Дивидендные Маньяки

Сработала заявку на продажу обычных акций ЦМТ. Профит за 25 дней составил 2,26%. Мелочь, но приятно. #купил_продал@tycoonfxmax

Стоит ли продавать акции перед дивидендной отсечкой? Пример с ЦМТ Представьте: у вас есть акции, которые завтра упадут на 6% из-за дивидендной отсечки. Продать их сейчас и взять прибыль 2% или дождаться дивидендов? На первый взгляд, ответ прост, но есть нюанс — налоги. Разберем на примере моих акций ЦМТ. Ситуация следующая: ▪️Цена акции (на момент закрытия рынка): 14,48 руб. ▪️Дивиденд: 0,883 руб. (6%). ▪️Налог на дивиденд (13%): 0,115 руб. ▪️Чистый дивиденд: 0,768 руб. (5,3%). ▪️Цена после отсечки: ~13,60 руб. Вариант 1: продать Фиксирую прибыль на 2% (0,29 руб. на акцию). Тем самым смогу избежать просадки и сопутствующего налога на дивиденды. Из минусов: налог на прибыль (0,038 руб.). Вариант 2: Держать Получу 0,768 руб. дивидендов, но потеряю 0,883 руб. из-за падения цены. Итог: убыток ~0,8%. Из плюсов: можно докупить акции дешевле и заплатить комиссию 0,08%. 😄 Вывод Я считаю, что продажа выглядит выгоднее: заберу прибыль и избавлю себя от потерь (в виде налогов на дивы). Вчера, к сожалению, не успел продать, однако, если верить моему брокеру, то сегодня у меня будет время, чтобы продать. Если согласны, то 👍 Если считаете, что я слишком сильно заморачиваюсь, то 🤔 👇

Утвердили и рекомендовали! ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ ✅ Полюс Золото (PLZL) Годовая доходность: 8,5% Выплат: 2 | Надежность: 4/10 (⚡) Первая выплата: 73 ₽/акция (3,8%) Отсечка: 24 апреля (7 дней) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 🚩 Хэндерсон (HNFG) Годовая доходность: 8,8% Выплат: 2 | Надежность: 1/10 (⚡) Первая выплата: 20 ₽/акция (3,3%) Отсечка: 2 июня (46 дней) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ Хэндерсон имеет очень низкую дивидендный риск. Но у них и история пока небольшая. Если все будет серьезно то можно ждать до 9% годовых

Вспомнил о своей стратегии усреднения... 😁 У меня возникла серьёзная просадка по акциям «Ростелекома», точнее, с его префами. С момента последнего усреднения они потеряли более 18%, а от средней цены и того больше.

Сначала я хотел усреднить префы, но сегодня они практически не изменились в цене. А вот обычные акции «Ростелекома» показали "неплохую" отрицательную динамику.

Если помните, я скорректировал свою стратегию: если у компании есть и обычные акции, и префы, то стараюсь купить обе. 📞 Между прочим, сегодня я убедился, что эта стратегия хорошо работает на примере ЦМТ. Префы этой компании выросли на 13,5%, и я успешно их продал. А вот обычные акции пока не показывают хороших результатов, хотя до отсечки всего три дня. Поэтому я решил усреднить префы «Ростелекома» через их обычные акции. Если, конечно, это можно назвать усреднением. 🤨

Друзья, продал привилегированные акции ЦМТ... Через три дня произойдёт их отсечка, и они гарантированно упадут на 7,5%. Моя прибыль от продажи этих акций составила 13,5%. Остались обычные акции ЦМТ. Возможно, они тоже пойдут вверх, или же я заберу дивиденды. #купил_продал@tycoonfxmax

