FC

Из интересного на сегодняшний день👀 🇸🇦Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть для всех регионов мира⛽️Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) нарастил отгрузки нефти до рекордного уровня в 2023 г 🇪🇺Доля России в поставках газа Европе в 2023г сократилась до 13% (в 2021г было 40%)💎1 января вступили в действие решения ЕС и G7 о запрете импорта, покупки и перевозки непромышленных необработанных алмазов из РФ 🤑РФ компании выплатят за 2024 год 4,9 трлн рублей дивидендов 💯ЦБ предстоит найти баланс между снижением инфляции и перестройкой экономики 💿Цена на алюминий в 2024 году может колебаться в широком диапазоне - от $2 100 до $2 600 за тонну 💱Аналитики прогнозируют переток средств с рынка акций в облигации в 2024 году

Доброе утро, дорогие подписчики ⛅ Главное на сегодня👀 ⛽️ Татнефть: последний день с дивидендом 35,17 руб на акцию 🏦Тинькофф: ВОСА по вопросу редомициляции с Кипра 🚚НКХП: закрытие реестра по дивидендам 29,75 руб

Сегодня поговорим про убытки👀 ‼️Убытки - это нормально для любого портфеля. Ничто не может расти вечно, и невозможно подобрать в портфель ТОЛЬКО те акции, которые постоянно растут. У меня, например, в минусе Афк система и Газпром. Но Газпром я держу с прицелом на несколько лет, а Систему усредняю ибо вижу в ней потенциал. Убыточные сделки были, есть и будут всегда. Они случались даже у самого Баффета и Грэма. 💰Усреднять убыточную позицию стоит в том случае, если компания сильная с точки зрения фундаментала (Афк Система) ⛽️Держать убыточную позицию стоит, если риски не позволяют с уверенностью усреднять бумагу (Газпром) 🚂Продавать убыточную позицию стоит, если все намекает на полный крах. Их недавнего - это знаменитые вагончики ОВК и их допка. 📊При этом, доли в тех компаниях, которые в крупном минусе, должны быть минимальны. Для этого нужно соблюдать диверсификацию и активнее наращивать позиции в других компаниях. ‼️Из любой убыточной позиции нужно вынести урок - не входить туда на крупную сумму, к примеру. Ведь если у вас 20, 30, а то и все 50% в одной бумаге - это, мягко скажем, неразумно

☄️ Обзор  Северстали. Северсталь — один из крупнейших производителей в России в секторе черной металлургии, флагманский актив компании —Череповецкий металлургический комбинат. Сталь используется практически везде – в строительстве, в автомобилестроении, самолетостроении, производстве труб, бытовой техники, оружия, посуды и т.д. Сталь – один из самых используемых материалов во всем мире. Почему я думаю,что акции будут расти: 💵Дивиденды.Несмотря на санкции, потерю рынка ЕС и снижение спроса на сталь, компания продолжает наращивать выплавку стали и продажи стальной продукции. Аналитики считают бумаги Северстали лучшим выбором в секторе металлургии и добычи. Согласно расчетным прогнозам экспертов, годовой дивиденд Северстали после 2024 года вполне может превысить 200 рублей на акцию, что принесёт инвесторам крайне высокую доходность к текущим котировкам на уровне около 16%. ➡️Низкий долг ➡️Уровень собственного капитала – рекордный за всю историю. По итогам 6 мес. 2023 года собственный капитал 524 млрд руб., в 2017 году он был 196 млрд руб. ➡️По прогнозам менеджмента в следующем году цена на металлы будет расти, а сама компания планирует произвести 11 млн. тонн стали и полностью их реализовать, т.е дела будут идти хорошо Прогноз📈 При таких высоких ценах на сталь, считаю, что акции компании могут смело достичь 1600₽-1700₽

Какие акции страдают при высокой ключевой ставке? Больше остальных страдают компании с высокой долговой нагрузкой: ☎️ МТС #MTSS. Стабильные результаты и дивиденды играют в пользу телеоператора, однако про обязательства никто не забыл. 505.7₽ млрд в виде долга, который при 16% ставке обслуживается в разы сложнее. 💰 АФК Система #AFKS Материнская компания МТС, остальные дочки которой, если и не генерируют убытки, то в огромный плюс по прибыли точно не выходят. ✈️ Аэрофлот #AFLT. Долг в 763.7₽ млрд при текущем рынке авиаперевозок в России сводит любые плюсы перевозчика к нулю, даже несмотря на гос. участие в структуре акционеров. 💿 Русал  #RUAL. Долги бы не так сильно давили на компанию, если бы не санкции и потеря нескольких сырьевых баз за рубежом.

