Pluto Research_발간자료

안녕하세요. 사모 수급 특이 종목을 정리하였습니다. 1) Daily 기준 사모 수급의 절대금액이 최근 250거래일 중 얼마나 강하게 들어온 날인지 체크합니다. 2) Daily 기준 사모 수급이 시총 대비 몇%나 들어왔는지 체크합니다. 3) 1과 2를 기준으로 강한 순서대로 정렬합니다. https://naver.me/xR2bhQe8

반도체의 움직임이 심상치 않아 몇 가지 차트를 첨부합니다. 아마 평택 공사재개, 장비투자 등으로 움직이는거 아닌가 하는데, 필자가 해당 업종에 대한 이해도가 낮아 코멘트를 달 능력은 없습니다. 이 점은 양해 부탁드립니다. 다만 투자 아이디어 제네레이트 차원으로 차트를 좀 공유드려보고자 합니다. 이 글에서 보여드리는 차트는 다음과 같습니다. 1) KOSPI 200 Vs. KOSPI 200 동일가중 Vs. 반도체 업종지수 (2025/7~현재) 2) 삼성전자 Vs. SK하이닉스 Vs. 반도체 업종지수 3) 반도체 업종 내 7월 이후 상승률 상위 종목 List 10 4) 반도체 업종 내 FY26 영업이익 추정치 상승 상위 종목 List 10 5) 반도체 업종 내 FY26 지배주주순이익 추정치 상승 상위 종목 List 10 https://naver.me/xafVF0UZ

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미중 갈등이 점화되면 희토류 관련주들이 상승합니다. 최근 미중 무역갈등 점화 이슈로 희토류 ETF가 크게 올랐고, 이는 사람들이 잘 이야기하지 않습니다. 관련 ETF로는 국내에 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 (415920)이 있으며, 해외에는 REMX가 있습니다. REMX는 YTD +54.66%, PLUS 글로벌 희토류 & 전략자원 생산기업 ETF는 +44.95% 상승하였습니다. REMX는 중국비중이 더 낮고, PLUS 글로벌 희토류&전략자원생산기업 ETF가 중국비중이 더 높고 미국비중이 낮습니다. 오늘은 글로벌 희토류 투자 아이디어와 관련 ETF인 PLUS 글로벌희토류 & 전략자원생산기업 및, REMX를 분석해보고자 합니다. https://naver.me/5Bw0Q6Fu

최근 유럽 금리를 보면서 시장이 불안감에 휩싸이고 있습니다. 영국은 1998년 이후 최고 수준을 찍었고, 프랑스, 독일도 금리가 급등하고 있습니다. 여기에 프랑스 총리에 대한 불신임투표도 이루어지고 있어, 유럽의 정치위기를 걱정하는 상황입니다. 재정위기가 하루이틀 듣는게 아닌 '쉰 떡밥'이기는 하나, 최근 트럼프 관세와 프랑스 총리 불신임투표가 트리거가 되었다고 보입니다. 개인적으로는 이렇게 생각합니다. "유럽의 위기는 대부분 유럽 안에서 끝난다" 이걸로 시장이 하락할지는 모르곘습니다. 그러나, 이걸로 시장이 하락하면 좋은 매수기회가 될 거라고 생각은 합니다. https://naver.me/xLsN0Ba8

9월 2째주 관심종목을 시작합니다. 지난 주 관심종목은 -1.23%로 동 기간 KOSPI +0.60%, KOSDAQ +1.82%대비 언더퍼폼 하였습니다. 성과 우수 종목으로는 로보티즈 +8.58%, 현대로템 +6.72%, 지엔씨에너지 +4.52%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 비에이치아이 -11.02%, 파마리서치 -7.35%, HDC -5.35%가 있습니다. 2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +149.93%로 동 기간 KOSPI +26.92%, KOSDAQ -1.09%대비 우수한 성과를 거두고 있습니다. 2025년 누적 성과는 +71.81%로 동 기간 KOSPI +33.58%, KOSDAQ +19.64% 대비 우수한 성과를 보이고 있습니다. 아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다. https://naver.me/5b0CrM3p

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현재 KOSPI Value가 부담스럽다는 의견들이 많습니다. 그럴만 합니다. PBR 밴드로 봐도 2012년 이후 PBR 1배 넘은적이 코로나를 제외하면 없었고, PER로 봐도 싸다고 느껴지지 않으니 말입니다. 그런데 좀 생각해볼만한 지점이 있어서 공유드립니다. PBR로는 부담스러운데 PER로는 저렴할수도 있겠다는 생각은 듭니다. 정리해봅시다. 이 글에 쓰인 차트는 다음과 같습니다. 1) KOSPI 12MF PBR Band (2013.1 ~ 현재) 2) KOSPI 12MF 3년 평균 PER 밴드 (2017 ~ 현재) 3) KOSPI 지수 Vs. 12MF PER (2013~현재) 4) 삼성전자, 하이닉스의 FY25 ERR, FY26 ERR 5) KOSPI 12MF PER Vs. 삼성전자 12MF EPS YoY https://naver.me/5cq8E5Sr

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관세와 금리 인하로 인한 인플레이션 가능성에 대하여 우려가 많습니다. 여기에 대해서 짧은 코멘트와 차트 몇 장을 공유하고자 합니다. 결론적으로 관세 영향은 일시적일 것으로 보이고 그보다 쉘터의 추세하락에 집중해야 할 것 같습니다. 또한 쉘터 부문은 지속적으로 하향조정 될 것으로 보입니다. https://naver.me/GRuuTqV8

지난 주 관심종목은 +2.53%로 동 기간 KOSPI +0.55%, KOSDAQ +1.84%대비 아웃퍼폼 하였습니다. 성과 우수 종목으로는 SNT에너지 + 16.73%, HD현대마린엔진 +15.58%, 비에이치아이 +11.95%가 있었던 반면, 성과 부진 종목으로는 지엔씨에너지 -11.54%, 금호건설 -6.42%, 대명에너지 -3.99%가 있었습니다. 2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +153.03%로 동 기간 KOSPI +26.17%, KOSDAQ -2.86%로 우수한 성과를 보이고 있습니다. 2025년 연초 대비 수익률은 +74.00%로 동 기간 KOSPI +32.78%, KOSDAQ +17.51%로 우수한 성과를 보이고 있습니다. 아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다. https://naver.me/5177u5La

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