Минэнерго хочет оживить рынок, убрав "мертвые" акции Предполагается разрешить компаниям забирать акции, которые принадлежат "мертвым душам" — ликвидированным фирмам или умершим людям без наследников. Сейчас таких акций на рынке куча, и они как гири на ногах: тормозят развитие компаний и фондового рынка. Законодательство молчит, что с ними делать, — ни выкупить, ни передать толком нельзя. Минэнерго хочет ввести понятия "бесхозяйных" и "выморочных" акций. По Гражданскому кодексу такие бумаги могут отойти государству, но это никому не выгодно: ни властям, ни эмитентам. А вот эмитентам, наоборот, было бы здорово получить эти акции обратно — например, чтобы сократить "мертвый" капитал или использовать их для новых инвестпроектов. Как это повлияет на рынок и портфели инвесторов? 😐 Дивиденды и ликвидность. "Потерянные" акции — это замороженные деньги. Если компании смогут их выкупить, это может улучшить ликвидность бумаг и сделать рынок живее. Для дивидендных портфелей, это плюс: меньше "мертвых" акций — больше шансов на стабильные выплаты. 🙂 Технический анализ. Если инициатива пройдет, ждем движухи в акциях компаний с большим количеством таких "зависших" долей. Например, в энергетике или старых промгигантах. Следим за объемами и уровнями сопротивления — может быть интересный вход. 😌 Спекуляции. Для тех, кто любит покататься на новостях, это потенциальный триггер. Пока закон не приняли, можно приглядеться к бумагам и постараться понять где таких акций много, — вдруг рынок начнет отыгрывать слухи. Как это понять пока ума не приложу! Я так считаю! Идея Минэнерго логичная, но дьявол как всегда кроется деталях. Если дадут компаниям слишком много свободы, могут начаться злоупотребления — например, "потерянными" начнут признавать “неугодных” миноритариев. С другой стороны, если все сделают прозрачно, это реально оздоровит рынок. Я бы держал на радаре акции энергетиков и крупных эмитентов с длинной историей — мне кажется, там таких "потеряшек" будет много. Что думаете, друзья? Пишите в комменты, есть ли у вас в портфеле бумаги, где такая тема может сыграть? И, как всегда, не забываем: инвестируем с холодной головой, но горячим сердцем! 😎 👇 P. S. По традиции хочу напомнить, статья носит информационно-разъясняющий характер и не является инвестиционной рекомендацией!

Купил в портфель акций МосБиржи Между прочим дивы компании радуют: 26,11 рубля на акцию, это 75% прибыли (59,4 млрд рублей) — сильный результат. Правда брокер снимет 13% НДФЛ, так что чистыми выйдет около 22,71 рубля на акцию.

Политика выплат у компании гибкая, минимум 50% — гарантия стабильности, а текущие 75% — это видимо жирный бонус. Для сравнения: выплаты за 2023 составили 39,5 млрд рублей (65% прибыли). Рост и в рублях, и в доле — приятный сигнал. Да и вообще МосБиржа крепкий игрок в финсекторе, прибыль для акционеров генерит как надо. Окончательное решение по дивидендам примут на ГОСА, дату пока не назвали, но это формальность — совет редко меняет свои рекомендации.

Отсечка 10 июня, деньги буду ждать к 27-му (по правилам, не позже 25 рабочих дней после отсечки). 😇 Я конечно рассчитываю на спекулятивный рост — цена может ещё подскочить перед отсечкой. Что думаете, друзья? Пишите в комментариях 👇

MOEX: новые правила для нас с вами Друзья, привет! ЦБ и Госдума закручивают гайки на рынке. Инсайд, манипуляции, проп-трейдинг — всё под контроль. Как это бьёт по нашим портфелям и что делать? 🫠 Инсайд теперь — любой намёк, двигающий рынок. Близким к эмитентам (акционеры, сотрудники) — готовьтесь к отчётам за 5 дней и «тихим периодам» без торгов. 😡 Определение что такое манипуляции — шире: ложь или «ввод в заблуждение» под запретом. Прогнозы и сигналы — аккуратнее! 🤨 Наказания: штрафы от 10к (физлица) до 1 млн (юрлица), уголовка до 12 лет, порог — 100 млн ущерба. 🎩 Проп-конторы под ударом, брокеры внедряют проверки.

Памятка: 🟣Агрессивные трейдеры: документируйте сделки, избегайте мутного. 🟣Инсайдеры: следите за периодами и отчётами. 🟣Пассивные инвесторы: нам проще — рынок станет чище, но брокеров выбирайте с умом. 🟣Аналитикам (и авторам кналов): прогнозы — риск. Буду больше про аналитику компаний, меньше «покупай/продавай». Решения — ваши!

Я думаю в итоге мы получим больше контроля. Меня устраивает, стабильность для долгосрочки — плюс. Главное — без мутных схем. Как вам изменения? ЦБ перегнул или норм? P.S. Это не рекомендация, а мой взгляд на рынок! 💻

☄️ +3 5000 к депозиту!

Старт инвестиций: 1 марта 2024. Сегодня 403-й день, начальный депозит 0 ₽

🔗пополнение счёта: 92 000 ₽, 🔗депо (акции + ₽): 85 398 ₽, 🔗свободный остаток: 526 ₽, 🔗рост/просадка: —13 %. 🔵доходность: +11,5 % в год, 🔵чистая прибыль: 5 700 ₽, 🔵дивиденды (ожидаю): 2 068 ₽. 🔗налоги: 586 ₽, 🔗уплачено комиссий: 140 ₽. Подробности 👉 публичный портфель! История по хэштегу #zero_test@tycoonfxmax

