Финансы и инвестиции с Дмитрием Лукинским

Скажите, ведь вам тоже очевидно, что вне зависимости от результатов СВО на Украине противостояние с USA + Евросоюз не закончится. Даже если мы завтра возьмём Львов и выйдем на границу с Польшей, то все продолжится. Будет украинское правительство в изгнании, будут теракты и периодически вспыхивающие боевые действия. И наоборот, если мы завтра скажем, что нам надоело и отдадим все, что таким трудом завоевали от нас будут требовать контрибуцией, территориальных уступок и не успокоятся пока мы просто не исчезнет с геополитической карты.

Как пригласить к себе "северного пушного зверька", а потом звать маму и плакать. В главной роли - Евросоюз. Продолжим тему нефти и газа. Тезисы выступления Президента на пресс-конференции в Тегеране: Что происходит с поставками энергоносителей?: ,💢в 1м полугодии позапрошлого года газ в Европе стоил 100 евро/1000 м3; 💢в 1й половине прошлого года – 250 евро/1000 м3; 💢сегодня, в эти дни, – 1700 евро/1000 м3 Европейские страны приненебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной, ветра не было – вот и все.  Россия поставляла до недавнего времени: 💢в Турцию 30 с небольшим млрд м3/год, 💢в Европу (без Турции) – 170 млрд м3/год: ⚡55 млрд м3/год по Северному потоку – 1, ⚡33 млрд м3/год по МГП Ямал – Европа, ⚡70 млрд еще по 2 ниткам, которые шли по территории Украины; ⚡12 млрд по Турецкому потоку. Украина закрыла 1 из 2 своих маршрутов по политическим причинам.🎭 Польша ввела санкции на МГП Ямал – Европа и включили МГП Ямал – Европа в реверсном режиме. Стали 3 2млн м3/сутки брать из Германии, потому что так покупать российский газ дешевле. Немецким компаниям выгодно с небольшой премией продавать полякам. Полякам выгодно покупать, потому что это дешевле, чем брать от нас напрямую. Но объем газа-то на европейском рынке уменьшился.💸💴 На Северном потоке работают 2 турбины Siemens из 5 , технические возможности транспортировки газа под большим вопросом.💸 Цены на нефть взлетят до небес, если страны ЕС ограничат объем российской нефти.🤒 Можно запустить готовый маршрут – МГП Северный поток – 2. Но и здесь есть проблемы. Сейчас ЕС этим трудно заниматься, не к месту. Тогда мы 1/2 объема, предназначенного для Северного потока, снимем для внутреннего потребления и переработки – Газпром это уже сделал. ⛔ Поэтому, если мы даже завтра запустим МГП Северный поток – 2, это будет не 55 млрд м3/год, а ровно половина. А если иметь в виду, что осталось от этого года только 2е полугодие, значит, 1/4. Как бы все. Вывод крайне прост. Дешёвого газа для Европы нет, а возможно и вообще нет. Для индустриальной экономики это означает дикую инфляцию и падение производства.🕳️

Немного позитива этим утром! К вопросу о монополии российских компаний на рынке. Иногда, это "плюс". 😁 Поток газа по ГТС «Газпрома» в Европу провалился примерно в пять раз от январских значений. Причин тому много – это и сокращение украинского транзита, и отказ поляков продлевать работу газопровода Ямал, и запрет немцев сертифицировать «Северный поток-2», и санкционные игры с агрегатами Siemens работающих на «Северном потоке -1». Такое сокращение поставок сделало реальным дефицит газа в Европе, и уже сейчас в летний период цены на фьючерсном рынке газа находятся на уровне 1700 долл за тысячу кубометров. В прошлом июле цены были на отметке 400 долл, и это казалось очень дорого, потому что летом 2020 года этот же газ, на том же хабе находился в коридоре 50-100 долл. Ценовое ралли позволяет «Газпрому» продавать газа меньше, но выручать за него как минимум столько-же: 100 млн кубометров в сутки при цене 1370 долл, дают столько же, как 500 млн кубометров в сутки при цене 274 долл (средняя цена экспорта в 2021 году). А если учесть, уже третью или четвертую аварию на объектах сжижения газа в USA за последнее время, то картинка просто 🔥.

