Торгуй по тренду. Trend on Chart

Японская Свеча 🕯 Это способ отображения информации о движении цены актива и являются одним из самых популярных компонентов технического анализа, позволяющий трейдерам быстро интерпретировать ценовую информацию всего по нескольким свечам. Свеча имеет три основные составляющие: ☑️ Тело - представляет собой диапазон от открытия до закрытия; ☑️ Тень - указывает на внутридневные максимумы и минимумы; ☑️ Цвет - показывает направление движения рынка, зеленое (или белое) повышение цены, красное (или черное) снижение цены. @trendonchart | #PriceAction

Паттерны Price Action Price Action, дословно переводится - ценовое действие, ценовое движение, движение цен. Price Action представляет собой метод анализа финансовых рынков, основанный на наблюдении и интерпретации движений цен. Паттерны Price Action включают в себя различные формации свечей, которые могут предсказывать будущие движения цен и используются для выявления точек входа и выхода из сделок. Одним из ключевых преимуществ Price Action является его относительная простота и универсальность. Этот метод можно применять к различным рыночным инструментам и тайм-фреймам. @trendonchart | #PriceAction

Бычий молот 🐂 Считается сигналом о возможном развороте ценового движения снизу вверх. 🕯 Бычий молот имеет большую тень внизу и маленькое зеленое тело вверху. Зеленые молоты указывают на более сильный бычий рынок, чем красные. Дополнительным подтверждением является значительный объем во время появления этого паттерна. Как торговать❓ ✅ Установить заявку на покупку чуть выше максимума, а Стоп-заявку чуть ниже минимума. @trendonchart | #PriceAction

Управление торговым капиталом В стратегии управления торговым капиталом, кроме контроля риска для каждой сделки, есть очень важный параметр - контроль падения капитала за период, при достижении которого нужно: ☑️ прекратить торговать на реальном счете на определенный период (неделю, месяц и т.д), что бы сохранить капитал. ☑️ проверить причины, были ли потери случайными или проблема в торговой системе. Адаптировать торговую систему для предотвращения повторения ошибок. ☑️ продолжить отслеживать рынки, анализировать акции и индикаторы и, если очень хочется, торговать на демо-счете или на бумаге, это поможет восстановить уверенность и избежать эмоциональных решений, потерь. Контроль % риска для сделок бережет от обвального (быстрого) убытка. Контроль % падения вашего капитала бережет от серии убытков, он заставляет прервать цепь потерь, его размер % должен быть не более 10%, но лучше меньше, особенно если вы новичок. Пример работы с применением 2 % риска для одной сделки и 8 % риска для капитала на месяц. Например: У вас на счете 1 000 000 рублей. Риск для каждой сделки – 20 000 руб. (2 %) Риск на месяц – 80 000 руб. (8 %). Вы купили акции сбербанка с риском 20 000 руб., затем купили акции Лукойла с риском 20 000 руб., далее Роснефть с риском 20 000 руб. и купили Газпром с риском 20 000 руб. ИТОГО сумма риска по всем позициям составляет 80 000 руб. или 8% от вашего торгового капитала. ❌ Больше вам покупать нельзя! Потому что если рынок развернётся, вы потеряете только 80 000 руб. Если рынок идет в вашу сторону и ваши позиции в прибыли, сдвигайте стоп-заявки на обоснованное расстояние. Если после этого % риска приемлем, можно добавить позиции, но не превышая риска 2% для сделки и не превышая риска 8% для торгового капитала. @trendonchart | #УправлениеКапиталом