Ну что ж друзья, вот и подошла к концу эта торговая неделька. Индекс Мосбиржи закрыл первую неделю этого года достаточно хорошо, в +1,2%👌 Многие акции достаточно хорошо себя показали и хорошо стрельнули, хоть и объемы были не особо большие. 👀Очень интересно как себя покажет следующая неделя, ведь со следующей недели заканчиваются все праздничные выходные и отпуска, и, на рынок выйдут фондовики и банкиры со своими объёмами. Не потянут ли они рынок вниз или продолжат толкать его вверх? Думаю, скоро узнаем.

💿Разбор акций ММК #MAGN 💿ММК – производитель стальной продукции, обладающий крупнейшей долей на внутреннем рынке, флагманский актив компании — Магнитогорский металлургический комбинат. ➡️Сразу бы хотелось затронуть такую тему как  санкции 🇪🇺 В марте 2022 года ЕС запретил ввоз целого ряда продукции из стали из России (горячекатаная сталь, холоднокатаные листы, изделия из арматуры, сварные и бесшовные трубы и т.д.). В 12-м пакете санкций ЕС запретил ввоз чугуна из России. Для ММК эти санкции ровным счетом практически ничего не значат, так как доля  экспорта ММК составляет 5%.  ➡️В отличие от Северстали и НЛМК, ММК обеспечена собственной железной рудой только на 17%. НЛМК – на 100%, Северсталь – на 95%. 🕯 Цены на сталь Цены на горячекатаную сталь дают отличную корреляцию с главными финансовыми показателями компании. Пока цены на сталь высокие. 💸 Дивиденды ММК ММК исправно платит дивиденды, несколько раз в год. Дивидендная политика ММК подразумевает выплату 100% свободного денежного потока компании.Финальный дивиденд за 2021 год, дивиденды за 2022 и 2023 годы ММК пока не платил. ⚠️ Есть мнение, что металлурги пока не платят дивиденды из-за текущего разбирательства с ФАС, чтобы не привлекать лишнего внимания к своим прибылям. Преимущества и недостатки ММК: ✔️ значимая историческая недооценка по P/E и P/BV, компания стоит дешевле балансовой стоимости ✔️ 95% стальной продукции ММК продает на внутреннем рынке ✔️ возможны рекордные дивиденды, за 2 года ✔️ компания может вернуться к выплате дивидендов 1-й из металлургов, так как у нее уже прошло заседание с ФАС по делу металлургов (25 декабря 2023 года), в то время как НЛМК и Северстали встречи с ФАС только предстоят ✔️ активы главного акционера в России ❌ у компании самая низкая маржинальность среди 3 главных металлургов страны; это вызвано тем, что ММК закупает большую часть железной руды у поставщиков, а не добывает сама; рост цены на руду может увеличить себестоимость и снизить прибыль ❌ цены на сталь трудно прогнозировать.

