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🇺🇸 USD
Le Trésor américain a triplé son prochain programme de rachat de dettes à long terme, portant le montant à 6 milliards de dollars, alors que le secrétaire Scott Bessent cherche à maîtriser la hausse des coûts d'emprunt.
Malgré cette augmentation, les obligations du Trésor ont baissé, faisant grimper le rendement des obligations à 10 ans à 4,83 %, son niveau le plus élevé depuis 2023, car les investisseurs s'attendaient à une intervention plus importante.
Bessent a déclaré que l'élargissement des rachats visait à améliorer la liquidité du marché et à limiter les fluctuations importantes des taux d'intérêt, plutôt qu'à modifier les évaluations fondamentales des obligations du Trésor.
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https://youtu.be/wiGOWUFRjHU?si=KybJR2a_gjHcRFBP | 1 029 |
| 3 | Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré lundi à CNBC qu'il pensait que le gouvernement japonais et la Banque du Japon prendraient des mesures qui conduiraient à un renforcement du yen.
"Je dispose d’informations dont le marché ne dispose pas, et je suis convaincu que le gouvernement japonais et la Banque du Japon prendront les mesures qui conduiront à un renforcement du yen", a-t-il déclaré.
Lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait une hausse des taux d'intérêt, Scott Bessent a répondu: "Je pense que le marché anticipe déjà cela." | 1 325 |
| 4 | 🇺🇸 WARSH
Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale, a adopté une position ferme, affirmant que la priorité de la Fed doit rester la stabilité des prix.
Warsh a déclaré que les données sur l'inflation de l'été se sont améliorées, mais que les tendances sous-jacentes n'avaient pas significativement changé. La Fed doit être convaincue que l'inflation revient aux niveaux visés, "sinon, nous avons du travail à faire".
Il a réaffirmé l'objectif d'inflation de 2 % basé sur les dépenses de consommation (PCE) comme étant "ferme et immuable".
Parallèlement, l'économie reste résiliente : les dépenses de consommation sont bonnes, les marchés du travail sont stables et les investissements des entreprises augmentent rapidement.
Warsh a également déclaré que les conditions financières sont difficiles à qualifier de restrictives, les marchés du crédit ne montrant que peu de signes de contraintes liées à la politique monétaire.
Lors de la réunion de juillet, "une large majorité" était favorable à une attente avant de modifier les taux. | 1 853 |
| 5 |  🇺🇸 Les E-Nano contrats sont maintenant disponibles sur IBKR pour ceux qui voulaient trader les contrats futures mais qui n’avaient pas le capital nécessaire.
Les tickers •
🇺🇸 NES pour le S&P 500
🇺🇸 NNQ pour le NASDAQ
$0,50 le point. | 1 674 |
| 6 | 🇺🇸 USD : La secrétaire américaine au Trésor, Bessent, a déclaré que toute personne qui « aide l'Iran » sera exclue du système du dollar américain.
Bessent a également affirmé que les pays qui « restent aux côtés de l'Iran seront isolés avec lui. » | 1 666 |
| 7 |  👀 | 2 050 |
| 8 |  BOFA MET EN GARDE : L'ÉCHEC D'UN PLAN D'EMISSION D'OBLIGATIONS POURRAIT NUIR AUX ACTIFS À RISQUE.
Michael Hartnett, analyst chez BofA, avertit que les actifs à risque pourraient subir des pressions de vente si le Trésor américain ne parvient pas à faire baisser les taux d'intérêt des obligations à 30 ans en dessous de 5 %.
Il anticipe une possible faiblesse du dollar et une augmentation des positions courtes contre les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, le crédit privé et les actions du secteur financier.
Cet avertissement intervient alors que les taux d'intérêt des obligations à 30 ans se situent autour de 5,2 %, malgré les interventions du Trésor, tandis que l'augmentation de la dette publique continue de peser sur les marchés obligataires. | 2 009 |
| 9 |  CITI CONSEILLE D'ACHETER À CHAQUE BAISSE DU MARCHÉ AVANT LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT
Citi maintient une recommandation "pondération supérieure" pour les actions et conseille d'augmenter l'exposition si les marchés corrigent avant les élections de mi-mandat aux États-Unis.
