Level FX

BRENT PETROL

📍Amerikan hisselerindeki ralli, FED’in ekonomik koşulları değerlendirmek için Haziran ayında sıkılaştırma döngüsüne ara vermesinin ardından faiz oranı artışlarının hala masada olduğunun sinyalinin verilmesiyle Çarşamba günü bir miktar ivme kaybetti. 📍FED sonrası S&P 500 sadece yüzde 0,1’lik bir kazançla kapanış yaptı. Bu küçük hareket 2021’den bu yana en uzun galibiyet serisine taşıdı. Hisse senetleri bir miktar toparlandı ve Powell’ın söylediği gibi, önümüzdeki birkaç toplantı için herhangi bir karar verilmedi. 📍Morgan Stanley küresel yatırım ofisi model portföy oluşturma başkanı Mike Loewengart, “Fed beklendiği gibi bugün ara vermiş olabilir, fakat şahin söylemiyle dikkat çekti. Enflasyon savaşının her zaman uzun olacağı planlandı ve muhtemelen piyasa için yolda daha fazla tümsek olacak” dedi.

🏦 *Fed'den Powell* 📍%2 enflasyona güçlü bir şekilde bağlıyız. 📍Fiyat istikrarı olmadan, sürekli güçlü bir işgücü piyasası elde edilemez. 📍Sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi. *📍Neredeyse tüm politika yapıcılar bu yıl biraz daha fazla faiz artırımını uygun görüyor. 📍 Neredeyse tüm katılımcılar ek zamları uygun görüyor. 📍Konut sektöründeki aktivite zayıf kalmaya devam ediyor. 📍Bu yıl biraz daha fazla faiz artırımı uygun olabilir 📍İstihdam piyasası çok sıkı olmaya devam ediyor. 📍Katılımcılar, baskılanmış büyümenin devam ettiğini düşünüyor. 📍Bazıları işgücü piyasasındaki arz ve talebin daha iyi bir dengeye geldiğine işaret ediyor. 📍Emek talebi hala işçi arzını önemli ölçüde aşıyor. 📍Enflasyon biraz azaldı, ancak enflasyon baskıları yüksek seyretmeye devam ediyor. 📍Enflasyonu %2'ye geri döndürmek için daha çok yol var. 📍Enflasyon beklentileri iyi bir şekilde çıpalanmış görünüyor. 📍 Yüksek enflasyonun zorluklar getirdiğinin kesinlikle farkında. 📍Yüksek enflasyonun yetkinin her iki tarafı için de oluşturduğu risklere karşı son derece dikkatliyiz. 📍Politika sıkılaştırmamızın etkilerini konut ve yatırımda görüyoruz. 📍Sıkılaştırmanın etkilerinin tam boyutu belirsizliğini koruyor. 📍Bu toplantıda, ne kadar ileri ve hızlı hareket ettiğimizi göz önünde bulundurarak, oranları sabit tutmanın ihtiyatlı olduğuna karar verdik. 📍Haziran toplantısında hedef aralığını sabit tutmanın ihtiyatlı olduğuna karar verdik. 📍 FOMC kümülatif sıkılaştırmayı dikkate alacak. 📍Fed projeksiyonları bir plan veya karar değildir. 📍Toplantı toplantı karar almaya devam edeceğiz. 📍Enflasyonun düşürülmesi muhtemelen trendin altında büyümeyi ve çalışma koşullarının biraz yumuşamasını gerektirecek. 📍FOMC ikili hedeflere ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapacak. 📍Politika sıkılaştırmamızın etkilerini konut ve yatırımda görüyoruz. 📍Hedefe yaklaştıkça zamları yumuşatmak mantıklıydı. 📍Faizlerin daha ılımlı bir hızda ilerlemesi mantıklı olabilir. 📍Temmuz hakkında bir karar vermedik. 📍Bir duraklama, artırımların ılımlı temposunun devamıdır. 📍Toplantıda zaman zaman Temmuz ayı gündeme geldi. 📍Temmuz'un "canlı bir toplantı" olmasını bekliyorum 📍Son toplantıdan bu yana veriler beklentilerin üzerinde geldi. 📍%5,6 seviyesi, Mart ayındaki bankacılık kargaşasından önce işlem gördüğü yerle oldukça tutarlı. 📍Enflasyonu düşürme süreci kademeli olacak. 📍Mallar için arz tarafında iyileşmenin devam ettiğini görmemiz gerekiyor. *📍Enflasyonun bu yıl düşmesine ilişkin herhangi bir tahmin, yüksek dozda konut enflasyonunun düşmesini içerecektir. 📍Tedarik zinciri koşulları iyileşmeye devam ediyor. 📍Konut hizmetleri enflasyonunun düşmesi beklediğimizden biraz daha yavaş olacak. 📍Konut dışı hizmetler enflasyonunu düşürmenin anahtarı, işgücü piyasası koşullarında gevşeme sağlamaktır. 📍Temel hizmet enflasyonunun düştüğüne dair yalnızca ilk işaretleri görüyoruz. 📍Enflasyonla mücadele için ihtiyacımız olan şeyler devreye giriyor, süreç biraz zaman alacak. 📍Ücret enflasyonunu düşürmenin anahtarı işgücü piyasasının gevşemesidir. 📍Faiz artışlarındaki hız sorunu, oranların düzeyi sorunundan ayrı. 📍Federal fon oranları konusunda hedeften çok uzakta değiliz. 📍Faiz hedefine yaklaşırken daha yavaş gitmek mantıklı. 📍Çoğu politika yapıcı, hızı daha yavaş ayarlamanın makul olduğunu düşündü. 📍Bankacılık kargaşasının sonuçlarını tam olarak bilmiyoruz. *📍Haziran ayına "atlama" dememek gerekir. 📍Faiz artırımlarının daha düşük temposu, ekonominin uyum sağlamasına olanak tanır. 📍 Temmuz ayına kadar faiz kararı üç aylık veriye sahip olacak. 📍 Tüm verilere, değişen görünüme bakacağız ve kararı Temmuz'da vereceğiz.