Есть у меня один знакомый, мечтающий сделать миллионы из воздуха. По его идеи нужно протолкнуть в каком-нибудь министерстве идею регулирующей или лицензирующей компании и сделать эту лицензию обязательной для всех работающих в этом секторе рынка. Прочитал новости о проекте закона о едином операторе рекламы и стал искать будущих бенефициаров - "счастливую компанию" и "счастливого миллиардера". Нет, это не мой знакомый. 😂 Счастливчики "Russ Outdoor". С лета 2020 года 73,6% Russ Outdoor принадлежит ООО «Стинн», фактические бенефициары которой — братья Леван и Роберт Мирзояны, а также господин Бекхан Барахоев. Владельцем оставшихся 26,4% Russ Outdoor является банк ВТБ, который выступает также кредитором группы. Страна должна знать своих героев! 😁 Суть в том, что появится искусственно созданный монополист который будет "рулить" не только наружной рекламой. Планируется, что эта организация будет устанавливать правила для других игроков и получит эксклюзивные права — например, получать места под рекламные конструкции без торгов на 30 лет, определять места их размещения и обходить некоторые нормы законодательства, в том числе об охране культурного наследия. А теперь "Бинго"! Также у нее появляются монопольные права на размещение в интернете частных объявлений. Внимание!🔥  Физические лица, ИП будут обязаны размещать на площадке оператора объявления о товарах и услугах. Оператор вправе взимать плату с пользователей площадки. Размер оплаты оператор определит по своему усмотрению. ⚡ При этом в законопроекте отдельно прописано: заниматься предпринимательской деятельностью по размещению электронных объявлений сможет исключительно единый оператор. 🥳 Н-да. Я пока не понимаю, как это будет реализовано, но меня искренне восхищают эти парни! Надо признать, что Russ Outdoor это крупнейшим в стране оператором наружной рекламы. В 2020 году в 50 крупнейших городах России Russ Outdoor принадлежали 26,7 тыс. рекламных поверхностей общей площадью почти 365 тыс. кв. м, подсчитывала аналитическая компания «ЭдМетрикс-Эспар». В январе РБК писал, что Russ Outdoor купит своего главного конкурента — группу Gallery. Вместе компании зарабатывают 50% от всех доходов уличных рекламных конструкций, отмечало агентство. То есть, что бы расти дальше и не иметь проблем с антимонопольным законодательством парни решили сами стать законом для всех. Мне одному грустно от этой новости?

Если я должен сто тысяч, это моя проблема. Если я должен миллиард, это проблема моего кредитора. 🤣 Смотрю новость о создании/ докапитализации российских венчурных фондов и фондов прямых инвестиций. Технический дефолт государства, стал причиной резкого падения кредитных рейтингов не только государства, но и российских компаний. Нарастает проблема возврата и рефинансирования кредитов компаниями, ранее занимавшими деньги за рубежом. Такие компании как Яндекс и Ozon без рефинансирования текущих зарубежных кредитов не выживут. Эти быстрорастущие, но системно убыточные компании. Им постоянно нужны новые кредиты на развитие и финансирование убытков. Отдельные банки брать на себя риски выдачи им кредитов не собираются. У частных инвесторов не хватает возможности и желания существенно вкладывать в подобные проекты. Остаётся только государство. Вопрос кредитования системообразующих компаний в сфере IT, в том числе e-commerce обсуждался давно. Сейчас стоит вопрос не зарабатывания денег, а удержать от банкротства компании, без которых невозможно представить сегодняшний день. Надеюсь, у нас получится решить ещё одну застарелую проблему.

