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用更简单的方式聊大马股市。上市公司故事、IPO 重点、投资基础知识、市场人物访谈。内容仅供教育用途，不构成投资建议。 👤@bosstalkreal 📈股票行情，你的心情，由我来听
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【大马通胀 + 投资机会拆解｜2026年3月CPI】
通胀回升，但结构分化，板块机会开始浮现
通胀总览
CPI：+1.7% YoY（2月：1.4%）⬆️
核心通胀：2.1% ⬆️
按月：+0.3%
Q1：+1.6%（持续回升）
我国进入温和通胀上行阶段
关键驱动：交通（最重要）
交通：+1.6%（从负转正）
航空客运：+25.8%
公共交通：+7%
核心逻辑：
- 油价上涨
- 航空燃油附加费上调
食品通胀 = 缓冲器
食品：+1.1%（下降）
鸡肉：-0.3%
蔬菜：-4.9%
- 抵消部分通胀压力
- 消费者压力没想象中大
投资角度：谁受益？谁受压？
受益板块
⛽ 油气（Upstream & Services）
逻辑：油价上涨 → 行业直接受益
上游勘探公司以及O&G服务公司盈利弹性最大
环保 / 废料处理（如 5ER）
逻辑：
油价上涨 ，废料价值提高，生物柴油政策，废料增加
典型受益公司：工业废料处理
再循环能源
金融 / 保险
保险：+4.9%（通胀转嫁能力强）
利率若维持 → NIM稳定，抗通胀能力较强
受压板块
航空公司（短期压力）
逻辑：
燃油成本上涨
虽可加 surcharge，但有滞后性，Margin 可能被压缩（短期）
物流 / 运输
油价上涨 → 成本上升，货运价格却在下降（-1.9%）导致双杀，成本增加，收入降低
汽车行业
购车价格下降（-0.5%），需求可能偏弱
市场结构重点
62.5% 商品涨价，但多数涨幅 ≤10，没有失控
当前属于“温和通胀 + 结构性分化”
宏观位置
大马通胀：
- 低于区域（越南 / 菲律宾 / 印尼）
- 高于中国（通缩）
属于健康区间（Goldilocks Zone）
【大马通胀 + 投资机会拆解｜2026年3月CPI】
通胀回升，但结构分化 → 板块机会开始浮现
EVENTURE 一句话总结
通胀回来了，但不是坏事 —— 这是一个“结构性赚钱”的市场。
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这个开始有点味道哦 ～
市场开始回来了哦，错过了这一浪，下一浪不懂几时来哦 ～
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【EVENTURE 晨报｜美股再创新高 · AI与半导体领涨】
1. 美股市场总结
- 纳指创纪录 12连涨，科技股全面爆发
- 市场情绪转向 Risk-On（风险偏好提升）
- 地缘政治降温，成为本轮上涨关键催化剂
2. 资金动向：
- 期权市场：看涨情绪明显升温
- 对冲基金此前减仓，当前仍有加仓空间
- 货币基金出现 历史级资金流出，资金回流风险资产
2. 国际宏观与地缘局势
- 以色列–黎巴嫩：达成 10天停火协议（但仍存反复风险）
- 美伊关系缓和：
- 周末或重启谈判
- 市场预期冲突降温
- 但协议细节仍不明朗
地缘风险下降 = 美股上涨的重要驱动力
3. 机构观点（重点）
野村策略师观点：
- 当前上涨属于 “踏空回补 + FOMO行情”
- 两大潜在风险：
1. 能源短缺 → 商品价格飙升
2. 债券收益率上行 → 压制流动性
在这两个信号出现前，趋势仍偏多
4. AI竞赛全面升级
- OpenAI：
- 推出 药物研发模型
- 发布 Codex AI编程工具（AI Agent进阶）
- Anthropic：
- 发布 Claude Opus 4.7（强化编程能力）
AI军备竞赛持续加速，产业资本持续投入
5. 板块与个股表现
- 半导体爆发：
- AMD +7.8%（创历史新高）
- Intel +5%（刷新多年高点）
- AI基础设施需求强劲 → 资金持续流入
当前主线仍是AI + 半导体 + 数据中心
6. 马股焦点：LWSABAH
- 股价大涨近30%，成交量放大
- 逻辑驱动：
- 天气炎热 → 饮用水需求上升
- 令吉走强 → 成本压力下降
- 产能扩张 + 分销优化
- 市场开始重估成长性
-EVENTURE 市场总结
- 当前市场：Lockout Rally（锁仓逼空行情）持续中
- 特征：
- 指数创新高
- 板块轮动 + 扩散
- 空头被迫回补
地缘降温 + AI狂潮 =
资金回流风险资产，趋势仍然向上。
#美股 #AI #半导体 #交易策略