📍FED FAİZ KARARI NE HANGİ YÖNDE OLACAK? 📍ENFLASYONLA MÜCADELEDE HANGİ ADIMLAR ATACAKLAR? 📍PİYASALARDA NELER OLUYOR?CANLI YAYINDAYIZ! 🌍https://youtube.com/live/uM5cjbeUr_g?feature=share

🏦 Tüm Gözler Powell'da - Avrupa Piyasa Özeti 📍 Piyasalar, yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın ABD merkez bankasının faiz artırım programını daha sonra sona erdireceğini açıklamasına hazırlanmasıyla Çarşamba günü yükseldi. 📍 Yonga üreticisinin beklenen yapay zeka işlemcileri serisini göstermesinin ardından AMD, ABD'nin pazar öncesi ticaretinde bir artış gördü. Tesla, şirketin pazar değerini zaten 240 milyar dolar artıran galibiyet serisini art arda 14. kez rekor bir oturumla sürdürmeye hazırdı. 📍 S&P 500'ün Nisan ayının başından bu yana en uzun galibiyet serisi olan üst üste dördüncü kazancının ardından, ABD vadeli işlemleri biraz yükseldi. 📍 Avrupa'daki STOXX 600 kriteri, madenci sayısındaki artış sayesinde üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. 📍 IEA: Petrol talebindeki büyüme 2028'de günde 400.000 varile yavaşlayacak ve on yıl bitmeden zirveye ulaşacak. Petrol arzının 2024'te günde 1 milyon varil artarak günde 102,3 milyon varile çıkacağını tahmin ediyoruz. 2024, günde 860.000 varil olarak belirlenen büyüme ile pandemi sonrası talep toparlanmasının sonunu işaret edecek. 📍 Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek ve merkez bankasının atacağı adımları kabul etti.

Para Birimi Güç Tablosu: En Güçlü - JPY, En Zayıf - NZD.

🏦 *Japon hisse senetleri, Avustralya kriteri yükseldikçe yükselişini sürdürüyor - Asya Piyasa Özeti* 📍 Asya borsaları endeksi, Çin ve Japonya'dan destekleyici para politikası beklentileri ve Federal Rezerv'in faiz artırımlarını ertelemesiyle dördüncü gününde yükseldi. 📍 Japonya'daki Topix endeksi yaklaşık %1 artarak otuz yılın zirvesine ulaştı. Avustralya'nın kıyaslama endeksi de yükseldi. Hong Kong hisseleri, ekonomiyi gerçekten canlandırmak için ne kadar teşvik gerektiğine dair tartışmaya işaret ederek hafifçe yükseldi. 📍 Asya'daki ilerlemeler, S&P 500'ün Nisan başından bu yana en uzun galibiyet serisi olan üst üste dördüncü kazancının hemen ardından geliyor. Bir yılı aşkın süredir işlem görmediği 4.400 seviyesine yaklaşıyor. 📍 Yabancı yatırımcılar, Salı günü ABD enflasyon istatistiklerindeki yavaşlamayı, Fed'in Çarşamba günü ilerleyen saatlerde faiz oranlarını %5-%5,25 aralığında tutacağının kanıtı olarak yorumladılar. Swap tacirleri, bir Temmuz hareketinin hala mümkün olduğu bir artış şansını %10 olarak değerlendiriyor. 📍 Wall Street'in korku göstergesi olan Cboe Oynaklık Endeksi, geçen yılki ortalama 23'e kıyasla 15'in altına düşerek riskli varlıklara desteğin devam ettiğini gösteriyor. 📍 Perşembe günü orta vadeli borç verme faiz oranını düşürmeye hazırlanan PBoC ve Cuma günü ultra gevşek politikasını sürdürmesi beklenen BoJ, bölgedeki yatırımcıları cesaretlendirdi.