Управление рисками в сделках Если ваш торговый капитал 1 000 000 рублей, вы НЕ МОЖЕТЕ рисковать больше, чем 20 000 рублями по всем сделкам. Найдя перспективную сделку и решив, где разместить обоснованную стоп-заявку, проверьте будет ли соблюдено «Правило 2 %» в расчете на один лот или контракт, с учетом комиссии биржи и брокера. ‼️ Если риск будет выше, лучше откажитесь от сделки или подождите сделку с меньшим стопом. Ожидание уменьшит удовольствие от торговли, но повысит потенциальные прибыли. Выбирайте, что вам на самом деле дороже. В качестве примера я привел несколько вариантов расчета: Вариант 1 – допустим. Расчет на примере 1 акции; Вариант 2 - не приемлем, потому что размер риска к капиталу превышает 2%. Следует пересмотреть структуру портфеля. Вариант 3 - допустим. Но % риска на 1 из акций превышает 2%, лучше подождать возможности купить с меньшим стопом или рассмотреть покупку другой акции. Если рынок идет в вашу сторону и ваши позиции в прибыли, сдвиньте стоп-заявки на обоснованное расстояние. Если после этого % риска приемлем и размер капитала позволяет, можно добавить позиции. Не торгуйте в инструментах, где колебания цены более 1% от вашего капитала, что бы измерить воспользуйтесь самым простым методом конверта или посчитайте % колебания в Excel. Почему 1 %, а не 2 %? Потому что ваша стоп-заявка должна стоять, как минимум, на двойном расстоянии колебания цены от рыночной и не превышать 2%. Следуя этому правилу, вы будете торговать на относительно спокойных рынках. @trendonchart | #УправлениеКапиталом

🔥Рекомендация к просмотру. https://youtu.be/VDZXFHQqnwo?si=OZGhsIKymblBXhGx

Размер риска На бирже, как в азартной игре, многих ожидают две опасности: недостаток знаний и воздействие эмоций. Новички, торопясь быстро заработать, не имея достаточно знаний и опыта, начинают торговать интуитивно, заключают такие сделки, которые не следует заключать никогда из-за отрицательного математического ожидания. Те, кто выживают и проходят недостаток знаний, начинают выстраивать более разумные стратегии и их уверенность растет, но вместе с ней растет жадность. В результате чего они начинают рисковать слишком многим, амбиции начинают зашкаливать, и несколько убыточных сделок на «всю котлету» оставляют их за бортом. Размер риска при торговле - важный аспект успешного управления капиталом. В инвестициях рекомендуется устанавливать предельный размер потерь на уровне, не превышающем 2% от вашего торгового капитала. В расчет размера торгового капитала не берутся сбережения, стоимость собственного имущества, недвижимости, автомобиля, драгоценностей, денег в кармане и т.д. ☑️ Торговый капитал — это средства, которые вы специально выделили для торговли на бирже, это ваше вложение в бизнес под названием «Биржевая торговля». Эта сумма включает свободные деньги на счете и текущую стоимость ценных бумаг и других биржевых инструментов во всех открытых позициях. ☑️ Соблюдение правила ограничения убытков в размере 2% от торгового капитала является критическим элементом успешной торговли. Этот подход способствует устойчивости, предотвращает серьезные финансовые потери и помогает трейдерам долгосрочно поддерживать баланс между риском и возможной прибылью. @trendonchart | #УправлениеКапиталом

Деловой риск на бирже зависит от различных факторов ☑️ Макроэкономические условия: Экономическое положение страны или региона может существенно влиять на рынок. Например, рецессия может увеличить деловой риск, а стабильный экономический рост может его снизить. ☑️ Геополитические события: Политические конфликты, войны или другие геополитические события могут создавать неопределенность на рынке и увеличивать риск для инвесторов. ☑️ Инфляция и процентные ставки: Уровень инфляции и процентные ставки влияют на стоимость денег и финансовые условия, что в свою очередь может повлиять на инвестиционные решения и цены на активы. ☑️ Спрос и предложение: Рыночная динамика, связанная с спросом и предложением активов, влияет на их цены. Низкая ликвидность и ограниченная торговля могут увеличить риск. ☑️ Специфические характеристики активов: Различные виды активов (акции, облигации, товары) обладают своими уникальными характеристиками и рисками. Например, технологические акции могут подвергаться технологическим рискам. ☑️ Кредитное плечо: Использование кредитного плеча может увеличить потенциальные убытки, так как оно увеличивает размер инвестиции, а, следовательно, и риск. ☑️ Специфика рынка: Различные рынки (акции, форекс, товары) могут иметь свои уникальные особенности, влияющие на уровень риска и волатильность. ☑️ События компаний: Новости, анонсы, отчеты компаний могут существенно влиять на цены акций и рынок в целом. ☑️ Технические факторы: Технические аспекты торговли, такие как объемы, тренды и индикаторы, также могут влиять на уровень риска. Инвесторы и трейдеры управляют деловым риском, анализируя эти факторы и принимая решения на основе текущего состояния рынка и их собственных стратегий. @trendonchart | #УправлениеКапиталом

