Трезвый Инвестор

🔝 Точка входа: 100р 🔝 Точка выхода: 175р Так должен выглядеть профессиональный сигнал, без воды и лишнего. И надо отдать ему должное, ведь пока он не ошибался. Прямо сейчас опубликовал точку входа с потенциалом +75% https://t.me/private 👆Первый раз поделился личным источником, доступ к которому оплатили для первых 30 моих подписчиков. Забирайте подарок, пока не закончились места.

С 2 июня Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсами на ETF, включающим акции компаний с развивающихся рынков. ⚪ Основой для новых фьючерсов станут ценные бумаги фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF, в который входят акции компаний с высокой и средней капитализацией. Среди пятерки основных активов фонда можно выделить Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba и Reliance Industries. ⚪Новый инструмент будет иметь следующие параметры: - Торговый код: EM; - Валюта расчетов: российские рубли; - Лот контракта: 1 акция инвестиционного фонда; - Шаг цены: $0,01; - Стоимость шага цены: $0,01; - Цена исполнения фьючерса: значение чистой стоимости акции iShares MSCI Emerging Markets ETF за предыдущий день. ⚪Ранее в этой неделе «РБК Инвестиции» сообщили о планах Московской биржи начать торги данными фьючерсами в ближайшем месяце. Кроме того, площадка также намерена запустить торги расчетными фьючерсами на индекс Московской биржи IPO в ближайшем будущем.

🤔Почему я считаю, что акции SFI недооценены? 1️⃣ Катализаторы - Улучшение операционных результатов и монетизация активов. - Погашение квазиказначейских акций. 2️⃣ Риски - Недостаточная диверсификация. - Негативные макроэкономические изменения, особенно в финансовом секторе. 3️⃣Основные активы • ЛК Европлан (87,5%) • ВСК (49%) • Миноритарные доли в РуссНефть (9,8%) и М.видео (10,4%) ЛК Европлан полностью консолидируется в отчетности, ВСК — пропорционально доле участия, остальные активы учитываются по справедливой стоимости как финансовые инвестиции. Около 92% справедливой стоимости холдинга SFI приходится на активы в финансовом секторе. 4️⃣Финансовая динамика Несмотря на сложные операционные условия, основные компании портфеля показывают хорошие результаты. В 2023 году консолидированный доход от операционной деятельности составил 34 млрд руб., в 1 квартале 2024 года он вырос на 27% до 12,4 млрд руб. Чистая прибыль за 2023 год утроилась до 19,4 млрд руб., в 1 квартале 2024 года увеличилась на 34% до 8,1 млрд руб. Активы на конец марта 2024 года составили 338 млрд руб. (+8% с начала года). Основной источник дохода для холдинговой компании — дивиденды от портфельных активов (6,7 млрд руб. в 2023 году), которые позволяют обслуживать долги. 5️⃣Перспективы M&A Слияния и поглощения могут стать дополнительным фактором роста в долгосрочной перспективе. В ближайшее время значительной активности на рынке M&A не ожидается, приоритет — уменьшение долговой нагрузки. В долгосрочной перспективе возможны изменения в составе портфеля в зависимости от выбранной стратегии. 6️⃣Оценка потенциала роста Оценка SFI производится по сумме частей портфельных активов с учетом долга и 25%-ного дисконта за холдинговую структуру. Чистая стоимость активов оценивается в 131 млрд руб., что предполагает целевую цену на конец 2024 года в 2610 руб. за акцию, с учетом планируемого погашения квазиказначейских акций. Потенциал роста до целевой цены составляет 116%, поэтому рейтинг — «Покупать». Текущая цена акций SFI на 29% ниже оценки по сумме частей.

🏦 Несмотря на высокие процентные ставки, спрос на кредиты остается значительным. Вчера Центральный банк РФ опубликовал информационно-аналитический материал о состоянии банковского сектора в мае 2024 года. Прибыль сектора снизилась на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 255 млрд рублей, с рентабельностью капитала (ROE) в 20,4% (24,5% за первые пять месяцев 2024 года) на фоне отрицательной переоценки ценных бумаг и увеличения расходов, при этом основные доходы остались на уровне апреля. ✅Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,7% за месяц и на 6,2% с начала года, достигнув 78,4 трлн рублей. При этом 0,3 процентных пункта роста по сравнению с апрелем обусловлены крупным бридж-кредитом, погашенным в июне, что свидетельствует о некотором замедлении темпов роста. ✅Рост ипотечного кредитования ускорился до 1,7% за месяц (+5,9% с начала года, портфель достиг 19,2 трлн рублей), в основном благодаря программам государственной поддержки, в преддверии завершения одной из них и изменения условий по другой. ✅Потребительское кредитование также ускорилось, несмотря на высокие процентные ставки и макропруденциальные меры Центрального банка РФ, до +2,0% за месяц. С начала года портфель вырос на 7,7% до 14,7 трлн рублей. ✅Что касается фондирования, розничные депозиты увеличились на 2,6% за месяц до 49,2 трлн рублей после роста на 2,1% в апреле на фоне повышения ставок по вкладам, тогда как средства юридических лиц снизились на 2,2% до 54,6 трлн рублей из-за уплаты налогов. Это снижение было более чем компенсировано увеличением государственных средств на 22,7% до 12,9 трлн рублей. 💲Спрос на кредиты остается высоким, но частично поддерживается временными факторами, поэтому ожидается некоторое замедление роста портфеля во второй половине 2024 года. Тем не менее, сектор демонстрирует высокую рентабельность, стабильно хорошее качество активов и способность к росту, несмотря на жесткие монетарные и макропруденциальные условия.

