله انجام شده در بازار آپشن برای بیتکوین طی ۲۴ ساعت گذشته خرید پوت آپشن سررسید ۲۶ سپتامبر با پریمیوم‌پرداختی 5.95M$ به منظور هج/ کسب سود از ریزش قیمت بوده است. https://linktr.ee/neda.crypto

اخذ استراتژی long straddle برای ریپل طی ۲۴ ساعت گذشته در بازار آپشن 26DEC25-3.4-C/P Opened LONG STRADDLE Net Premium: $1.04M (324.25K XRP) استراتژی Long Straddle، رویکردی دوطرفه برای بهره‌برداری از نوسانات بازار در این استراتژی، معامله‌گر به‌طور همزمان یک قرارداد Call و یک قرارداد Put با قیمت اعمال (Strike Price) و تاریخ انقضای یکسان خریداری می‌کند. هدف اصلی، کسب سود از حرکات قابل‌توجه قیمت در هر دو جهت است، چه افزایش شدید قیمت و چه کاهش قابل‌توجه آن. این رویکرد معمولاً در شرایطی به‌کار گرفته می‌شود که انتظار می‌رود بازار نوسانات شدیدی را تجربه کند، اما جهت حرکت آن نامشخص است (برای مثال، پیش از انتشار یک خبر یا گزارش مهم اقتصادی). https://linktr.ee/neda.crypto

Update https://linktr.ee/neda.crypto

با عبور اتریوم از ۴۰۰۰ دلار، فعالیت در بازار آپشن افزایش داشت و استراتژی های زیر اخذ شدند 26DEC25-3200/4000-C ROLL UP 26DEC25-5000/7000-C Opened BULL CALL SPREAD Net Premium: $8.05M https://linktr.ee/neda.crypto

در حال حاضر اسپرد بین نوسان ضمنی و تحقق‌یافته منفی شده، اما با توجه به سابقه نمودار، موقتی بوده و دوام نداشته است این در حالیست که DVOL بیتکوین نیز به کمترین میزان خود از سپتامبر ۲۰۲۳ رسیده است https://linktr.ee/neda.crypto

از توییتر..... https://linktr.ee/neda.crypto

به احتمال زیاد این معامله hedge انجام شده به دلیل فروش هشتاد هزار بیتکوین بوده که قیمت را تا ۱۱۴ هزار دلار کاهش داد. https://linktr.ee/neda.crypto

بزرگترین معامله انجام شده طی ۲۴ ساعت گذشته برای بیتکوین در بازار آپشن خرید پوت قیمت اعمال ۱۱۰ هزار دلار برای سررسید ۸ آگوست بوده است. 8AUG25-110000-P Opened LONG PUT Premium: $4.79M https://linktr.ee/neda.crypto