Деловой риск или Потенциальный убыток Деловой риск - это возможность частичной потери или ограниченной части вашего капитала. Потенциальный убыток - это возможность значительной части или полной потери вашего капитала. Пример в бизнесе: Деловой риск: Ресторатор решает добавить новое блюдо в меню, ожидая его популярности. При провале, убытки будут ограничены, и можно быстро вернуться к стандартному меню. Потенциальный убыток: Тот же ресторатор решает полностью изменить концепцию ресторана, внедрив эксклюзивное меню и ремонт. Если новый подход не привлечет клиентов, убытки будут значительными и могут повлечь за собой финансовые трудности. Пример в торговле на бирже: Деловой риск: Инвестор решает приобрести акции одной перспективной компании, ожидая их роста. Если компания успешна, инвестор может получить прибыль, а потери будут ограничены. Потенциальный убыток: Тот же инвестор решает сосредоточить все средства в акции одной компании, полагаясь на ее будущий успех. В случае неудачи, убытки могут быть значительными, и инвестор столкнется с потенциальным финансовым убытком. Если он еще решит воспользоваться кредитным плечом, последствия будут еще более серьезными. ☑️ Деловой риск ведет к нормальным колебаниям размера капитала, в то время как убыток угрожает вашему успеху и выживанию. Между ними нужно провести черту, которую никогда нельзя переступать. Определение этой черты – одна из ключевых задач управления капиталом. @trendonchart | #УправлениеКапиталом

Риск неотъемлемая часть биржевой торговли В инвестициях, как в жизни, существует категория людей, которые предпочитают остаться в стороне из-за страха потерять хотя бы копейку. Однако, признание риска необходимо. Важно понимать, что риск существует, но вместе с тем необходимо разрабатывать стратегии, направленные на минимизацию потерь. Избегание убытков — не призыв к избеганию действий, а призыв к разумному и осознанному подходу к риску. Риск на финансовых рынках подобен встрече с дикой природой, где рынок выступает в роли хищника. Этот хищник может уничтожить капитал трейдера двумя способами: ☑️ Смертельный удар: Один катастрофический убыток может вывести трейдера из игры, подобно тому, как крупный хищник может убить одним ударом или укусом. ☑️ Множество мелких укусов: Множество укусов ос, пчел или москитов, ни один из которых по отдельности не смертелен, но в сумме они могут нанести значительный урон. Управление рисками становится ключевым аспектом выживания в этой дикой среде. @trendonchart | #УправлениеКапиталом

https://youtu.be/FjQxNkXe38A?si=Y3-FgYzyGuiNihjT 🔥Рекомендация к просмотру. Потратьте время с пользой!

https://youtu.be/fIhkD4KoL4U?si=anKOcHVEMLOuFyb2 🔥Рекомендую найти время и посмотреть видео!