Что такое волатильность акции? Волатильность – это калька с английского слова «Volatility», которое означает «изменчивость». В отношении акций, деривативов, валют и других финансовых инструментов волатильность показывает, насколько изменяется цена актива в течение времени. Если говорить простыми словами, то волатильность – это показатель, отражающий изменчивость стоимости финансового инструмента на протяжении времени.  Если цена сильно меняется в течение короткого времени, то волатильность считается высокой. Если же изменения небольшие и производятся на протяжении долгого времени – волатильность низкая. Волатильность измеряется в процентах. Для развитых рынков волатильность акции в пределах 5-8% в месяц считается нормальной. Ниже – низкой, больше – высокой. В России же волатильность акций может достигать 20% в месяц, и это считается нормой, так как российский фондовый рынок является развивающимся. Волатильность отражает риск вложения в акции. Чем выше волатильность, тем более рискованной считается инвестиция. Ведь волатильность работает в обе стороны. Если ее значение 20%, то акция может сходить на 20% вверх или на 20% вниз, или, например, на 5% вверх, а потом на 15% вниз. Не у каждого инвестора выдержат нервы при просмотре такого ралли. Одновременно с этим волатильность показывает потенциал роста стоимости активов. При прочих равных акция с большей волатильностью способна дать больший прирост капитала. Дело в том, что цена на них падает существенней, следовательно, инвестор может купить больше акций по более низкой цене. Так, если цена условного Газмяса упадет со 150 до 120 рублей, то, имея в кармане 5000 рублей, вы купите 41 акцию. Если же его волатильность ниже, и цена упадет до 140 рублей, на те же 5000 рублей вы купите только 35 акций. Ну, и соответственно, при повышении цен на более волатильной акции вы заработаете больше, так как цена мощнее уйдет наверх. Высокую волатильность любят спекулянты – чем сильнее амплитуда движения цены, тем больше их потенциальный заработок. Если же акция (или валютная пара, если спекулянт торгует на форексе) маловолатильна, то им придется совершить больше сделок и, соответственно, заплатить больше комиссий, чтобы получить в итоге тот же финансовый результат. Консервативные инвесторы предпочитают маловолатильные активы, такие как облигации или ETF, поскольку для них важнее стабильный прирост капитала, а не постоянные скачки цен. Активных инвесторов, напротив, привлекают только высоковолатильные акции, так как они смогут выгодно купить акции при резком снижении цены, а продать – после резкого роста. От чего зависит волатильность ➡️На волатильность акций влияет множество факторов. Перечислю основные из них: 👉изменения в спросе и предложении; 👉проведение программы байбека, при которой из оборота постепенно изымаются крупные партии акций; 👉объем акций в обращении – если коэффициент free-float слишком низок, то спрос на акции тоже небольшой, и за счет низкой ликвидности волатильность тоже оказывается скромной; 👉экономическая ситуация и будущие перспективы компании; 👉дивидендная политика – если компания объявляет внезапные дивиденды (или решать их не платить), то это резко отражается на котировках (особенно в России); 👉внешние факторы – геополитика, санкции, изменения ставок, аварии, взрывы, суды и т.д. ➡️Также на волатильность напрямую влияет интерес к компании. Если продукция (или услуги) компании пользуются спросом, и есть много желающих стать акционерами, то действия участников рынка будут раскачивать цену. ➡️Чаще всего на рост волатильности оказывают положительные или негативные новости.  Чем сильнее резонанс - тем сильнее может "мотать" акцию.

Доброе утро всем, дорогие подписчики👋 Рынок вчера закрылся просто отлично, всех кто заработал на вчерашнем росте - поздравляю👍 В течении дня уверенно пробили сопротивление 3100 и даше пошли выше, закрепившись выше 50ЕМА. В целом рынок выглядит довольно оптимистично👍

⚡️C 2000 года российский рынок успел пережить много турбулентностей: кризисы 2008 и 2014 годов, пандемию COVID в 2020 году, геополитические потрясения 2022 года. Несмотря на все невзгоды, за 23 года индекс Московской биржи (бывший индекс ММВБ) вырос более чем в 21 раз, со 144,39 до 3099,11 пункта, по данным на закрытие рынка 29 декабря 2023 года. 👀Первые два места в топе заняли привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка соответственно. Префы банка за 23 года подорожали более чем в 660 раз — если в конце 2000 года привилегированные акции Сбербанка стоили ₽0,41, то в 2023 году их цена достигла ₽271 (стоимость акций 2000 года пересчитана с учетом дополнительной эмиссии в 2007 году). Обыкновенные бумаги подорожали в 387 раз, с ₽0,70 до ₽271,9.

Список ближайших дивидендов

Доброе утро, дорогие подписчики ⛅ Всех приветствую в Новом году. Сегодня первый торговый день 2024 на РФ рынке. Понятно, что объемов не будет.Поэтому ожидать резкого роста рынка, думаю не стоит. 🤔Из интересного: 💊 Биннофарм Групп рассматривает возможность выхода на китайские биржи, условия для выхода на российский рынок сейчас сложно считать благоприятными. /Система считает, что бизнес стоит больше 100 млрд рублей, что возвращает к мультипликаторам P/S 3.5 P/E 50 при росте выручки 10% по итогам 1п23. Да, рынок РФ явно такое не переварит. Что-то мне подсказывает, что и у китайских коллег сейчас гораздо интереснее варианты для размещения капитала. IPO не стоит ждать в этом году./ 🏘️ СД Самолета одобрил новую программу обратного выкупа акций, действующую в течение 2024 года. /Выкуп Шрёдингера случился в акциях Самолета. Прошлый завершили на 30%, но решили, что выкуп окончен и объявили еще один выкуп на протяжении 2024 года на те же 10 млрд рублей. По факту они могут пару раз выкупить на млрд рублей и сделать тот же финт уже в 2025. Я бы больше не принимал во внимание выкупы самолета как серьезную опору котировкам./

