TakePro

🌇Добрый вечер! 🔴ММВБ нащупал какую-то поддержку, но расслабляться рано, ещё волна коррекции может повториться, драйверы для снижения: возможное повышение ставки, это негативно, снижение доллара, нефти, газа, сложности на СВО, единственное, что может поддержать рынок это ПМЭФ и возможно ставку повышать не будут, чтобы не омрачить людям праздник в Питере. 2️⃣Вчера закупался по стратегии, весь портфель докупил, сегодня снова взял НОВАТЕК, пока в плюсе, особо хороших новостей пока по компании нет, цена интересная, соблазн ❓Вопросы по СБЕРУ: СБЕР держу и держать буду, докупал ➡️Последние IPO конечно, немного разочаровали, ЭЛЕМЕНТ продал сразу, ИВУ держу, налили 7%, докуплю, немного снизилась✅

➡️ПРОДОЛЖЕНИЕ➡️ ✅Итак, ИВА Технолоджиз: 💪Перспективы есть, особенно вижу дальнейшее развитие в видеоконференциях, IP-телефонии, производстве IP-телефонов, IP-видеотелефонов, комплексные решения в области коммуникаций: конференции, связь, мессенджеры, почта и т.д. 📈Форвардный расчетный р/е на 2024 год у ИВИ=13, это меньше, чем у многих компаний IT-сектора. 🇷🇺Импортозамещение в компании реально работает, не только производство оборудования, но и замещение иностранного ПО и разработок. 🤝Компания работает с бывшими странами СНГ и дружественных юрисдикций, создавая там дистрибьюторскую сеть, сейчас в доле от выручки эти страны составляют 5%, планируется довести до 20%, тоже точка роста ⬆️Ну и переподписку в несколько раз никто не отменял, при этом собрали книгу за полдня. ➡️Выводы: участвовать надо, как спекулянтам, так и долгосрочным инвесторам, все смогут заработать, вопрос на сколько % ваша заявка будет исполнена😃

➡️IVA Технолоджиз 1️⃣IPO cash-out, в отличие от недавно разместившегося Элемента, в данном случае действующие мажоритарии продадут в рынок часть своих акций, параметры размещения: 2️⃣280-300 р. за акцию, что соответствует 28-30 млрд. рублей капитализации, хотят продать 10 млн. акций и 1 миллион оставить как стабилизационный фонд, всего получается 3.3 млрд.руб. 3️⃣Получается, 11% от капитала, аллокация небольшая, сумма тоже, понятно что всем желающим не хватит, книга уже переподписана, возможен вариант как у Астры, рост при выходе, потом спекулянты сбросят свои акции, будет стабилизация на какой-то положительной области, думаю +10-20%, а дальше как рынок решит. 4️⃣Компания ИВА это не только видео-конференции, но и комплекс офисные коммуникаций, (UC), телефония типа русская Cisco, причём объём рынка IP Телефонов около 10 млн., которые постепенно будут менять на аппараты отечественной разработки и производства дружественных стран, хороший задел 5️⃣У компании есть контрактное производство телефонов в России, могут производить 100 тыс. телефонов в год, если ёмкость рынка увеличится до 500 тыс. в год, компания планирует открыть свой завод 6️⃣По отчетам за последние два года по показателям прибыли, ебитда рост, причём рост 80% 7️⃣Такой рост из года в год показывать это не очень реально, эффект низкой базы после ухода иностранных конкурентов будет угасать, но 50% в год компания вполне может показать до 2030 года ➡️Надо понимать, что значительная часть прибыли тратится на разработку новых продуктов, посмотрите направления деятельности компании, идёт рост нематериальных активов ➡️Очень позитивно то, что компания разрабатывает и ПО и оборудование, занимается реальным импортозамещением✅ ➡️Продолжение следует➡️

🌞Добрый день! ИВА выходит на IPO, многие знают компанию как «Русский ЗУМ», есть ли шанс удачно разместиться, какие точки роста, перспективы компании и есть ли смысл участвовать? Готовлю разбор компании✅