La banque observe des révisions de bénéfices favorables, une amélioration des conditions de liquidité et des signaux d'alerte limités, malgré les récentes préoccupations liées à l'intelligence artificielle.
Citi continue de privilégier les actions américaines et estime que la rotation sectorielle pourrait limiter les baisses.
Historiquement, les périodes de faiblesse précédant les élections de mi-mandat ont souvent été suivies de solides performances en fin d'année, ce qui fait de chaque baisse une opportunité d'achat potentielle. | 1 695 |
| 10 |  📈 Les marchés se préparent à une période de volatilité accrue :
Les options sur le S&P 500 indiquent une variation quotidienne implicite d'environ 0,75 % le 27 août, le jour suivant la publication des résultats trimestriels de Nvidia, NVDA.
Le lendemain, le 28 août, prévoit une variation implicite d'environ 0,70 % pour l'indice, car le symposium de Jackson Hole commence, ce qui en fait les deux événements de volatilité les plus attendus du mois.
En comparaison, les variations implicites quotidiennes habituelles en jours sans événements cette semaine sont d'environ 0,40 à 0,50 %.
Parallèlement, les positions sur les options sont passées de "long" à "court" en termes de gamma au début du mois d'août, une dynamique qui a tendance à amplifier les fluctuations du marché une fois que la volatilité augmente.
Entre-temps, l'indice de volatilité, VIX, a clôturé la semaine dernière à 14,3 points, son niveau le plus bas depuis décembre 2025.
Il est probable que la volatilité augmente dans les jours à venir. | 1 796 |
| 11 | Selon Goldman Sachs, les investisseurs japonais ont continué d'acheter des obligations étrangères à un rythme soutenu en juillet, ce qui suggère un appétit limité pour rapatrier des capitaux, malgré les efforts du gouvernement.
La banque estime qu'une hausse des taux par la Banque du Japon le mois prochain pourrait apporter un soutien plus durable au yen. 💴 | 2 094 |
| 12 | Le signal d'une hausse des taux de la BOJ en septembre a contribué à déclencher une intervention sur le yen.
Les États-Unis ont soutenu une intervention coordonnée fait rare visant à acheter du yen, après que le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, a clairement laissé entendre qu'une hausse des taux pourrait intervenir dès le mois de septembre, selon des sources gouvernementales japonaises.
M. Ueda a déclaré que la BOJ pourrait accélérer le rythme de son resserrement monétaire si nécessaire.
Washington aurait accueilli favorablement cette position, dans un contexte de préoccupations quant au fait qu'une faiblesse excessive du yen pourrait alimenter l'inflation et pousser à la hausse les rendements obligataires mondiaux. | 1 947 |
| 13 |  Le résumé des opinions de la Banque du Japon pour juillet a révélé que les décideurs estiment pouvoir poursuivre les hausses de taux, l'inflation sous-jacente approchant les 2 % et les conditions financières restant favorables. Ils ont insisté sur la nécessité d'évaluer avec soin le calendrier et le rythme des hausses, en surveillant l'activité économique, les prix, les conditions financières et les facteurs externes tels que les tensions au Moyen-Orient, la demande liée à l'IA et les fluctuations monétaires. Plusieurs ont noté une augmentation des risques d'inflation, l'un d'eux suggérant que les hausses pourraient intervenir plus rapidement que prévu par les marchés si les conditions le justifient. Le résumé a souligné que la Banque du Japon est entrée dans une nouvelle phase exigeant de la flexibilité plutôt qu'une trajectoire prédéfinie, les inquiétudes concernant la faiblesse de la croissance s'étant atténuées et les pressions inflationnistes pouvant se renforcer durant l'été. Les décideurs ont également | 1 818 |
| 14 | 🇺🇸 USD
WARSH OUVERT À UNE AUGMENTATION DES TAUX EN SEPTEMBRE
Selon des sources proches de ses réflexions, le gouverneur de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, serait prêt à augmenter les taux en septembre si les prochaines données sur l'inflation sont élevées et que les marchés augmentent leurs anticipations concernant une hausse des coûts d'emprunt. | 1 886 |
| 15 | 🇯🇵 BESSENT SALUE LES EFFORTS DU JAPON POUR STABILISER LE YEN
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que Washington était en « contact étroit » avec le Japon concernant les interventions sur le yen.