Новатэк (NVTK) Годовая доходность: 7,3% Выплат: 2 | Надежность: 4/10 (⚡) 46,65 ₽/акция (3,6%) Отсечка: 25 апреля (18 дней) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ ЦМТ (WTCM, WTCMp) Годовая доходность: префы 7,7%, обычка 6,7% Выплат: 1 | Надежность: 4/10 (⚡) 0,883 ₽/акция Отсечка: 18 апреля (11 дней) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ НоваБев Групп (BELU) Годовая доходность: 8% Выплат: 2 | Надежность: 2/10 (⚡) 25 ₽/акция (5%) Отсечка: 17 июня (71 день) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ Фосагро (PHOR) Годовая доходность: 8% Выплат: 4 | Надежность: 3/10 (⚡) 171 ₽/акция (2,9%) Отсечка: 9 июня (63 дня) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ Полюс Золото (PLZL) Годовая доходность: 8,5% Выплат: 2 | Надежность: 4/10 (⚡) 73 ₽/акция (4,2%) Отсечка: 24 апреля (17 дней) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ ЛСР (LSRG) Годовая доходность: 9% Выплат: 1 | Надежность: 4/10 (⚡) 78 ₽/акция Отсечка: 28 апреля (21 день) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ ИнтерРАО (IRAO) Годовая доходность: 10% Выплат: 1 | Надежность: 6/10 (⚡) 0,35376 ₽/акция Отсечка: 9 июня (63 дня) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ АКБ Авангард (AVAN) Годовая доходность: 12,3% Выплат: 3 | Надежность: 1/10 (⚡) 28,5 ₽/акция (3,8%) Отсечка: 28 апреля (21 день) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ Московская биржа (MOEX) Годовая доходность: 13,5% Выплат: 1 | Надежность: 6/10 (⚡) 26,11 ₽/акция Отсечка: 13 июня (67 дней) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ Банк Санкт-Петербург (BSPB) Годовая доходность: 14,5% Выплат: 2 | Надежность: 2/10 (⚡) 29,72 ₽/акция (7,8%) Отсечка: 5 мая (28 дней) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ Лукойл (LKOH) Годовая доходность: 15,6% Выплат: 2 | Надежность: 4/10 (⚡) 541 ₽/акция (8,36%) Отсечка: 3 июня (57 дней) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ X5 Retail Group (X5) Годовая доходность: 30% Выплат: 2 | Надежность: 2/10 (⚡) 648 ₽/акция (19,5%) Отсечка: 9 июля (93 дня) ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ Обновлено: 6 апреля 2025 | Новые события (🚩)ㅤ

Доброй ночи, друзья! 📝 Я перезапустил основного бота и внес некоторые изменения в его работу. Теперь он предоставляет только информацию о рекомендованных и одобренных дивидендах. Это касается компаний, которые выплачивают более 7% (с небольшими отклонениями).

🗓 Хочу обратить ваше внимание на то, что некоторые компании выплачивают дивиденды несколько раз в год. Однако, поскольку эти выплаты еще не были одобрены и тем более не предложены, бот предоставляет только фактическую информацию и примечание о том, сколько раз в год компания осуществляет выплаты.

⭐️ Также в боте доступен дивидендный рейтинг, который поможет вам сориентироваться в мире инвестиций.

Падение? Неважно, X5 уже в портфеле... 💪 Придерживаюсь прежней стратегии: спекулятивный рост на 20% и более. Если этого не произойдёт, буду усреднять цену, пока не достигну лучшей цены к моменту отсечки. ⁉️ Кто ещё соблазнился 18%

Интересный день на российском фондовом рынке 1️⃣Во-первых, должны выйти финансовые результаты компании «Астра» (ASTR) по МСФО за 2024 год. Не знаю, насколько сильно это заинтересует трейдеров, но сейчас акции торгуются на декабрьском минимуме 2024-го. На мой взгляд, компания выглядит привлекательно: платит дивиденды, хоть и небольшие (2–3%). Если и инвестировать, то на долгосрок. 2️⃣Во-вторых, «Русагро» (RAGR) сегодня публикует годовой отчет за 2024-й. Котировки компании недавно сильно просели — за три-четыре дня рухнули на 40%. Падение связано с арестом Мошковича (основателя) и Басова (экс-главы компании). Но я не думаю, что это серьезно скажется на работе самой «Русагро». Плюс у инвесторов есть ожидания по дивидендам — возможно, компания предложит 12–14%. Интересно, как рынок отреагирует? 🤔 3️⃣В-третьих, сегодня стартуют торги акциями «Циан», которая сменила налоговую юрисдикцию. Стоимость лота — около 550 ₽. Котировки я смотрел на TradingView, и они недавно задели дно, повторив уровень 2023 года. Но в терминале моего брокера даже исторических данных нет — видимо, для него это новая компания.

Дивидендов «Циан» не платит, так что в моем портфеле их не вижу. 🧐

4️⃣ Ну и в-четвертых, меня очень интересуют акции X5. Денег на депо для их покупки нет, но я взял их во второй портфель — для сына. Цель — спекуляция. Если котировки пойдут вниз, буду докупать — либо в конце месяца, либо в зависимости от глубины падения.