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市场逐渐慢慢转好，大家不要错过这波行情，美伊战争应该会逐渐落幕，利空出尽，利好就会 ？？？
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待会儿上市的Golden Destinations IPO是一家旅游业的黑马吗？昨天公布有私募基金加入，是光辉的开始 ？
马股待会上市的旅游公司 Golden Destinations Group Bhd (GD)，将在 4月16日登陆 ACE Market，IPO 定价 RM0.45，上市市值约 RM4.5 亿。
公司做什么？
GD 是马来西亚领先的 出境旅游策划公司，主打：
- 欧洲 / 中国 / 日韩旅游团
- 邮轮旅游配套
- 企业奖励旅游（Corporate Incentive Travel）
不同于一般旅行社，它主要走：
👉 B2B 模式
通过全国超过 800 家旅行代理销售产品，不直接重度依赖散客流量。
最新亮点：
Censuria Capital 参与 IPO 投资与GD 合作开发：
中国企业来马商务高端团
这意味着中国商务客正在成为新增长引擎
不仅中国游客恢复，更多中国企业正在来马：
• 商务考察
• 企业奖励旅游
• 投资配对活动
所以GD 有机会吃到“旅游 + 商务交流”双增长红利
IPO 看点：
- RM90m 集资扩张
- 扩展东马 + 新加坡市场
- 建立新总部强化运营
EVENTURE 一句话总结：
如果中国赴马商务团持续增长，Golden Destinations 可能不只是旅行社，而是马中商务旅游桥梁股。
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战事缓和，市场有给散户面子吗
美国要在要霍尔木兹海峡设关卡？
大家今天一起来讨论
地点：Eventure Facebook Live
日期 ： 15.04.2026
时间 ：9点晚上
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【特朗普宣布：美国对伊朗战争“已经结束”，两天内或举行新一轮谈判】
美国总统特朗普最新表态称：
“美国对伊朗的战争已经结束。”
这意味着，持续数周、引发全球油市震荡的美伊军事冲突，正式进入外交谈判阶段。
停火进展回顾
- 马来西亚时间4月8日，美国与伊朗宣布停火
- 双方同步开启为期两周谈判窗口
- 以色列随后表态支持停火，但明确停火不包括黎巴嫩战线
-谈判仍未破局，虽然美伊已于4月11日展开首轮直接谈判，截至4月12日结束时，双方仍未达成最终协议
核心争议仍集中在：
- 伊朗铀浓缩限制年限
- 高浓缩铀库存处置方式
- 霍尔木兹海峡开放条件
下一轮关键会谈可能在巴基斯坦举行
特朗普透露：
“未来两天内，美伊可能在巴基斯坦再次会谈。”
若属实，这将成为：
- 决定停火能否延续
- 霍尔木兹危机能否解除
- 油价是否回落的关键转折点
市场影响关注重点
若新一轮谈判取得突破：
- 油价可能继续回落
- 美股风险资产延续反弹
- 黄金避险需求减弱
若谈判再失败：
- 霍尔木兹封锁风险重燃
- 原油可能重新冲击 $100+
EVENTURE 总结一句话：
战争暂告一段落，真正决定市场下一步方向的，不再是导弹，而是谈判桌。
#美伊局势 #特朗普 #霍尔木兹海峡 #国际油价 #全球市场
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【中东局势升级：沙特紧急施压美国，要求取消霍尔木兹封锁】
沙特警告：若霍尔木兹被封，就封红海“泪之门”曼德海峡
事件核心升级逻辑
美国封锁霍尔木兹海峡，目的是切断伊朗石油出口收入。
但沙特担心如果美国继续封锁霍尔木兹，伊朗下一步可能封锁曼德海峡（Bab el-Mandeb）。
这意味着：
• 霍尔木兹 = 波斯湾石油出口命脉
• 曼德海峡 = 红海 / 苏伊士航运命脉
一旦“双海峡危机”同时发生：
全球能源运输将遭遇历史级冲击。
为什么沙特最紧张？
虽然霍尔木兹受阻，沙特仍可通过沙漠输油管 → 红海延布港（Yanbu）出口石油
目前沙特约：
700万桶/日出口恢复正常
但若曼德海峡再被封，红海出口路线也将瘫痪以及沙特石油出口将遭“双重封锁”
伊朗的报复剧本已经明确
伊朗阵营已释放信号：
“霍尔木兹若被封，红海也不会安全。”
执行者很可能是：
🎯 胡塞武装（也门）
胡塞控制曼德海峡沿岸大片区域，具备：
• 导弹攻击能力
• 无人机打击能力
• 海上袭船经验
此前已成功让曼德海峡航运量下降约50%
全球航运风险正在急剧扩大
