Трезвый Инвестор

🏭 Анализ долговой нагрузки и риска акций компании "Транснефть" Рост чистых активов за последние пять лет составил 6%. Снижение чистого долга за этот же период: -20,12%. ⚪Заключение: наблюдается положительная динамика — активы увеличиваются, а долги уменьшаются. ⚪Показатели бета-коэффициента: - За последние 90 дней: 1,41 - За последний год: 1,43 - За последние три года: 0,82 ⚪Заключение: Бета-коэффициент выше единицы указывает на высокую чувствительность доходности и волатильности акций к изменениям на рынке. Прогнозируемая годовая доходность составляет 15,4% (по модели CAPM). За последние 10 лет акции показали полную доходность около 169%, что эквивалентно 10,402% в год с учетом выплаченных дивидендов.

📱 Анализ МТС-Банк (#MBNK). 2 Часть (1 часть тут👉 https://t.me/trezvyiinvestor/490) ⚪Последний отчет МТС-Банка: - Выручка достигла 91 млрд рублей, увеличившись на 36% - Чистая прибыль составила 12,5 млрд рублей (+280% г/г) - Операционные расходы – 20,1 млрд рублей - Кэш на руках – 58,9 млрд рублей - Долговых обязательств у МТС-Банка нет. ⚪Мнение: МТС-Банк стал вторым банком, вышедшим на IPO с 2015 года. Компания принадлежит МТС и, косвенно, АФК Системе. В ходе IPO банку удалось привлечь 11,5 млрд рублей, которые планируется использовать для дальнейшего развития, включая сделки по слияниям и поглощениям (M&A). Ставка на развитие цифровых каналов и финансовых продуктов помогает МТС-Банку привлекать новых клиентов и увеличивать доходы. Кредитный портфель банка растёт на 39% в среднем за год. Его деятельность напоминает успех Тинькофф банка, который вызвал фурор в банковской отрасли. ⚪Дивиденды: Планируется начать выплаты дивидендов уже по итогам 2024 года. На начальном этапе размер выплат, вероятно, будет по нижней границе дивидендной политики, что предполагает низкую дивидендную доходность — около 4%. Со временем, по мере роста ROE и прибыли, банк сможет перейти к стабильному режиму выплат 50% от чистой прибыли. ⚪Заключение: Хотя банк демонстрирует хорошие результаты, драйверов для значительного роста пока не видно, а дивиденды ниже среднего по сектору. В ближайшем будущем, вероятно, будет стагнация, как и в целом по банковскому сектору из-за жесткой ДКП. Тем не менее, банк выглядит лучше других по ключевым показателям. Я бы рассмотрел покупку в среднесрок по цене ниже размещения IPO (ниже 2500₽ за акцию)

⚡️ДНЕВНОЙ СИГНАЛ В ЛОНГ ✅Направление: **** ▶️Тейк: **** 🚫Стоп: **** 💰Сигнал, который даст 20 - 30% уже опубликован в канале. ⬇️Ещё актуальна точка входа⬇️

⛏ ЮГК $UGLD: Золотые времена наступили? ⚪Основной драйвер для компании – выход на плановую мощность на новых месторождениях Курасан, Коммунар и ГОК Высокое, что уже в этом году приведёт к заметному росту добычи. ⚪В то же время, текущие цены на золото превышают средние уровни 2023 года примерно на 18%, что существенно улучшит финансовые показатели в 2024 году, даже без учёта роста производства.

🏦 Совкомбанк. Дивиденды ⚪Совкомбанк увеличил прибыль в первом квартале на 11%, достигнув 25 млрд рублей. ⚪Из-за высокой ключевой ставки ЦБ банк больше не ожидает повторения результатов прошлого года. Согласно рекомендации совета директоров, дивиденды за 2024 год могут составить 1,1 рубля на акцию, обеспечивая дивидендную доходность около 5,7%. ⚪Банк рассматривает возможность удвоения объема дополнительного выпуска акций для оплаты второй части сделки по покупке ХКФ Банка — до 2 млрд акций. Совкомбанк получил общий доход в размере 10 млрд рублей от приобретения ХКФ Банка. ✍️Видно, что Совкомбанк здорово справляется с текущей ставкой ЦБ. Ведь по итогам 1 квартала 2024 банк показал рост по процентным доходам, в отличие от, например, БСПБ. Тем не менее, тот факт, что менеджмент меняет прогноз по итоговой прибыли говорит о многом. Из банков я на данный момент рассматриваю к покупке только $TCSG