☺️😗😌😆☺️ 😇😌😉😇😙🥰😘😀 Друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом, от себя желаю всех благ, здоровья и, конечно, счастья! (Эту часть можете переделать на свое усмотрение) 🍬А теперь приятное – объявляем итоги нашего конкурса, победители на ваших экранах ⏰В ближайшее время с каждым из счастливчиков свяжутся организаторы конкурса и вручат обещанный приз – подписку Telegram Premium ✅ 🎄Всех ещё раз с Наступающим, участвуйте в конкурсах в следующем году😉

Утверждённые дивиденды НКХП за 9 месяцев 2023 года #NKHP

⚡️Дорогие подписчики, решил сделать для вас небольшую навигацию по всему обучающему и полезному материалу, чтобы вам было проще. Со временем эта база будет расти и пополнятся новыми данными.. 1.Почему шорт - это слабая позиция? 2.Как влияет эффективное реинвестирование прибыли на акции? 3.Что такое уровень поддержки и уровень сопротивления? 4.Фьючерсы. Что это простыми словами и как ими торговать 5.Отскок дохлой кошки, что это и как распознать на графике 6.Каким пунктам нужно следовать, чтобы ваша стратегия работала 7.Что такое биржевой стакан и как с ним работать 8. 4 Фазы рынка о которых должен знать каждый (1часть) (2часть) 9.Базовые советы инвестору 10. Главные рыночные мультипликаторы 11.Что такое тренд? Зачем он нужен? 12. Что значит "плечо" в торговле и для чего оно нужно 13. Усреднение позиции 14. Держать акцию или фиксировать прибыль? 🔥 - если было полезно?

Так же закрыл #GECO Генетико Прибыль в районе 4%

Первой цели достигли✅ Закрыл 1/2 позиции Профт +4% Стоп-лосс поставил в безубыток

Утверждённые дивиденды Роснефть за 9 месяцев 2023 года #ROSN

Как проводить ребалансировку инвестору? 🤌 Представим, что у вас каноничный портфель — пропорция 60% акций и 40% облигаций (60/40). Когда проводить ребалансировку? 1. Запланированная балансировка. Выберете дату ребалансировки, например каждое 4 сентября. Каждое 4 сентября вы смотрите на вашу пропорцию и приводите ее в ваш изначальный задуманный вид (60/40). Продаете активы, которые выросли и вкладываете в те, которые упали. 2. Срочная ребалансировка. Ребалансировку нужно проводить незамедлительно, если изначальная пропорция изменилась не менее, чем на 30%. Например, случился кризис и ваши акции упали на 40%, а облигации стали стоить дороже или не изменились в цене (например короткие ОФЗ). Вы продаете облигации и покупаете акции, тем самым восстанавливая изначальную пропорцию 60/40. ✅ Приведу пример: У меня 60% акций РФ и 40% коротких ОФЗ, на рынке эйфория. Но началась война, и мои акции упали в 2 раза. Пропорция стала 30/70. Я дожидаюсь погашения своих ОФЗ или продаю их (зависит от ситуации, что вызывало кризис). Продаю облигации и покупаю акции, приводя тем самым портфель в изначальные 60/40. ✅ Динамичная пропорция: Мне нравится идея динамичной пропорции, то есть в кризис я могу отдать больше предпочтения акциям (у которых ожидаемая доходность резко выросла) и изменить свою изначальную пропорцию в 60/40 на 80/20 и держать таковую, пока акции не восстановятся. Или наоборот, когда на рынке эйфория и акции стоят дорого (ожидаемая доходность становится ниже), то изначальную пропорцию 60/40 я могу поменять на 40/60 и ждать нового кризиса, чтобы 60% облигаций продать и выкупить максимально дешевые акции. Если вы встретите кризис, находясь хотя бы в 40-50% коротких ОФЗ, то после кризиса вы сможете сделать X2-X4 к портфелю. Конечно, речь идет о портфеле от 3 млн рублей хотя бы, маленький портфель можно держать в 100% акциях и вывозить кризисы за счет пополнений с зарплаты. Ведь 30% от портфеля в 100.000 это всего лишь 30.000 рублей, нужны ли вам облигации в 30.000 рублей, если вы можете легко пополнить портфель на эту сумму? А вот портфель с 10 млн рублей вам придется вывозить за счет разумной ребалансировки (вряд ли вы найдете быстро 3 млн рублей для усреднения в кризис). Если вы неопытный, то конечно, стоит уже начать практиковаться в ребалансировке, невзирая на размер вашего маленького портфеля.