AllcounterAccess Tutorial

#Tips Este asiento tipo ayuda a la contabilización de ventas en MLC. Lo interesante es que pueden usar el % para cambiar la tasa de cambio actual de 1x25. es decir con esta configuración usaremos un importe en MLC y lo llevaremos a la contabilidad automáticamente a la tasa de cambio.

cuando los reportes no se ajusten al tamaño de hoja de su PC desde cualquier reporte click derecho imprimir luego seleccionamos cualquier opción de PDF y ahí en administrar podemos cambia el tamaño

Nominas

Saludos. En vista de que quedan pocos días para que se acabe el año (a partir del 1ro de enero 2022 se fija la obligatoriedad de llevar registros contables al régimen general)Para los interesados en adquirir la aplicación contable AllCounterAccess y aún no saben o no controlan bien su funcionamiento vamos a organizar encuentros en mi domicilio para aclarar dudas y enseñar desde 0 el uso de esta herramienta contable. Los interesados puedes contactarme al privado para coordinar fecha y hora.

Contabilizacion impuestos sobre ventas

DJ-08

Creación de Cuenta concepto asiento tipo y Contabilización

Contabilizacion por conceptos y asientos tipos predefinidos

Si quiere una versión de prueba de la aplicación cantante a:

Exportar a otra base de datos #exportar #actualizar

La estructura de las cuentas es como sigue: 110 000 00000 00000 110 Cuenta Madre 000 SubCuenta 00000 Centro de costo 00000 Elemento Pd: El centro de costo y elemento es para las cuentas nominales.

En el registro de operaciones se listan todas las operaciones realizadas. Para acceder a los detalles de cada una de doble click sobre una y le aparecerá.

Luego de revisado la operación confeccionada puede confirmaría. Es requisito indispensable que todas las operaciones estén confirmadas ya que sólo afectan los reportes los comprobante que así lo estén. Puede anular una operación antes de confirmarla pero evite haverlo mejor recicle la operación con otra que tenga. Después de confirmado la operación no podrá ser editada ni eliminada. La única forma de revertir el comprobante es manualmente mediante otro.

Luego de llenado todos los datos presionamos el botón Contabilizar de esta manera se genera la contabilizacion de la operación según como la tenga configurada. Puede editar la contabilizacion y adicional o eliminar. Hay reglas para que no se descuadre la contabilidad.

Una vez creado los conceptos a usar podemos crear una nueva operación. Para ello introducimos la información básica que tenemos. Importe, fecha y una observación si estimamos necesaria. En la lista de conceptos elegimos la que se asocia a esta operacion.

Después de tener los conceptos sugerimos configurar los asientos tipos asociados a ese concepto, para ello en el formulario de inicio vamos a asientos tipos. Desde aquí configuraremos de manera sencilla que comprobante se generará cuando ponemos un concepto a una operación. En el ejemplo de la imagen se muestra que para el concepto de Ingresos de venta de mercancia se afectará la cuenta de Efectivo en caja por el Debe por el 100% del valor de la operación y luego la cuenta de ventas por el Haber por el 100% también. Esta opción de asientos tipo y conceptos deja ilimitadas posibilidades para que usted configure los asientos más usados y acceda a ellos de manera dinámica.

Desde el formulario Inicio accedemos a las operaciones. Ahí se listan las operaciones realizadas arriba aparecen las opciones de Nueva operación y Conceptos Desde concepto crearemos los conceptos que necesitemos para nuestras operaciones. Los conceptos pueden temer cualquier descripción que elijas puede ser algo genérico o específico o incluso crear algún concepto para proveedores o clientes específico o algún servicio en particular. Ej: Gas, Etecsa, ONAT las posibilidades son infinitas depende de cómo usted quiera organizarlo.

En la parte de abajo en el formulario inicio encontraremos 🔴Datos del usuario activo 🔵Nombre del libro activo 🟢Botón para cambiar de libro 🟡Periodo activo 🟣Vencimiento de la licencia. Al activar el botón para cambiar de libro aparece el formulario el cual nos da la lista de libros que tiene. Seleccione en el.que quiera trabajar y luego la opción Activar

En la pestaña Generales es donde creará y administrará los datos de todos los clientes que tenga. Esto lo denominaremos Libros. Para crear un nuevo libro use el botón inferior (Nuevo Libro) se creará uno con un nombre a cambiar, debe introducir toda la información ya que muchos reportes la necesitan. En el caso del Logo del cliente en caso que lo tenga debe copiar el directorio o la ubicación de la imagen con el nombre (Fíjese como está en el tutorial) En la lista de arriba puede cambiar a otros libros y editar los datos generales aunque no esté contabilizando en ese libro Pd: El escaque de mínimo se refiere al mínimo exento