Положительное математическое ожидание Если вы знаете, как считать карты в игре "очко", у вас может быть преимущество перед казино. Казино предпочитает пьяных игроков и не любит тех, кто использует систему игры и умеет считать карты. Однако, для победы вам необходима разумная система игры, а именно положительное математическое ожидание. Игра по интуиции без использования системы неизбежно ведет к катастрофе. Многие игроки на бирже ведут себя подобно пьяницам в казино, переходя от одной сделки к другой. Отсутствие контроля над количеством сделок и разница в ценах и комиссионных могут привести к большим потерям. Система игры на бирже, которая генерирует большую прибыль, чем потери, включая разницу в ценах и комиссионные, является положительным математическим ожиданием. Именно это позволяет оценить долгосрочную прибыльность торговой стратегии трейдера. Положительное математическое ожидание для трейдера означает, какую прибыль он может ожидать в среднем от своих сделок. Например, если у трейдера стратегия показывает, что в 60% случаев он получает прибыль в размере 1000 единиц, а в 40% случаев теряет 500 единиц, усреднение этих результатов дает положительное число, например, 400. Это означает, что в долгосрочной перспективе трейдер может ожидать прибыль в размере 400 единиц на каждую сделку. Таким образом, положительное математическое ожидание показывает, что стратегия трейдера имеет потенциал для приношения прибыли, и он может ожидать положительный результат в долгосрочной перспективе. Ранее мы рассматривали как считать математическое ожидание на примере котировок акций Сбербанка. Если не читали, рекомендуем ознакомиться. @trendonchart | #Математика

@trendonchart | #Юмор

Вероятности на практике Пример 1 У вас есть колода игральных карт, и вы хотите вытащить туза из 52 карт. Вероятность вытащить туза при первой попытке составляет 4 из 52 (поскольку в колоде 4 туза). Однако, если вы не вытащили туза при первой попытке, вероятность его вытащить при следующей попытке возрастает до 4 из 51. Таким образом, вероятность вытащить туза хотя бы один раз из двух попыток составляет не 8 из 104, а 1 минус вероятность того, что не вытащите туза ни разу. Это показывает, как важно учитывать изменяющиеся вероятности при серии событий. Пример 2 У трейдера есть торговая стратегия с вероятностью успешной сделки в 60%. Он решил совершить 10 сделок. Из-за вероятности в 60%, он может ожидать прибыльных сделок в 60% случаев, а убыточных в 40%. Однако это не означает, что он гарантированно заработает на каждой из 10 сделок. Этот пример подчеркивает, что вероятность - это статистическая характеристика, и результат каждой отдельной сделки может быть случайным. @trendonchart| #УправлениеКапиталом

Под Властью Вероятности Человек должен мыслить вероятностно. Просто потому, что наш мир так устроен, что каждое событие происходит с той или иной степенью вероятности. И этот «железобетонный» факт нужно всегда принимать во внимание. Непонимание основ вероятности, случайности и хаотичности, это фатальная интеллектуальная слабость для трейдера. Понимание вероятности является ключевым инструментом для разработки успешных торговых стратегий и управления капиталом на финансовых рынках по нескольким причинам: 1. Принятие информированных решений: Трейдеры, основываясь на вероятностных моделях, могут оценивать риски и ожидаемые доходы от своих сделок. Это помогает им принимать более обоснованные решения при выборе активов, размере позиции и уровне остановки убытков. 2. Управление рисками: Понимание вероятности позволяет трейдерам эффективно управлять рисками. Они могут определить уровни стоп-лосса и тейк-профита на основе вероятности убытков и прибыли. 3. Психологическая устойчивость: Знание вероятности помогает трейдерам разработать реалистичные ожидания и уменьшить эмоциональное напряжение. Они понимают, что даже в случае нескольких убыточных сделок, это может быть часть общей вероятностной стратегии. 4. Оценка стратегий: Трейдеры могут использовать вероятностные модели для тестирования и оценки своих торговых стратегий. Это помогает определить, насколько успешной может быть стратегия в долгосрочной перспективе. 5. Уменьшение случайности: Знание вероятности помогает трейдерам избегать случайных и необдуманных решений, что способствует более стабильным и предсказуемым результатам. @trendonchart | #УправлениеКапиталом