Стратегия простая: снизить среднюю стоимость акций, чтобы к дивидендной отсечке (через три месяца) получить не 18%, а 20%.

А что у вас за планы на апрель? Что купили, что хотите взять (но депо не позволяет)? Или, может, что-то продали — в плюс или в минус? Делитесь! 👇

☄️ +4000 к депозиту!

Старт инвестиций: 1 марта 2024. Сегодня 397 день, начальный депозит 0 ₽

🔗пополнение счёта: 89 000 ₽, 🔗депо (акции + ₽): 90 258 ₽, 🔗свободный остаток: 895 ₽, 🔗рост/просадка: —5 %. 🔵доходность: +11,5 % в год, 🔵чистая прибыль: 5 700 ₽, 🔵дивиденды (ожидаю): 1 420 ₽. 🔗налоги: 586 ₽, 🔗уплачено комиссий: 140 ₽. Подробности 👉 публичный портфель! История по хэштегу #zero_test@tycoonfxmax

Ещё одно усреднение позиций по акциям «Хэдхантер» 😇 Котировки вернулись к декабрьским уровням, от которых я уже забирал профит. На этот раз я планирую забрать около 22%.

«Полюс Золото» провёл сплит акций: планы на понедельник 📈 25 марта «Полюс» завершил сплит акций. Одна акция превратилась в 10. Общее число бумаг выросло до 1,36 млрд, а торги на МосБирже возобновились 27 марта. Теоретически ликвидность должна подрасти, так как акции стали доступнее. К тому же 10 марта совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 730 ₽.

После сплита — 73 ₽ на бумагу (около 3,5% доходности при текущих котировках 💰). Решение утвердят на собрании 14 апреля, реестр закроют 25-го.

Дивиденды скромные, но есть слухи о второй выплате в том же размере — в таком случае суммарно получится 7–8%. 😁 Не «Газпром» в лучшие годы, но для золотодобытчика терпимо. Если честно, не уверен, что котировки сильно вырастут, но есть возможность поспекулировать с усреднением. С моей точки зрения (несмотря на то что я ориентируюсь на теханализ 📉) бизнес у «Полюса» крепкий — 4-е место в мире по добыче золота, плюс планы удвоить производство к 2030-му. Сегодня взял минимальный лот (планирую делать так каждый следующий понедельник 🗓). Цель — спекулятивный рост на 22%. Надеюсь, ликвидность подогреет котировки. Если рынок пойдёт вниз, заберу дивиденды. Как вам стратегия, друзья? Кто со мной за золотом? P. S. Ближе к вечеру будет скрин торгового терминала. Есть пару бумаг, которые можно усреднить.

Добавил в портфель дивидендные акции, о которых упоминал ранее. Кроме того, приобрёл 10 лот акций компании VK (VKCO). Расчёт основан на спекулятивных ожиданиях. За последнюю неделю котировки неплохо упали.

Планы на предстоящую неделю: покупки, продажи, а также ожидание дивидендов Доброе утро, друзья! Как провели выходные? Надеюсь, они были плодотворными. 😀 ➖➖➖➖➖➖➖ Приоритет №1: Раскидать остаток депозита по акциям. Покупать буду минимальным лотом и не только дивидендные акции. Такой подход, на мой взгляд, позволит без проблем усреднять позиции. А также захватить большую часть рынка и заработать на спекуляции. В случае просадки сожаление будет равно величине лоту — минимальным. Приоритет №2. Сегодня куплю акции следующих компаний: 🔵ЦМТ (Центр междунар. торговли), биржевой тикер WTCM и префы WTCMp. Стоимость одного лота около 1500 р. Див. доходность 7-8%. 🔸«Авангард», биржевой тикер AVAN. Стоимость лота около 800 р., рассчитываю, что у компании будут 4 выплаты, что в итоге может дать 12% див. доходности. 🔹Банк «Санкт-Петербург», биржевой тиккер BSPB. Стоимость одного лота — около 4000 р, доходность по дивидендам может составить 14% (если будут две выплаты). А вот префы, к сожалению, купить не смогу, так как денег на депо уже останется. 😁 Приорите №3: Остаток депозита раскидаю по остальным (не дивидендным) акциям. Нужны акции с хорошей просадкой, чтобы снизить риск дальнейшего падения. Думаю, к обеду напишу, какие именно акции решил купить. Друзья, всем удачи, профита! 😎

P. S. Последняя неделя для меня убыточна, так как перестал работать комп и пришлось потратиться на комплектующие. Эта неделя, скорее всего, тоже без него пройдет. По этой причине не могу пока обновлять бота. Сорян!