3ST | Finanza & Mercati ™️

COMMODITIES SUI MASSIMI A UN ANNO. NUOVA MINACCIA DI INFLAZIONE Un indicatore chiave per i prezzi delle materie prime è salito al livello più alto in più di un anno, mettendo a dura prova gli sforzi delle banche centrali per contenere l'inflazione. L'indice Bloomberg Commodity Spot, che tiene traccia di 24 contratti energetici, metallici e agricoli, è salito mercoledì scorso alla lettura più alta dall'aprile 2023. Quest'anno le materie prime sono state in calo, a causa di un mix di interruzioni dell'offerta in alcuni mercati, crescenti tensioni geopolitiche e una spinta a proteggersi da un'inflazione più alta più a lungo. Il petrolio greggio, uno dei maggiori componenti dell'indice, ha ampiamente beneficiato della forte domanda e delle preoccupazioni per le interruzioni dell'offerta in Medio Oriente, mentre i metalli preziosi come l'oro e l'argento hanno attirato un rinnovato interesse da parte degli investitori avversi al rischio. Anche il rame è in risalita. Mercoledì scorso, l'indice generale dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 3,4% rispetto a un anno fa. Alloggi e benzina hanno rappresentato oltre il 70% dell'aumento, ha affermato il Bureau of Labor Statistics nel rapporto. "Nel complesso, il rally delle materie prime riflette un contesto economico di fine ciclo in cui la domanda rimane robusta ma i vincoli dell'offerta sono evidenti", ha dichiarato Sam Vogel, chief operations officer di Cayler Capital, mentre i prezzi continuavano a salire costantemente. In particolare, per quanto riguarda il petrolio, il consulente per il trading di materie prime prevede un "equilibrio tra domanda e offerta molto forte nella seconda metà dell'anno".

La Cina vende una somma record di debito americano tra segnali di diversificazione ♦️La vendita è vista come una diversificazione rispetto agli asset in dollari USA ♦️La quota di oro nelle riserve cinesi è ai livelli più alti dal 2015 La Cina ha venduto una quantità record di titoli del Tesoro e di agenzie statunitensi nel primo trimestre, evidenziando la mossa della nazione asiatica di diversificare rispetto agli asset americani mentre le tensioni commerciali persistono. Secondo i calcoli basati sugli ultimi dati del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti , nel primo trimestre Pechino ha scaricato un totale di 53,3 miliardi di dollari tra titoli del Tesoro e obbligazioni di agenzie . Il Belgio, spesso visto come custode delle partecipazioni cinesi, ha ceduto 22 miliardi di dollari di titoli del Tesoro durante il periodo.

Ieri il #DowJones ha superato per la prima volta nella sua storia la fatidica quota di 40.000 dollari. Tuttavia, sebbene molto popolare, l'indice americano ha un'utilità limitata. La sua composizione non rappresenta appieno la realtà del mercato. Ci sono diverse ragioni per cui alcuni analisti e investitori ritengono che non sia un indicatore significativo della salute complessiva del mercato azionario o dell'economia. 1. Composizione Limitata : Il Dow è composto da soli 30 titoli azionari di grandi aziende statunitensi. Questo numero limitato di componenti significa che l'indice non rappresenta adeguatamente l'intero spettro dell'economia o del mercato azionario, a differenza di indici più ampi come lo S&P 500, che include 500 aziende. 2. Metodologia di Ponderazione dei Prezzi : Il Dow è un indice ponderato sui prezzi, il che significa che le aziende con il prezzo per azione più alto hanno un impatto maggiore sull'indice, indipendentemente dalla loro dimensione economica o capitalizzazione di mercato. Questo può portare a una #rappresentazione #distorta dell'andamento del mercato, poiché una grande variazione nel prezzo di una singola azione ad alto prezzo può avere un effetto sproporzionato sull'indice. 3. Scarsa Rappresentanza di Alcuni Settori : L'indice tende a essere dominato da aziende di determinati settori, come quelli finanziari e industriali, mentre altri settori in crescita, come la tecnologia e i servizi di consumo, possono essere sottorappresentati. Questo sbilanciamento può portare a una visione parziale dell'attività economica complessiva. In sintesi, il Dow Jones rimane un indice popolare e storico che cattura l'attenzione dei media, ma le sue limitazioni metodologiche e la rappresentatività ristretta fanno sì che non sia sempre considerato il migliore indicatore delle condizioni del mercato azionario o dell'economia più ampia.

I prezzi alla produzione di aprile sono stati dello 0,5% su base mensile rispetto allo 0,3% previsto. Il più alto in 12 mesi. Qualcuno pensa ancora che avremo un taglio dei tassi quest’anno?

📊📊SETTIMANA 13-17 MAGGIO📊📊 🇺🇸Stati Uniti: rapporto #CPI di aprile (mercoledì). Si prevede che l’indice dei prezzi al consumo aumenterà dello 0,3% da marzo, leggermente inferiore al balzo dello 0,4% del mese precedente. 🔹I dati #PPI mostrerebbero un aumento dello 0,3%. Si attendono le vendite al dettaglio, con una spesa dei consumatori inferiore (0,4%), la produzione industriale, l'indice manifatturiero dell'Empire State di New York, l'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia, le nuove costruzioni e i permessi di costruzione. 🎤 Ascolteremo le dichiarazioni di vari funzionari della #Fed per avere indizi su quando potrebbero iniziare i tagli dei tassi di interesse, ricordando che il presidente #Powell domani (martedì 14) sarà all'Assemblea generale annuale dell'Associazione dei banchieri stranieri ad Amsterdam. 🇪🇺Europa: si prevede che le seconde stime per il primo trimestre del 2024 confermino un’espansione dello 0,3% nell’economia dell’Eurozona, il tasso di crescita più rapido dal terzo trimestre del 2022. 🔹La produzione industriale nell'area euro dovrebbe diminuire dopo il rimbalzo di febbraio. L’indicatore #ZEW del sentiment economico per la 🇩🇪Germania aumenterà per il decimo mese consecutivo a maggio, raggiungendo il livello più alto da febbraio 2022. I dati finali sull’inflazione saranno annunciati per l’🇪🇺Eurozona, 🇩🇪Germania, 🇫🇷Francia e 🇮🇹Italia. 📈 3ST Finanza&Mercati Telegram | Community | Youtube | Instagram

Opinione controversa: Warren Buffet è un investitore mediocre. Ultimi 20 anni: - S&P 500 +568% - Berkshire Hathaway +554% Avresti potuto sovraperformare Buffett, il "L'oracolo di Omaha", acquistando semplicemente e mantenendo l'indice S&P 500. Warren Buffett si trova in un universo di investimento completamente diverso da quello delle persone normali. Non si limita ad acquistare azioni di una società sperando che il prezzo delle azioni aumenti. Compra intere aziende. E quando non possiede l’intera azienda, pensi davvero che si preoccupi se il prezzo sale o scende del 10%?

Quasi tutte le recessioni negli Stati Uniti si sono verificate quando il tasso di disoccupazione (linea verde) ha superato al rialzo la sua media mobile a 2 anni (linea rossa). Ogni volta che si è verificato questo cross, prima o dopo, è arrivata una recessione. Questo fenomeno si ripete dal 1950.