Система Трех Экранов. ИТОГО (часть 9) Если первые два экрана подают сигнал к покупке - ждем продолжения восходящего тренда и прорыва цен в этом направлении – поставьте заявку на покупку на уровне предыдущего максимума графика второго экрана или на тик (минимально возможное изменение биржевой цены) выше. Если цены прорвутся выше предыдущего максимума, вы автоматически вступите в игру и нет необходимости отслеживать цены. Эта заявка должна быть действительна лишь в течение одного периода для графика второго экрана. Если два первых экрана подают сигнал к продаже - ждем возобновления нисходящего тренда и прорыва цен вниз - поставьте заявку на продажу по цене предыдущего минимума графика второго экрана или на один тик ниже. Если цены упадут ниже предыдущего минимума, то заявка будет выполнена автоматически. Преимущество покупки при прорывах вверх состоит в том, что вы используете импульсивное движение цен. Недостаток в том, что покупка совершается по высокой цене, а защитный стоп-приказ далеко. Преимущество «ловли на дне» в том, что вы покупаете «на распродаже» и защитный стоп-приказ ближе. Недостаток в том, что есть риск попасть на разворот тренда вниз. Покупать на прорыве вверх безопаснее, но прибыль ниже; покупка «на дне» более рискованна, но потенциал прибыли выше. Проверьте оба метода на своих инструментах, которые торгуете. Если для открытия позиций вы пользовались графиками первого и второго экранов, то используйте их же для закрытия позиций. Если мелкие графики третьего экрана помогли вам войти в рынок, не поддавайтесь соблазну искать на них и точку выхода. Помните, что вы открыли позицию на основании больших графиков, а это предполагает, что вы будете держать ее советующее количество времени. Не давайте кратковременным скачкам цен на мелких графиках сбивать вас с толку, так как вы ориентируетесь на колебания с большей длительностью. @trendonchart | #ТехАнализ

Система Трех Экранов. ИТОГО (часть 9) Если первые два экрана подают сигнал к покупке - ждем продолжения восходящего тренда и прорыва цен в этом направлении – поставьте заявку на покупку на уровне предыдущего максимума графика второго экрана или на тик (минимально возможное изменение биржевой цены) выше. Если цены прорвутся выше предыдущего максимума, вы автоматически вступите в игру и нет необходимости отслеживать цены. Эта заявка должна быть действительна лишь в течение одного периода для графика второго экрана. Если два первых экрана подают сигнал к продаже - ждем возобновления нисходящего тренда и прорыва цен вниз - поставьте заявку на продажу по цене предыдущего минимума графика второго экрана или на один тик ниже. Если цены упадут ниже предыдущего минимума, то заявка будет выполнена автоматически. Преимущество покупки при прорывах вверх состоит в том, что вы используете импульсивное движение цен. Недостаток в том, что покупка совершается по высокой цене, а защитный стоп-приказ далеко. Преимущество «ловли на дне» в том, что вы покупаете «на распродаже» и защитный стоп-приказ ближе. Недостаток в том, что есть риск попасть на разворот тренда вниз. Покупать на прорыве вверх безопаснее, но прибыль ниже; покупка «на дне» более рискованна, но потенциал прибыли выше. Проверьте оба метода на своих инструментах, которые торгуете. Если для открытия позиций вы пользовались графиками первого и второго экранов, то используйте их же для закрытия позиций. Если мелкие графики третьего экрана помогли вам войти в рынок, не поддавайтесь соблазну искать на них и точку выхода. Помните, что вы открыли позицию на основании больших графиков, а это предполагает, что вы будете держать ее советующее количество времени. Не давайте кратковременным скачкам цен на мелких графиках сбивать вас с толку, так как вы ориентируетесь на колебания с большей длительностью. @trendonchart | #ТехАнализ

Система Трех Экранов. Третий экран (часть 8) Третий экран помогает уточнить моменты для входа в рынок, используя те же методы технического анализа, но на более мелких графиках. @trendonchart | #ТехАнализ