Похоже в Италии продолжает подгорать. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо: Русские сейчас празднуют, что еще одно западное правительство упало. Теперь я сомневаюсь, что мы сможем отправлять оружие на Украину. Это одна из многих серьезных проблем. Если правительство на парламентских слушаниях в среду рухнет, оно будет продолжать исполнять обязанности с ограниченными полномочиями до окончания выборов. Это может привести к параличу. У нас не будет полномочий подписывать какие-либо новые энергетические контракты, и это серьезно, потому что мы направляемся в зиму. Драги был одним из главных ястребов среди западных лидеров, противостоящих Путину. Он был одним из первых, кто предложил жесткие санкции и замораживание иностранных резервов России, а также поддержал кандидатуру Украины в ЕС. Нападающие на Драги помогают пропаганде и самодержавию Путина, его победе над демократией.

Хорошие новости по прорыву транспортной блокады, устроенной нам "зарубежными партнёрами". Первый грузовой состав из России прибыл в Иран с территории Туркменистана. Он преодолел 1600 км по восточной хорде транспортного коридора «Север-Юг» с целью достигнуть порта Бендер-Аббас. Идея транспортного коридора от Финского до Персидского залива обсуждается уже десятки лет. Этот коридор, позволит кардинально изменить логистику товаров из Индии, Китая, стран Ближнего востока и Юго-Восточной Азии. Отпадает потребность в Суэцком канале, нет проблемы турецких проливов. Говорим долго и ничего не делаем. Похоже, кризис как "жареный 🐓" стимулирует мозговую деятельности и предпринимательскую активность. Вылетели мы из "зоны комфорта", вылетели.

Появились оценки последствий аварий на терминалах СПГ в USA. Две аварии серьезно снизили возможности по экспорту сжиженного газа. Экспорт СПГ из США упадет на 6% во второй половине года после сбоев на заводе Freeport — прогноз EIA На долю Freeport приходится 17% экспортных мощностей СПГ в США. Северный поток остановлен, Северный поток 2 не запущен, на рынке СПГ драка за объемы между Азией и Европой. Вот интересно, как Европейский власти собираются заполнять хранилища и обеспечивать потребности экономики? Жара и использование кондиционеров, наращивает потребность в электроэнергии не меньше чем холод и обогрев помещений. Современная экономика не может выжить без газа, нефтепродуктов и угля. Можно до бесконечности рассказывать населению Британии, Германии и Италии об "угрозе в востока", только замаетесь правительства менять.

Я писал пост о том, что в Правительстве РФ озадачились вопросом поставки под российскую юрисдикцию всех проектов по добыче и транспортировке газа и нефти. Сколько было прогнозов, что зарубежные компании разбегутся и мы останемся "чахнуть над черным златом" в одиночестве! Как бы не так 😁. Например, японцы все осознали и на все согласились. Страшно им остаться без 10% поставок газа. Правительство Японии призвало Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранить доли в российском проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» и после решения властей России сменить оператора, сообщает газета Nikkei. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/16/07/2022/62d2010a9a79473c184f35a0?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

🍕 Pizza Hut в России теперь называется «Пицца H». Как именно это должно читаться («Пицца Хэ» или «Пицца Эйч»?) — пока не уточняется. Вывески у пиццерий в Москве уже начали менять. Меню обещают оставить прежним (правда, во «Вкусно — и точка» тоже обещали). @moscowmi

Зарубежные компании в России продолжают переобуваться и распродавать бизнес. Первая новость от Pizza Hut. Сколько было крика и вот сеть остаётся со сменой названия "Пицца H". вторая это производитель замороженных овощей - польская компания Hertex. Брендом Pizza Hut владеет американская корпорация Yum! Brands. Она ушла из России и продала российские пиццерии Pizza Hut местному оператору. На текущий момент известно, что управлять сетью ресторанов будут от имени российской компании "Ной-М". Поляки передают свой российский сегмент "ГК Агама". Что интересно, в обоих случаях у зарубежной компании здесь в России активы, у Hortex три завода, у Pizza Hut 840 ресторанов. У российского бизнеса ещё не было такой возможности, кроме как в 90-ые получать под управление целые сегменты рынка, становится монополистом и лидером рынка. Тут главное не растратить компетенции в производстве и сервисе. На патенты и авторские права зарубежных компаний можно не обращать внимания. Не теряйте персонал, берегите отлаженные бизнес-процессы и сможете заработать миллиарды.