« Il est important d'avoir un cadre », a déclaré Bessent, ajoutant que le Japon déployait des « efforts sérieux » pour freiner la dépréciation du yen.
Il a également affirmé qu'il entretenait de bonnes relations de travail avec son homologue japonais et qu'il était convaincu que le Japon « mettra en place les bonnes politiques ». | 1 917 |
| 16 |  +1Scott Rubner de Citadel affirme que la forte baisse et la rotation sectorielle de juillet ont permis de corriger les positions excessives sans pour autant interrompre la tendance haussière globale.
Les investisseurs particuliers sont devenus des vendeurs nets, les actions liées à l'IA et aux semi-conducteurs ont été massivement vendues, et les actifs des ETF à effet de levier ont diminué de plus de 60 milliards de dollars par rapport à leur sommet de juin.
« Juillet n'a pas modifié la tendance haussière structurelle. Il l'a simplement réajustée », a déclaré Rubner, ajoutant que les investisseurs peuvent désormais se concentrer davantage sur les fondamentaux des entreprises que sur les positions. | 1 995 |
| 17 | BOFA : VISER LA VOLATILITÉ DES PAIRES DE DEVISES, PAS L'ENSEMBLE DU MARCHÉ.
Bank of America affirme que les investisseurs devraient se concentrer sur des paires de devises spécifiques, plutôt que sur la volatilité générale du marché des changes, si la Réserve fédérale américaine reprend ses augmentations de taux.
La banque souligne que les paires impliquant le yen japonais et la livre sterling offrent les meilleures opportunités. | 1 395 |
| 18 |  CITADEL MET EN GARDE : LES COMMUNICATIONS DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE NUISENT À SA CRÉDIBILITÉ
Citadel Securities a déclaré que la politique du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, crée de l'incertitude en promettant de maîtriser l'inflation sans expliquer clairement comment.
L'entreprise a averti que s'appuyer sur une augmentation des taux d'intérêt du marché pour resserrer les conditions financières risque de créer une boucle de rétroaction négative, où des augmentations de taux retardées alimentent des attentes d'inflation plus élevées et font monter encore davantage les taux des obligations d'État à long terme.
Citadel a déclaré que la récente baisse des prix des obligations d'État reflète un doute croissant quant à la crédibilité de la politique de la Réserve fédérale. | 1 410 |
| 19 | 📈 DEUTSCHE BANK ESTIME LA VALEUR JUSTE DE L'OR À 4 700 DOLLARS
Deutsche Bank affirme que l'or se trouve toujours dans une phase « explosive » qui a débuté en août 2024, et que ses modèles indiquent une valeur juste à la fin de l'année d'environ 4 700 dollars l'once, ce qui est supérieur à sa prévision de 4 600 dollars pour le quatrième trimestre.
Bien que certains modèles de valorisation suggèrent une baisse potentielle vers 2 600 dollars, la banque estime que la correction a probablement atteint son point bas près de 3 900 dollars, et que la demande officielle et les facteurs macroéconomiques favorables maintiennent une perspective à long terme positive. | 1 439 |
| 20 | 🇺🇸🇯🇵 USD/JPY
INTERVENTION COMMUNE ÉTATS-UNIS-JAPON POUR STABILISER LE MARCHÉ DES CHANGES
Les États-Unis se sont associés au Japon pour une intervention coordonnée sur le marché du yen, la première depuis 1998, dans le but de stabiliser la devise japonaise et de réduire le risque que le Japon vende des bons du Trésor américain pour financer le soutien à la monnaie.
Les analystes estiment que cette mesure soutient également les marchés obligataires mondiaux, bien qu'une appréciation durable du yen nécessitera probablement une politique plus restrictive de la Banque du Japon plutôt que des interventions répétées. | 1 559 |
