행복한Y여사의 퇴근후투자공부
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일하며 애키우며 주식공부합니다. 제가 더 보고 싶은 자료 모으는 공간입니다. 저도 도움받고 누군가에게도 도움을 줄 수 있었으면 좋겠습니다.
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| 2 | 2024.01.29 16:24:55
기업명: 보령(시가총액: 8,641억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,312억(예상치 : 2,196억)
영업익 : 148억(예상치 : 152억)
순이익 : 57억(예상치 : 98억)
**최근 실적 추이**
2023.4Q 2,312억/ 148억/ 57억
2023.3Q 2,083억/ 185억/ 120억
2023.2Q 2,163억/ 190억/ 113억
2023.1Q 2,038억/ 160억/ 114억
2022.4Q 2,015억/ 92억/ -64억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129800725
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003850 | 65 |
| 3 | https://youtu.be/XmtaXgJ5Rzg?si=sEImwHVS6rKj_jJk | 113 |
| 4 |  원자력산업의 가치사슬 구조 | 84 |
| 5 | https://youtu.be/25oY6zl7wHE?si=0o2dh_6grP7Gs79V | 108 |
| 6 | 산업_화장품_순탄한_겨울_아모레퍼시픽,_LG생활건강,_한국콜마,_코스맥스,_애경산업,_씨앤씨인터내셔널_Cosmetics.pdf | 70 |
| 7 | 알아두면_쓸모있는_콘텐츠_캘린더_Broadcasting＆En_20240115_Hana_909411.pdf | 71 |
| 8 | ★ 오리온 레고켐바이오 지분 인수 관련 Comment - 키움 음식료/유통 박상준
1) 전일 자회사 PAN ORION(홍콩법인)의 레고켐바이오 지분 25.7% 인수를 공시
- 레고켐바이오 대표 김용주 외 1인의 지분(140만주)을 787억원에 인수하고, 4,698억원 규모의 제3자 배정 유상 증자에 참여할 예정
- 결과적으로 총 5,485억원을 투자하여 레고켐바이오 지분 25.7%를 인수하고, 동사의 최대주주에 오를 예정
- 지분 취득 예정일은 2024년 3월 29일이기 때문에, 2Q24부터 오리온 전사 손익에 반영될 것으로 추산
- 현재 일회성 손익을 제외한 레고켐바이오의 경상적인 영업손실은 400~500억원 수준으로 추산되고 있음(R&D 투자비 등에 기인).
2) 이번 지분 인수는 두 가지 측면에서 주가 밸류에이션의 변동성을 야기할 것으로 추산
- 첫째, 제과 사업 회사의 바이오 사업 투자 확대로 인해, 음식료 업체가 보유한 실적 안정성 측면의 투자포인트가 희석되고, 이종 사업 투자에 따른 시너지 효과에 대한 의문이 확대될 수 있기 때문
- 둘째, 기존 투자자들의 투자포인트가 이번 신규 지분 투자의 방향성과 배치될 수 있기 때문에, 주주 구성이 변화하는 과정에서 주가 밸류에이션의 변동성이 확대될 수 있음
3) 실적 전망 측면에서는 연결 회계 처리 여부가 관건일 듯
- 오리온의 레고켐바이오 지분율은 50% 미만이나, 레고켐바이오에 대한 오리온의 실질 지배력 행사 가능성에 따라, 레고켐바이오 손익에 대한 연결 회계 처리 여부가 결정될 것으로 추산
- 만약, 레고켐바이오에 대해 연결 회계 처리된다면, 동사의 연결기준 영업이익은 10% 이상 하향 조정되면서, 전사 실적 가시성이 크게 낮아질 전망. 레고켐바이오의 연간 영업적자 반영과 PPA 상각비 발생 가능성 때문
- 만약, 레고켐바이오에 대해 지분법 회계 처리된다면, 동사의 연결기준 영업이익에 대한 악영향은 없고, 연결기준 지배주주순이익이 2~3% 정도 하향 조정되면서, 손익 측면의 악영향이 연결 회계 처리 대비 최소화 될 전망
- 이에 따라, 향후 실적 전망치는 연결 회계 처리 여부에 따라 하향 조정 폭을 결정할 예정임
★ 보고서: bit.ly/41YRsOs
★ 키움 음식료/유통 텔레그램 채널: https://t.me/sjpark_sobi
감사합니다. | 71 |
| 9 | +1 아이디스 : 텔레비전 카메라 CCTV (대전 유성구) (미국 한정)
2023년 12월 확정치 수출데이터입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research | 83 |
| 10 | #이베스트 #건설 #김세련 | 130 |
| 11 | #이베스트 #정홍식 #1월보 | 129 |
| 12 | 위대한 기업을 찾는 안목보다, 싼 기업을 찾는 게 쉬워요. 밸류트랩은 초보분들이나 빠지는거구요. 짬차면 밸류트랩에도 잘 안 빠집니다. 마음 편하고 일상이 평화로운 AZ투자자. | 102 |
| 13 | [하나증권 제약/바이오 박재경, 3771-7504]
대웅제약 (069620.KS/매수)
: 4Q23 Pre: 24년에도 수익성 개선 전망
■4Q23 Pre: 컨센서스 소폭 하회하나 견조한 실적 전망
- 대웅제약은 연결 기준 4Q23 매출액 3,435억원(+4.8%YoY, +0.8%QoQ), 영업이익 271억원(+114.8%YoY, -7.7%QoQ, OPM 7.9%)을 기록하며 컨센서스 매출액 3,371억원, 영업이익 297억원을 소폭 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망