Всем привет! Мне интересно, где проходит грань безумия властей Украины? 🤕 Мы привыкли, что "потеряв берега", они указывают всем государствам - сателлитам USA, что им нужно делать. Теперь они взялись за ведущие мировые корпорации. Власти Украины призвали руководство американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью, сообщает Financial Times. Олег Устенко, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам, направил соответствующие письма главе американского JPMorgan Chase Джейми Даймону и гендиректору британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings Ноэлю Куинну. По данным FT, обращения получили также американский Citigroup и французский Crédit Agricole. В письмах Устенко обвинил банки в «затягивании» боевых действий на Украине, поскольку те предоставляют кредиты компаниям, торгующим российской нефтью. Советник Зеленского заявил также, что организации не допустят к участию в восстановлении Украины. М-да, и почему нынешние власти Украины думают, что они будут решать где и что восстанавливать. 😁

Белоруссия вслед за Россией допустила дефолт по внешним обязательствам. Вопрос, можно ли считать выплаты в национальной валюте дефолтом, открыт. Тут скорее о последствиях, чем о терминах. Занимать на внешних рынках ни нам, ни Белоруссии теперь не получится. Ну и что? Испугали 😂

Ещё одна новость в рамках установления контроля над национальной экономикой. Президент подписал закон, который позволяет через суд преобразовывать филиалы и представительства иностранных компаний - пользователей недр и владельцев газотранспортной инфраструктуры - в российские ООО. Это означает, что при необходимости переведем часть филиалов зарубежных компаний под юрисдикцию российского законодательства. 💥Придется и соблюдать российские законы и, если что, отвечать по всей строгости.

В июле просто вал законов и нововведений. Открыли шлюзы законотворчества. Буду комментировать постепенно. Важное, по нашей сфере интересов - "забит очередной гвоздь в крышку гроба крипты в России". Это скорее формализация и закрытие лазеек, но тенденция очевидна - государство не собирается отдавать контроль за финансовыми потоками кому-либо неподконтрольному ЦБ и Правительству.

Путин подписал закон о запрете использования цифровых активов как средства платежа - ТАСС https://tass.ru/ekonomika/15218771

Скидываю ссылку на забавную статью от ВШЭ "о возможности заката эпохи доллара". Суть проста - все боятся, но деваться некуда. Пытаются перестроить золотовалютные резервы, перейти в межгосударственных расчетах на национальные валюты, НО! пока USA может устроить "Кузькину мать" любой стране, альтернативы доллару нет. Весь мир будут как те ёжики "жевать кактус и плакать". https://www.rbc.ru/economics/15/07/2022/62ced5209a7947a25f05e27a?from=from_main_1?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

❗️Райффайзенбанк вводит комиссии по валютным счетам Важно: комиссия взимается с суммарного остатка по брокерскому и текущему банковскому счету, отдельно по каждой из валют Комиссии за хранение с 31 июля* 📍Баланс > 5 тыс. у.е. в валюте счета (500 000 для счета в японских иенах) 💵 Cколько: 0,5% в месяц 📍Баланс > 50 тыс. у.е. в валюте счета (5 млн в японских иенах) 💵 Сколько: 1% в месяц 📍Баланс > 50 тыс. у.е. в валюте счета (5 млн в японских иенах) 💵 Сколько: 1% в месяц для клиентов с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» * Комиссии не касаются вкладов и ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. Комиссии за сделки через брокера Также с 31 июля изменится комиссия за покупку валюты на брокерский счет. Теперь она составит 3% от суммы перевода. Комиссия при продаже валюты остается прежней — 0,3%. @selfinvestor