曼德海峡平时承载每日约930万桶石油运输
若再受袭击：
• 亚洲→欧洲航线将严重中断
• 苏伊士运河物流受阻
• 全球运费再飙升
• 原油保险成本暴涨
沙特对美国发出明确信号
据WSJ报导，沙特正在紧急游说华盛顿：
“放弃霍尔木兹封锁，回到谈判桌。”
原因很现实，沙特不愿看到：
美国打击伊朗 → 伊朗打红海 → 沙特自己成为最大受害者
美国陷入两难
若继续封锁霍尔木兹：
✔ 可重创伊朗财政
但代价可能是：
- 油价飙破100美元以上
- 红海遭报复封锁
- 全球供应链二次冲击
市场影响观察
当前市场开始重新定价：
• WTI回落至约97美元
• Brent跌破98美元
• 市场押注：外交谈判仍有机会避免最坏剧本
市场下一关键变量：
看三件事：
- 美国是否让步取消封锁
- 伊朗是否正式启动红海报复
- 胡塞是否重新攻击商船
EVENTURE总结一句：
霍尔木兹封锁本想卡死伊朗，结果可能先卡死全球能源命脉。
沙特现在最怕的，不是伊朗输，而是大家一起输。
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HOHOHO 这家股友们有抓到吗？
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【美伊仍在接触，第二轮谈判最快16日举行；SPY收复战事跌幅，油价高位回落】
昨夜市场出现明显修复，美股风险情绪回暖：
• SP 500上涨1.02%，已收复本轮中东冲突以来全部跌幅
• NASDAQ继续反弹，高速互联与存储板块领涨
• CRDO +12.35%，SNDK +11.83%
• Brent回落至97.5美元，WTI跌回96.8美元附近
市场主线重新回到一句话：
“战争风险仍高，但谈判窗口未关闭。”
【1. 美伊第二轮会谈或16日举行】
最新消息显示美伊双方并未彻底谈崩，仍保持接触。
潜在第二轮面对面谈判地点：
• 日内瓦
• 伊斯兰堡（概率较高）
《大西洋月刊》称最快可能4月16日举行下一轮直接谈判。
特朗普也确认：“伊朗主动联系，希望达成协议。”
这意味着虽然霍尔木兹封锁已启动，
但外交谈判仍在进行。
【2. 霍尔木兹封锁已生效，但局势未全面失控】
美国已正式启动对所有进出伊朗港口船只实施封锁。
美军部署：
• 超过15艘战舰
• 航母 + 驱逐舰 + 两栖攻击舰全部到位
封锁影响已出现：
• 至少两艘油轮折返
• 霍尔木兹过境明显减少
但关键变化是市场开始押注“封锁不会长期持续”
因为若第二轮谈判顺利，海峡有望重新开放。
这也是油价昨夜冲高回落主因。
【3. 伊朗强硬回应：若封锁霍尔木兹，美国也将失去曼德海峡】
伊朗警告若美军继续封锁霍尔木兹，将反制曼德海峡可能成为新战场。
同时伊朗革命卫队表示，若冲突升级，
将启用“前所未见的新作战方式”。
意味着当前局势虽未全面失控，
但误判风险仍极高。
【4. 油价为何回落？】
昨天原油一度大涨：
• Brent突破100美元
• WTI逼近105美元
今天亚洲盘却明显回落：
• Brent跌1.87%
• WTI跌2.2%
原因有三：
1）谈判预期重新升温
市场认为战争仍可外交解决。
2）特朗普释放缓和信号
称伊朗“想达成协议”。
3）OPEC下调需求预测
全球原油需求预估减少50万桶/日。
【5. ANZ警告：市场已失去1000万桶供应】
ANZ估算目前约1000万桶/日供应已被抽离市场。
若封锁持续还可能再减少3–4百万桶/日出口量。
这意味着即使不开战，全球原油供需已进入紧张状态。
Brent维持100美元上方完全合理。
【6. 美股为何上涨？】
虽然地缘冲突升级，
但美股昨夜反而走强。
原因贝莱德重新超配美股
贝莱德指出两大理由：
1）霍尔木兹部分航运仍恢复中
2）战争对全球经济冲击可控
并强调AI盈利增长仍非常强劲。
预计半导体板块全年盈利增长80%
因此资金重返：
• AI服务器链
• 高速互联
• 存储芯片
昨晚最强就是：
CRDO、SNDK
【7. 西方盟友开始与美国分歧公开化】
英国、法国明确表态不参与美国封锁行动
英法主张推动霍尔木兹全面重新开放，
而非军事封锁升级。
说明美国此次行动，已出现盟友协调裂痕。
【8. 市场接下来最关键看点】
未来48小时最重要变量：
1）4月16日第二轮谈判是否落地
2）霍尔木兹是否恢复正常航运
3）伊朗是否升级军事回应
若谈判成功油价可能快速跌回90美元以下。
若失败Brent可能重新挑战110美元。
【EVENTURE 一句总结】
现在市场进入：
“谈判窗口仍在，但战争按钮未解除”
油价短线靠谈判消息波动，
真正决定方向的是：
伊朗是否接受铀浓缩让步条件。
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