유진 AI Economist
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* 8월 투자심리는 -2.4로 전월(5.7) 대비 큰 폭 하락
* 특히 미국 투자심리는 -10으로 2개월 연속 마이너스
* 미국 경기 침체 우려 등 시장 변동성 확대 요인 잔존
* 주가 상승&EPS 하락의 패턴을 예상
* 단기적으로 방어 업종(필수소비재, 통신서비스) 대응 필요
* 금리 인하 이후 경기 민감주 및 기술주의 반등 예상
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Bitcoin and gold boost portfolio performance
전통적인 미국 60/40 포트폴리오에 다른 자산을 추가한 시나리오 결과임. 예를 들어, 포트폴리오에 10%의 금을 추가하면 주식 54%, 채권 36%, 금 10%로 구성이 변경됨.
최근 불황 공포에서 주식 60%와 미국 10년 국채 40%로 구성된 전통적인 60/40 포트폴리오 성과는 상위권에 위치. 11개의 추가 자산 중 비트코인, 금, ESG의 주식만이 수익률을 높일 수 있는 잠재력을 보임. 반대로 유럽이나 신흥시장 주식, 미국 현금 또는 하이일드 채권과 같은 다른 자산을 통합하면 포트폴리오의 전체 수익률이 감소한 결과를 나타냄.
Source: MACROBOND