FED'İN FAİZ KARARI GÜNÜNDE PİYASALARDA NELER OLUYOR? BEKLENEN FAİZ ARTIŞI GELECEK Mİ? HEPSİ CANLI YAYINIMIZDA! https://youtube.com/live/3pBGQbq4G_0?feature=share

📍Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyon azalarak FED’in bu ay faiz artışında frene basacağı beklentisini destekledi. 📍ABD Çalışma Bakanlığının yayınladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs ayında akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle birlikte aylık yüzde 0,1 arttı. Önceki ay artış yüzde 0,4’tü. 📍Yıllık enflasyon ise yüzde 4,9’dan yüzde 4’e gerileyerek Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye indi. 📍Amerika Merkez Bankası’nın yakından takip ettiği çekirdek enflasyon tahminlere paralel aylık yüzde 0,4 artış gösterdi. Böylece artış 3. ayda da devam etti. Yıllık bazda ise yüzde 5,5’ten yüzde 5,3’e düştü. Beklentiler yüzde 5,2’ydi. 📍Yayınlanan veri sonrası FED’in bu haftaki toplantısında 11. kez faiz artırıp artıramayacağı veya faiz artışlarına ara verip vermeyeceği izlenecek. 📍FED Başkanı Jerome Powell’da dahil bazı FED yetkilileri 13-14 Haziran’daki toplantıyı pas geçebileceklerinin sinyalini vermişti. Ekonomistlerin genel beklentisi Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

Herkese merhabalar piyasalarda Merkez Bankası politikalarının birbirinden ayrıştığı bir dönemin eşiğindeyiz, çoğu kişinin bildiği gibi bugün itibari ile büyük hareketlerin oluşmasına sebep olabilecek yoğun bir veri takvimine giriyoruz. Bu süreçte aldığımız riski anlamamız ve bu volatiliteyi kazanca çevirebilmemiz için piyasanın mantığını ve dinamiklerini okumamıza fayda sağlayabilecek verileri takip etmemiz gerekiyor. Fakat global piyasalarda işlem yapan çoğu yatırımcının, mesleği ve gün içerisindeki meşguliyetleri farklı olması sebebi ile sizlerden gelen geri bildirimlere baktığımızda doğal olarak gelen verileri, haberleri, finansal piyasalarda moda olan trendleri takip veya yorumlama konusunda zorlandığını görüyoruz. Bu sebepten ötürü uygulamalı temel analiz eğitimine başlamayı planlıyoruz. Bu eğitim tamamen ücretsiz olup Bloomberg Terminal verileriyle ve kişiye özel teknik analiz desteği ile desteklenerek devam edecek bir süreç olacaktır. Bu eğitimin amacı katılımcılara: Piyasada düşük lot ve risk ile orta vadeli yatırımlarında piyasaya düşen haberleri ve verileri kişisel risk getiri vade beklentisine göre yorumlayıp uygulayabileceği, piyasanın dönüm noktalarında daha sağlıklı kararlar almalarını sağlayacak bir finansal farkındalık kazandırmaktır. Eğitim başlangıç tarihi 20.06.2023 olarak belirlenmiştir; Katılmak için https://t.me/Barissahinlevel e tıklayarak bana telegram üzerinden ya da https://wa.me/19292381953 e tıklayarak Level Trade whatsapp hattına yazabilirsiniz

🏦 Faizler ve Enflasyon Haftasına Hazır Olun - Avrupa Piyasa Özeti 📍 Hisse senetleri, tacirler önemli merkez bankalarından gelecek faiz oranı açıklamalarıyla dolu bir haftaya hazırlanırken küçük bir kazanç elde etti. Tesla, galibiyet serisi rekorunu kırmanın eşiğindeydi. 📍Art arda 10 faiz artırımının ardından Federal Rezerv Bankası'nın duraksamasını bekleyen beklentilerle, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 sözleşmeleri mütevazı artışlar gördü ve S&P 500 için boğa piyasası bölgesine daha fazla hareketin sinyalini verdi. endüstri standardı olan Tesla, 12. günlük kazanç yolunda ilerliyor. 📍 Salı günü açıklanan ABD tüketici fiyatları ve ertesi gün Fed'in açıklayacağı son politika kararı, yatırımcılar için yoğun bir haftanın başlangıcı oldu. Faiz piyasalarındaki konumlanma, enflasyon inatçı seyrini sürdürdüğü sürece Temmuz'da yeni bir artışa işaret ediyor. 📍 BoE'den Haskel: Faiz oranlarında daha fazla artış göz ardı edilemez.