☀️ Сводка и котировка новостей 26.06 🛢 $TRNFP 🇷🇺 $ROSN - Продолжение судебного процесса по рассмотрению иска Транснефти против Роснефти на сумму почти 5 миллиардов рублей и встречного иска Роснефти на 6,1 миллиарда рублей. 🇷🇺 $BANE $BANEP - Годовое общее собрание акционеров АНК "Башнефть"; распределение прибыли, объявление дивидендов; 2023 (Рекомендация Совета директоров 249,69 рублей на акцию) 🇷🇺 $ENPG - Годовое общее собрание акционеров Группы En+; распределение прибыли/убытков; 2023 (Рекомендация Совета директоров - не выплачивать дивиденды) ▫️ $KRKNP $KRKN - Годовое общее собрание акционеров Саратовского НПЗ; распределение прибыли/убытков, объявление дивидендов; 2023 (Рекомендация Совета директоров 240,67 рубля на акцию и не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям) 💊 $LIFE - Годовое общее собрание акционеров Фармасинтеза; созыв внеочередного общего собрания и повторного внеочередного общего собрания, увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций путем открытой подписки ☎️ $MTSS - Годовое общее собрание акционеров МТС; распределение прибыли/убытков; 2023 (Рекомендация Совета директоров - выплатить дивиденды в размере 35,00 рублей на акцию) 🛢 $RNFT - Годовое общее собрание акционеров РуссНефть; распределение прибыли, выплата дивидендов; 2023 (Рекомендация Совета директоров - не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям) 🛢 $SIBN - Годовое общее собрание акционеров Газпром нефть; распределение прибыли, объявление дивидендов; 2023 (Рекомендация Совета директоров 19,49 рубля на акцию (всего 102,43 рубля за 2023 год)) 🛩 $UNAC - Внеочередное общее собрание акционеров ОАК; определение цены размещения дополнительных акций.

ЗАХОЖУ В ЛОНГ📈 ПОТЕНЦИАЛ РОСТА: +25% за мес!🔥 НАЗВАНИЕ БУМАГИ: УЗНАТЬ 🟢 Тейк: узнать 🔴 Стоп: узнать 🕯Мы открыли отдельный канал с сигналами. Он доступен только сегодня - https://t.me/+mnM1ymbYSE45MjYy На этом канале нет кнопки "бабло", зато есть прибыльные сделки. 🔵Вход только для наших подписчиков!

Компания Solidcore Resources подала заявку на делистинг акций (тикер POLY) с Московской биржи. ⚪Компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal International) - крупный производитель золота в Казахстане, и ее акции торгуются на Международной бирже Астаны и Московской фондовой бирже. ⚪Это решение было принято в связи с санкциями Минфина США против торговой площадки. Ранее компания заявляла, что не собирается проводить делистинг акций, однако изменила свое решение после введения санкций. ⚪После закрытия сделки по продаже российского бизнеса, компания предлагает держателям российских акций обменять их на казахстанские в пропорции 1 к 1: •Для этого инвесторам нужно открыть счет у казахстанского или российского брокера с выходом на биржу Astana International Exchange (AIX), перевести бумаги туда и обратиться в компанию. (Предложение действует до 30 сентября 2024 года) ⚪На эту же дату Polymetal просит назначить последний день торгов акциями на Мосбирже. В связи с таким набором санкций против НРД и Московской биржи, компания не видит перспектив разблокировки российских акций.