☀️ Утренняя сводка новостей ⛽️ Акции "Газпрома" вернулись на уровень октября 2022 года из-за новостей о дивидендах Правительство России поручило разработать директиву об отмене выплаты дивидендов ПАО "Газпром" за 2023 год. 🥚 Производство яиц в сельхозорганизациях РФ за первые четыре месяца года снизилось на 2,4% В апреле производство яиц уменьшилось на 3,1%, составив 3,095 миллиарда штук. Поголовье птицы в сельхозорганизациях в конце апреля составило 465,3 миллиона, что на 1,2% меньше по сравнению с предыдущим годом. 🛢 Добыча газа в России за четыре месяца увеличилась на 8%, достигнув 246,4 миллиарда кубометров В то время как добыча нефти за тот же период сократилась из-за соглашения ОПЕК+, составив 195,7 миллиона тонн.

🏦 Вы упустили Сбер по 80р (сейчас 320р) 📦 Вы упустили ОЗОН по 590р (сейчас 4512р) 🐟 Вы упустили Инарктику по 150р (сейчас 902р) Сейчас покупать эти акции уже поздно, но на рынке есть десятки других компаний, которые совсем скоро вырастут в десятки раз. Именно такие акции находят в приватном канале, которые растут на 30-50% в месяц. Скажут точку входа и наилучшую цену, чтобы урвать максимальную прибыль. Достаточно просто повторить. Ссылка для входа - https://t.me/+VzuRLMh6O1kzMTRi Сегодня ВЕЧНЫЙ доступ бесплатно, чтобы набрать отзывы. Потом цена на вход увеличится до 15.999р Трезвый инвестор

📱 Анализ МТС-Банк (#MBNK). 1 часть МТС-Банк является одним из ведущих банков России и активно развивается в сфере финтеха. Дата последнего отчёта (за 2023 год по МСФО) — 19.04.2024. ⚪Финансовые показатели: Чистый операционный доход: 2021 год: 19,8 млрд руб. 2022 год: 19,6 млрд руб. 2023 год: 34,5 млрд руб. Чистая прибыль: 2021 год: 5,31 млрд руб. 2022 год: 3,29 млрд руб. 023 год: 12,5 млрд руб. ⚪Преимущества: 2023 год выдался успешным для МТС-Банка. Удачное IPO, акции торгуются немного выше цены размещения. Стратегия банка предполагает увеличение ROE до 30%. ⚪Недостатки: Жёсткая конкуренция в банковском секторе. Высокая ключевая ставка в 16% негативно сказывается на темпах развития банка. ⚪Дивиденды: Компания пока не выплачивает дивиденды. ⚪Дивидендная политика банка: МТС-Банк планирует выплату дивидендов в размере 25–50% чистой прибыли по МСФО. Первые выплаты планируются по итогам 2024 года, то есть в 2025 году.

Хотите иметь пассивный доход на криптовалюте без особых знаний? Присоединяйтесь к каналу инвестора Олега Кобякова, где он делится успешными стратегиями пассивного заработка на алгоритмических торговых роботах. Узнайте, как и вы можете зарабатывать прибыль, инвестируя в крипту. Присоединяйтесь к каналу сейчас: https://t.me/+wtdQRN3bDXk5MWUy

🔝Бизнесы, чьи акции могут принести прибыль выше рыночной: 🚗Европлан — быстрорастущий бизнес с уникальным конкурентным преимуществом. 📦Ozon — демонстрирует быстрый рост и обладает долгосрочным конкурентным преимуществом. На текущих уровнях бумаги кажутся дорогими, но добавление на коррекциях выглядит привлекательно. 🍏X5 Group — компания в стадии роста, обладает значительным объемом кэша и предлагает высокие дивиденды. Эффективный бизнес. Ждем переезда и докупаем. 🍏 Магнит — значительный запас кэша. Дивиденды ожидаются на уровне 950-1000 рублей. ⛽️Татнефть — чрезвычайно эффективная нефтяная компания, которая сейчас пользуется повышенным спросом.