- 전문의약품 부문의 매출은 2,178억원(+2.4%YoY, +0.6%QoQ)으로 추정. 대웅제약의 대표적 신제품인 펙수클루와 엔블로의 매출액은 각각 165억원(+51.7%YoY, +15.0%QoQ), 21억원(+60.0%QoQ)으로 예상
- 나보타의 매출액은 371억원(+8.7%YoY, -2.2%QoQ)을 기록할 것으로 추정. 국내 매출 회복에도 Evolus, 기타 국가향 나보타의 매출 둔화로 둔화될 것으로 예상
- 탑라인 둔화에도 불구하고 비용 효율화와 일회성 손실의 선제적 인식으로 수익성은 견조할 전망
■24년 탑라인은 둔화될 것으로 예상하나 자체 품목의 성장 기대
- 대웅제약의 연결 기준 24년 매출액은 1조 4,275억원(+5.2%YoY), 영업이익은 1,437억원(+18.8%YoY)으로 전망. 연간 약 500억원의 매출액을 기록하던 Astrazeneca의 오리지널 포시가의 하반기 한국 시장 철수로 탑라인 성장은 제한적일 전망이나 24년부터 자체 신약 엔블로의 영업을 강화할 계획이라는 점은 긍정적
- SGLT-2 저해제 제네릭 시장의 경쟁 격화로 엔블로의 초기 침투는 펙수클루 대비 다소 느리나(23년 매출액 46억원 전망), 포시가의 국내 철수와 영업 강화를 반영해 엔블로의 24년 매출액 전망치를 200억원(+331.9%YoY)으로 기존 대비 상향 조정
- 펙수클루는 24년에도 영업/마케팅 역량을 기반으로 올해에 이어 내년에도 순조롭게 점유율을 확대해 나갈 것으로 예상. 펙수클루의 24년 매출액은 878억원(+59.1%YoY)으로 전망
- 나보타는 최근 Evolus의 재고 조정으로 수출 매출이 둔화되는 모습을 보임. 다만 이러한 재고 조정이 마무리 단계에 있는 것으로 추정됨에 따라, 24년부터는 다시 매출 성장 구간에 들어갈 것으로 예상. 나보타의 24년 매출액은 국내 311억원(+5.4%YoY), 수출 1,451억원(+20.1%YoY)으로 전망
- 또한 나보타는 중국 규제기관에서 인허가 절차를 진행하고 있음. 올해 상반기 실사가 이뤄질 것으로 예상된다. 중국 나보타 허가 절차 진행이 주가의 추가적인 업사이드가 될 것으로 기대
■투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지
- 대웅제약에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원을 유지
- 24년에는 엔블로의 영업 확대에 따른 매출 성장과 나보타의 수출 회복이 주가를 견인할 것으로 전망
리포트: https://bit.ly/3vrEJYx
첨단소재 채널링크: https://t.me/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC
* 위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음 | 108 |
| 14 | 2023년 읽어 좋았던 주식책들 https://blog.naver.com/yminsong/223315065796?fromRss=true | 60 |
| 15 | https://youtu.be/8pMItZKc55M?si=jxlPxHPLAC1Uf0aU | 88 |
| 16 | 하워드 막스_조언
-핵심은 시간이지 타이밍이 아니다.
https://youtu.be/dEKNPHz2oxM?si=4FYtPgiIJb8vDYUC | 57 |
| 17 | https://youtu.be/rFmmu3BmaIU?si=rbuXNUKv4csZT1MR | 3 892 |
| 18 | #이베스트 #면역항암제의 세계 | 95 |
| 19 | DS투자증권 미드스몰캡팀
Analyst 김수현 / Analyst 안주원 / Analyst 조대형
[스몰캡 월보] 1월의 일타종목 feat. DS투자증권 - 기회의 땅 Post-IPO
- 신규 상장 종목의 가격제한폭 확대 등 IPO 시장에 변화가 많았던 만큼 중요해진 Post-IPO
- 중소형주 중심의 공모 시장과 상승된 가격제한폭으로 상장 이후 부진한 주가를 보이는 종목 중 옥석가리기 전략 유효
Top Picks
1) 파수
- 23년 상반기 미국 공급 건에 이어 12월 미국 에너지/엔지너링 기업과의 추가 보안 솔루션 공급계약 체결
- 정부 중심 제로트러스트 도입 확대와 복권수탁사업을 통한 국내 매출 확대 예상
- 2024년 매출액 558억원(+21.6% YoY), 영업이익 98억원(+74.4% YoY) 전망
2) 토비스
- 서천공장 2천억원 캐파 온기 반영과 적용 모델 확대로 24년 전장 디스플레이 중심 고성장세 지속 전망
- 중국 공장에서 생산된 물량은 벤츠 E-Class 11세대 및 터키 Togg의 전기차 모델에 적용되는 등 고객사 확대
- 안정적인 게이밍 디스플레이의 성장과 전장 디스플레이의 고성장이 추가될 24년은 역대급 실적 전망
3) 감성코퍼레이션
- 중국 패션 기업 '비인러펀 패션'과 합작 협약으로 상해 첸탄 타이구리 Flagship Store 오픈
- 향후 베이징 출점 및 2선, 3선 도시까지의 확장도 기대되며 중국향 영업 마진이 높아 수익성 제고 전망
- 국내는 Mass Brand 안착과 높은 온라인 유통 비중을 유지하는 동시에 고가 판매정책을 유지할 예정
관심종목
밀리의서재 / 에코아이 / 글로벌텍스프리
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch | 102 |
| 20 | https://m.blog.naver.com/rock2580/223281816092 | 87 |