🇷🇺 ФСК Россети $FEES - о компании ⚪ФСК Россети - компания, которая управляет инфраструктурой сетей по передаче электрической энергии. Около 80% всех производимых в России электроэнергии передается по сетям компании. •Капитализация: 225,5 млрд р (0,104 р/акция) •Выручка 2023: 1379 млрд р (+17% г/г) •Прибыль 2023: 126 млрд р (+25% г/г) •Скор. прибыль 2023: 200 млрд р (+63% г/г) •Чистый долг: 480 млрд (-8% г/г) •P/E TTM: 1,1 •P/B: 0,14 ⚪ В 2023 году компания продемонстрировала небольшой рост в операционной деятельности, увеличив объем переданной электроэнергии на 1,1% до 799 млрд квт. ч. ⚪При условии выплаты дивидендов на уровне других государственных компаний (50% от чистой прибыли), доходность акций к текущей цене могла бы достигать 28% за 2023 год. Повторное начало выплат дивидендов представляется возможным, аналогично другим компаниям. ⚪Чистый долг компании составляет 480 млрд рублей, что является управляемым показателем при уровне EBITDA в 528 млрд рублей. ⚪Поток свободных денежных средств находится на близком к нулю уровне. Однако, в 2024 и 2025 годах компании придется продолжать заимствования под более высокие процентные ставки, что может затормозить прибыль. ⚪В 2023 году компания прекратила взаимодействие с инвесторами и представила отчет по МСФО, хотя годовой отчет так и не был опубликован 🔖 Итог: В настоящее время неясно, какие шаги предпримет компания в будущем, однако в бизнесе пока нет серьезных проблем. Оценка компании представляется привлекательной, и стоимость акций может значительно возрасти при переоценке, однако для этого необходимо выплачивать дивиденды. В отсутствие явных планов по выплатам дивидендов акции могут сохранить текущую недооценку на протяжении нескольких лет.

☀️ Сводка новостей 25.06 🛣 $EUTR - сегодняшний день последний для подачи заявок на покупку дополнительных акций участникам осеннего IPO 2023 года (период приема адресных заявок с 10:00 до 12:00 МСК) 👔 $HNFG - Сегодня - День инвестора в компании HENDERSON. Компания опубликует операционные результаты за май 2024 года. ☎️ $MTSS - В некоторых источниках появилась информация о том, что МТС планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. 🇷🇺 $CBOM - Сегодня состоится ГОСА Московского кредитного банка, где будет произведено распределение прибыли и объявление о дивидендах на 2023 год (рекомендация Совета директоров - не выплачивать дивиденды) ⚒ $CHMK - Сегодня состоится ГОСА ЧМК, где будет произведено распределение прибыли и объявление о дивидендах на 2023 год (рекомендация Совета директоров – не выплачивать дивиденды) ▫️ $GTRK - Сегодня состоится ГОСА ГТМ, где будет произведено распределение прибыли и объявление о дивидендах на 2023 год (рекомендация Совета директоров - не производить распределение прибыли) 👔 $HNFG - Сегодня состоится ГОСА Хэндерсон Фэшн Групп, где будет произведено распределение прибыли на 2023 год (рекомендация Совета директоров - не выплачивать дивиденды) ☎️ $MBNK - Сегодня состоится ГОСА МТС-Банка, где будет произведено распределение прибыли/убытков и объявление о дивидендах на 2023 год (рекомендация Совета директоров - не выплачивать дивиденды) ⛽️$MSNG - Сегодня состоится ГОСА Мосэнерго, где будет произведено распределение прибыли/убытков и объявление о дивидендах на 2023 год (рекомендация Совета директоров - 0,16038 руб) 🏦 $SVCB - Сегодня состоится ГОСА Совкомбанка, где будет произведено распределение прибыли на 2023 год (рекомендация Совета директоров - выплатить дивиденды в размере 1,14 рубля на акцию) 🔌 $YAKG - Сегодня состоится ГОСА ЯТЭК, где будет произведено распределение прибыли и объявление о дивидендах на 2023 год (рекомендация Совета директоров - не выплачивать дивиденды)

⚡️ Научим трейдингу за 5 дней любого! Хотите научиться находить перспективные высокодоходные акции самостоятельно? Тогда зарегистрируйтесь на наш курс! 💵 Бесплатный курс "НАЧИНАЮЩИЙ ТРЕЙДЕР" с большим количеством практики и общением с практикующими трейдерами Бонус: готовый портфель перспективных акций, которые взлетят уже через месяц! 👉Записаться на курс На уроках вы: ➡️Научитесь анализировать графики активов и предсказывать их движения ➡️Пообщаетесь вживую с опытным трейдером ➡️Бесплатно получите портфель из акций, на которых можно заработать уже в этом квартале ➡️Получите навыки риск-менеджмента для безрисковой торговли 📍Доступ к занятиям можно получить онлайн из любой точки мира. Кроме того, вы можете прийти в аудиторию в Москве, Нижнем Новгороде, либо в Краснодаре 🌍 Переходите по ссылке ниже для записи🔽🔽🔽 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ - https://u.to/SnyuIA