🌇Добрый вечер! ⤵️ММВБ отпадался, самое время закупать подешевевшие активы и докупать активы в портфеле: пятница, дно на этой неделе, только не говорите, что на 100% сидите в бумагах, всегда надо держать кэш 20:80, 20% кэша, 80% бумаги ➡️IPO Элемента вчера как-то вяленько прошло, бумаги упали на 5%, продал, потерял 2.500 рублей, но такое тоже бывает, тем более рынок весь валится, может неудачный момент, кстати, на следующей неделе IPO компании IVA Технолоджиз, это русский ЗУМ, лидер офисных коммуникаций, буду делать обзор компании и скорее всего, участвовать в размещении, перспективы у компании неплохие✅

🌞Добрый день! Элемент вышел на биржу, стакан полон до краев, видимо хорошо рванет вверх! Кстати, в отличии от других IPO, мою заявку полностью удовлетворили, на 100%, удивительный факт🥳

💼Слегка потрёпанный портфельчик: Осталась АФК и МТС, обе идеи ещё в процессе реализации Продуктовики- это стратегические компании Нефтяники пока тоже держу, как минимум, во всех ожидаются дивиденды IT-компании держу как растущий сектор, поставил заявку на ГК Элемент Мосбиржа в портфеле надолго, также, в другом портфеле: 2️⃣ПолюсЗолото, СБЕР, Селигдар, Бурятзолото, Лукойл, Куйбышевазот, ЮМГ💼

🌞Добрый день! ➡️После коррекции нескольких дней, похоже на восстановление рынка, если ничего плохого не прилетит, то продолжим рост, не нравится по графику походы в моменте ниже 3200, но это скорее всего какие-то технические рывки, надеюсь что так. 📈Не забываем, что наш телеграмм канал работает по стратегии, которая подразумевает частичную фиксацию прибыли при росте, а также набор позиции при коррекции рынка, поэтому, кто частично подкупал сейчас, на коррекции, все правильно делали, портфель сильно не пострадал, я тоже докупал немного, портфель покажу. ⤵️Русагро показал снижение чистой прибыли, падение составило более 12%, докупал, сегодня тоже можете докупить при желании (не ИИР)это моя долгосрочная позиция, вообще продуктовый сектор держу всегда, докупаю на падении🌾 ➡️В целом связываю падение рынка сезонным фактором, отвлечением денег на IPO, как всегда поведением ЦБ, пытаются запугать поднятием ставки, что конечно, плохо. ⬆️Но рынок не может расти вечно, это цикличная структура, ходит по волнам вверх-вниз, именно поэтому наша стратегия работает: если ты имеешь крепкий актив в портфеле, либо растущий, либо стратегический (типа продуктовиков) цикличность рынка работает на рост твоего портфеля в долгую, особенно, когда есть дисциплина💪

ПРОДОЛЖЕНИЕ ➡️У компании есть программа развития в размере 92 млрд.р. до 2026 года, в том числе это будут субсидии государства и льготные кредиты, предусматривает развитие производства, продаж на дружественные рынки, импортозамещение оборудования и материалов ➡️Кстати, за 2023 год компания не выплачивала дивиденды и планирует в течении 2-2.5 месяцев после IPO порадовать новых держателей акций, но пока размер дивидендов составит 3-3.5% годовых Рассмотрим плюсы и минусы: -Плюсы в том, что спрос на фоне санкций и ухода иностранцев многократно превышает производственные мощности предприятия, что предполагает рост производства в разы, вообще предприятие запланировано рост по 39% в год до 2030 года, что в цело неплохо - Минусы это санкции, зависимость по зап. частям, все новейшие технологии у западников, конкурировать с мировыми лидерами очень сложно, технологическое отставание очень сложно преодолеть, сильная зависимость от господдержки По поводу цены размещения: ➡️Диапазон 223,6-248.4 за лот, включающий тысячу акций, это примерно 90-100 млрд., плюс средства, привлечённые на IPO. ➡️Размер предложения: 15 млрд.рублей, в рамках доп. эмиссии, текущие акционеры продавать свои акции не будут, деньги пойдут на развитие бизнеса, производства ➡️Сбор заявок до 29 мая, торги начнутся 30 мая, на бирже СПБ, free-float около 13%, компания и основные акционеры не будут продавать акции 180 дней, неквалифицированные инвесторы могут участвовать в размещении ✅Выводы: Если сравнивать по мультипликаторам, то у компании средние показатели относительно зарубежных аналогов, но учитывая уникальность компании и программу развития, компания интересная, участвовать буду на 5% от портфеля💼

➡️ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ➡️