🏦 ABD, Avrupa, Çin ve Japonya'daki merkez bankaları tarafından belirlenecek temel faiz oranları - Asya Piyasa Özeti 📍 Asya hisse senetleri nötrdü, ancak yatırımcıların bu hafta ABD, Avrupa, Çin ve Japonya'dan faiz oranı kararlarını beklemesiyle ABD ve Avrupa hisse vadeli işlemleri yükseldi. Başlıca para birimleri ve Hazine tahvilleri çok az hareket gördü. 📍 Japonya'da Topix endeksi %0,7 yükselirken, Hong Kong karşılaştırmalı değerlendirme değişkenlik gösterdi. Dayanak endeksin Cuma günü boğa piyasası bölgesine doğru ilerlemesinin ardından, Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri %0,4 ve S&P 500 sözleşmeleri %0,1 yükseldi. 📍 Çin'in gelişimine ilişkin endişeler devam ederken, ABD'deki teknoloji hisseleri, Federal Rezerv'in artış döngüsünün sonuna geldiği yönündeki spekülasyonlarla yükselmeye devam etti. Faiz piyasalarındaki pozisyon, Fed'in tekrar artıracağını gösteriyor, ancak bu kez bu Çarşamba yerine önümüzdeki ay. 📍 Bununla birlikte, Fed'in on faiz artırımının, aralarında Fidelity International'ın da bulunduğu ve Allianz Global Investors'ın da aralarında bulunduğu tahvil yöneticilerinin ekonomik bir gerileme öngörmesine yol açan zarar verdiğine dair endişeler de var. Bu arada, geçen hafta BoC ve RBA'dan gelen beklenmedik artışlar fazladan bir belirsizlik unsuru ekledi. 📍 ECB'nin Perşembe günü gösterge faiz oranını artırması beklenirken, Çin'in aynı gün orta vadeli borç verme imkanını azaltabileceği ve Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Para Birimi Güç Tablosu: En Güçlü - AUD, En Zayıf - JPY.

Bu Hafta Merkez Bankası Kararları Çarşamba ABD Perşembe Avrupa Cuma Japonya

Goldman Sachs Group Inc. SP500 Hedefini Yükseltti Goldman Sachs Group Inc. stratejistleri, S&P 500 için yıl sonu hedeflerini yükselten bir raporda, ABD hisse senetlerindeki rallinin, tarihin bir rehber olması durumunda, mega sermayeli teknoloji isimlerini geçeceğini söyledi. David J. Kostin'in de aralarında bulunduğu stratejistler, 9 Haziran tarihli bir mailde göstergenin 2023'ü 4.500'de bitireceğini yazarak tahmini 4.000'den artırdı. Rallinin teknolojinin ötesine geçmesi bekleniyor, çünkü "genişliğin keskin bir şekilde daralan önceki dönemlerini, daha geniş bir değerleme ve yükseliş izledi diye yazdılar. Gösterge Endex (SP500) Ekim düşük seviyesinden %20 yükseldi ve yaklaşık otuz yılda beşinci teknik boğa piyasasında Stoxx Europe 600, Alman DAX ve Güney Koreli Kospi'ye katıldı. Enflasyondaki yapışkanlık ve yavaşlayan büyüme endişeleri yerini faiz artışlarının duracağı ve güçlü kârlılık tahminlerine bıraktı. Ralli ayrıca, Russell 2000 Endeksi'nin Haziran başından bu yana S&P 500'ü geride bırakmasıyla genişleme belirtileri göstermeye başladı. Goldman'ın S&P 500'den daha fazla kazanç çağrısı, S&P 500'ün verilerde zamanın %92'sinde %20'lik dönüm noktasını geçtikten sonraki 12 ayda kazançlarını artırdığını gösteren Bank of America Corp.'tan Savita Subramanian'ın beklentisiyle örtüşüyor. Yapay zekadaki patlamadan kaynaklanan potansiyel kâr artışının da öz kaynak dağılımını iyileştirdiğini söylediler.